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中欧沪深300指数增强E  019656
收藏成功
指数型
基金公司中欧基金管理有限公司
基金经理王健,钱亚婷
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
0.9345
0.9345
11.42%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -3.12% -0.04% 1586/4012
最近一月 1.83% 0.05% 2810/3952
最近三月 16.41% 0.23% 2436/3833
最近一年 10.46% 0.06% 1201/3264
(2024-11-15)
本基金沪深300同类基金
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码019656 基金经理王健,钱亚婷 最新份额272.16万份   ()
基金类型指数型 基金公司中欧基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费1.0%
成立日期2023-11-01 托管行国泰君安证券股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.1%
投资策略

本基金通过量化投资方法进行积极的投资组合管理与风险控制，力争在控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年跟踪误差不超过8%的基础上，追求获得超越标的指数的回报。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括创业板股票、存托凭证以及其他经中国证监会允许发行上市的股票）、港股通标的股票、债券（包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、公开发行的次级债、分离交易可转债等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金、衍生工具（包括国债期货、股指期货、股票期权）、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
　　本基金可根据法律法规的规定参与融资、转融通证券出借业务。
　　如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
3、同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

风险收益特征

本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 本基金为股票型指数增强基金，跟踪沪深300指数，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。本基金如果投资港股通标的股票，还可能面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-11-15 0.9345 0.9345 -1.68%
2024-11-14 0.9505 0.9505 -1.49%
2024-11-13 0.9649 0.9649 0.62%
2024-11-12 0.959 0.959 -0.93%
2024-11-11 0.968 0.968 0.35%
2024-11-8 0.9646 0.9646 -1.07%
2024-11-7 0.975 0.975 2.73%
2024-11-6 0.9491 0.9491 -0.71%
2024-11-5 0.9559 0.9559 2.19%
2024-11-4 0.9354 0.9354 1.15%
2024-11-1 0.9248 0.9248 0.31%
2024-10-31 0.9219 0.9219 -0.23%
2024-10-30 0.924 0.924 -0.77%
2024-10-29 0.9312 0.9312 -1.05%
2024-10-28 0.9411 0.9411 0.30%
2024-10-25 0.9383 0.9383 0.64%
2024-10-24 0.9323 0.9323 -1.05%
2024-10-23 0.9422 0.9422 0.42%
2024-10-22 0.9383 0.9383 0.58%
2024-10-21 0.9329 0.9329 0.21%
钱亚婷王健

钱亚婷女士：硕士学历，历任中欧基金管理有限公司中欧基金管理有限公司分析师、基金经理助理，现任中欧互通精选混合型证券投资基金基金经理(2021年11月03日起至今)、中欧沪深300指数增强型证券投资基金基金经理(2022年3月29日起至今)、中欧量化先锋混合型证券投资基金基金经理(2022年4月12日起至今)、中欧中证500指数增强型证券投资基金基金经理(2022年5月6日起至今)、中欧小盘成长混合型证券投资基金基金经理(2022年6月28日起至今)、中欧中证1000指数增强型证券投资基金基金经理(2023年3月2日起至今)、中欧周期景气混合型发起式证券投资基金基金经理(2023年04月21日起至2024年05月15日)、中欧瑾灵灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2023年06月19日起至今)、中欧国证2000指数增强型证券投资基金基金经理(2023年07月18日起至今)、中欧半导体产业股票型发起式证券投资基金基金经理(2023年11月21日起至今)。

任职期间收益
中欧沪深300指数增强E  2023-11-01至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
中欧瑾灵灵活配置混合A混合型2023-06-19 至 2024-08-23 1.2-12.22% -19.97% 
中欧中证1000指数增强C指数型2023-02-11 至 今 1.8-23.94% -24.41% 
中欧国证2000指数增强C指数型2023-06-09 至 今 1.4-22.21% -20.44% 
中欧周期景气混合发起C混合型2023-04-21 至 2024-05-16 1.1-22.09% -20.31% 
中欧沪深300指数增强E指数型2023-11-01 至 今 1.1-9.04% -13.60% 
中欧周期景气混合发起A混合型2023-04-21 至 2024-05-16 1.1-21.78% -20.31% 
中欧量化先锋混合C混合型2022-04-12 至 今 2.6-24.15% -19.77% 
中欧小盘成长混合C混合型2022-05-26 至 今 2.5-23.37% -26.08% 
中欧中证1000指数增强A指数型2023-02-11 至 今 1.8-23.52% -24.41% 
中欧中证500指数增强E指数型2023-11-01 至 今 1.1-12.08% -13.60% 
中欧半导体产业股票发起A股票型2023-10-26 至 今 1.1-26.08% -15.20% 
中欧互通精选混合E混合型2021-11-03 至 今 3.0-28.54% -29.19% 
中欧量化先锋混合A混合型2022-04-12 至 今 2.6-23.32% -19.77% 
中欧沪深300指数增强A指数型2022-03-09 至 今 2.7-23.63% -23.55% 
中欧中证500指数增强A指数型2022-03-28 至 今 2.6-21.73% -16.93% 
中欧中证500指数增强C指数型2022-03-28 至 今 2.6-22.54% -16.93% 
中欧小盘成长混合A混合型2022-05-26 至 今 2.5-22.63% -26.08% 
中欧国证2000指数增强A指数型2023-06-09 至 今 1.4-21.95% -20.44% 
中欧半导体产业股票发起C股票型2023-10-26 至 今 1.1-26.15% -15.21% 
中欧互通精选混合A混合型2021-11-03 至 今 3.0-28.55% -29.19% 
中欧瑾灵灵活配置混合C混合型2023-06-19 至 2024-08-23 1.2-12.65% -19.97% 
中欧沪深300指数增强C指数型2022-03-09 至 今 2.7-24.47% -23.55% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
王健2024-09-13 至 今0年2个月零5天
钱亚婷2023-11-01 至 今1年0个月零17天-9.04-13.60
基本信息
中欧基金管理有限公司
注册资本22000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2006-07-19资产管理规模5,177.03 亿元
公司股东袁维德  国都证券股份有限公司  窦玉明  于洁  郑苏丹  关子阳  许文星  黎忆海  卞玺云  刘建平  上海睦亿投资管理合伙企业（有限合伙）  王培  蓝小康  卢纯青  许欣  于岚  周蔚文  李维  上海穆延投资管理合伙企业（有限合伙）  WP Asia Pacific Asset Management LLC（华平亚太资产管理有限公司）  曲径  方伊  葛兰  刘伟伟  殷姿  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
001776 1.0505 1.4393 -0.06%
001990 1.6499 2.0969 -1.50%
002621 1.5563 1.5563 -1.97%
004442 1.2105 1.3925 -1.50%
004455 1.2042 1.3862 -1.50%
004616 2.2542 2.3232 -1.97%
005242 1.5282 1.6288 -1.50%
005964 1.0931 1.3058 -0.06%
006562 1.0345 1.2458 -0.06%
007101 0.7792 1.4099 -1.50%
007446 1.041 1.1119 -0.06%
009516 1.0189 1.0189 -1.50%
010215 1.0952 1.0952 -1.50%
010678 0.7226 0.7226 -1.50%
010713 1.0426 1.0846 -1.50%
010852 0.6073 0.6073 -1.50%
011394 1.0952 1.0952 -1.50%
011436 0.6544 0.6544 -1.50%
011709 0.8764 0.8764 -1.50%
011711 0.6708 0.6708 -1.50%
012390 0.6775 0.6775 -1.50%
012647 0.8756 0.8756 -1.50%
012897 1.0429 1.1623 -0.06%
013283 1.0429 1.0905 -0.06%
014001 1.029 1.029 -0.06%
014404 0.8243 0.8243 -1.50%
014405 0.8151 0.8151 -1.50%
014420 0.7907 0.7907 -1.50%
015086 0.7276 0.7276 -1.97%
015884 1.2682 1.2682 0.00%
016767 0.8049 0.8049 -1.50%
016847 0.8766 0.8766 -1.97%
016848 0.8679 0.8679 -1.97%
017999 1.1641 1.1641 -1.50%
019160 1.1314 1.1314 -1.50%
019656 0.9345 0.9345 -1.97%
019889 1.0529 1.0529 -1.50%
019926 1.0518 1.0518 -1.50%
020013 0.9967 0.9967 -1.50%
021182 1.1034 1.1034 -1.50%
021584 1.0149 1.0149 0.00%
021661 1.2664 1.2664 -1.97%
021715 1.1343 1.1343 -1.97%
021760 0.8566 0.8566 -1.97%
022117 1.0668 1.0668 -0.06%
166007 1.6988 2.1206 -1.50%
166008 1.0601 1.6011 -0.06%
166011 1.8232 3.0522 -1.50%
166024 0.9088 1.2377 -1.50%
166025 0.8091 1.4408 -1.50%
018664 0.9908 0.9908 -1.97%
001165 1.2615 1.3954 -1.50%
001810 1.8243 2.006 -1.50%
001890 1.5778 1.5778 -1.50%
002010 1.4131 1.5095 -1.50%
002920 1.0477 1.2655 -0.06%
004740 1.0482 1.5482 -1.50%
004815 1.5142 1.7867 -1.50%
005620 1.0663 1.3213 -1.97%
006228 1.0622 1.0622 -1.97%
009211 0.8944 0.9494 -1.50%
009515 1.0465 1.0465 -1.50%
009873 0.6977 0.6977 -1.50%
012146 1.0485 1.0485 -0.06%
012391 0.6591 0.6591 -1.50%
012915 1.1045 1.1045 -0.06%
013913 1.0339 1.0339 -1.50%
014608 0.6492 0.6492 -1.50%
014657 1.0279 1.0279 -1.50%
014759 1.056 1.056 -1.50%
014995 0.8576 0.8576 -1.50%
014996 0.8436 0.8436 -1.50%
015503 1.06 1.083 -0.06%
015880 0.9794 0.9794 -1.50%
017288 1.4709 1.4709 -1.50%
017920 0.9724 0.9724 -1.97%
018248 0.9284 0.9284 -1.50%
018410 1.1494 1.1494 -1.50%
018531 1.0519 1.0519 -0.06%
018993 1.2125 1.2125 -1.50%
019389 1.4389 1.4389 -1.50%
019764 1.1506 1.1506 -1.97%
019888 1.0586 1.0586 -1.50%
020372 1.0335 1.0335 -0.06%
020474 1.0782 1.0782 -1.50%
021714 1.1349 1.1349 -1.97%
022015 1.0052 1.0052 -0.06%
166002 1.7841 3.3613 -1.50%
166006 1.5616 1.9279 -1.50%
166016 1.08 1.597 -0.06%
001117 1.5726 1.5726 -1.50%
001147 1.4288 1.4288 -1.50%
001883 2.8089 3.8509 -1.50%
001887 4.515 4.865 -1.50%
001955 2.6518 2.6518 -1.50%
002592 1.0889 1.6329 -0.06%
004237 1.7059 2.1917 -1.50%
004728 1.044 1.2832 -0.06%
005276 1.3415 1.3415 -1.50%
005621 1.0171 1.2561 -1.97%
008375 1.0869 1.0869 -1.50%
009648 1.5916 1.5916 -1.50%
010213 0.7179 0.7179 -1.50%
010214 0.7034 0.7034 -1.50%
010429 0.8321 0.8321 -1.50%
011710 0.6879 0.6879 -1.50%
012240 1.0872 1.0922 -0.06%
013912 1.0458 1.0458 -1.50%
013998 0.8606 0.8606 -1.50%
014701 0.8687 0.8687 -1.50%
014760 1.0451 1.0451 -1.50%
015143 1.0599 1.0599 -1.50%
015827 1.0511 1.0511 -1.50%
016486 0.9758 0.9758 -1.50%
016766 0.8181 0.8181 -1.50%
016851 1.038 1.038 -0.06%
018105 0.9313 0.9313 -1.50%
018994 1.204 1.204 -1.50%
019159 1.1352 1.1352 -1.50%
019388 1.4362 1.4362 -1.50%
019474 1.1152 1.1152 -0.06%
019770 1.0429 1.1251 -0.06%
019991 1.0821 1.0821 -1.50%
020255 1.1748 1.1748 -1.97%
020876 1.0656 1.0656 -1.50%
021299 1.8834 1.8834 -1.97%
021306 1.1367 1.1367 -1.50%
021755 0.9906 0.9906 -1.50%
021840 1.0088 1.0088 -0.06%
022432 0.9931 0.9931 -1.97%
166010 1.1498 1.68 -0.06%
166020 1.4737 2.1525 -1.50%
501081 1.6828 1.6828 -1.50%
501208 0.8496 0.8496 -1.50%
018663 0.9988 0.9988 -1.97%
001146 1.5354 1.5354 -1.50%
001173 1.4853 1.4853 -1.50%
001306 1.2226 1.2226 -1.50%
001881 1.2339 2.6728 -1.50%
001885 1.7919 3.3834 -1.50%
002009 1.463 1.5604 -1.50%
003095 1.6465 1.8845 -1.50%
003096 1.5849 1.8169 -1.50%
004231 1.477 1.675 -1.50%
004734 1.2903 1.2903 -1.50%
005419 1.1163 1.1533 -0.06%
005736 1.0374 1.2522 -0.06%
008376 1.0659 1.0659 -1.50%
009210 0.9111 0.9661 -1.50%
009519 1.2429 1.2819 -0.06%
009791 0.7609 0.7609 -1.50%
009872 0.7212 0.7212 -1.50%
010853 0.5916 0.5916 -1.50%
010947 0.6512 0.6512 -1.50%
011264 0.7905 0.7905 -1.50%
011435 0.6738 0.6738 -1.50%
012558 0.7193 0.7193 -1.50%
012916 1.0971 1.0971 -0.06%
013994 0.9045 0.9045 -1.50%
014135 0.9316 0.9316 -1.50%
014474 1.0119 1.0429 -0.06%
014702 0.8558 0.8558 -1.50%
015007 0.8943 0.915 -1.50%
015453 1.0029 1.0029 -1.97%
015481 0.8149 0.8149 -1.50%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票41,361.2690.09
2债券及货币4,520.9609.85
3现金4,260.3009.28
4其他资产925.1502.02
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量（万股） 持仓市值（万元） 占净值比 较上期增减数量（万股）
300750宁德时代06.251,573.813.43%-1.30  
601601中国太保38.871,519.823.31%11.49  
600519贵州茅台00.821,433.363.12%-0.45  
300274阳光电源12.891,283.982.80%10.37  
002594比亚迪03.751,152.412.51%2.25  
600031三一重工52.58992.712.16%33.15  
002475立讯精密22.32970.032.11%11.37  
600309万华化学10.59967.082.11%0.76  
000333美的集团11.92906.641.97%-4.93  
600522中天科技57.16885.421.93%33.37  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101974924国债1502.60(万张)260.66(万元)0.57(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金，请填写0
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
16.3%10.46%0.0%0.0%10.95%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.83%
16.41%
12.54%
14.16%
10.46%
0.0%
0.0%
11.42%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.97
1.07
0.00
夏普比率
53.99
43.78
0.00
特雷诺指数
0.02
0.03
0.00
詹森指数
0.02
0.01
0.00
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。