基金公司财通证券资产管理有限公司 基金经理徐竞择 认购费率1.2% 基金规模0.0亿 () |
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基金代码021985 | 基金经理徐竞择 | 最新份额1,175.79万份 () |
基金类型混合型 | 基金公司财通证券资产管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2024-10-15 | 托管行 |
首募规模0.2亿 | 托管费0.2% |
本基金主要投资先进制造主题相关股票,在严格控制风险和保持资产流动性的 基础上,力求实现基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围主要为国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板、科创 板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票)、港股通标的股票、债券(包 括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超 短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府 债券、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括 协议存款、定期存款、通知存款及其他银行存款)、同业存单、股指期货、国债期 货、股票期权、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融 工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金可根据法律法规的规定参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程 序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红 利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基 金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金 份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服 务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。除法律法规另有规定或《基 金合同》另有约定外,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可在与基金托 管人协商一致,并按照监管部门要求履行适当程序后,对基金收益分配原则进行调 整,不需召开基金份额持有人大会,但应按照《信息披露办法》的要求于变更实施 日前在规定媒介公告。
本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益高于货币市场基金和债券 型基金,低于股票型基金。 本基金可以投资港股通标的股票,需承担汇率风险以及因投资环境、投资标的、 市场制度、交易规则差异等带来的特有风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-4-18 | 1.0717 | 1.0717 | -0.39% |
2025-4-17 | 1.0759 | 1.0759 | 0.22% |
2025-4-16 | 1.0735 | 1.0735 | -2.67% |
2025-4-15 | 1.1029 | 1.1029 | 0.18% |
2025-4-14 | 1.1009 | 1.1009 | 2.47% |
2025-4-11 | 1.0744 | 1.0744 | 2.99% |
2025-4-10 | 1.0432 | 1.0432 | 4.25% |
2025-4-9 | 1.0007 | 1.0007 | 2.55% |
2025-4-8 | 0.9758 | 0.9758 | -3.67% |
2025-4-7 | 1.013 | 1.013 | -13.30% |
2025-4-3 | 1.1684 | 1.1684 | -2.40% |
2025-4-2 | 1.1971 | 1.1971 | 2.06% |
2025-4-1 | 1.1729 | 1.1729 | -1.00% |
2025-3-31 | 1.1848 | 1.1848 | -2.16% |
2025-3-28 | 1.2109 | 1.2109 | -1.52% |
2025-3-27 | 1.2296 | 1.2296 | -0.28% |
2025-3-26 | 1.233 | 1.233 | 1.85% |
2025-3-25 | 1.2106 | 1.2106 | -2.54% |
2025-3-24 | 1.2421 | 1.2421 | -0.72% |
2025-3-21 | 1.2511 | 1.2511 | -6.06% |
徐竞择先生:硕士研究生学历、硕士学位。曾在东海基金管理有限责任公司工作。2019年6月加入财通证券资产管理有限公司,曾任权益研究部研究员、权益私募投资部投资经理助理、权益公募投资部基金经理助理,现任权益公募投资部基金经理(拟任)。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
财通资管先进制造混合发起式C | 混合型 | 2024-09-24 至 今 | 0.6 | -- | -- |
财通资管先进制造混合发起式A | 混合型 | 2024-09-24 至 今 | 0.6 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
徐竞择 | 2024-09-24 至 今 | 0年-6个月零26天 |
注册资本 | 50000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2014-12-15 | 资产管理规模 | 1,385.74 亿元 |
公司股东 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
015957 | 1.038 | 1.063 | 0.00% | |
019425 | 1.0299 | 1.0299 | 0.00% | |
020076 | 1.2455 | 1.3535 | -0.16% | |
018484 | 0.9434 | 0.9434 | -0.16% | |
021804 | 1.0296 | 1.0296 | 0.00% | |
002901 | 1.238 | 1.328 | 0.00% | |
004888 | 1.3407 | 1.3407 | -0.16% | |
008277 | 0.8079 | 0.8079 | -0.16% | |
010164 | 0.6905 | 0.6905 | -0.16% | |
014816 | 1.0913 | 1.0913 | 0.00% | |
013977 | 1.1201 | 1.1201 | 0.00% | |
012581 | 1.1189 | 1.1189 | 0.00% | |
012052 | 1.0977 | 1.0977 | -0.16% | |
012053 | 1.0837 | 1.0837 | -0.16% | |
012735 | 1.0205 | 1.1185 | 0.00% | |
012736 | 1.0227 | 1.1917 | 0.00% | |
014620 | 1.0355 | 1.0355 | -0.16% | |
014625 | 0.9796 | 0.9796 | -0.16% | |
016433 | 1.0636 | 1.0836 | 0.00% | |
016605 | 0.8259 | 0.8259 | -0.16% | |
016606 | 0.8189 | 0.8189 | -0.16% | |
021849 | 1.0057 | 1.0057 | -0.16% | |
019119 | 1.1664 | 1.1664 | -0.16% | |
019402 | 1.1028 | 1.1028 | -0.03% | |
019516 | 1.0768 | 1.0768 | 0.00% | |
022181 | 1.0309 | 1.0767 | 0.00% | |
007916 | 1.1744 | 1.1744 | 0.00% | |
005685 | 1.256 | 1.356 | 0.00% | |
004900 | 1.5635 | 1.5635 | -0.16% | |
005307 | 1.2518 | 1.2698 | 0.00% | |
011020 | 0.6066 | 0.6066 | -0.16% | |
009942 | 1.0836 | 1.1066 | 0.00% | |
010414 | 0.7567 | 0.7567 | -0.16% | |
014769 | 1.0921 | 1.0921 | 0.00% | |
013976 | 1.1277 | 1.1277 | 0.00% | |
009553 | 1.0147 | 1.1397 | 0.00% | |
011642 | 1.0398 | 1.1418 | 0.00% | |
014626 | 0.9684 | 0.9684 | -0.16% | |
014740 | 1.0994 | 1.0994 | 0.00% | |
013806 | 1.1313 | 1.1313 | 0.00% | |
017484 | 1.2468 | 1.2918 | -0.16% | |
015819 | 1.0459 | 1.0819 | 0.00% | |
019740 | 1.0639 | 1.0639 | -0.16% | |
020075 | 1.2513 | 1.3593 | -0.16% | |
021985 | 1.0717 | 1.0717 | -0.16% | |
022487 | 1.1032 | 1.1032 | 0.00% | |
006361 | 1.104 | 1.2 | 0.00% | |
005679 | 1.4515 | 1.4515 | -0.16% | |
004901 | 1.5377 | 1.5377 | -0.16% | |
011067 | 1.1097 | 1.1097 | 0.00% | |
009950 | 0.7565 | 0.7565 | -0.16% | |
010716 | 0.7497 | 0.7497 | -0.16% | |
014770 | 1.0808 | 1.0808 | 0.00% | |
015330 | 1.0156 | 1.1188 | 0.00% | |
012159 | 0.9294 | 0.9294 | -0.16% | |
012160 | 0.9168 | 0.9168 | -0.16% | |
013547 | 1.0682 | 1.1312 | 0.00% | |
013216 | 1.1443 | 1.1443 | 0.00% | |
015718 | 0.8366 | 0.8366 | -0.16% | |
018438 | 1.2296 | 1.2296 | -0.16% | |
019741 | 1.0585 | 1.0585 | -0.16% | |
004889 | 1.3195 | 1.3195 | -0.16% | |
006542 | 1.1092 | 1.2212 | 0.00% | |
006543 | 1.0973 | 1.2003 | 0.00% | |
010715 | 0.7667 | 0.7667 | -0.16% | |
012767 | 1.4462 | 1.4462 | -0.16% | |
014619 | 1.0485 | 1.0485 | -0.16% | |
016432 | 1.0625 | 1.0875 | 0.00% | |
015817 | 1.3784 | 1.3784 | -0.16% | |
019120 | 1.1602 | 1.1602 | -0.16% | |
019403 | 1.0981 | 1.0981 | -0.03% | |
019424 | 1.0357 | 1.0357 | 0.00% | |
019517 | 1.0738 | 1.0738 | 0.00% | |
021807 | 1.1521 | 1.1596 | 0.00% | |
007913 | 1.0186 | 1.1496 | 0.00% | |
007915 | 1.1808 | 1.1808 | 0.00% | |
005681 | 1.9648 | 1.9648 | -0.16% | |
005731 | 1.032 | 1.264 | 0.00% | |
005308 | 1.2245 | 1.2406 | 0.00% | |
014815 | 1.1037 | 1.1037 | 0.00% | |
014817 | 1.0978 | 1.0978 | 0.00% | |
009447 | 1.2081 | 1.2881 | -0.16% | |
013097 | 1.0466 | 1.0466 | 0.00% | |
013098 | 1.0318 | 1.0318 | 0.00% | |
013217 | 1.1358 | 1.1358 | 0.00% | |
016959 | 1.0303 | 1.0761 | 0.00% | |
017483 | 1.2584 | 1.3034 | -0.16% | |
015818 | 1.0492 | 1.0852 | 0.00% | |
015958 | 1.0297 | 1.0547 | 0.00% | |
018041 | 1.3295 | 1.3295 | -0.16% | |
018485 | 0.9369 | 0.9369 | -0.16% | |
021986 | 1.0694 | 1.0694 | -0.16% | |
022043 | 1.0997 | 1.0997 | 0.00% | |
021805 | 1.0281 | 1.0281 | 0.00% | |
005684 | 1.2909 | 1.3909 | 0.00% | |
009774 | 0.5926 | 0.5926 | -0.16% | |
008922 | 1.0622 | 1.1322 | 0.00% | |
010413 | 0.7762 | 0.7762 | -0.16% | |
009552 | 1.0181 | 1.1531 | 0.00% | |
013804 | 1.1468 | 1.1468 | 0.00% | |
013807 | 1.1425 | 1.1425 | 0.00% | |
016960 | 1.0296 | 1.0724 | 0.00% | |
015719 | 0.8245 | 0.8245 | -0.16% | |
017944 | 1.0616 | 1.0646 | 0.00% | |
018040 | 1.5504 | 1.5504 | -0.16% | |
007914 | 1.0094 | 1.1274 | 0.00% | |
002902 | 1.1999 | 1.2849 | 0.00% | |
006162 | 1.2051 | 1.2151 | 0.00% | |
005882 | 1.2319 | 1.2319 | 0.00% | |
008766 | 1.23 | 1.23 | 0.00% | |
008767 | 1.2063 | 1.2063 | 0.00% | |
013546 | 1.0741 | 1.1391 | 0.00% | |
013805 | 1.1317 | 1.1454 | 0.00% | |
018439 | 1.2203 | 1.2203 | -0.16% | |
020544 | 1.015 | 1.049 | 0.00% | |
006360 | 1.117 | 1.213 | 0.00% | |
005680 | 1.9847 | 1.9847 | -0.16% | |
005682 | 1.2618 | 1.2618 | -0.16% | |
005686 | 1.3507 | 1.3897 | -0.16% | |
008276 | 1.4672 | 1.4672 | -0.16% | |
006799 | 1.1374 | 1.2174 | 0.00% | |
006800 | 1.1077 | 1.1877 | 0.00% | |
010163 | 0.7124 | 0.7124 | -0.16% | |
012580 | 1.1278 | 1.1278 | 0.00% | |
014741 | 1.0928 | 1.0928 | 0.00% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 750.51 | 49.59 |
2 | 债券及货币 | 792.98 | 52.39 |
3 | 现金 | 792.98 | 52.39 |
4 | 其他资产 | 12.04 | 00.80 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
603009 | 北特科技 | 02.10 | 82.07 | 5.42% | 2.10 |
002779 | 中坚科技 | 01.02 | 69.36 | 4.58% | 1.02 |
603988 | 中电电机 | 02.81 | 68.65 | 4.54% | 2.81 |
600104 | 上汽集团 | 03.21 | 66.64 | 4.40% | 3.21 |
301550 | 斯菱股份 | 00.91 | 66.24 | 4.38% | 0.91 |
00285 | 比亚迪电子 | 01.65 | 64.25 | 4.25% | 1.65 |
002384 | 东山精密 | 01.92 | 56.06 | 3.70% | 1.92 |
301259 | 艾布鲁 | 01.06 | 50.88 | 3.36% | 1.06 |
002881 | 美格智能 | 01.60 | 47.94 | 3.17% | 1.60 |
301187 | 欧圣电气 | 01.37 | 46.72 | 3.09% | 1.37 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 1.5% |
100≤X<500 | 1.0% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
30天≤X<90天 | 0.5% |
90天≤X<180天 | 0.5% |
180天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
24.26% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 14.64% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-18.71% | 3.13% | 6.64% | 6.64% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 7.17% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.22 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | 48.87 | 0.00 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.14 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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