基金公司 基金经理王健,钱亚婷 申购费率 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码019656 | 基金经理王健,钱亚婷 | 最新份额807.66万份 () |
| 基金类型股票型基金 | 基金公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费1.0% |
| 成立日期2023-11-01 | 托管行国泰海通证券股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
本基金通过量化投资方法进行积极的投资组合管理与风险控制,力争在控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年跟踪误差不超过8%的基础上,追求获得超越标的指数的回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括创业板股票、存托凭证以及其他经中国证监会允许发行上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、公开发行的次级债、分离交易可转债等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金、衍生工具(包括国债期货、股指期货、股票期权)、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金可根据法律法规的规定参与融资、转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金属于股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 本基金为股票型指数增强基金,跟踪沪深300指数,其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。本基金如果投资港股通标的股票,还可能面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-7-3 | 1.2124 | 1.2124 | 0.14% |
| 2026-7-2 | 1.2107 | 1.2107 | -3.65% |
| 2026-7-1 | 1.2565 | 1.2565 | -0.26% |
| 2026-6-30 | 1.2598 | 1.2598 | 0.53% |
| 2026-6-29 | 1.2532 | 1.2532 | 1.09% |
| 2026-6-26 | 1.2397 | 1.2397 | -2.00% |
| 2026-6-25 | 1.265 | 1.265 | 1.49% |
| 2026-6-24 | 1.2464 | 1.2464 | 1.36% |
| 2026-6-23 | 1.2297 | 1.2297 | -2.48% |
| 2026-6-22 | 1.261 | 1.261 | 2.51% |
| 2026-6-18 | 1.2301 | 1.2301 | 0.15% |
| 2026-6-17 | 1.2282 | 1.2282 | 0.80% |
| 2026-6-16 | 1.2184 | 1.2184 | -0.38% |
| 2026-6-15 | 1.2231 | 1.2231 | 2.56% |
| 2026-6-12 | 1.1926 | 1.1926 | 0.99% |
| 2026-6-11 | 1.1809 | 1.1809 | 0.07% |
| 2026-6-10 | 1.1801 | 1.1801 | -0.98% |
| 2026-6-9 | 1.1918 | 1.1918 | 2.49% |
| 2026-6-8 | 1.1629 | 1.1629 | -2.32% |
| 2026-6-5 | 1.1905 | 1.1905 | -1.79% |

钱亚婷女士:硕士研究生,中国籍。历任中欧基金管理有限公司中欧基金管理有限公司分析师、基金经理助理,现任中欧互通精选混合型证券投资基金基金经理(2021年11月03日起至今)、中欧沪深300指数增强型证券投资基金基金经理(2022年3月29日起至今)、中欧量化先锋混合型证券投资基金基金经理(2022年4月12日起至2025年04月06日)、中欧中证500指数增强型证券投资基金基金经理(2022年5月6日起至今)、中欧小盘成长混合型证券投资基金基金经理(2022年6月28日起至今)、中欧中证1000指数增强型证券投资基金基金经理(2023年3月2日起至今)、中欧周期景气混合型发起式证券投资基金基金经理(2023年04月21日起至2024年05月15日)、中欧瑾灵灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2023年06月19日起至2024年08月22日)、中欧国证2000指数增强型证券投资基金基金经理(2023年07月18日起至今)、中欧半导体产业股票型发起式证券投资基金基金经理(2023年11月21日起至2025年08月91日),中欧中证A500指数增强型证券投资基金基金经理(2024年12月30日起至今),中欧上证科创板综合指数增强型证券投资基金基金经理(2025年07月22日起至今)、中欧上证科创板综合指数量化增强型证券投资基金基金经理(2025年09月01日起至今)。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中欧瑾灵灵活配置混合A | 混合型 | 2023-06-19 至 2024-08-23 | 1.2 | -12.22% | -19.97% |
| 中欧中证1000指数增强C | 指数型 | 2023-02-11 至 今 | 3.4 | -23.94% | -24.41% |
| 中欧国证2000指数增强C | 指数型 | 2023-06-09 至 今 | 3.1 | -22.21% | -20.44% |
| 中欧上证科创板综合指数增强C | 指数型 | 2025-06-04 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 中欧上证科创板综合指数量化增强A | 指数型 | 2025-08-08 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 中欧周期景气混合发起C | 混合型 | 2023-04-21 至 2024-05-16 | 1.1 | -22.09% | -20.31% |
| 中欧沪深300指数增强E | 指数型 | 2023-11-01 至 今 | 2.7 | -9.04% | -13.60% |
| 中欧中证A500指数量化增强A | 指数型 | 2026-03-16 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 中欧周期景气混合发起A | 混合型 | 2023-04-21 至 2024-05-16 | 1.1 | -21.78% | -20.31% |
| 中欧量化先锋混合C | 混合型 | 2022-04-12 至 2025-04-07 | 3.0 | -24.15% | -19.77% |
| 中欧小盘成长混合C | 混合型 | 2022-05-26 至 今 | 4.1 | -23.37% | -26.08% |
| 中欧中证1000指数增强A | 指数型 | 2023-02-11 至 今 | 3.4 | -23.52% | -24.41% |
| 中欧中证500指数增强E | 指数型 | 2023-11-01 至 今 | 2.7 | -12.08% | -13.60% |
| 中欧半导体产业股票发起A | 股票型 | 2023-10-26 至 2025-09-01 | 1.9 | -26.08% | -15.20% |
| 中欧中证A500指数增强C | 指数型 | 2024-11-22 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 中欧互通精选混合E | 混合型 | 2021-11-03 至 今 | 4.7 | -28.54% | -29.19% |
| 中欧量化先锋混合A | 混合型 | 2022-04-12 至 2025-04-07 | 3.0 | -23.32% | -19.77% |
| 中欧沪深300指数增强A | 指数型 | 2022-03-09 至 今 | 4.3 | -23.63% | -23.55% |
| 中欧中证500指数增强A | 指数型 | 2022-03-28 至 今 | 4.3 | -21.73% | -16.93% |
| 中欧中证500指数增强C | 指数型 | 2022-03-28 至 今 | 4.3 | -22.54% | -16.93% |
| 中欧小盘成长混合A | 混合型 | 2022-05-26 至 今 | 4.1 | -22.63% | -26.08% |
| 中欧国证2000指数增强A | 指数型 | 2023-06-09 至 今 | 3.1 | -21.95% | -20.44% |
| 中欧半导体产业股票发起C | 股票型 | 2023-10-26 至 2025-09-01 | 1.9 | -26.15% | -15.21% |
| 中欧中证A500指数增强A | 指数型 | 2024-11-22 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 中欧上证科创板综合指数增强A | 指数型 | 2025-06-04 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 中欧中证A500指数量化增强C | 指数型 | 2026-03-16 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 中欧互通精选混合A | 混合型 | 2021-11-03 至 今 | 4.7 | -28.55% | -29.19% |
| 中欧瑾灵灵活配置混合C | 混合型 | 2023-06-19 至 2024-08-23 | 1.2 | -12.65% | -19.97% |
| 中欧沪深300指数增强C | 指数型 | 2022-03-09 至 今 | 4.3 | -24.47% | -23.55% |
| 中欧上证科创板综合指数量化增强C | 指数型 | 2025-08-08 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 王健 | 2024-09-13 至 今 | 1年-3个月零21天 | ||
| 钱亚婷 | 2023-11-01 至 今 | 2年8个月零3天 | -9.04 | -13.60 |

王健女士:中国籍,浙江大学生物物理学专业硕士,多年证券从业经验,具有基金从业资格。历任红塔证券研究中心医药行业研究员,光大保德信基金管理有限公司医药行业研究员、基金经理。2015年6月加入中欧基金管理有限公司,曾任策略组负责人兼投资经理,现任投资总监、基金经理。中欧新动力混合型证券投资基金(LOF)基金经理(2016年11月3日起至今)、中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年11月3日至2020年11月27日)、中欧养老产业混合型证券投资基金基金经理(2016年11月3日至2023年2月16日)、中欧嘉泽灵活配置混合型证券投资基金(2018年01月26日起至今)、中欧嘉和三年持有期混合型证券投资基金(2020年05月28日起至今)、中欧均衡成长混合型证券投资基金(2020年12月11日起至今)、中欧价值成长混合型证券投资基金(2020年12月16日起至今)、中欧嘉选混合型证券投资基金(2021年03月10日起至今)、中欧嘉益一年持有期混合型证券投资基金(2021年05月07日起至今)、中欧光熠一年持有期混合型证券投资基金(2022年03月02日起至今)、中欧沪深300指数增强型证券投资基金基金经理(2024年09月13日起至今)。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 光大保德信银发商机混合A | 混合型 | 2014-03-21 至 2015-05-30 | 1.2 | 146.91% | 132.63% |
| 中欧养老混合A | 混合型 | 2016-11-03 至 2023-02-17 | 6.3 | 200.87% | 69.48% |
| 中欧价值成长混合A | 混合型 | 2020-11-21 至 今 | 5.6 | -45.71% | -21.44% |
| 中欧嘉选混合C | 混合型 | 2021-02-09 至 今 | 5.4 | -47.38% | -22.38% |
| 中欧均衡成长混合A | 混合型 | 2020-11-14 至 今 | 5.6 | -43.58% | -20.32% |
| 中欧沪深300指数增强E | 指数型 | 2024-09-13 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 中欧嘉和三年混合C | 混合型 | 2020-04-16 至 今 | 6.2 | -21.49% | 0.45% |
| 中欧嘉泽灵活配置混合 | 混合型 | 2018-01-04 至 今 | 8.5 | 65.04% | 19.33% |
| 中欧嘉益一年混合C | 混合型 | 2021-03-25 至 2024-08-26 | 3.4 | -26.13% | -24.67% |
| 中欧瑾和灵活配置混合A | 混合型 | 2016-11-03 至 2020-11-27 | 4.1 | 26.44% | 65.50% |
| 中欧均衡成长混合C | 混合型 | 2020-11-14 至 今 | 5.6 | -44.99% | -20.32% |
| 中欧养老混合C | 混合型 | 2021-06-30 至 2023-02-17 | 1.6 | 20.58% | -12.14% |
| 中欧光熠一年持有混合C | 混合型 | 2022-01-06 至 今 | 4.5 | -29.23% | -25.81% |
| 中欧新动力混合(LOF)E | 混合型 | 2016-11-03 至 今 | 9.7 | 49.56% | 32.53% |
| 中欧嘉和三年混合A | 混合型 | 2020-04-16 至 今 | 6.2 | -20.32% | 0.45% |
| 中欧光熠一年持有混合A | 混合型 | 2022-01-06 至 今 | 4.5 | -28.13% | -25.81% |
| 中欧新动力混合(LOF)C | 混合型 | 2017-01-19 至 今 | 9.5 | 49.03% | 38.56% |
| 中欧嘉选混合A | 混合型 | 2021-02-09 至 今 | 5.4 | -46.14% | -22.38% |
| 中欧沪深300指数增强A | 指数型 | 2024-09-13 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 中欧新动力混合(LOF)A | 混合型,LOF型 | 2016-11-03 至 今 | 9.7 | 48.87% | 32.49% |
| 光大保德信动态优选灵活配置混合A | 混合型 | 2009-08-28 至 2015-05-30 | 5.8 | 168.83% | 115.13% |
| 光大保德信国企改革股票A | 股票型 | 2015-02-27 至 2015-05-30 | 0.3 | 25.20% | 28.40% |
| 中欧瑾和灵活配置混合C | 混合型 | 2016-11-03 至 2020-11-27 | 4.1 | 24.39% | 65.50% |
| 中欧价值成长混合C | 混合型 | 2020-11-21 至 今 | 5.6 | -47.05% | -21.44% |
| 中欧嘉益一年混合A | 混合型 | 2021-03-25 至 2024-08-26 | 3.4 | -24.49% | -24.67% |
| 中欧沪深300指数增强C | 指数型 | 2024-09-13 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 王健 | 2024-09-13 至 今 | 1年-3个月零21天 | ||
| 钱亚婷 | 2023-11-01 至 今 | 2年8个月零3天 | -9.04 | -13.60 |
| 注册资本 | 22000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2006-07-19 | 资产管理规模 | 5,177.03 亿元 |
| 公司股东 | 华平亚太资产管理有限公司 殷姿 窦玉明 上海睦亿投资管理合伙企业(有限合伙) 刘建平 周蔚文 许欣 上海穆延投资管理合伙企业(有限合伙) 卢纯青 于岚 葛兰 王培 于洁 郑焰 方伊 卞玺云 曲径 刘伟伟 郑苏丹 袁维德 蓝小康 许文星 黎忆海 国都证券股份有限公司 | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 61,756.68 | 91.36 |
| 2 | 债券及货币 | 6,843.87 | 10.12 |
| 3 | 现金 | 6,843.87 | 10.12 |
| 4 | 其他资产 | 207.06 | 00.31 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 300750 | 宁德时代 | 09.56 | 3,840.25 | 5.68% | 4.34 |
| 601318 | 中国平安 | 45.08 | 2,559.64 | 3.79% | 8.70 |
| 600519 | 贵州茅台 | 01.58 | 2,291.00 | 3.39% | 0.60 |
| 600487 | 亨通光电 | 41.47 | 2,183.81 | 3.23% | 41.47 |
| 601398 | 工商银行 | 255.54 | 1,952.33 | 2.89% | 119.11 |
| 601328 | 交通银行 | 276.40 | 1,934.80 | 2.86% | 232.99 |
| 603259 | 药明康德 | 18.70 | 1,834.47 | 2.71% | 9.27 |
| 002714 | 牧原股份 | 42.26 | 1,762.66 | 2.61% | 11.46 |
| 601838 | 成都银行 | 96.87 | 1,658.41 | 2.45% | 51.78 |
| 000807 | 云铝股份 | 52.24 | 1,619.44 | 2.40% | 24.09 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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