基金公司财通证券资产管理有限公司 基金经理徐竞择 认购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码021986 | 基金经理徐竞择 | 最新份额61,903.97万份 () |
| 基金类型混合型 | 基金公司财通证券资产管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2024-10-15 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模0.2亿 | 托管费0.2% |
本基金主要投资先进制造主题相关股票,在严格控制风险和保持资产流动性的 基础上,力求实现基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围主要为国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板、科创 板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票)、港股通标的股票、债券(包 括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超 短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府 债券、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括 协议存款、定期存款、通知存款及其他银行存款)、同业存单、股指期货、国债期 货、股票期权、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融 工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金可根据法律法规的规定参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程 序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红 利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基 金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金 份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服 务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。除法律法规另有规定或《基 金合同》另有约定外,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可在与基金托 管人协商一致,并按照监管部门要求履行适当程序后,对基金收益分配原则进行调 整,不需召开基金份额持有人大会,但应按照《信息披露办法》的要求于变更实施 日前在规定媒介公告。
本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益高于货币市场基金和债券 型基金,低于股票型基金。 本基金可以投资港股通标的股票,需承担汇率风险以及因投资环境、投资标的、 市场制度、交易规则差异等带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-12-10 | 1.8623 | 1.8623 | 0.64% |
| 2025-12-9 | 1.8505 | 1.8505 | -0.79% |
| 2025-12-8 | 1.8652 | 1.8652 | 0.85% |
| 2025-12-5 | 1.8495 | 1.8495 | 2.40% |
| 2025-12-4 | 1.8061 | 1.8061 | 1.49% |
| 2025-12-3 | 1.7795 | 1.7795 | 0.68% |
| 2025-12-2 | 1.7674 | 1.7674 | -1.52% |
| 2025-12-1 | 1.7946 | 1.7946 | 1.34% |
| 2025-11-28 | 1.7708 | 1.7708 | 2.40% |
| 2025-11-27 | 1.7293 | 1.7293 | 0.41% |
| 2025-11-26 | 1.7223 | 1.7223 | 2.72% |
| 2025-11-25 | 1.6767 | 1.6767 | 1.66% |
| 2025-11-24 | 1.6494 | 1.6494 | 2.43% |
| 2025-11-21 | 1.6103 | 1.6103 | 1.92% |
| 2025-11-20 | 1.58 | 1.58 | -1.53% |
| 2025-11-19 | 1.6046 | 1.6046 | -0.86% |
| 2025-11-18 | 1.6186 | 1.6186 | -1.31% |
| 2025-11-17 | 1.6401 | 1.6401 | 0.67% |
| 2025-11-14 | 1.6292 | 1.6292 | -0.94% |
| 2025-11-13 | 1.6447 | 1.6447 | 0.03% |

徐竞择先生:硕士研究生学历、硕士学位。曾在东海基金管理有限责任公司工作。2019年6月加入财通证券资产管理有限公司,曾任权益研究部研究员、权益私募投资部投资经理助理、权益公募投资部基金经理助理、权益公募投资部基金经理,现任权益公募投资一部基金经理。2024年10月15日起任财通资管先进制造混合型发起式证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 财通资管先进制造混合发起式C | 混合型 | 2024-09-24 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 财通资管先进制造混合发起式A | 混合型 | 2024-09-24 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 徐竞择 | 2024-09-24 至 今 | 1年2个月零17天 |
| 注册资本 | 50000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2014-12-15 | 资产管理规模 | 1,385.74 亿元 |
| 公司股东 | |||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 006799 | 1.1319 | 1.2294 | -0.01% | |
| 009942 | 1.0921 | 1.1151 | -0.01% | |
| 009950 | 0.9392 | 0.9392 | -0.38% | |
| 013547 | 1.0687 | 1.1317 | -0.01% | |
| 012160 | 1.0526 | 1.0526 | -0.38% | |
| 014619 | 1.0909 | 1.0909 | -0.38% | |
| 014625 | 1.0885 | 1.0885 | -0.38% | |
| 014816 | 1.1007 | 1.1007 | -0.01% | |
| 016432 | 1.0457 | 1.0857 | -0.01% | |
| 015819 | 1.0131 | 1.0801 | -0.01% | |
| 021804 | 0.999 | 1.026 | -0.01% | |
| 018438 | 1.2831 | 1.2831 | -0.38% | |
| 008277 | 1.0042 | 1.0042 | -0.38% | |
| 012159 | 1.0697 | 1.0697 | -0.38% | |
| 013097 | 1.0997 | 1.0997 | -0.01% | |
| 013098 | 1.0815 | 1.0815 | -0.01% | |
| 014740 | 1.1106 | 1.1106 | -0.01% | |
| 019119 | 2.1161 | 2.1161 | -0.38% | |
| 019120 | 2.0994 | 2.0994 | -0.38% | |
| 018439 | 1.2702 | 1.2702 | -0.38% | |
| 019517 | 1.0839 | 1.0839 | -0.01% | |
| 020076 | 1.5847 | 1.6927 | -0.38% | |
| 018485 | 1.0566 | 1.0566 | -0.38% | |
| 008276 | 1.7709 | 1.7709 | -0.38% | |
| 009447 | 1.6263 | 1.7063 | -0.38% | |
| 013976 | 1.1404 | 1.1404 | -0.01% | |
| 013216 | 1.1563 | 1.1563 | -0.01% | |
| 013217 | 1.1461 | 1.1461 | -0.01% | |
| 016339 | 1.0898 | 1.0898 | -0.49% | |
| 015818 | 1.0171 | 1.0841 | -0.01% | |
| 018040 | 1.6277 | 1.6277 | -0.38% | |
| 019403 | 1.3447 | 1.3447 | -0.57% | |
| 019741 | 1.4385 | 1.4385 | -0.38% | |
| 022487 | 1.1157 | 1.1157 | -0.01% | |
| 002901 | 1.2737 | 1.3637 | -0.01% | |
| 002902 | 1.2313 | 1.3163 | -0.01% | |
| 005682 | 2.0554 | 2.0554 | -0.38% | |
| 004889 | 1.7134 | 1.7134 | -0.38% | |
| 004901 | 1.6163 | 1.6163 | -0.38% | |
| 005882 | 1.2426 | 1.2426 | -0.01% | |
| 005308 | 1.2335 | 1.2496 | -0.01% | |
| 014626 | 1.0733 | 1.0733 | -0.38% | |
| 014741 | 1.1026 | 1.1026 | -0.01% | |
| 014769 | 1.1057 | 1.1057 | -0.01% | |
| 014770 | 1.0918 | 1.0918 | -0.01% | |
| 013977 | 1.1312 | 1.1312 | -0.01% | |
| 013805 | 1.141 | 1.1547 | -0.01% | |
| 017483 | 1.7592 | 1.9222 | -0.38% | |
| 015718 | 1.035 | 1.035 | -0.38% | |
| 015957 | 1.0644 | 1.0894 | -0.01% | |
| 015958 | 1.0534 | 1.0784 | -0.01% | |
| 017944 | 1.0733 | 1.0763 | -0.01% | |
| 018484 | 1.0667 | 1.0667 | -0.38% | |
| 022043 | 1.1108 | 1.1108 | -0.01% | |
| 006162 | 1.2391 | 1.2491 | -0.01% | |
| 005680 | 2.3819 | 2.3819 | -0.38% | |
| 005731 | 1.0002 | 1.2622 | -0.01% | |
| 004888 | 1.7432 | 1.7432 | -0.38% | |
| 004900 | 1.6456 | 1.6456 | -0.38% | |
| 007916 | 1.1854 | 1.1854 | -0.01% | |
| 006800 | 1.0992 | 1.1967 | -0.01% | |
| 010414 | 0.9203 | 0.9203 | -0.38% | |
| 010715 | 0.8116 | 0.8116 | -0.38% | |
| 012052 | 1.0987 | 1.0987 | -0.38% | |
| 014620 | 1.0747 | 1.0747 | -0.38% | |
| 013806 | 1.1406 | 1.1406 | -0.01% | |
| 013807 | 1.1541 | 1.1541 | -0.01% | |
| 017484 | 1.7373 | 1.9003 | -0.38% | |
| 015719 | 1.0162 | 1.0162 | -0.38% | |
| 021805 | 0.9963 | 1.0233 | -0.01% | |
| 021986 | 1.8505 | 1.8505 | -0.38% | |
| 020544 | 1.0065 | 1.0505 | -0.01% | |
| 006360 | 1.1286 | 1.2246 | -0.01% | |
| 009774 | 0.7403 | 0.7403 | -0.38% | |
| 006542 | 1.1214 | 1.2334 | -0.01% | |
| 010413 | 0.9477 | 0.9477 | -0.38% | |
| 005307 | 1.2635 | 1.2815 | -0.01% | |
| 013546 | 1.076 | 1.141 | -0.01% | |
| 012581 | 1.1294 | 1.1294 | -0.01% | |
| 012053 | 1.0819 | 1.0819 | -0.38% | |
| 012735 | 1.0129 | 1.1209 | -0.01% | |
| 016605 | 1.331 | 1.331 | -0.38% | |
| 016606 | 1.3163 | 1.3163 | -0.38% | |
| 016959 | 1.0115 | 1.0703 | -0.01% | |
| 016960 | 1.0095 | 1.0653 | -0.01% | |
| 018041 | 1.7242 | 1.7242 | -0.38% | |
| 022181 | 1.0121 | 1.0709 | -0.01% | |
| 006543 | 1.1073 | 1.2103 | -0.01% | |
| 010163 | 0.864 | 0.864 | -0.38% | |
| 010164 | 0.8331 | 0.8331 | -0.38% | |
| 011020 | 0.9875 | 0.9875 | -0.38% | |
| 012580 | 1.1399 | 1.1399 | -0.01% | |
| 012736 | 1.0144 | 1.1934 | -0.01% | |
| 012767 | 1.741 | 1.741 | -0.38% | |
| 014815 | 1.1161 | 1.1161 | -0.01% | |
| 015330 | 1.0232 | 1.1264 | -0.01% | |
| 013804 | 1.1592 | 1.1592 | -0.01% | |
| 016081 | 1.1109 | 1.1109 | -0.49% | |
| 016338 | 1.0988 | 1.0988 | -0.49% | |
| 021807 | 1.1469 | 1.1719 | -0.01% | |
| 019424 | 1.0876 | 1.0876 | -0.01% | |
| 019516 | 1.0883 | 1.0883 | -0.01% | |
| 019740 | 1.4496 | 1.4496 | -0.38% | |
| 021985 | 1.859 | 1.859 | -0.38% | |
| 005681 | 2.3534 | 2.3534 | -0.38% | |
| 007915 | 1.1927 | 1.1927 | -0.01% | |
| 010716 | 0.7905 | 0.7905 | -0.38% | |
| 011067 | 1.1179 | 1.1179 | -0.01% | |
| 014817 | 1.1087 | 1.1087 | -0.01% | |
| 016433 | 1.0455 | 1.0805 | -0.01% | |
| 016080 | 1.1203 | 1.1203 | -0.49% | |
| 019402 | 1.3536 | 1.3536 | -0.57% | |
| 019425 | 1.0788 | 1.0788 | -0.01% | |
| 020075 | 1.5959 | 1.7039 | -0.38% | |
| 021849 | 1.0132 | 1.0132 | -0.38% | |
| 006361 | 1.1141 | 1.2101 | -0.01% | |
| 008922 | 1.0532 | 1.1407 | -0.01% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 127,098.71 | 92.17 |
| 2 | 债券及货币 | 10,708.98 | 07.77 |
| 3 | 现金 | 10,708.98 | 07.77 |
| 4 | 其他资产 | 1,680.19 | 01.22 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 603179 | 新泉股份 | 154.69 | 12,845.46 | 9.32% | 154.69 |
| 688210 | 统联精密 | 192.74 | 12,036.69 | 8.73% | 192.74 |
| 603009 | 北特科技 | 216.72 | 11,947.77 | 8.66% | 157.66 |
| 301225 | 恒勃股份 | 108.13 | 9,621.02 | 6.98% | 65.89 |
| 002050 | 三花智控 | 181.68 | 8,798.76 | 6.38% | 181.68 |
| 301550 | 斯菱股份 | 51.62 | 6,916.42 | 5.02% | 21.44 |
| 688556 | 高测股份 | 676.40 | 6,804.60 | 4.93% | 676.40 |
| 301529 | 福赛科技 | 83.54 | 6,542.02 | 4.74% | 83.54 |
| 603319 | 美湖股份 | 146.40 | 6,517.91 | 4.73% | 72.51 |
| 603728 | 鸣志电器 | 70.35 | 5,954.31 | 4.32% | 70.35 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 91.68% | 76.15% | 0.0% | 0.0% | 70.72% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.19% | 6.79% | 41.54% | 84.31% | 76.15% | 0.0% | 0.0% | 85.05% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.66 | 0.92 | 0.00 |
| 夏普比率 | 161.18 | 193.98 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.05 | 0.16 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.42 | 0.37 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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