基金公司摩根基金管理(中国)有限公司 基金经理韩秀一 认购费率0.8% 基金规模0.0亿 () |
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基金代码560530 | 基金经理韩秀一 | 最新份额199,962.37万份 () |
基金类型指数型,ETF型 | 基金公司摩根基金管理(中国)有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费0.15% |
成立日期2024-09-24 | 托管行平安银行股份有限公司 |
首募规模20.0亿 | 托管费0.05% |
本基金进行被动指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股、存托凭证、衍生工具(股指期货、股票期权等)、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等)、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金可根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、除基金合同另有约定的情况外,本基金收益分配采取现金分红方式;
3、每一基金份额享有同等分配权;
4、本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提,收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值;
5、基金管理人有权根据实际情况决定是否进行分红,但满足以下条件,本基金每季度至少进行一次收益分配:
每季度最后一个交易日对基金相对标的指数的超额收益率进行评价;计算基金份额净值增长率、标的指数同期增长率、超额收益率。其中,超额收益率按以下方式确定:超额收益率=基金份额净值增长率-标的指数同期增长率;
基金份额净值增长率为收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基金份额净值之比减去1乘以100%(期间如发生基金份额折算,则以基金份额折算日为初始日重新计算);标的指数同期增长率为收益评价日标的指数收盘值与基金上市前一日标的指数收盘值之比减去上市前一日标的指数收盘值之比减去上市前一日标的指数收盘值之比减去上市前一日标的指数收盘值之比减去上市前一日标的指数收盘值之比减去上市前一日标的指数收盘值之比减去 当超额收益率大于0时,本基金将进行收益分配,收益分配比例不低于超额收益率的60%,基金管理人将在次季度起的15个工作日内拟定收益分配方案;当超额收益率小于或等于0时,本基金将不进行收益分配;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可在不违反法律法规规定的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。
本基金为股票型指数基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。本基金主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-11-22 | 0.9743 | 0.9743 | -3.18% |
2024-11-21 | 1.0063 | 1.0063 | 0.02% |
2024-11-20 | 1.0061 | 1.0061 | 0.49% |
2024-11-19 | 1.0012 | 1.0012 | 0.96% |
2024-11-18 | 0.9917 | 0.9917 | -0.85% |
2024-11-15 | 1.0002 | 1.0002 | -1.88% |
2024-11-14 | 1.0194 | 1.0194 | -2.12% |
2024-11-13 | 1.0415 | 1.0415 | 0.44% |
2024-11-12 | 1.0369 | 1.0369 | -1.05% |
2024-11-11 | 1.0479 | 1.0479 | 1.07% |
2024-11-8 | 1.0368 | 1.0368 | -0.66% |
2024-11-7 | 1.0437 | 1.0437 | 2.47% |
2024-11-6 | 1.0185 | 1.0185 | -0.29% |
2024-11-5 | 1.0215 | 1.0215 | 2.65% |
2024-11-4 | 0.9951 | 0.9951 | 1.44% |
2024-11-1 | 0.981 | 0.981 | -0.37% |
2024-10-31 | 0.9846 | 0.9846 | 0.24% |
2024-10-30 | 0.9822 | 0.9822 | -0.53% |
2024-10-29 | 0.9874 | 0.9874 | -0.98% |
2024-10-28 | 0.9972 | 0.9972 | 0.40% |
韩秀一先生:中国国籍,硕士。曾任中国国际金融股份有限公司资产管理部分析员。自2020年7月加入摩根基金管理(中国)有限公司(原上投摩根基金管理有限公司),历任研究员、研究员兼投资经理助理,现任指数及量化投资部基金经理。2023年11月23日起担任摩根MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金基金经理、摩根MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C | 指数型 | 2023-11-23 至 今 | 1.0 | -9.73% | -14.91% |
摩根中证A500ETF联接A | 指数型 | 2024-10-22 至 今 | 0.1 | -- | -- |
摩根红利优选股票A | 股票型 | 2024-06-21 至 今 | 0.4 | -- | -- |
摩根中证A50ETF发起式联接E | 指数型 | 2024-09-11 至 今 | 0.2 | -- | -- |
摩根MSCI中国A股ETF | 指数型,ETF型 | 2023-11-23 至 今 | 1.0 | -10.37% | -14.91% |
摩根中证A50ETF发起式联接C | 指数型 | 2024-03-29 至 今 | 0.7 | -- | -- |
摩根红利优选股票C | 股票型 | 2024-06-21 至 今 | 0.4 | -- | -- |
摩根中证A50ETF | 指数型,ETF型 | 2024-02-06 至 今 | 0.8 | -- | -- |
摩根MSCI中国A股ETF联接A | 指数型 | 2023-11-23 至 今 | 1.0 | -9.72% | -14.91% |
摩根中证A50ETF发起式联接A | 指数型 | 2024-03-29 至 今 | 0.7 | -- | -- |
摩根中证A500ETF联接C | 指数型 | 2024-10-22 至 今 | 0.1 | -- | -- |
摩根中证A500ETF | 指数型,ETF型 | 2024-09-07 至 今 | 0.2 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
韩秀一 | 2024-09-07 至 今 | 0年2个月零16天 |
注册资本 | 25000.0 万元 | 公司属性 | 外资企业 |
成立时间 | 2004-05-12 | 资产管理规模 | 1,640.59 亿元 |
公司股东 | JPMorgan Asset Management Holdings Inc. |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
000839 | 1.0445 | 1.2736 | 0.04% | |
004738 | 1.3749 | 1.3749 | -0.04% | |
005983 | 1.1559 | 1.1559 | 0.01% | |
007280 | 1.6463 | 1.6463 | -0.58% | |
007388 | 0.9509 | 0.9509 | 0.01% | |
007389 | 0.9176 | 0.9176 | 0.01% | |
008844 | 1.0461 | 1.0951 | 0.04% | |
008944 | 0.9838 | 0.9838 | 0.01% | |
010475 | 1.0625 | 1.0625 | 0.04% | |
010610 | 0.7368 | 0.7368 | -0.04% | |
011236 | 0.6299 | 0.6299 | 0.01% | |
013137 | 1.945 | 1.945 | -0.04% | |
014964 | 2.0517 | 2.0517 | -0.04% | |
015055 | 1.0525 | 1.0525 | 0.04% | |
015357 | 0.9109 | 0.9109 | -0.04% | |
015637 | 4.0002 | 4.0002 | -0.04% | |
016402 | 0.6323 | 0.6323 | -0.04% | |
016919 | 0.8088 | 0.8088 | 0.01% | |
016920 | 0.3929 | 0.3929 | -0.04% | |
017099 | 1.7802 | 1.7802 | 0.01% | |
017176 | 0.9421 | 0.9421 | -0.04% | |
017445 | 0.9862 | 0.9862 | 0.01% | |
018431 | 0.732 | 0.732 | -0.04% | |
019578 | 1.082 | 1.082 | 0.00% | |
020512 | 1.065 | 1.065 | 0.00% | |
022294 | 1.2947 | 1.2947 | 0.04% | |
377010 | 4.0599 | 5.9799 | -0.04% | |
377020 | 0.6392 | 1.8889 | -0.04% | |
377150 | 3.0584 | 3.0584 | -0.04% | |
377530 | 2.0997 | 2.4547 | -0.04% | |
513890 | 0.894 | 0.894 | -0.58% | |
560350 | 1.1382 | 1.1593 | 0.01% | |
000457 | 2.1993 | 2.5083 | 0.01% | |
001766 | 1.279 | 1.279 | 0.01% | |
003629 | 1.7053 | 1.7053 | 0.00% | |
009998 | 0.7311 | 0.7311 | -0.04% | |
013900 | 0.7105 | 0.7105 | 0.01% | |
015074 | 1.6832 | 1.6832 | -0.04% | |
016418 | 1.153 | 1.153 | -0.04% | |
016921 | 0.8217 | 0.8217 | -0.04% | |
019305 | 1.4004 | 1.4004 | 0.00% | |
020959 | 1.0448 | 1.057 | 0.04% | |
378010 | 1.2481 | 2.5171 | -0.04% | |
000328 | 1.7108 | 1.7108 | -0.04% | |
000378 | 1.0609 | 1.4929 | 0.04% | |
001126 | 1.2018 | 1.3313 | 0.01% | |
003243 | 1.2235 | 1.2235 | 0.00% | |
005701 | 0.8459 | 0.8459 | -0.04% | |
014937 | 1.1369 | 1.1369 | 0.01% | |
015057 | 3.6617 | 3.6617 | -0.04% | |
015075 | 1.1833 | 1.1833 | 0.01% | |
015709 | 1.3005 | 1.3005 | -0.04% | |
017643 | 0.1955 | 0.1955 | 0.00% | |
019450 | 1.3842 | 1.3842 | 0.00% | |
019512 | 1.7112 | 1.7112 | 0.00% | |
021236 | 1.0146 | 1.0146 | 0.04% | |
021273 | 0.9914 | 0.9914 | -0.04% | |
021274 | 0.9903 | 0.9903 | -0.04% | |
377240 | 5.0536 | 5.0536 | -0.04% | |
560900 | 0.8007 | 0.8007 | 0.01% | |
560960 | 0.829 | 0.829 | 0.01% | |
960005 | 0.8274 | 0.851 | -0.04% | |
001192 | 0.3968 | 0.3968 | -0.04% | |
001313 | 0.8174 | 0.8174 | 0.01% | |
001538 | 2.0802 | 2.0802 | -0.04% | |
004823 | 1.4731 | 1.4731 | -0.04% | |
005366 | 1.0897 | 1.2424 | 0.04% | |
005613 | 1.4216 | 1.4216 | 0.00% | |
008314 | 1.1456 | 1.1456 | 0.01% | |
008945 | 0.9795 | 0.9795 | 0.01% | |
009895 | 1.0965 | 1.1765 | 0.04% | |
013007 | 0.5029 | 0.5029 | -0.04% | |
014342 | 0.9335 | 0.9335 | 0.01% | |
014932 | 1.2558 | 1.2558 | 0.01% | |
015638 | 1.6962 | 1.6962 | -0.04% | |
016803 | 0.8115 | 0.8115 | -0.04% | |
017178 | 2.1503 | 2.1503 | -0.04% | |
017972 | 0.1486 | 0.1486 | 0.00% | |
018578 | 1.037 | 1.037 | -0.58% | |
019174 | 1.3234 | 1.3234 | 0.00% | |
019460 | 1.0461 | 1.0461 | 0.04% | |
019718 | 1.003 | 1.003 | -0.04% | |
373020 | 1.3009 | 2.9974 | -0.04% | |
376510 | 2.196 | 2.196 | 0.01% | |
560530 | 1.0063 | 1.0063 | 0.01% | |
000377 | 1.0725 | 1.5375 | 0.04% | |
000840 | 1.045 | 1.2565 | 0.04% | |
004362 | 1.2917 | 1.3205 | -0.04% | |
004824 | 1.4236 | 1.4236 | -0.04% | |
005120 | 1.2359 | 1.2359 | -0.04% | |
007329 | 1.1121 | 1.1421 | 0.04% | |
013092 | 0.6487 | 0.6487 | -0.04% | |
014261 | 0.7631 | 0.7631 | -0.04% | |
014297 | 1.085 | 1.085 | 0.04% | |
015170 | 2.1689 | 2.1689 | 0.01% | |
015172 | 1.0152 | 1.0152 | 0.01% | |
016401 | 2.1519 | 2.1519 | 0.01% | |
017098 | 0.8342 | 0.8461 | -0.04% | |
019495 | 1.4188 | 1.4188 | 0.00% | |
019573 | 0.9874 | 0.9874 | 0.00% | |
021188 | 1.0973 | 1.0973 | 0.01% | |
021473 | 1.1051 | 1.1051 | 0.04% | |
371120 | 1.2151 | 1.6099 | 0.04% | |
373010 | 0.8273 | 2.9286 | -0.04% | |
379010 | 2.1754 | 2.3034 | -0.04% | |
513630 | 1.2324 | 1.2324 | 0.01% | |
960007 | 5.0605 | 5.0605 | -0.04% | |
000073 | 1.7185 | 1.7185 | -0.04% | |
001482 | 1.35 | 1.35 | 0.01% | |
005615 | 0.1976 | 0.1976 | 0.00% | |
006282 | 1.3847 | 1.3847 | 0.00% | |
011237 | 0.6182 | 0.6182 | 0.01% | |
012366 | 1.061 | 1.061 | -0.04% | |
012367 | 1.0467 | 1.0467 | -0.04% | |
012904 | 0.7676 | 0.7676 | -0.04% | |
013091 | 0.659 | 0.659 | -0.04% | |
014262 | 0.746 | 0.746 | -0.04% | |
014298 | 1.0785 | 1.0785 | 0.04% | |
014341 | 0.9404 | 0.9404 | 0.01% | |
015077 | 1.2134 | 1.2134 | -0.04% | |
016400 | 2.4613 | 2.4613 | -0.04% | |
019175 | 1.3188 | 1.3188 | 0.00% | |
019461 | 1.0448 | 1.0448 | 0.04% | |
019683 | 1.0178 | 1.0178 | -0.04% | |
021177 | 1.1291 | 1.1291 | 0.01% | |
021187 | 1.0994 | 1.0994 | 0.01% | |
021493 | 1.0878 | 1.0878 | 0.04% | |
022110 | 1.1281 | 1.1281 | 0.01% | |
370024 | 3.7225 | 3.9375 | -0.04% | |
371020 | 1.2948 | 1.6929 | 0.04% | |
372010 | 1.6052 | 1.6552 | 0.04% | |
372110 | 1.5263 | 1.5733 | 0.04% | |
378546 | 1.0589 | 1.0589 | 0.00% | |
515770 | 1.1856 | 1.1856 | 0.01% | |
000524 | 1.8026 | 2.2416 | 0.01% | |
003630 | 0.2371 | 0.2371 | 0.00% | |
004361 | 1.3495 | 1.3806 | -0.04% | |
004739 | 1.3461 | 1.3461 | -0.04% | |
005367 | 1.0857 | 1.2398 | 0.04% | |
005614 | 0.1976 | 0.1976 | 0.00% | |
006890 | 0.8439 | 0.996 | -0.04% | |
007330 | 1.1043 | 1.1343 | 0.04% | |
011196 | 0.5254 | 0.5254 | -0.04% | |
011197 | 0.5163 | 0.5163 | -0.04% | |
013006 | 0.5111 | 0.5111 | -0.04% | |
014642 | 4.9831 | 4.9831 | -0.04% | |
017446 | 0.9808 | 0.9808 | 0.01% | |
017641 | 1.4062 | 1.4062 | 0.00% | |
017642 | 0.1955 | 0.1955 | 0.00% | |
017971 | 0.1486 | 0.1486 | 0.00% | |
018430 | 0.7376 | 0.7376 | -0.04% | |
018577 | 1.0445 | 1.0445 | -0.58% | |
019719 | 1.0012 | 1.0012 | -0.04% | |
021235 | 1.0155 | 1.0155 | 0.04% | |
960006 | 2.1123 | 2.4693 | -0.04% | |
001009 | 1.0292 | 1.2758 | 0.01% | |
001219 | 0.9542 | 0.9542 | -0.04% | |
001984 | 0.9923 | 0.9923 | 0.00% | |
003631 | 0.2371 | 0.2371 | 0.00% | |
005051 | 1.0009 | 1.0009 | 0.01% | |
005052 | 0.9684 | 0.9684 | 0.01% | |
005593 | 1.1691 | 1.1691 | -0.04% | |
006250 | 1.9706 | 1.9706 | -0.04% | |
008315 | 1.1024 | 1.1024 | 0.01% | |
008845 | 1.0482 | 1.0912 | 0.04% | |
013899 | 0.7207 | 0.7207 | 0.01% | |
014641 | 2.2134 | 2.2134 | -0.04% | |
015174 | 1.284 | 1.4513 | -0.04% | |
015346 | 3.018 | 3.018 | -0.04% | |
015358 | 0.8986 | 0.8986 | -0.04% | |
016210 | 1.0573 | 1.0573 | 0.04% | |
016211 | 1.0554 | 1.0554 | 0.04% | |
017177 | 1.3342 | 1.3342 | 0.01% | |
017970 | 1.0686 | 1.0686 | 0.00% | |
019172 | 1.3265 | 1.3265 | 0.00% | |
019173 | 1.3213 | 1.3213 | 0.00% | |
019449 | 1.6425 | 1.6425 | -0.58% | |
019641 | 0.9615 | 0.9615 | 0.00% | |
021178 | 1.1277 | 1.1277 | 0.01% | |
370027 | 2.4944 | 2.8034 | -0.04% | |
375010 | 1.319 | 6.0937 | -0.04% | |
377016 | 0.968 | 0.968 | 0.00% | |
378006 | 1.1121 | 1.211 | 0.00% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 196,308.25 | 92.64 |
2 | 债券及货币 | 15,603.22 | 07.36 |
3 | 现金 | 15,603.22 | 07.36 |
4 | 其他资产 | 00.00 | 00.00 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
600519 | 贵州茅台 | 05.29 | 9,114.67 | 4.30% | 0.00 |
300750 | 宁德时代 | 22.25 | 6,652.75 | 3.14% | 0.00 |
601318 | 中国平安 | 90.71 | 5,599.53 | 2.64% | 0.00 |
600036 | 招商银行 | 104.31 | 4,172.40 | 1.97% | 0.00 |
000333 | 美的集团 | 41.16 | 3,300.62 | 1.56% | 0.00 |
600900 | 长江电力 | 103.10 | 3,012.58 | 1.42% | 0.00 |
000858 | 五粮液 | 16.36 | 2,683.86 | 1.27% | 0.00 |
002594 | 比亚迪 | 07.63 | 2,497.91 | 1.18% | 0.00 |
601899 | 紫金矿业 | 138.86 | 2,493.93 | 1.18% | 0.00 |
601166 | 兴业银行 | 122.51 | 2,451.43 | 1.16% | 0.00 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 4.03% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.25% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.63% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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