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摩根中证A50ETF发起式联接E 022110
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指数型
基金公司摩根基金管理(中国)有限公司 基金经理韩秀一 申购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码022110 | 基金经理韩秀一 | 最新份额1,667.79万份 () |
| 基金类型指数型 | 基金公司摩根基金管理(中国)有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.15% |
| 成立日期2024-09-11 | 托管行招商证券股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.05% |
投资策略
通过对目标ETF的投资，追求跟踪标的指数，获得与指数收益相似的回报。
投资范围
本基金主要投资于目标ETF、标的指数成份股及备选成份股。为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非成份股、存托凭证、衍生工具（股指期货、股票期权等）、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、短期融资券等）、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
本基金可根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额及E类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同，本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权；
2、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
3、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可对各类基金份额选择现金红利或将现金红利按除权日除权后的各类基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下，基金管理人可在不违反法律法规规定的前提下酌情调整以上基金收益分配原则，此项调整不需要召开基金份额持有人大会，但应于变更实施日前在规定媒介公告。
风险收益特征
本基金为ETF联接基金，具有与目标ETF相似的风险收益特征。目标ETF为股票型指数基金，因此本基金的预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金，且具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2024-11-15 | 1.1266 | 1.1266 | -1.61% |
| 2024-11-14 | 1.145 | 1.145 | -1.52% |
| 2024-11-13 | 1.1627 | 1.1627 | 0.52% |
| 2024-11-12 | 1.1567 | 1.1567 | -1.11% |
| 2024-11-11 | 1.1697 | 1.1697 | 0.46% |
| 2024-11-8 | 1.1644 | 1.1644 | -0.94% |
| 2024-11-7 | 1.1755 | 1.1755 | 2.96% |
| 2024-11-6 | 1.1417 | 1.1417 | -0.70% |
| 2024-11-5 | 1.1498 | 1.1498 | 2.04% |
| 2024-11-4 | 1.1268 | 1.1268 | 1.32% |
| 2024-11-1 | 1.1121 | 1.1121 | 0.32% |
| 2024-10-31 | 1.1085 | 1.1085 | -0.21% |
| 2024-10-30 | 1.1108 | 1.1108 | -0.90% |
| 2024-10-29 | 1.1209 | 1.1209 | -0.85% |
| 2024-10-28 | 1.1305 | 1.1305 | -0.05% |
| 2024-10-25 | 1.1311 | 1.1311 | 0.75% |
| 2024-10-24 | 1.1227 | 1.1227 | -1.09% |
| 2024-10-23 | 1.1351 | 1.1351 | 0.54% |
| 2024-10-22 | 1.129 | 1.129 | 0.45% |
| 2024-10-21 | 1.1239 | 1.1239 | 0.45% |
韩秀一先生：中国国籍，硕士。曾任中国国际金融股份有限公司资产管理部分析员。自2020年7月加入摩根基金管理(中国)有限公司(原上投摩根基金管理有限公司),历任研究员、研究员兼投资经理助理,现任指数及量化投资部基金经理。2023年11月23日起担任摩根MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金基金经理、摩根MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。
任职期间收益
摩根中证A50ETF发起式联接E 2024-09-11至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 摩根MSCI中国A股ETF联接C | 指数型 | 2023-11-23 至 今 | 1.0 | -9.73% | -14.91% |
| 摩根中证A500ETF联接A | 指数型 | 2024-10-22 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 摩根红利优选股票A | 股票型 | 2024-06-21 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 摩根中证A50ETF发起式联接E | 指数型 | 2024-09-11 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 摩根MSCI中国A股ETF | 指数型,ETF型 | 2023-11-23 至 今 | 1.0 | -10.37% | -14.91% |
| 摩根中证A50ETF发起式联接C | 指数型 | 2024-03-29 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 摩根红利优选股票C | 股票型 | 2024-06-21 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 摩根中证A50ETF | 指数型,ETF型 | 2024-02-06 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 摩根MSCI中国A股ETF联接A | 指数型 | 2023-11-23 至 今 | 1.0 | -9.72% | -14.91% |
| 摩根中证A50ETF发起式联接A | 指数型 | 2024-03-29 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 摩根中证A500ETF联接C | 指数型 | 2024-10-22 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 摩根中证A500ETF | 指数型,ETF型 | 2024-09-07 至 今 | 0.2 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 韩秀一 | 2024-09-11 至 今 | 0年2个月零7天 |
基本信息
摩根基金管理(中国)有限公司
| 注册资本 | 25000.0 万元 | 公司属性 | 外资企业 |
| 成立时间 | 2004-05-12 | 资产管理规模 | 1,640.59 亿元 |
| 公司股东 | JPMorgan Asset Management Holdings Inc. | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000377 | 1.0664 | 1.5314 | -0.06% | |
| 000839 | 1.0441 | 1.2732 | -0.06% | |
| 000840 | 1.0446 | 1.2561 | -0.06% | |
| 001009 | 1.022 | 1.2686 | -1.97% | |
| 001126 | 1.1909 | 1.3204 | -1.97% | |
| 004738 | 1.372 | 1.372 | -1.50% | |
| 005366 | 1.0894 | 1.2421 | -0.06% | |
| 010610 | 0.7295 | 0.7295 | -1.50% | |
| 013092 | 0.6459 | 0.6459 | -1.50% | |
| 014642 | 4.925 | 4.925 | -1.50% | |
| 015637 | 3.9997 | 3.9997 | -1.50% | |
| 016920 | 0.3923 | 0.3923 | -1.50% | |
| 017099 | 1.7867 | 1.7867 | -1.97% | |
| 017177 | 1.3447 | 1.3447 | -1.97% | |
| 019460 | 1.0458 | 1.0458 | -0.06% | |
| 021235 | 1.0151 | 1.0151 | -0.06% | |
| 021273 | 0.993 | 0.993 | -1.50% | |
| 022437 | 0.9651 | 0.9651 | -1.97% | |
| 370027 | 2.4733 | 2.7823 | -1.50% | |
| 377010 | 4.059 | 5.979 | -1.50% | |
| 377530 | 2.1004 | 2.4554 | -1.50% | |
| 379010 | 2.123 | 2.251 | -1.50% | |
| 513890 | 0.8889 | 0.8889 | 0.00% | |
| 960005 | 0.8212 | 0.8448 | -1.50% | |
| 004824 | 1.4197 | 1.4197 | -1.50% | |
| 005051 | 0.9885 | 0.9885 | -1.97% | |
| 005593 | 1.1411 | 1.1411 | -1.50% | |
| 007329 | 1.1115 | 1.1415 | -0.06% | |
| 007330 | 1.1037 | 1.1337 | -0.06% | |
| 007389 | 0.9105 | 0.9105 | -1.97% | |
| 008945 | 0.9744 | 0.9744 | -1.97% | |
| 013007 | 0.4999 | 0.4999 | -1.50% | |
| 013091 | 0.6562 | 0.6562 | -1.50% | |
| 013900 | 0.7076 | 0.7076 | -1.97% | |
| 014261 | 0.7554 | 0.7554 | -1.50% | |
| 015055 | 1.0499 | 1.0499 | -0.06% | |
| 015074 | 1.678 | 1.678 | -1.50% | |
| 015638 | 1.6862 | 1.6862 | -1.50% | |
| 016418 | 1.1255 | 1.1255 | -1.50% | |
| 016921 | 0.8145 | 0.8145 | -1.50% | |
| 377240 | 4.9942 | 4.9942 | -1.50% | |
| 000073 | 1.7082 | 1.7082 | -1.50% | |
| 000378 | 1.055 | 1.487 | -0.06% | |
| 007388 | 0.9434 | 0.9434 | -1.97% | |
| 008944 | 0.9786 | 0.9786 | -1.97% | |
| 014342 | 0.9283 | 0.9283 | -1.97% | |
| 015357 | 0.9028 | 0.9028 | -1.50% | |
| 017098 | 0.8345 | 0.8464 | -1.50% | |
| 018430 | 0.7302 | 0.7302 | -1.50% | |
| 019718 | 1.0028 | 1.0028 | -1.50% | |
| 019719 | 1.0011 | 1.0011 | -1.50% | |
| 372110 | 1.524 | 1.571 | -0.06% | |
| 373020 | 1.2931 | 2.9896 | -1.50% | |
| 378010 | 1.2442 | 2.5132 | -1.50% | |
| 560530 | 1.0002 | 1.0002 | -1.97% | |
| 560900 | 0.7815 | 0.7815 | -1.97% | |
| 560960 | 0.8183 | 0.8183 | -1.97% | |
| 001219 | 0.9362 | 0.9362 | -1.50% | |
| 001482 | 1.3605 | 1.3605 | -1.97% | |
| 005367 | 1.0854 | 1.2395 | -0.06% | |
| 005701 | 0.8384 | 0.8384 | -1.50% | |
| 008315 | 1.0941 | 1.0941 | -1.97% | |
| 008759 | 1.0407 | 1.1168 | -0.06% | |
| 009998 | 0.7258 | 0.7258 | -1.50% | |
| 013006 | 0.508 | 0.508 | -1.50% | |
| 017178 | 2.0987 | 2.0987 | -1.50% | |
| 021177 | 1.1276 | 1.1276 | -1.97% | |
| 021493 | 1.0874 | 1.0874 | -0.06% | |
| 373010 | 0.821 | 2.9223 | -1.50% | |
| 377020 | 0.635 | 1.8847 | -1.50% | |
| 515770 | 1.1789 | 1.1789 | -1.97% | |
| 960006 | 2.1129 | 2.4699 | -1.50% | |
| 000328 | 1.7053 | 1.7053 | -1.50% | |
| 000524 | 1.809 | 2.248 | -1.97% | |
| 001192 | 0.3961 | 0.3961 | -1.50% | |
| 001313 | 0.8051 | 0.8051 | -1.97% | |
| 004361 | 1.353 | 1.3841 | -1.50% | |
| 005120 | 1.226 | 1.226 | -1.50% | |
| 005983 | 1.1364 | 1.1364 | -1.97% | |
| 006890 | 0.844 | 0.9961 | -1.50% | |
| 007280 | 1.6546 | 1.6546 | 0.00% | |
| 009895 | 1.0958 | 1.1758 | -0.06% | |
| 010475 | 1.0598 | 1.0598 | -0.06% | |
| 012904 | 0.7619 | 0.7619 | -1.50% | |
| 014937 | 1.1178 | 1.1178 | -1.97% | |
| 015057 | 3.6497 | 3.6497 | -1.50% | |
| 015075 | 1.1727 | 1.1727 | -1.97% | |
| 015170 | 2.17 | 2.17 | -1.97% | |
| 015174 | 1.2764 | 1.4437 | -1.50% | |
| 015346 | 3.0617 | 3.0617 | -1.50% | |
| 015358 | 0.8908 | 0.8908 | -1.50% | |
| 016210 | 1.0569 | 1.0569 | -0.06% | |
| 016401 | 2.1477 | 2.1477 | -1.97% | |
| 019461 | 1.0445 | 1.0445 | -0.06% | |
| 021187 | 1.0839 | 1.0839 | -1.97% | |
| 022110 | 1.1266 | 1.1266 | -1.97% | |
| 022436 | 0.9651 | 0.9651 | -1.97% | |
| 513630 | 1.2161 | 1.2161 | -1.97% | |
| 000457 | 2.2002 | 2.5092 | -1.97% | |
| 001538 | 2.062 | 2.062 | -1.50% | |
| 004739 | 1.3433 | 1.3433 | -1.50% | |
| 008760 | 1.0364 | 1.1047 | -0.06% | |
| 011237 | 0.6177 | 0.6177 | -1.97% | |
| 012366 | 1.0584 | 1.0584 | -1.50% | |
| 013899 | 0.7178 | 0.7178 | -1.97% | |
| 014262 | 0.7386 | 0.7386 | -1.50% | |
| 014341 | 0.9351 | 0.9351 | -1.97% | |
| 015077 | 1.2097 | 1.2097 | -1.50% | |
| 015172 | 1.0082 | 1.0082 | -1.97% | |
| 015709 | 1.2923 | 1.2923 | -1.50% | |
| 016400 | 2.4408 | 2.4408 | -1.50% | |
| 016402 | 0.6282 | 0.6282 | -1.50% | |
| 017176 | 0.9244 | 0.9244 | -1.50% | |
| 017445 | 0.9779 | 0.9779 | -1.97% | |
| 017446 | 0.9725 | 0.9725 | -1.97% | |
| 019683 | 1.0176 | 1.0176 | -1.50% | |
| 021178 | 1.1263 | 1.1263 | -1.97% | |
| 021188 | 1.082 | 1.082 | -1.97% | |
| 021473 | 1.1045 | 1.1045 | -0.06% | |
| 022294 | 1.2941 | 1.2941 | -0.06% | |
| 371120 | 1.2146 | 1.6094 | -0.06% | |
| 377150 | 3.1024 | 3.1024 | -1.50% | |
| 960007 | 5.001 | 5.001 | -1.50% | |
| 004823 | 1.4689 | 1.4689 | -1.50% | |
| 006250 | 1.8664 | 1.8664 | -1.50% | |
| 011197 | 0.5036 | 0.5036 | -1.50% | |
| 011236 | 0.6293 | 0.6293 | -1.97% | |
| 013137 | 1.8422 | 1.8422 | -1.50% | |
| 014298 | 1.0781 | 1.0781 | -0.06% | |
| 014641 | 2.2143 | 2.2143 | -1.50% | |
| 014964 | 2.0339 | 2.0339 | -1.50% | |
| 016211 | 1.055 | 1.055 | -0.06% | |
| 016803 | 0.8055 | 0.8055 | -1.50% | |
| 370024 | 3.7099 | 3.9249 | -1.50% | |
| 371020 | 1.2943 | 1.6924 | -0.06% | |
| 560350 | 1.1366 | 1.1577 | -1.97% | |
| 001766 | 1.2527 | 1.2527 | -1.97% | |
| 004362 | 1.2951 | 1.3239 | -1.50% | |
| 005052 | 0.9566 | 0.9566 | -1.97% | |
| 008314 | 1.1369 | 1.1369 | -1.97% | |
| 008844 | 1.0459 | 1.0949 | -0.06% | |
| 008845 | 1.0479 | 1.0909 | -0.06% | |
| 011196 | 0.5124 | 0.5124 | -1.50% | |
| 012367 | 1.0443 | 1.0443 | -1.50% | |
| 014297 | 1.0846 | 1.0846 | -0.06% | |
| 014932 | 1.2301 | 1.2301 | -1.97% | |
| 016919 | 0.7967 | 0.7967 | -1.97% | |
| 018431 | 0.7248 | 0.7248 | -1.50% | |
| 018577 | 1.0389 | 1.0389 | 0.00% | |
| 018578 | 1.0314 | 1.0314 | 0.00% | |
| 019449 | 1.6509 | 1.6509 | 0.00% | |
| 020959 | 1.0444 | 1.0566 | -0.06% | |
| 021236 | 1.0141 | 1.0141 | -0.06% | |
| 021274 | 0.992 | 0.992 | -1.50% | |
| 372010 | 1.6027 | 1.6527 | -0.06% | |
| 375010 | 1.3105 | 6.0852 | -1.50% | |
| 376510 | 2.1915 | 2.1915 | -1.97% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 3,086.42 | 07.05 |
| 3 | 现金 | 3,086.42 | 07.05 |
| 4 | 其他资产 | 11,383.07 | 25.99 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 183.82% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.02% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 20.41% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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