公募基金 > 基金超市 > 鹏华金利债券D
鹏华金利债券D  022142
收藏成功
债券型基金
基金公司
基金经理杜培俊
申购费率
基金规模0.0亿  ()
0.0%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.09% 0.0%
最近一月 0.0% 0.0%
最近三月 0.0% 0.0%
最近一年 0.0% 0.0%
()
基金代码022142 基金经理杜培俊 最新份额26,527.83万份   ()
基金类型债券型基金 基金公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.3%
成立日期2024-09-09 托管行兴业银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.1%
投资策略

在严格控制投资风险的前提下,通过实施积极主动的投资管理,力争获取超越业绩比较基准的投资收益。

投资范围

本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、地方政府债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可分离交易可转债的纯债部分、中小企业私募债、次级债等)、银行存款、同业存单、资产支持证券、债券回购、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金不投资于股票和权证,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每季度至少分配1次,每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、同一类别每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可调整基金收益分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金属于债券型基金,其预期的收益与风险低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-6-29 1.0342 1.0493 0.07%
2026-6-26 1.0335 1.0486 0.02%
2026-6-25 1.0333 1.0484 0.06%
2026-6-24 1.0327 1.0478 -0.02%
2026-6-23 1.0329 1.048 -0.04%
2026-6-22 1.0333 1.0484 0.01%
2026-6-18 1.0332 1.0483 0.03%
2026-6-17 1.0329 1.048 0.06%
2026-6-16 1.0323 1.0474 0.07%
2026-6-15 1.0316 1.0467 0.02%
2026-6-12 1.0314 1.0465 0.04%
2026-6-11 1.031 1.0461 -0.08%
2026-6-10 1.0318 1.0469 -0.07%
2026-6-9 1.0325 1.0476 -0.05%
2026-6-8 1.033 1.0481 -0.03%
2026-6-5 1.0333 1.0484 -0.03%
2026-6-4 1.0336 1.0487 0.04%
2026-6-3 1.0332 1.0483 0.00%
2026-6-2 1.0332 1.0483 0.01%
2026-6-1 1.0331 1.0482 0.04%

杜培俊先生:国籍中国,经济学硕士,多年证券基金从业经验,具备基金从业资格。任民生银行石材产业金融事业部、市场业务部客户经理,兴业基金管理有限公司投资管理部研究员。2018年03月加盟鹏华基金管理有限公司,历任固定收益部信用研究员,固定收益研究部高级信用研究员、基金经理助理,现担任债券投资一部基金经理。2021年03月担任鹏华丰茂债券基金经理,2021年03月担任鹏华丰达债券基金经理,2021年03月担任鹏华尊信3个月定开发起式债券基金经理,2021年03月至2024年04月担任鹏华丰惠债券基金经理,2021年03月至2024年06月担任鹏华永盛定期开放债券基金经理,2021年03月至2025年09月担任鹏华丰诚债券基金经理,2021年04月至2022年04月担任鹏华丰腾债券基金经理,2021年05月担任鹏华尊达一年定开发起式债券基金经理,2023年06月担任鹏华永宁3个月定开债券基金经理,2023年06月担任鹏华丰顺债券基金经理,2023年07月担任鹏华丰康债券基金经理,2024年08月担任鹏华丰惠债券基金经理,2024年12月担任鹏华绿色债券基金经理,2026年02月担任鹏华双季乐180天持有期债券基金经理,2026年02月担任鹏华金利债券基金经理。

任职期间收益
鹏华金利债券D  2026-02-05至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
鹏华丰惠债券债券型2024-08-29 至 2026-03-21 1.6--  --  
鹏华丰惠债券债券型2021-03-26 至 2024-04-13 3.110.08% 7.92% 
鹏华丰康债券A债券型2023-07-08 至 今 3.02.06% 0.63% 
鹏华丰诚债券B债券型2024-10-10 至 2025-09-03 0.9--  --  
鹏华丰顺债券C债券型2024-10-30 至 今 1.7--  --  
鹏华丰诚债券C债券型2021-03-26 至 2025-09-03 4.49.35% 7.92% 
鹏华丰顺债券A债券型2023-03-25 至 今 3.32.25% 0.74% 
鹏华金利债券A债券型2026-02-05 至 今 0.4--  --  
鹏华金享混合A混合型2026-01-05 至 2026-06-08 0.4--  --  
鹏华安泽混合C混合型2026-01-05 至 2026-06-08 0.4--  --  
鹏华永宁3个月定开债券债券型2023-06-10 至 2026-03-13 2.81.71% 0.84% 
鹏华金利债券D债券型2026-02-05 至 今 0.4--  --  
鹏华丰达债券A债券型2021-03-26 至 今 5.312.64% 7.92% 
鹏华丰腾债券债券型2021-04-16 至 2022-04-29 1.02.73% 3.56% 
鹏华丰诚债券D债券型2023-08-29 至 2025-09-03 2.01.50% 0.36% 
鹏华丰诚债券E债券型2024-10-10 至 2025-09-03 0.9--  --  
鹏华安泽混合E混合型2026-01-05 至 2026-06-08 0.4--  --  
鹏华尊达一年定开发起式债券债券型2021-05-28 至 今 5.19.25% 6.66% 
鹏华安荣混合A混合型2026-01-05 至 2026-06-08 0.4--  --  
鹏华安荣混合C混合型2026-01-05 至 2026-06-08 0.4--  --  
鹏华双季乐180天持有期债券A债券型2026-02-05 至 今 0.4--  --  
鹏华金享混合C混合型2026-01-05 至 2026-06-08 0.4--  --  
鹏华绿色债券债券型2024-12-06 至 今 1.6--  --  
鹏华安泽混合D混合型2026-01-05 至 2026-06-08 0.4--  --  
鹏华丰康债券C债券型2023-08-25 至 今 2.91.42% 0.40% 
鹏华丰茂债券债券型2021-03-26 至 今 5.39.95% 7.92% 
鹏华永盛定期开放债券债券型2021-03-26 至 2024-06-15 3.28.15% 7.92% 
鹏华尊信3个月定开发起式债券债券型2021-03-26 至 今 5.310.30% 7.92% 
鹏华丰诚债券A债券型2021-03-26 至 2025-09-03 4.410.29% 7.92% 
鹏华双季乐180天持有期债券C债券型2026-02-05 至 今 0.4--  --  
鹏华瑞衡鑫益180天持有期债券A债券型2026-03-26 至 今 0.3--  --  
鹏华安泽混合A混合型2026-01-05 至 2026-06-08 0.4--  --  
鹏华丰达债券C债券型2023-12-15 至 今 2.50.94% 0.36% 
鹏华丰达债券D债券型2024-11-11 至 今 1.6--  --  
鹏华瑞衡鑫益180天持有期债券C债券型2026-03-26 至 今 0.3--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
杜培俊2026-02-05 至 今0年4个月零25天
邓明明2024-09-09 至 2026-02-051年-8个月零27天
基本信息
注册资本15000.0 万元公司属性
成立时间1998-12-22资产管理规模9,286.46 亿元
公司股东国信证券股份有限公司  意大利欧利盛资本资产管理股份公司  深圳市北融信投资发展有限公司  
相关新闻
暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币321,864.49111.67
3现金3,718.9701.29
4其他资产505.9700.18
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
125021525国开15230.00(万张)22,790.10(万元)7.91(%)  
221020821国开08100.00(万张)10,220.39(万元)3.55(%)  
325043125农发31100.00(万张)10,090.25(万元)3.50(%)  
4260527426广东债2270.00(万张)6,982.41(万元)2.42(%)  
523238000623中行二级资本债01A60.00(万张)6,216.99(万元)2.16(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1000.6%
100≤X<5000.4%
500≤X500.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12026-05-252026-05-270.0034
22026-03-052026-03-090.0019
32025-11-212025-11-250.0026
42025-08-222025-08-260.0023
52025-05-232025-05-270.0023
62025-02-212025-02-250.0021
72024-11-222024-11-265.0E-4
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
0.00
0.00
0.00
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。