公募基金 > 基金超市 > 中欧嘉泽灵活配置混合
中欧嘉泽灵活配置混合 005421
收藏成功
基金公司中欧基金管理有限公司 基金经理王健 申购费率0.15% 基金规模7.53亿 (2022-06-30) |
|
| 基金代码005421 | 基金经理王健 | 最新份额12,023.96万份 (2022-06-30) |
| 基金类型 | 基金公司中欧基金管理有限公司 | 最新规模7.53亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2018-01-26 | 托管行招商银行股份有限公司 |
| 首募规模5.94亿 | 托管费0.2% |
投资策略
在严格控制投资组合风险的前提下，追求基金资产的长期稳健增值。
投资范围
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板、存托凭证以及其他经中国证监会批准发行上市的股票）、港股通机制下允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）、国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、中小企业私募债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债的纯债部分、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、现金、权证、股指期货、股票期权、国债期货、货币市场工具以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具（但需符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
3、每一基金份额享有同等分配权；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人在与基金托管人协商一致的情况下可对基金收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人大会，但需按照监管部门的要求履行适当程序。
风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于较高预期收益风险水平的投资品种。本基金将投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-8-19 | 1.829 | 2.3451 | -3.74% |
| 2026-8-18 | 1.9001 | 2.4162 | -0.04% |
| 2026-8-17 | 1.9008 | 2.4169 | 1.88% |
| 2026-8-14 | 1.8658 | 2.3819 | 0.03% |
| 2026-8-13 | 1.8652 | 2.3813 | -0.72% |
| 2026-8-12 | 1.8787 | 2.3948 | 0.55% |
| 2026-8-11 | 1.8684 | 2.3845 | -0.25% |
| 2026-8-10 | 1.873 | 2.3891 | 1.32% |
| 2026-8-7 | 1.8486 | 2.3647 | 1.37% |
| 2026-8-6 | 1.8237 | 2.3398 | -1.26% |
| 2026-8-5 | 1.8469 | 2.363 | 3.08% |
| 2026-8-4 | 1.7918 | 2.3079 | 2.24% |
| 2026-8-3 | 1.7526 | 2.2687 | 0.74% |
| 2026-7-31 | 1.7397 | 2.2558 | 1.40% |
| 2026-7-30 | 1.7156 | 2.2317 | -1.69% |
| 2026-7-29 | 1.7451 | 2.2612 | 2.36% |
| 2026-7-28 | 1.7048 | 2.2209 | -2.40% |
| 2026-7-27 | 1.7467 | 2.2628 | 3.09% |
| 2026-7-24 | 1.6944 | 2.2105 | -1.69% |
| 2026-7-23 | 1.7236 | 2.2397 | 1.03% |
王健女士：中国籍，浙江大学生物物理学专业硕士，多年证券从业经验，具有基金从业资格。历任红塔证券研究中心医药行业研究员，光大保德信基金管理有限公司医药行业研究员、基金经理。2015年6月加入中欧基金管理有限公司，曾任策略组负责人兼投资经理，现任投资总监、基金经理。中欧新动力混合型证券投资基金(LOF)基金经理(2016年11月3日起至今)、中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年11月3日至2020年11月27日)、中欧养老产业混合型证券投资基金基金经理(2016年11月3日至2023年2月16日)、中欧嘉泽灵活配置混合型证券投资基金(2018年01月26日起至今)、中欧嘉和三年持有期混合型证券投资基金(2020年05月28日起至今)、中欧均衡成长混合型证券投资基金(2020年12月11日起至今)、中欧价值成长混合型证券投资基金(2020年12月16日起至今)、中欧嘉选混合型证券投资基金(2021年03月10日起至今)、中欧嘉益一年持有期混合型证券投资基金(2021年05月07日起至今)、中欧光熠一年持有期混合型证券投资基金(2022年03月02日起至今)、中欧沪深300指数增强型证券投资基金基金经理(2024年09月13日起至今)。
任职期间收益
中欧嘉泽灵活配置混合 2018-01-04至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 光大保德信银发商机混合A | 混合型 | 2014-03-21 至 2015-05-30 | 1.2 | 146.91% | 132.63% |
| 中欧养老混合A | 混合型 | 2016-11-03 至 2023-02-17 | 6.3 | 200.87% | 69.48% |
| 中欧价值成长混合A | 混合型 | 2020-11-21 至 今 | 5.7 | -45.71% | -21.44% |
| 中欧嘉选混合C | 混合型 | 2021-02-09 至 今 | 5.5 | -47.38% | -22.38% |
| 中欧均衡成长混合A | 混合型 | 2020-11-14 至 今 | 5.8 | -43.58% | -20.32% |
| 中欧沪深300指数增强E | 指数型 | 2024-09-13 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 中欧嘉和三年混合C | 混合型 | 2020-04-16 至 今 | 6.3 | -21.49% | 0.45% |
| 中欧嘉泽灵活配置混合 | 2018-01-04 至 今 | 8.6 | 65.04% | 19.33% | |
| 中欧嘉益一年混合C | 混合型 | 2021-03-25 至 2024-08-26 | 3.4 | -26.13% | -24.67% |
| 中欧瑾和灵活配置混合A | 2016-11-03 至 2020-11-27 | 4.1 | 26.44% | 65.50% | |
| 中欧均衡成长混合C | 混合型 | 2020-11-14 至 今 | 5.8 | -44.99% | -20.32% |
| 中欧养老混合C | 混合型 | 2021-06-30 至 2023-02-17 | 1.6 | 20.58% | -12.14% |
| 中欧光熠一年持有混合C | 混合型 | 2022-01-06 至 今 | 4.6 | -29.23% | -25.81% |
| 中欧新动力混合(LOF)E | 混合型 | 2016-11-03 至 今 | 9.8 | 49.56% | 32.53% |
| 中欧嘉和三年混合A | 混合型 | 2020-04-16 至 今 | 6.3 | -20.32% | 0.45% |
| 中欧光熠一年持有混合A | 混合型 | 2022-01-06 至 今 | 4.6 | -28.13% | -25.81% |
| 中欧新动力混合(LOF)C | 混合型 | 2017-01-19 至 今 | 9.6 | 49.03% | 38.56% |
| 中欧嘉选混合A | 混合型 | 2021-02-09 至 今 | 5.5 | -46.14% | -22.38% |
| 中欧沪深300指数增强A | 指数型 | 2024-09-13 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 中欧新动力混合(LOF)A | 混合型,LOF型 | 2016-11-03 至 今 | 9.8 | 48.87% | 32.49% |
| 光大保德信动态优选灵活配置混合A | 2009-08-28 至 2015-05-30 | 5.8 | 168.83% | 115.13% | |
| 光大保德信国企改革股票A | 股票型 | 2015-02-27 至 2015-05-30 | 0.3 | 25.20% | 28.40% |
| 中欧瑾和灵活配置混合C | 2016-11-03 至 2020-11-27 | 4.1 | 24.39% | 65.50% | |
| 中欧价值成长混合C | 混合型 | 2020-11-21 至 今 | 5.7 | -47.05% | -21.44% |
| 中欧嘉益一年混合A | 混合型 | 2021-03-25 至 2024-08-26 | 3.4 | -24.49% | -24.67% |
| 中欧沪深300指数增强C | 指数型 | 2024-09-13 至 今 | 1.9 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 许文星 | 2018-04-16 至 2021-01-20 | 2年9个月零4天 | 147.12 | 69.88 |
| 王健 | 2018-01-04 至 今 | 8年7个月零16天 | 65.04 | 19.33 |
基本信息
中欧基金管理有限公司
| 注册资本 | 22000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2006-07-19 | 资产管理规模 | 5,177.03 亿元 |
| 公司股东 | 华平亚太资产管理有限公司 殷姿 窦玉明 上海睦亿投资管理合伙企业(有限合伙) 刘建平 周蔚文 许欣 上海穆延投资管理合伙企业(有限合伙) 卢纯青 于岚 葛兰 王培 于洁 郑焰 方伊 卞玺云 曲径 刘伟伟 郑苏丹 袁维德 蓝小康 许文星 黎忆海 国都证券股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 010901 | 1.1528 | 1.1528 | -3.38% | |
| 012281 | 1.1256 | 1.1256 | -3.38% | |
| 016486 | 2.0631 | 2.0631 | -3.38% | |
| 014760 | 1.1104 | 1.1104 | -3.38% | |
| 014996 | 1.0431 | 1.0431 | -3.38% | |
| 013912 | 1.1577 | 1.1577 | -3.38% | |
| 013994 | 0.9542 | 0.9542 | -3.38% | |
| 014001 | 1.1202 | 1.1202 | -0.20% | |
| 015454 | 1.4692 | 1.4692 | -3.50% | |
| 019159 | 1.7317 | 1.7317 | -3.38% | |
| 018409 | 1.5614 | 1.6414 | -3.38% | |
| 018448 | 1.3898 | 1.3898 | -3.38% | |
| 019417 | 1.1364 | 1.1364 | -0.20% | |
| 021839 | 1.0344 | 1.0603 | -0.20% | |
| 021760 | 1.4505 | 1.4505 | -3.50% | |
| 024413 | 1.0414 | 1.0414 | -3.38% | |
| 023358 | 1.046 | 1.046 | -0.20% | |
| 023461 | 1.8369 | 1.8369 | -3.50% | |
| 023462 | 1.8306 | 1.8306 | -3.50% | |
| 023585 | 0.9697 | 1.0704 | -3.38% | |
| 022419 | 1.0257 | 1.0257 | -0.20% | |
| 022521 | 1.073 | 1.073 | -3.38% | |
| 022643 | 1.6437 | 1.6437 | -3.50% | |
| 023036 | 1.8454 | 1.8454 | -3.38% | |
| 024175 | 1.0892 | 1.0892 | -3.38% | |
| 024348 | 0.8548 | 0.8548 | -3.50% | |
| 022117 | 1.0839 | 1.1029 | -0.20% | |
| 020953 | 1.0642 | 1.0642 | -0.20% | |
| 026742 | 0.9636 | 0.9636 | -3.50% | |
| 024836 | 0.8735 | 0.8735 | -3.38% | |
| 024892 | 1.1965 | 1.1965 | -3.50% | |
| 024967 | 0.9938 | 0.9938 | -0.20% | |
| 027740 | 1.0116 | 1.0116 | -3.38% | |
| 026548 | 1.0 | 1.0 | 0.00% | |
| 003095 | 2.0764 | 2.3144 | -3.38% | |
| 006228 | 1.6933 | 1.6933 | -3.50% | |
| 005736 | 1.0895 | 1.3043 | -0.20% | |
| 001307 | 1.1924 | 1.1924 | -3.38% | |
| 004994 | 1.5423 | 1.5423 | -0.20% | |
| 004232 | 3.0956 | 4.1264 | -3.38% | |
| 008376 | 1.5092 | 1.5092 | -3.38% | |
| 004813 | 2.3404 | 2.3404 | -3.50% | |
| 009211 | 1.1022 | 1.1572 | -3.38% | |
| 002592 | 1.1424 | 1.6984 | -0.20% | |
| 010337 | 0.5088 | 0.5088 | -3.38% | |
| 000894 | 1.7506 | 1.7506 | -3.38% | |
| 010679 | 0.8657 | 0.8657 | -3.38% | |
| 005276 | 1.811 | 1.811 | -3.38% | |
| 002010 | 1.4711 | 1.6466 | -3.38% | |
| 010852 | 0.964 | 0.964 | -3.38% | |
| 005763 | 4.2693 | 4.3393 | -3.50% | |
| 009621 | 1.2288 | 1.2288 | -3.38% | |
| 009648 | 1.7109 | 1.7109 | -3.38% | |
| 009873 | 0.9506 | 0.9506 | -3.38% | |
| 001810 | 2.3519 | 2.5336 | -3.38% | |
| 001887 | 5.2161 | 5.5661 | -3.38% | |
| 001888 | 1.7109 | 2.9399 | -3.38% | |
| 006530 | 1.3167 | 1.6797 | -3.38% | |
| 012916 | 1.1287 | 1.1287 | -0.20% | |
| 011708 | 1.4143 | 1.4143 | -3.38% | |
| 011711 | 0.7456 | 0.7456 | -3.38% | |
| 010948 | 0.737 | 0.737 | -3.38% | |
| 009519 | 1.4718 | 1.5108 | -0.20% | |
| 013221 | 0.869 | 0.869 | -3.38% | |
| 014474 | 1.0409 | 1.0719 | -0.20% | |
| 017288 | 2.3245 | 2.3245 | -3.38% | |
| 015143 | 1.9901 | 1.9901 | -3.38% | |
| 013830 | 1.0094 | 1.0094 | -3.38% | |
| 020256 | 1.4843 | 1.4843 | -3.50% | |
| 020373 | 1.0564 | 1.0869 | -0.20% | |
| 020483 | 3.0805 | 3.0805 | -3.50% | |
| 018105 | 1.0698 | 1.0698 | -3.38% | |
| 018249 | 0.6365 | 0.6365 | -3.38% | |
| 019759 | 2.3588 | 2.3588 | -3.50% | |
| 019926 | 1.1177 | 1.1177 | -3.38% | |
| 019991 | 1.2184 | 1.2295 | -3.38% | |
| 020004 | 1.0424 | 1.0424 | -3.38% | |
| 021864 | 1.5422 | 1.5422 | -3.38% | |
| 021873 | 1.6921 | 1.6921 | -3.50% | |
| 022015 | 1.0457 | 1.0457 | -0.20% | |
| 021755 | 1.2582 | 1.2582 | -3.38% | |
| 024427 | 0.94 | 0.94 | -3.38% | |
| 024447 | 1.1112 | 1.1112 | -3.38% | |
| 024633 | 0.8295 | 0.8295 | -3.38% | |
| 022522 | 1.0646 | 1.0646 | -3.38% | |
| 024176 | 1.0838 | 1.0838 | -3.38% | |
| 024360 | 1.5172 | 1.5172 | -3.50% | |
| 021181 | 1.4208 | 1.4317 | -3.38% | |
| 021182 | 1.4081 | 1.419 | -3.38% | |
| 020876 | 1.6928 | 1.7041 | -3.38% | |
| 027416 | 1.0134 | 1.0134 | -0.20% | |
| 027454 | 0.8326 | 0.8326 | -3.50% | |
| 028313 | 1.0047 | 1.0047 | -0.20% | |
| 025305 | 1.0019 | 1.0019 | -0.20% | |
| 025721 | 1.0133 | 1.0133 | -3.38% | |
| 025780 | 0.868 | 0.868 | -3.50% | |
| 025989 | 0.9672 | 0.9672 | -3.38% | |
| 026036 | 1.0992 | 1.0992 | -0.20% | |
| 002920 | 1.0833 | 1.3011 | -0.20% | |
| 005419 | 1.069 | 1.1707 | -0.20% | |
| 005421 | 1.829 | 2.3451 | -3.38% | |
| 005620 | 0.9222 | 1.1772 | -3.50% | |
| 001173 | 2.3684 | 2.3684 | -3.38% | |
| 166006 | 2.4187 | 2.785 | -3.38% | |
| 166011 | 1.7035 | 2.9325 | -3.38% | |
| 166016 | 1.1274 | 1.6551 | -0.20% | |
| 166023 | 1.3172 | 1.8172 | -3.38% | |
| 004233 | 1.5929 | 1.5929 | -3.38% | |
| 501081 | 3.0169 | 3.0169 | -3.38% | |
| 007619 | 1.0133 | 1.2067 | -0.20% | |
| 004735 | 1.2316 | 1.2316 | -3.38% | |
| 010678 | 0.9061 | 0.9061 | -3.38% | |
| 002009 | 1.531 | 1.7106 | -3.38% | |
| 009776 | 0.7698 | 0.7698 | -3.38% | |
| 009777 | 0.7471 | 0.7471 | -3.38% | |
| 001886 | 2.4294 | 2.8049 | -3.38% | |
| 006562 | 1.066 | 1.2773 | -0.20% | |
| 012897 | 1.0595 | 1.1994 | -0.20% | |
| 011709 | 1.3557 | 1.3557 | -3.38% | |
| 010853 | 0.9262 | 0.9262 | -3.38% | |
| 012647 | 1.5005 | 1.5005 | -3.38% | |
| 015098 | 1.1369 | 1.1369 | -3.38% | |
| 014000 | 1.1406 | 1.1406 | -0.20% | |
| 015388 | 1.1471 | 1.1471 | -3.50% | |
| 015453 | 1.5073 | 1.5073 | -3.50% | |
| 015503 | 1.0772 | 1.1191 | -0.20% | |
| 019160 | 1.7096 | 1.7096 | -3.38% | |
| 020255 | 1.4921 | 1.4921 | -3.50% | |
| 017920 | 1.2889 | 1.2889 | -3.50% | |
| 017999 | 1.4532 | 1.5241 | -3.38% | |
| 018410 | 1.5207 | 1.5989 | -3.38% | |
| 019389 | 2.8708 | 2.8708 | -3.38% | |
| 019474 | 1.0658 | 1.1305 | -0.20% | |
| 019694 | 1.4868 | 1.4868 | -3.50% | |
| 019888 | 2.1308 | 2.1308 | -3.38% | |
| 021874 | 1.6846 | 1.6846 | -3.50% | |
| 021877 | 1.2402 | 1.2402 | -3.50% | |
| 018911 | 2.2442 | 2.2442 | -3.38% | |
| 021660 | 2.431 | 2.431 | -3.50% | |
| 021756 | 1.245 | 1.245 | -3.38% | |
| 021758 | 1.302 | 1.302 | -3.50% | |
| 023034 | 0.9262 | 0.9262 | -0.98% | |
| 023037 | 1.8369 | 1.8369 | -3.38% | |
| 023905 | 1.1692 | 1.1692 | -3.50% | |
| 021375 | 1.032 | 1.212 | -3.50% | |
| 026789 | 0.8014 | 0.8014 | -3.50% | |
| 024966 | 0.9961 | 0.9961 | -0.20% | |
| 006229 | 1.595 | 1.595 | -3.50% | |
| 001146 | 1.7185 | 1.7185 | -3.38% | |
| 166005 | 3.3121 | 4.3492 | -3.38% | |
| 166025 | 0.7068 | 1.3385 | -3.38% | |
| 004234 | 2.275 | 2.62 | -3.38% | |
| 004237 | 3.0391 | 3.5249 | -3.38% | |
| 501208 | 1.3184 | 1.3184 | -3.38% | |
| 004740 | 1.2508 | 1.7508 | -3.38% | |
| 010214 | 0.9337 | 0.9337 | -3.38% | |
| 010712 | 1.1037 | 1.1457 | -3.38% | |
| 010713 | 1.0971 | 1.1391 | -3.38% | |
| 001955 | 2.9294 | 2.9294 | -3.38% | |
| 009791 | 0.8304 | 0.8304 | -3.38% | |
| 009872 | 0.9966 | 0.9966 | -3.38% | |
| 001811 | 3.7793 | 4.0303 | -3.38% | |
| 012557 | 0.5971 | 0.5971 | -3.38% | |
| 014405 | 0.9244 | 0.9244 | -3.38% | |
| 016766 | 1.0146 | 1.0146 | -3.38% | |
| 016850 | 1.1164 | 1.1164 | -0.20% | |
| 014759 | 1.13 | 1.13 | -3.38% | |
| 015006 | 1.3689 | 1.3897 | -3.38% | |
| 015144 | 1.9448 | 1.9448 | -3.38% | |
| 013993 | 0.9886 | 0.9886 | -3.38% | |
| 013999 | 1.0072 | 1.0072 | -3.38% | |
| 015502 | 1.0895 | 1.1315 | -0.20% | |
| 020474 | 1.1607 | 1.1607 | -3.38% | |
| 020484 | 0.9712 | 0.9712 | -3.50% | |
| 019451 | 1.1025 | 1.1306 | -0.20% | |
| 019770 | 1.0691 | 1.179 | -0.20% | |
| 020013 | 1.0258 | 1.0258 | -3.38% | |
| 018531 | 1.1257 | 1.1257 | -0.20% | |
| 018593 | 1.074 | 1.074 | -0.20% | |
| 018664 | 1.2997 | 1.3219 | -3.50% | |
| 021878 | 1.2348 | 1.2348 | -3.50% | |
| 017743 | 1.075 | 1.075 | -3.38% | |
| 018881 | 1.0801 | 1.0801 | -0.20% | |
| 018910 | 2.2784 | 2.2784 | -3.38% | |
| 018994 | 3.4893 | 3.4893 | -3.38% | |
| 021583 | 1.1397 | 1.2385 | -0.98% | |
| 024414 | 1.0334 | 1.0334 | -3.38% | |
| 024590 | 0.8048 | 0.8048 | -3.38% | |
| 023451 | 2.732 | 2.732 | -3.38% | |
| 023452 | 2.7056 | 2.7056 | -3.38% | |
| 023540 | 1.0154 | 1.0154 | -0.20% | |
| 022644 | 1.6382 | 1.6382 | -3.50% | |
| 022674 | 1.2479 | 1.2687 | -3.50% | |
| 022675 | 1.2396 | 1.2604 | -3.50% | |
| 023040 | 1.0612 | 1.0612 | -0.20% | |
| 023906 | 1.1664 | 1.1664 | -3.50% | |
| 024117 | 0.9779 | 1.0689 | -3.50% | |
| 027739 | 1.0119 | 1.0119 | -3.38% | |
| 025058 | 1.0831 | 1.1254 | -3.38% | |
| 025128 | 1.0558 | 1.0558 | -0.20% | |
| 025203 | 0.7739 | 0.7739 | -3.38% | |
| 025990 | 0.962 | 0.962 | -3.38% | |
| 002961 | 1.1941 | 1.4304 | -0.20% | |
| 005420 | 1.0312 | 1.1329 | -0.20% | |
| 004455 | 1.2406 | 1.4226 | -3.38% | |
| 001117 | 2.5298 | 2.5298 | -3.38% | |
| 166002 | 3.2234 | 4.8006 | -3.38% | |
| 166007 | 2.1006 | 2.5224 | -3.38% | |
| 166010 | 1.3617 | 1.8919 | -0.20% | |
| 004235 | 4.3371 | 4.3371 | -3.38% | |
| 004616 | 4.2823 | 4.3513 | -3.50% | |
| 002621 | 1.2638 | 1.2638 | -3.50% | |
| 002697 | 1.2026 | 1.2026 | -3.50% | |
| 010216 | 1.1589 | 1.1589 | -3.38% | |
| 010723 | 0.785 | 0.785 | -3.38% | |
| 010724 | 0.7501 | 0.7501 | -3.38% | |
| 001938 | 2.0795 | 3.4043 | -3.50% | |
| 005764 | 2.1966 | 2.3783 | -3.38% | |
| 001776 | 1.0731 | 1.4824 | -0.20% | |
| 001885 | 3.2375 | 4.829 | -3.38% | |
| 001891 | 2.4719 | 3.211 | -3.38% | |
| 010947 | 0.7699 | 0.7699 | -3.38% | |
| 012390 | 0.5233 | 0.5233 | -3.38% | |
| 012558 | 0.5736 | 0.5736 | -3.38% | |
| 009520 | 1.433 | 1.472 | -0.20% | |
| 012778 | 2.8129 | 2.8129 | -3.38% | |
| 013283 | 1.0621 | 1.133 | -0.20% | |
| 016847 | 0.7576 | 0.7576 | -3.50% | |
| 016851 | 1.0999 | 1.0999 | -0.20% | |
| 017290 | 2.9567 | 2.9567 | -3.38% | |
| 015099 | 1.1167 | 1.1167 | -3.38% | |
| 019123 | 1.0487 | 1.0814 | -0.20% | |
| 020478 | 3.0998 | 3.0998 | -3.50% | |
| 020485 | 0.9653 | 0.9653 | -3.50% | |
| 017998 | 1.4801 | 1.552 | -3.38% | |
| 018106 | 1.0479 | 1.0479 | -3.38% | |
| 018449 | 1.5307 | 1.6423 | -3.38% | |
| 019388 | 2.8513 | 2.8513 | -3.38% | |
| 018530 | 1.131 | 1.131 | -0.20% | |
| 021890 | 1.3703 | 1.3863 | -3.50% | |
| 021978 | 1.5866 | 1.5866 | -3.50% | |
| 016297 | 1.5474 | 1.5474 | -3.38% | |
| 015881 | 1.6166 | 1.6166 | -3.38% | |
| 018993 | 3.5506 | 3.5506 | -3.38% | |
| 021661 | 2.4188 | 2.4188 | -3.50% | |
| 021714 | 0.9549 | 0.9549 | -3.50% | |
| 024446 | 1.119 | 1.119 | -3.38% | |
| 024647 | 0.8163 | 0.8163 | -3.38% | |
| 024648 | 0.8117 | 0.8117 | -3.38% | |
| 022898 | 1.2709 | 1.2709 | -3.50% | |
| 023035 | 0.9227 | 0.9227 | -0.98% | |
| 023243 | 0.8742 | 0.8742 | -0.98% | |
| 024022 | 1.0657 | 1.0657 | -3.38% | |
| 024349 | 0.8524 | 0.8524 | -3.50% | |
| 022265 | 1.0458 | 1.0785 | -0.20% | |
| 021299 | 1.5078 | 1.5078 | -3.50% | |
| 021305 | 1.1396 | 1.1396 | -3.38% | |
| 020875 | 1.519 | 1.519 | -3.38% | |
| 020877 | 1.6772 | 1.6885 | -3.38% | |
| 020954 | 1.0581 | 1.0581 | -0.20% | |
| 027340 | 0.8367 | 0.8367 | -3.50% | |
| 027341 | 0.8363 | 0.8363 | -3.50% | |
| 028314 | 1.0045 | 1.0045 | -0.20% | |
| 025202 | 0.7767 | 0.7767 | -3.38% | |
| 025828 | 0.9625 | 0.9687 | -3.38% | |
| 026446 | 1.0006 | 1.0006 | -0.20% | |
| 026035 | 1.129 | 1.129 | -0.20% | |
| 001165 | 1.336 | 1.4699 | -3.38% | |
| 166009 | 3.5311 | 4.5731 | -3.38% | |
| 166019 | 4.7267 | 5.0467 | -3.38% | |
| 007101 | 0.6736 | 1.3043 | -3.38% | |
| 004814 | 2.1012 | 2.4898 | -3.38% | |
| 010188 | 1.2312 | 1.2312 | -3.38% | |
| 010215 | 1.2001 | 1.2001 | -3.38% | |
| 001980 | 1.5446 | 1.8446 | -3.38% | |
| 001882 | 3.6842 | 4.6041 | -3.38% | |
| 001884 | 2.1101 | 2.5353 | -3.38% | |
| 001889 | 1.1435 | 1.6908 | -0.20% | |
| 012915 | 1.1403 | 1.1403 | -0.20% | |
| 011435 | 0.7412 | 0.7412 | -3.38% | |
| 012145 | 1.147 | 1.147 | -0.20% | |
| 016485 | 2.1256 | 2.1256 | -3.38% | |
| 014657 | 1.1222 | 1.1222 | -3.38% | |
| 014702 | 1.0954 | 1.0954 | -3.38% | |
| 014765 | 0.8002 | 0.8002 | -3.38% | |
| 014766 | 0.772 | 0.772 | -3.38% | |
| 013831 | 1.0025 | 1.0025 | -3.38% | |
| 013913 | 1.1365 | 1.1365 | -3.38% | |
| 013998 | 1.0042 | 1.0042 | -3.38% | |
| 015481 | 0.7916 | 0.7916 | -3.38% | |
| 020372 | 1.0455 | 1.076 | -0.20% | |
| 020390 | 1.0833 | 1.0833 | -0.20% | |
| 020475 | 1.1432 | 1.1432 | -3.38% | |
| 017919 | 1.3159 | 1.3159 | -3.50% | |
| 019992 | 1.2032 | 1.2142 | -3.38% | |
| 018592 | 1.0883 | 1.0883 | -0.20% | |
| 018663 | 1.3241 | 1.3465 | -3.50% | |
| 021840 | 1.0323 | 1.0582 | -0.20% | |
| 021977 | 1.5936 | 1.5936 | -3.50% | |
| 016311 | 1.543 | 1.543 | -3.38% | |
| 015880 | 1.6572 | 1.6572 | -3.38% | |
| 021584 | 1.1283 | 1.2222 | -0.98% | |
| 021715 | 0.9501 | 0.9501 | -3.50% | |
| 024632 | 0.8351 | 0.8351 | -3.38% | |
| 024641 | 1.1582 | 1.1582 | -3.38% | |
| 023427 | 0.7659 | 0.7659 | -3.50% | |
| 023541 | 1.0127 | 1.0127 | -0.20% | |
| 023614 | 0.9784 | 0.9784 | -3.50% | |
| 022420 | 1.0223 | 1.0223 | -0.20% | |
| 022899 | 1.2466 | 1.2466 | -3.50% | |
| 023242 | 0.879 | 0.879 | -0.98% | |
| 023784 | 1.1487 | 1.1487 | -0.20% | |
| 021298 | 1.5164 | 1.5164 | -3.50% | |
| 021306 | 1.1296 | 1.1296 | -3.38% | |
| 026204 | 1.0006 | 1.0006 | -0.20% | |
| 026743 | 0.963 | 0.963 | -3.50% | |
| 026774 | 0.9038 | 0.9038 | -3.50% | |
| 026775 | 0.9034 | 0.9034 | -3.50% | |
| 026790 | 0.801 | 0.801 | -3.50% | |
| 024819 | 1.0976 | 1.0976 | -3.38% | |
| 024891 | 1.2012 | 1.2012 | -3.50% | |
| 024361 | 1.1123 | 1.1123 | -3.38% | |
| 024362 | 1.107 | 1.107 | -3.38% | |
| 025722 | 1.0098 | 1.0098 | -3.38% | |
| 025933 | 0.8981 | 0.8981 | -3.38% | |
| 025934 | 0.8955 | 0.8955 | -3.38% | |
| 026549 | 1.0 | 1.0 | 0.00% | |
| 026032 | 1.1251 | 1.1251 | -0.20% | |
| 003096 | 1.9709 | 2.2029 | -3.38% | |
| 004442 | 1.2493 | 1.4313 | -3.38% | |
| 001147 | 1.6003 | 1.6003 | -3.38% | |
| 001164 | 1.3902 | 1.6187 | -3.38% | |
| 166020 | 2.3733 | 3.0521 | -3.38% | |
| 166027 | 0.8613 | 0.8613 | -3.38% | |
| 007446 | 1.12 | 1.1909 | -0.20% | |
| 004729 | 1.0403 | 1.2958 | -0.20% | |
| 004815 | 1.9674 | 2.3425 | -3.38% | |
| 002685 | 1.2918 | 1.6808 | -3.38% | |
| 002686 | 1.2313 | 1.5803 | -3.38% | |
| 010213 | 0.9615 | 0.9615 | -3.38% | |
| 005241 | 1.4567 | 1.5573 | -3.38% | |
| 005242 | 1.3567 | 1.4573 | -3.38% | |
| 001990 | 2.4566 | 2.9036 | -3.38% | |
| 005765 | 3.5649 | 3.7319 | -3.38% | |
| 005787 | 1.5915 | 2.3958 | -3.38% | |
| 001881 | 1.7806 | 3.4625 | -3.38% | |
| 006529 | 1.3518 | 1.7205 | -3.38% | |
| 011710 | 0.7756 | 0.7756 | -3.38% | |
| 011264 | 1.2504 | 1.2937 | -3.38% | |
| 011393 | 1.179 | 1.179 | -3.38% | |
| 011394 | 1.1534 | 1.1534 | -3.38% | |
| 011436 | 0.7098 | 0.7098 | -3.38% | |
| 012391 | 0.502 | 0.502 | -3.38% | |
| 012146 | 1.1263 | 1.1263 | -0.20% | |
| 012240 | 1.1048 | 1.1379 | -0.20% | |
| 014420 | 1.0039 | 1.0039 | -3.38% | |
| 016848 | 0.7436 | 0.7436 | -3.50% | |
| 014658 | 1.1018 | 1.1018 | -3.38% | |
| 013992 | 0.8146 | 0.8146 | -3.38% | |
| 014135 | 1.3839 | 1.3839 | -3.38% | |
| 015387 | 1.1777 | 1.1777 | -3.50% | |
| 019153 | 1.1682 | 1.1682 | -3.38% | |
| 019387 | 2.824 | 2.824 | -3.38% | |
| 019889 | 2.0969 | 2.0969 | -3.38% | |
| 021865 | 1.5303 | 1.5303 | -3.38% | |
| 024640 | 1.1651 | 1.1651 | -3.38% | |
| 023359 | 1.043 | 1.043 | -0.20% | |
| 023613 | 0.9815 | 0.9815 | -3.50% | |
| 022432 | 1.2643 | 1.2643 | -3.50% | |
| 022433 | 1.2586 | 1.2586 | -3.50% | |
| 023977 | 1.0368 | 1.0368 | -0.20% | |
| 024021 | 1.0696 | 1.0696 | -3.38% | |
| 024118 | 0.9765 | 1.066 | -3.50% | |
| 024359 | 1.5237 | 1.5237 | -3.50% | |
| 026205 | 0.9997 | 0.9997 | -0.20% | |
| 024818 | 1.105 | 1.105 | -3.38% | |
| 027417 | 1.0129 | 1.0129 | -0.20% | |
| 027455 | 0.8324 | 0.8324 | -3.50% | |
| 025306 | 0.9986 | 0.9986 | -0.20% | |
| 025795 | 1.0163 | 1.0163 | -3.38% | |
| 025829 | 0.9602 | 0.9659 | -3.38% | |
| 026387 | 0.9877 | 0.9877 | -3.38% | |
| 002962 | 1.1479 | 1.3798 | -0.20% | |
| 005621 | 0.8678 | 1.1068 | -3.50% | |
| 001111 | 1.5373 | 1.869 | -3.38% | |
| 001306 | 1.3036 | 1.3036 | -3.38% | |
| 166001 | 1.6366 | 3.355 | -3.38% | |
| 004993 | 1.5952 | 1.5952 | -0.20% | |
| 004231 | 2.2557 | 2.4537 | -3.38% | |
| 004241 | 1.9476 | 3.0378 | -3.50% | |
| 008375 | 1.55 | 1.55 | -3.38% | |
| 004734 | 1.323 | 1.323 | -3.38% | |
| 004812 | 2.455 | 2.455 | -3.50% | |
| 010189 | 1.1888 | 1.1888 | -3.38% | |
| 001000 | 2.0417 | 2.0417 | -3.38% | |
| 001883 | 3.5635 | 4.6055 | -3.38% | |
| 001890 | 2.5382 | 2.5382 | -3.38% | |
| 010900 | 1.1923 | 1.1923 | -3.38% | |
| 009515 | 1.1716 | 1.1716 | -3.38% | |
| 009516 | 1.1287 | 1.1287 | -3.38% | |
| 013220 | 0.9041 | 0.9041 | -3.38% | |
| 014404 | 0.9415 | 0.9415 | -3.38% | |
| 014421 | 0.9676 | 0.9676 | -3.38% | |
| 016767 | 0.9843 | 0.9843 | -3.38% | |
| 014701 | 1.1238 | 1.1238 | -3.38% | |
| 014995 | 1.0718 | 1.0718 | -3.38% | |
| 015007 | 1.3325 | 1.3532 | -3.38% | |
| 013991 | 0.8462 | 0.8462 | -3.38% | |
| 014136 | 1.3343 | 1.3343 | -3.38% | |
| 019154 | 1.1407 | 1.1407 | -3.38% | |
| 018248 | 0.6532 | 0.6532 | -3.38% | |
| 019418 | 1.1236 | 1.1236 | -0.20% | |
| 019513 | 1.0853 | 1.0853 | -0.20% | |
| 019656 | 1.1616 | 1.1616 | -3.50% | |
| 019764 | 2.3273 | 2.3273 | -3.50% | |
| 021889 | 1.3772 | 1.3932 | -3.50% | |
| 022014 | 1.0499 | 1.0499 | -0.20% | |
| 016298 | 1.5018 | 1.5018 | -3.38% | |
| 016312 | 1.4941 | 1.4941 | -3.38% | |
| 017742 | 1.103 | 1.103 | -3.38% | |
| 015827 | 1.0779 | 1.0779 | -3.38% | |
| 018880 | 1.0862 | 1.0862 | -0.20% | |
| 019015 | 1.1612 | 1.2055 | -3.38% | |
| 019016 | 1.1412 | 1.1852 | -3.38% | |
| 021757 | 1.3109 | 1.3109 | -3.50% | |
| 021759 | 1.6015 | 1.6015 | -3.50% | |
| 024591 | 0.8003 | 0.8003 | -3.38% | |
| 023426 | 0.7686 | 0.7686 | -3.50% | |
| 023584 | 0.9748 | 1.0787 | -3.38% | |
| 023041 | 1.0547 | 1.0547 | -0.20% | |
| 023928 | 1.5951 | 1.5951 | -0.20% | |
| 021376 | 1.0309 | 1.2065 | -3.50% | |
| 024837 | 0.8684 | 0.8684 | -3.38% | |
| 025059 | 1.078 | 1.1186 | -3.38% | |
| 025779 | 0.8697 | 0.8697 | -3.50% | |
| 025794 | 1.0206 | 1.0206 | -3.38% | |
| 026386 | 0.989 | 0.989 | -3.38% | |
| 026447 | 0.9997 | 0.9997 | -0.20% | |
| 026031 | 1.16 | 1.16 | -0.20% | |
| 001110 | 1.953 | 2.3738 | -3.38% | |
| 001174 | 2.1996 | 2.1996 | -3.38% | |
| 166008 | 1.1486 | 1.6896 | -0.20% | |
| 166024 | 1.0534 | 1.5236 | -3.38% | |
| 004236 | 3.3285 | 3.8695 | -3.38% | |
| 004728 | 1.0614 | 1.3366 | -0.20% | |
| 009210 | 1.1307 | 1.1857 | -3.38% | |
| 010336 | 0.5322 | 0.5322 | -3.38% | |
| 010429 | 0.8199 | 0.8199 | -3.38% | |
| 005275 | 1.9365 | 1.9365 | -3.38% | |
| 009622 | 1.1992 | 1.1992 | -3.38% |
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 21,661.36 | 91.80 |
| 2 | 债券及货币 | 2,680.19 | 11.36 |
| 3 | 现金 | 1,506.46 | 06.38 |
| 4 | 其他资产 | 464.12 | 01.97 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 603259 | 药明康德 | 14.30 | 1,780.49 | 7.55% | 0.39 |
| 300274 | 阳光电源 | 09.56 | 1,520.23 | 6.44% | 9.56 |
| 002129 | TCL中环 | 111.86 | 1,344.56 | 5.70% | 111.86 |
| 300709 | 精研科技 | 21.32 | 1,199.25 | 5.08% | 21.32 |
| 688008 | 澜起科技 | 03.84 | 1,191.01 | 5.05% | 3.84 |
| 300401 | 花园生物 | 53.35 | 1,167.83 | 4.95% | 53.35 |
| 603067 | 振华股份 | 23.17 | 1,072.54 | 4.55% | 23.17 |
| 09858 | 优然牧业 | 428.80 | 1,033.41 | 4.38% | 0.00 |
| 600309 | 万华化学 | 12.90 | 882.83 | 3.74% | -3.38 |
| 002028 | 思源电气 | 04.16 | 719.68 | 3.05% | 4.16 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 250431 | 25农发31 | 10.00(万张) | 1,012.69(万元) | 4.29(%) |
| 2 | 019827 | 26国债01 | 01.60(万张) | 161.04(万元) | 0.68(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<1000 | 1.5% |
| 1000≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<365天 | 0.5% |
| 1年≤X<2年 | 0.25% |
| 2年≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2024-12-24 | 2024-12-26 | 0.0733 |
| 2 | 2024-06-27 | 2024-06-28 | 0.0456 |
| 3 | 2024-03-25 | 2024-03-27 | 0.076 |
| 4 | 2023-12-20 | 2023-12-22 | 0.0705 |
| 5 | 2023-09-22 | 2023-09-26 | 0.0767 |
| 6 | 2023-06-27 | 2023-06-28 | 0.084 |
| 7 | 2023-03-27 | 2023-03-29 | 0.09 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -1.16% | 8.91% | 5.64% | 0.18% | 11.07% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.78% | -2.86% | -6.8% | -0.74% | 8.91% | 17.92% | 0.9% | 145.89% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.19 | 1.20 | 1.14 |
| 夏普比率 | 62.80 | 69.34 | 1.35 |
| 特雷诺指数 | 0.01 | 0.04 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.05 | -0.00 | -0.02 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
苹果应用商店下载
华为应用商店下载
扫码关注
微信clfund