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摩根中证A500ETF  560530
收藏成功
指数型,ETF型
基金公司摩根基金管理(中国)有限公司
基金经理韩秀一
认购费率0.8%
基金规模0.0亿  ()
(2024-09-10)
(2024-09-18)
3.68%
募集开始日募集结束日成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 5.69% 0.06% 1820/3986
最近一月 -2.16% -0.02% 1820/3935
最近三月 0.0% 0.0%
最近一年 0.0% 0.0%
(2024-11-08)
基金代码560530 基金经理韩秀一 最新份额199,962.37万份   ()
基金类型指数型,ETF型 基金公司摩根基金管理(中国)有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.15%
成立日期2024-09-24 托管行平安银行股份有限公司
首募规模20.0亿 托管费0.05%
投资策略

本基金进行被动指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

投资范围

本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股、存托凭证、衍生工具(股指期货、股票期权等)、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等)、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金可根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、除基金合同另有约定的情况外,本基金收益分配采取现金分红方式;
3、每一基金份额享有同等分配权;
4、本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提,收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值;
5、基金管理人有权根据实际情况决定是否进行分红,但满足以下条件,本基金每季度至少进行一次收益分配:
每季度最后一个交易日对基金相对标的指数的超额收益率进行评价;计算基金份额净值增长率、标的指数同期增长率、超额收益率。其中,超额收益率按以下方式确定:超额收益率=基金份额净值增长率-标的指数同期增长率;
基金份额净值增长率为收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基金份额净值之比减去1乘以100%(期间如发生基金份额折算,则以基金份额折算日为初始日重新计算);标的指数同期增长率为收益评价日标的指数收盘值与基金上市前一日标的指数收盘值之比减去上市前一日标的指数收盘值之比减去上市前一日标的指数收盘值之比减去上市前一日标的指数收盘值之比减去上市前一日标的指数收盘值之比减去上市前一日标的指数收盘值之比减去
当超额收益率大于0时,本基金将进行收益分配,收益分配比例不低于超额收益率的60%,基金管理人将在次季度起的15个工作日内拟定收益分配方案;当超额收益率小于或等于0时,本基金将不进行收益分配;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可在不违反法律法规规定的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。

风险收益特征

本基金为股票型指数基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。本基金主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-11-8 1.0368 1.0368 -0.66%
2024-11-7 1.0437 1.0437 2.47%
2024-11-6 1.0185 1.0185 -0.29%
2024-11-5 1.0215 1.0215 2.65%
2024-11-4 0.9951 0.9951 1.44%
2024-11-1 0.981 0.981 -0.37%
2024-10-31 0.9846 0.9846 0.24%
2024-10-30 0.9822 0.9822 -0.53%
2024-10-29 0.9874 0.9874 -0.98%
2024-10-28 0.9972 0.9972 0.40%
2024-10-25 0.9932 0.9932 0.98%
2024-10-24 0.9836 0.9836 -1.14%
2024-10-23 0.9949 0.9949 0.42%
2024-10-22 0.9907 0.9907 0.66%
2024-10-21 0.9842 0.9842 0.72%
2024-10-18 0.9772 0.9772 3.69%
2024-10-17 0.9424 0.9424 -1.04%
2024-10-16 0.9523 0.9523 -0.66%
2024-10-15 0.9586 0.9586 -2.39%
2024-10-14 0.9821 0.9821 -7.32%

韩秀一先生:中国国籍,硕士。曾任中国国际金融股份有限公司资产管理部分析员。自2020年7月加入摩根基金管理(中国)有限公司(原上投摩根基金管理有限公司),历任研究员、研究员兼投资经理助理,现任指数及量化投资部基金经理。2023年11月23日起担任摩根MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金基金经理、摩根MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。

任职期间收益
摩根中证A500ETF  2024-09-07至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
摩根MSCI中国A股ETF联接C指数型2023-11-23 至 今 1.0-9.73% -14.91% 
摩根中证A500ETF联接A指数型2024-10-22 至 今 0.1--  --  
摩根红利优选股票A股票型2024-06-21 至 今 0.4--  --  
摩根中证A50ETF发起式联接E指数型2024-09-11 至 今 0.2--  --  
摩根MSCI中国A股ETF指数型,ETF型2023-11-23 至 今 1.0-10.37% -14.91% 
摩根中证A50ETF发起式联接C指数型2024-03-29 至 今 0.6--  --  
摩根红利优选股票C股票型2024-06-21 至 今 0.4--  --  
摩根中证A50ETF指数型,ETF型2024-02-06 至 今 0.8--  --  
摩根MSCI中国A股ETF联接A指数型2023-11-23 至 今 1.0-9.72% -14.91% 
摩根中证A50ETF发起式联接A指数型2024-03-29 至 今 0.6--  --  
摩根中证A500ETF联接C指数型2024-10-22 至 今 0.1--  --  
摩根中证A500ETF指数型,ETF型2024-09-07 至 今 0.2--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
韩秀一2024-09-07 至 今0年2个月零4天
基本信息
摩根基金管理(中国)有限公司
注册资本25000.0 万元公司属性外资企业
成立时间2004-05-12资产管理规模1,640.59 亿元
公司股东JPMorgan Asset Management Holdings Inc.  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
001192 0.4038 0.4038 -0.19%
005052 0.9935 0.9935 -0.44%
007329 1.1102 1.1402 0.00%
008845 1.0472 1.0902 0.00%
013006 0.5287 0.5287 -0.19%
013092 0.6677 0.6677 -0.19%
014297 1.084 1.084 0.00%
015357 0.9297 0.9297 -0.19%
015709 1.3466 1.3466 -0.19%
017099 1.8214 1.8214 -0.44%
021177 1.1654 1.1654 -0.44%
021187 1.1068 1.1068 -0.44%
021493 1.0869 1.0869 0.00%
373010 0.8343 2.9356 -0.19%
377010 4.1319 6.0519 -0.19%
378010 1.2844 2.5534 -0.19%
379010 2.2188 2.3468 -0.19%
000378 1.0633 1.4953 0.00%
001219 0.9627 0.9627 -0.19%
004362 1.3031 1.3319 -0.19%
005701 0.9038 0.9038 -0.19%
007388 0.9774 0.9774 -0.44%
008844 1.0451 1.0941 0.00%
008945 1.0074 1.0074 -0.44%
013900 0.7322 0.7322 -0.44%
014298 1.0776 1.0776 0.00%
014937 1.1554 1.1554 -0.44%
015638 1.7279 1.7279 -0.19%
016803 0.8186 0.8186 -0.19%
017177 1.3698 1.3698 -0.44%
017446 1.0074 1.0074 -0.44%
019718 1.0025 1.0025 -0.19%
019719 1.0008 1.0008 -0.19%
021178 1.164 1.164 -0.44%
021188 1.105 1.105 -0.44%
021274 1.0115 1.0115 -0.19%
371020 1.2933 1.6914 0.00%
000839 1.0438 1.2729 0.00%
001009 1.0621 1.3087 -0.44%
004738 1.3797 1.3797 -0.19%
009895 1.0949 1.1749 0.00%
009998 0.7473 0.7473 -0.19%
012367 1.0519 1.0519 -0.19%
012904 0.7886 0.7886 -0.19%
014262 0.7717 0.7717 -0.19%
014641 2.2631 2.2631 -0.19%
015057 3.7668 3.7668 -0.19%
015174 1.3152 1.4825 -0.19%
016211 1.0539 1.0539 0.00%
016401 2.2098 2.2098 -0.44%
016402 0.6475 0.6475 -0.19%
016919 0.8285 0.8285 -0.44%
016920 0.4 0.4 -0.19%
017445 1.0129 1.0129 -0.44%
018431 0.7458 0.7458 -0.19%
018578 1.098 1.098 -0.76%
019449 1.6914 1.6914 -0.76%
021235 1.0139 1.0139 0.00%
370027 2.5319 2.8409 -0.19%
513890 0.9497 0.9497 -0.76%
515770 1.2219 1.2219 -0.44%
560530 1.0368 1.0368 -0.44%
560900 0.812 0.812 -0.44%
960007 5.1977 5.1977 -0.19%
000377 1.0747 1.5397 0.00%
000457 2.2469 2.5559 -0.44%
001766 1.293 1.293 -0.44%
004361 1.3612 1.3923 -0.19%
004823 1.4811 1.4811 -0.19%
005367 1.0848 1.2389 0.00%
008315 1.1274 1.1274 -0.44%
010610 0.7615 0.7615 -0.19%
011236 0.6444 0.6444 -0.44%
014342 0.9667 0.9667 -0.44%
014642 5.1192 5.1192 -0.19%
015170 2.2162 2.2162 -0.44%
015172 1.0479 1.0479 -0.44%
015358 0.9175 0.9175 -0.19%
017176 0.9507 0.9507 -0.19%
018577 1.1059 1.1059 -0.76%
019683 1.0174 1.0174 -0.19%
021473 1.1033 1.1033 0.00%
022110 1.1644 1.1644 -0.44%
372010 1.6083 1.6583 0.00%
000328 1.7463 1.7463 -0.19%
000840 1.0443 1.2558 0.00%
001126 1.2211 1.3506 -0.44%
001482 1.3856 1.3856 -0.44%
001538 2.1119 2.1119 -0.19%
004824 1.4316 1.4316 -0.19%
005120 1.2808 1.2808 -0.19%
006250 1.9427 1.9427 -0.19%
007330 1.1025 1.1325 0.00%
007389 0.9435 0.9435 -0.44%
011196 0.5375 0.5375 -0.19%
011197 0.5283 0.5283 -0.19%
013091 0.6782 0.6782 -0.19%
014341 0.9737 0.9737 -0.44%
015077 1.2489 1.2489 -0.19%
015346 3.1609 3.1609 -0.19%
017098 0.8685 0.8804 -0.19%
019460 1.0452 1.0452 0.00%
370024 3.8285 4.0435 -0.19%
372110 1.5295 1.5765 0.00%
513630 1.266 1.266 -0.44%
560960 0.8387 0.8387 -0.44%
004739 1.3509 1.3509 -0.19%
005593 1.1956 1.1956 -0.19%
005983 1.1745 1.1745 -0.44%
008314 1.1713 1.1713 -0.44%
008944 1.0118 1.0118 -0.44%
010475 1.0646 1.0646 0.00%
011237 0.6326 0.6326 -0.44%
013007 0.5203 0.5203 -0.19%
013137 1.9177 1.9177 -0.19%
014964 2.0833 2.0833 -0.19%
015055 1.0547 1.0547 0.00%
016418 1.1794 1.1794 -0.19%
371120 1.2137 1.6085 0.00%
375010 1.3655 6.1402 -0.19%
376510 2.2547 2.2547 -0.44%
377240 5.1907 5.1907 -0.19%
560350 1.175 1.1961 -0.44%
960006 2.1593 2.5163 -0.19%
005051 1.0266 1.0266 -0.44%
007280 1.6951 1.6951 -0.76%
008759 1.0402 1.1163 0.00%
013899 0.7426 0.7426 -0.44%
014261 0.7891 0.7891 -0.19%
014932 1.2698 1.2698 -0.44%
015074 1.7186 1.7186 -0.19%
015637 4.0719 4.0719 -0.19%
017178 2.1937 2.1937 -0.19%
020959 1.0441 1.0563 0.00%
377530 2.1465 2.5015 -0.19%
960005 0.8343 0.8579 -0.19%
000073 1.7508 1.7508 -0.19%
000524 1.8439 2.2829 -0.44%
001313 0.8372 0.8372 -0.44%
005366 1.0888 1.2415 0.00%
006890 0.8783 1.0304 -0.19%
008760 1.036 1.1043 0.00%
012366 1.0661 1.0661 -0.19%
015075 1.2026 1.2026 -0.44%
016210 1.0557 1.0557 0.00%
016400 2.4989 2.4989 -0.19%
016921 0.8781 0.8781 -0.19%
018430 0.7513 0.7513 -0.19%
019461 1.0439 1.0439 0.00%
021236 1.0129 1.0129 0.00%
021273 1.0124 1.0124 -0.19%
022294 1.2931 1.2931 0.00%
373020 1.3323 3.0288 -0.19%
377020 0.6545 1.9042 -0.19%
377150 3.2027 3.2027 -0.19%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票196,308.2592.64
2债券及货币15,603.2207.36
3现金15,603.2207.36
4其他资产00.0000.00
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
600519贵州茅台05.299,114.674.30%0.00  
300750宁德时代22.256,652.753.14%0.00  
601318中国平安90.715,599.532.64%0.00  
600036招商银行104.314,172.401.97%0.00  
000333美的集团41.163,300.621.56%0.00  
600900长江电力103.103,012.581.42%0.00  
000858五粮液16.362,683.861.27%0.00  
002594比亚迪07.632,497.911.18%0.00  
601899紫金矿业138.862,493.931.18%0.00  
601166兴业银行122.512,451.431.16%0.00  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%0.0%0.0%0.0%34.06%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-2.16%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
3.68%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
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夏普比率
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数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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