基金公司华夏基金管理有限公司 基金经理郑鹏,李湘杰 申购费率1.6% 基金规模0.0亿 () |
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基金代码019550 | 基金经理郑鹏,李湘杰 | 最新份额192,269.21万份 () |
基金类型股票型,QDII型 | 基金公司华夏基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费1.85% |
成立日期2023-09-27 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.35% |
基金主要通过在全球范围内进行积极的股票投资,追求在有效控制风险的前提下实现基金资产的稳健、持续增值。
本基金主要投资于全球证券市场中具有良好流动性的金融工具,包括银行存款、短期政府债券等货币市场工具,政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等固定收益类证券,在证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证等权益类证券,以及基金、结构性投资产品、金融衍生产品和中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金为股票型基金,投资于股票等权益类证券的比例不低于基金资产的60%。
1、本基金的每份基金份额享有同等分配权;
2、基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;
3、基金当年收益先弥补以前年度亏损后,方可进行当年收益分配;
4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;
5、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年最多分配4次,每次基金收益分配比例不低于可分配收益的20%;若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配;
6、基金收益分配币种与其对应份额的认购/申购币种相同;
7、本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按分红权益再投资日(具体以届时的分红公告为准)的基金份额净值转为基金份额进行再投资,美元申购份额的红利再投资按所对应的美元折算净值为基准计算;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
8、收益分配时所发生的银行转账和其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账和其他手续费用时,登记结算机构可将投资者的现金红利按分红权益再投资日(具体以届时的分红公告为准)的基金份额净值(或美元折算净值)自动转为基金份额。
9、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
本基金为股票型基金,风险和收益高于货币基金、债券基金和混合型基金。同时,本基金为全球证券投资基金,除了需要承担与国内证券投资基金类似的市场波动风险之外,本基金还面临汇率风险、国别风险、新兴市场风险等海外市场投资所面临的特别投资风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
暂无数据 |
李湘杰先生:基金经理,国立台湾大学管理学硕士。2002年6月至2005年3月,曾任台湾ING投信基金经理,2005年3月至2013年2月,曾任台湾元大投信基金经理,2013年2月至2015年9月,曾任华润元大基金投资管理部总经理、华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理、华润元大医疗保健量化混合型证券投资基金基金经理等。2015年9月加入华夏基金管理有限公司,历任华夏优势精选股票型证券投资基金基金经理(2018年8月7日至2023年11月16日期间)等,现任投委会成员,华夏全球精选股票型证券投资基金基金经理(2016年5月25日起任职)、华夏港股通精选股票型发起式证券投资基金(LOF)基金经理(2016年11月11日起任职)、华夏全球科技先锋混合型证券投资基金(QDII)基金经理(2018年4月17日起任职)、投资经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(美元现汇) | 混合型,QDII型 | 2023-09-19 至 今 | 1.2 | 15.97% | -3.03% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 混合型,QDII型 | 2018-03-07 至 今 | 6.7 | 42.86% | 24.03% |
华夏全球股票(QDII)(美元现钞) | 股票型,QDII型 | 2023-09-27 至 今 | 1.1 | -- | -- |
华夏全球股票(QDII)(人民币) | 股票型,QDII型 | 2016-05-25 至 今 | 8.5 | 31.79% | 51.23% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(美元现钞) | 混合型,QDII型 | 2023-09-19 至 今 | 1.2 | -- | -- |
华润元大安鑫灵活配置混合A | 混合型 | 2013-08-12 至 2014-09-18 | 1.1 | 2.30% | 8.71% |
华夏优势精选股票 | 股票型 | 2018-06-07 至 2023-11-16 | 5.4 | -1.19% | 45.76% |
华夏港股通精选股票C | 股票型 | 2021-07-13 至 今 | 3.4 | -55.77% | -34.21% |
华夏全球股票(QDII)(美元现汇) | 股票型,QDII型 | 2023-09-27 至 今 | 1.1 | 7.70% | -0.36% |
华夏港股通精选股票(LOF)A | 股票型,LOF型 | 2016-09-30 至 今 | 8.1 | -22.47% | 21.29% |
华润元大量化优选混合A | 混合型 | 2014-07-04 至 2015-09-23 | 1.2 | 18.50% | 33.66% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
郑鹏 | 2023-09-27 至 今 | 1年1个月零21天 | ||
李湘杰 | 2023-09-27 至 今 | 1年1个月零21天 |
郑鹏先生:理学硕士。曾任摩根大通研究部固定收益资产投资分析师、德国德累斯顿银行债券市场分析师、摩根大通债券市场分析师、日本野村资产管理公司债券市场分析师、摩根士丹利投资管理公司宏观、股票基金经理、嘉实财富管理公司海外投资经理。2016年8月加入华夏基金管理有限公司,历任华夏全球聚享证券投资基金(QDII)基金经理(2019年2月12日至2022年4月20日期间)等,现任投委会成员,华夏海外聚享混合型发起式证券投资基金(QDII)基金经理(2022年4月21日起任职)、华夏全球精选股票型证券投资基金基金经理(2023年3月27日起任职)、投资经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(美元现汇) | 混合型 | 2018-12-24 至 今 | 5.9 | 40.98% | 25.52% |
华夏全球股票(QDII)(美元现钞) | 股票型,QDII型 | 2023-09-27 至 今 | 1.1 | -- | -- |
华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(人民币) | 混合型 | 2018-12-24 至 今 | 5.9 | 49.33% | 25.52% |
华夏全球股票(QDII)(人民币) | 股票型,QDII型 | 2023-03-27 至 今 | 1.6 | 13.54% | 1.77% |
华夏海外聚享混合发起式(QDII)C | 混合型 | 2018-12-24 至 今 | 5.9 | 46.11% | 25.52% |
华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(美元现钞) | 混合型 | 2018-12-24 至 今 | 5.9 | 0.00% | 25.52% |
华夏全球股票(QDII)(美元现汇) | 股票型,QDII型 | 2023-09-27 至 今 | 1.1 | 7.70% | -0.36% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
郑鹏 | 2023-09-27 至 今 | 1年1个月零21天 | ||
李湘杰 | 2023-09-27 至 今 | 1年1个月零21天 |
注册资本 | 23800.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 1998-04-09 | 资产管理规模 | 11,117.22 亿元 |
公司股东 | 天津海鹏科技咨询有限公司 Mackenzie Financial Corporation 中信证券股份有限公司 |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 175,164.03 | 81.36 |
2 | 债券及货币 | 19,628.96 | 09.12 |
3 | 现金 | 19,628.96 | 09.12 |
4 | 其他资产 | 2,711.46 | 01.26 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<20 | 1.6% |
20≤X<100 | 1.3% |
100≤X<200 | 0.9% |
200≤X | 200.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X | 0.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
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0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
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0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
1年 | 3年 | 5年 | |
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贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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