基金公司财通证券资产管理有限公司 基金经理徐竞择 认购费率1.2% 基金规模0.0亿 () |
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基金代码021985 | 基金经理徐竞择 | 最新份额1,362.83万份 () |
基金类型混合型 | 基金公司财通证券资产管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2024-10-15 | 托管行 |
首募规模0.2亿 | 托管费0.2% |
本基金主要投资先进制造主题相关股票,在严格控制风险和保持资产流动性的 基础上,力求实现基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围主要为国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板、科创 板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票)、港股通标的股票、债券(包 括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超 短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府 债券、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括 协议存款、定期存款、通知存款及其他银行存款)、同业存单、股指期货、国债期 货、股票期权、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融 工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金可根据法律法规的规定参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程 序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红 利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基 金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金 份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服 务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。除法律法规另有规定或《基 金合同》另有约定外,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可在与基金托 管人协商一致,并按照监管部门要求履行适当程序后,对基金收益分配原则进行调 整,不需召开基金份额持有人大会,但应按照《信息披露办法》的要求于变更实施 日前在规定媒介公告。
本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益高于货币市场基金和债券 型基金,低于股票型基金。 本基金可以投资港股通标的股票,需承担汇率风险以及因投资环境、投资标的、 市场制度、交易规则差异等带来的特有风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-11-20 | 1.0366 | 1.0366 | 0.79% |
2024-11-19 | 1.0285 | 1.0285 | 4.36% |
2024-11-18 | 0.9855 | 0.9855 | -1.26% |
2024-11-15 | 0.9981 | 0.9981 | -3.18% |
2024-11-14 | 1.0309 | 1.0309 | -3.07% |
2024-11-13 | 1.0636 | 1.0636 | 0.03% |
2024-11-12 | 1.0633 | 1.0633 | -2.75% |
2024-11-11 | 1.0934 | 1.0934 | 3.03% |
2024-11-8 | 1.0612 | 1.0612 | 0.80% |
2024-11-7 | 1.0528 | 1.0528 | -0.19% |
2024-11-6 | 1.0548 | 1.0548 | -0.72% |
2024-11-5 | 1.0624 | 1.0624 | 1.35% |
2024-11-4 | 1.0483 | 1.0483 | 0.30% |
2024-11-1 | 1.0452 | 1.0452 | -1.87% |
2024-10-31 | 1.0651 | 1.0651 | 2.24% |
2024-10-30 | 1.0418 | 1.0418 | 0.73% |
2024-10-29 | 1.0342 | 1.0342 | -1.60% |
2024-10-28 | 1.051 | 1.051 | 1.87% |
2024-10-25 | 1.0317 | 1.0317 | 2.30% |
2024-10-24 | 1.0085 | 1.0085 | -0.47% |
徐竞择先生:硕士研究生学历、硕士学位。曾在东海基金管理有限责任公司工作。2019年6月加入财通证券资产管理有限公司,曾任权益研究部研究员、权益私募投资部投资经理助理、权益公募投资部基金经理助理,现任权益公募投资部基金经理(拟任)。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
财通资管先进制造混合发起式C | 混合型 | 2024-09-24 至 今 | 0.2 | -- | -- |
财通资管先进制造混合发起式A | 混合型 | 2024-09-24 至 今 | 0.2 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
徐竞择 | 2024-09-24 至 今 | 0年1个月零28天 |
注册资本 | 50000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2014-12-15 | 资产管理规模 | 1,385.74 亿元 |
公司股东 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
004889 | 1.3441 | 1.3441 | 0.68% | |
005307 | 1.2416 | 1.2596 | 0.05% | |
006799 | 1.1315 | 1.204 | 0.05% | |
009942 | 1.0751 | 1.0981 | 0.05% | |
010413 | 0.7839 | 0.7839 | 0.68% | |
012053 | 1.0443 | 1.0443 | 0.68% | |
012735 | 1.0497 | 1.0997 | 0.05% | |
014620 | 0.9968 | 0.9968 | 0.68% | |
015330 | 1.0377 | 1.1059 | 0.05% | |
016432 | 1.0375 | 1.0575 | 0.05% | |
016433 | 1.0394 | 1.0544 | 0.05% | |
016959 | 1.0309 | 1.0347 | 0.05% | |
018439 | 1.1259 | 1.1259 | 0.68% | |
019741 | 1.02 | 1.02 | 0.68% | |
002901 | 1.2101 | 1.3001 | 0.05% | |
005682 | 1.3029 | 1.3029 | 0.68% | |
006360 | 1.1066 | 1.2026 | 0.05% | |
006542 | 1.0977 | 1.2097 | 0.05% | |
007916 | 1.1659 | 1.1659 | 0.05% | |
009950 | 0.7429 | 0.7429 | 0.68% | |
010164 | 0.7011 | 0.7011 | 0.68% | |
010715 | 0.7137 | 0.7137 | 0.68% | |
011020 | 0.6266 | 0.6266 | 0.68% | |
012159 | 0.9268 | 0.9268 | 0.68% | |
012580 | 1.1172 | 1.1172 | 0.05% | |
013546 | 1.0459 | 1.1109 | 0.05% | |
017484 | 1.1435 | 1.1885 | 0.68% | |
018040 | 1.4844 | 1.4844 | 0.68% | |
018041 | 1.3554 | 1.3554 | 0.68% | |
018438 | 1.1328 | 1.1328 | 0.68% | |
020075 | 1.3039 | 1.3039 | 0.68% | |
020544 | 1.026 | 1.031 | 0.05% | |
021807 | 1.1463 | 1.1463 | 0.05% | |
021986 | 1.0361 | 1.0361 | 0.68% | |
022487 | 1.0878 | 1.0878 | 0.05% | |
015958 | 1.0397 | 1.0397 | 0.05% | |
013216 | 1.1319 | 1.1319 | 0.05% | |
002902 | 1.1747 | 1.2597 | 0.05% | |
005308 | 1.216 | 1.2321 | 0.05% | |
006543 | 1.0872 | 1.1902 | 0.05% | |
006800 | 1.104 | 1.1765 | 0.05% | |
007915 | 1.1719 | 1.1719 | 0.05% | |
010163 | 0.721 | 0.721 | 0.68% | |
012581 | 1.1093 | 1.1093 | 0.05% | |
012736 | 1.0709 | 1.1729 | 0.05% | |
013807 | 1.126 | 1.126 | 0.05% | |
021805 | 1.0086 | 1.0086 | 0.05% | |
021985 | 1.0366 | 1.0366 | 0.68% | |
005731 | 1.0208 | 1.2428 | 0.05% | |
005882 | 1.2224 | 1.2224 | 0.05% | |
006162 | 1.1784 | 1.1884 | 0.05% | |
013097 | 1.034 | 1.034 | 0.05% | |
013805 | 1.1167 | 1.1304 | 0.05% | |
014740 | 1.0837 | 1.0837 | 0.05% | |
015718 | 0.8169 | 0.8169 | 0.68% | |
016605 | 0.9723 | 0.9723 | 0.68% | |
019516 | 1.0592 | 1.0592 | 0.05% | |
019740 | 1.0235 | 1.0235 | 0.68% | |
022043 | 1.0838 | 1.0838 | 0.05% | |
013217 | 1.1244 | 1.1244 | 0.05% | |
008922 | 1.0589 | 1.1214 | 0.05% | |
009774 | 0.5795 | 0.5795 | 0.68% | |
013977 | 1.1085 | 1.1085 | 0.05% | |
014619 | 1.0076 | 1.0076 | 0.68% | |
014816 | 1.0773 | 1.0773 | 0.05% | |
014817 | 1.0829 | 1.0829 | 0.05% | |
015818 | 1.0274 | 1.0634 | 0.05% | |
016606 | 0.9657 | 0.9657 | 0.68% | |
017944 | 1.0507 | 1.0537 | 0.05% | |
019424 | 1.0371 | 1.0371 | 0.05% | |
021804 | 1.0093 | 1.0093 | 0.05% | |
004888 | 1.3646 | 1.3646 | 0.68% | |
005680 | 2.0098 | 2.0098 | 0.68% | |
005681 | 1.992 | 1.992 | 0.68% | |
010716 | 0.6996 | 0.6996 | 0.68% | |
013804 | 1.1297 | 1.1297 | 0.05% | |
015819 | 1.0249 | 1.0609 | 0.05% | |
017483 | 1.1522 | 1.1972 | 0.68% | |
018485 | 0.9281 | 0.9281 | 0.68% | |
019119 | 1.1891 | 1.1891 | 0.68% | |
020076 | 1.3004 | 1.3004 | 0.68% | |
015957 | 1.0463 | 1.0463 | 0.05% | |
014625 | 0.9876 | 0.9876 | 0.68% | |
004900 | 1.4945 | 1.4945 | 0.68% | |
006361 | 1.0946 | 1.1906 | 0.05% | |
008277 | 0.7983 | 0.7983 | 0.68% | |
009447 | 1.2271 | 1.2271 | 0.68% | |
012160 | 0.9158 | 0.9158 | 0.68% | |
012767 | 1.4602 | 1.4602 | 0.68% | |
013098 | 1.021 | 1.021 | 0.05% | |
013547 | 1.041 | 1.104 | 0.05% | |
014769 | 1.0658 | 1.0658 | 0.05% | |
014815 | 1.0879 | 1.0879 | 0.05% | |
019120 | 1.1847 | 1.1847 | 0.68% | |
019425 | 1.033 | 1.033 | 0.05% | |
004901 | 1.4711 | 1.4711 | 0.68% | |
008276 | 1.479 | 1.479 | 0.68% | |
010414 | 0.766 | 0.766 | 0.68% | |
011067 | 1.102 | 1.102 | 0.05% | |
012052 | 1.056 | 1.056 | 0.68% | |
013806 | 1.1163 | 1.1163 | 0.05% | |
013976 | 1.1151 | 1.1151 | 0.05% | |
014741 | 1.078 | 1.078 | 0.05% | |
014770 | 1.0562 | 1.0562 | 0.05% | |
015719 | 0.8071 | 0.8071 | 0.68% | |
016960 | 1.028 | 1.0318 | 0.05% | |
018484 | 0.9329 | 0.9329 | 0.68% | |
019402 | 1.1371 | 1.1371 | 0.83% | |
019403 | 1.1341 | 1.1341 | 0.83% | |
019517 | 1.0572 | 1.0572 | 0.05% | |
022181 | 1.0313 | 1.0351 | 0.05% | |
014626 | 0.978 | 0.978 | 0.68% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 00.00 | 00.00 |
3 | 现金 | 00.00 | 00.00 |
4 | 其他资产 | 00.00 | 00.00 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 1.5% |
100≤X<500 | 1.0% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
30天≤X<90天 | 0.5% |
90天≤X<180天 | 0.5% |
180天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 43.97% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.52% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 3.66% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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