基金代码022283 | 基金经理刘太阳 | 最新份额万份 () |
基金类型混合型 | 基金公司鹏华基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费0.6% |
成立日期2024-10-11 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
在严格控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,合理配置债券等固定收益类资产和权益类资产,追求基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、债券(含国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、地方政府债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券(含分离交易可转债的纯债部分)、可交换债券、次级债等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、国债期货,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金A类基金份额和C类、E类基金份额之间由于A类基金份额不收取销售服务费,而C类、E类基金份额收取的销售服务费费率不同,将导致各类基金份额在可供分配利润上有所不同;同一份额类别每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在符合法律法规及基金合同的约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可调整基金收益分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会。
本基金属于混合型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-11-12 | 0.9994 | 0.9994 | -0.26% |
2024-11-11 | 1.002 | 1.002 | 0.12% |
2024-11-8 | 1.0008 | 1.0008 | 0.00% |
2024-11-7 | 1.0008 | 1.0008 | 0.08% |
2024-11-6 | 1.0 | 1.0 | -0.03% |
2024-11-5 | 1.0003 | 1.0003 | 0.01% |
2024-11-4 | 1.0002 | 1.0002 | 0.00% |
2024-11-1 | 1.0002 | 1.0002 | 0.01% |
2024-10-31 | 1.0001 | 1.0001 | 0.00% |
2024-10-30 | 1.0001 | 1.0001 | 0.00% |
2024-10-29 | 1.0001 | 1.0001 | 0.00% |
2024-10-28 | 1.0001 | 1.0001 | 0.01% |
2024-10-25 | 1.0 | 1.0 | 0.00% |
2024-10-24 | 1.0 | 1.0 | 0.00% |
2024-10-23 | 1.0 | 1.0 | 0.00% |
2024-10-22 | 1.0 | 1.0 | 0.00% |
2024-10-21 | 1.0 | 1.0 | 0.00% |
2024-10-18 | 1.0 | 1.0 | 0.00% |
2024-10-17 | 1.0 | 1.0 | 0.00% |
2024-10-16 | 1.0 | 1.0 | 0.00% |
刘太阳先生:中国国籍,理学硕士。曾任中国农业银行金融市场部高级交易员,从事债券投资交易工作;2011年5月加盟鹏华基金管理有限公司,从事债券研究工作,历任固定收益部研究员、基金经理、公募债券投资部总经理/基金经理。现担任债券投资一部联席总经理/基金经理。2012年09月至2018年04月担任鹏华纯债债券基金经理,2012年12月至2015年04月担任鹏华月月发短期理财债券基金经理,2013年04月至2016年04月担任鹏华丰利分级债券基金经理,2013年05月至2018年12月担任鹏华实业债基金经理,2015年03月至2021年08月担任鹏华丰盛债券基金经理,2016年02月至2018年03月担任鹏华弘盛混合基金经理,2016年04月至2018年04月担任鹏华丰利债券(LOF)基金经理,2016年08月至2020年02月担任鹏华双债保利债券基金经理,2016年08月至2023年06月担任鹏华丰收债券基金经理,2016年08月至2017年09月担任鹏华丰安债券基金经理,2016年08月至2018年06月担任鹏华丰达债券基金经理,2016年09月至2018年04月担任鹏华丰恒债券基金经理,2016年10月至2018年05月担任鹏华丰禄债券基金经理,2016年10月至2018年05月担任鹏华丰腾债券基金经理,2016年11月至2018年07月担任鹏华丰盈债券基金经理,2016年12月至2018年05月担任鹏华普泰债券基金经理,2016年12月至2018年07月担任鹏华丰惠债券基金经理,2017年02月至2018年06月担任鹏华安益增强混合基金经理,2017年03月至2018年06月担任鹏华丰享债券基金经理,2017年03月至2018年06月担任鹏华丰玉债券基金经理,2017年03月至2017年12月担任鹏华丰嘉债券基金经理,2017年03月至2018年04月担任鹏华丰康债券基金经理,2017年04月至2018年05月担任鹏华丰瑞债券基金经理,2017年06月至2018年03月担任鹏华丰玺债券基金经理,2017年06月至2018年06月担任鹏华丰源债券基金经理,2018年10月至2021年08月担任鹏华双债增利债券基金经理,2018年12月至2019年01月担任鹏华永诚一年定期开放债券基金经理,2019年09月担任鹏华丰润债券(LOF)基金经理,2019年09月至2020年12月担任鹏华丰源债券基金经理,2019年09月至2021年05月担任鹏华丰华债券基金经理,2019年09月至2024年01月担任鹏华丰玉债券基金经理,2019年10月至2024年06月担任鹏华丰庆债券基金经理,2020年03月担任鹏华安泽混合基金经理,2020年06月至2021年12月担任鹏华安惠混合基金经理,2021年06月担任鹏华永益3个月定开债券基金经理,2021年07月至2022年09月担任鹏华丰宁债券基金经理,2022年01月担任鹏华丰腾债券基金经理,2022年07月至2024年03月担任鹏华丰饶定期开放债券基金经理,2024年05月担任鹏华丰登债券基金经理,2024年06月担任鹏华丰源债券基金经理,刘太阳具备基金从业资格。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
鹏华弘盛混合A | 混合型 | 2016-02-27 至 2018-03-28 | 2.1 | 12.10% | 20.43% |
鹏华丰华债券 | 债券型 | 2019-09-11 至 2021-05-28 | 1.7 | 5.59% | 7.44% |
鹏华丰恒债券A | 债券型 | 2016-08-26 至 2018-04-28 | 1.7 | 4.15% | 1.96% |
鹏华丰盈债券A | 债券型 | 2016-11-10 至 2018-07-13 | 1.7 | 6.32% | 1.99% |
鹏华普泰债券 | 债券型 | 2016-11-26 至 2018-05-07 | 1.4 | 16.66% | 2.62% |
鹏华丰惠债券 | 债券型 | 2016-12-02 至 2018-07-13 | 1.6 | 5.23% | 2.88% |
鹏华丰康债券A | 债券型 | 2016-12-17 至 2018-04-28 | 1.4 | 4.99% | 3.37% |
鹏华丰享债券 | 债券型 | 2017-02-17 至 2018-06-28 | 1.4 | 6.55% | 3.13% |
鹏华丰源债券 | 债券型 | 2019-09-11 至 2020-12-22 | 1.3 | 3.27% | 5.21% |
鹏华丰源债券 | 债券型 | 2024-06-29 至 今 | 0.4 | -- | -- |
鹏华丰源债券 | 债券型 | 2017-03-17 至 2018-06-28 | 1.3 | 4.60% | 3.22% |
鹏华丰玺债券 | 债券型 | 2017-04-21 至 2018-03-28 | 0.9 | 7.74% | 2.92% |
鹏华双债保利债券B | 债券型 | 2016-08-04 至 2020-02-05 | 3.5 | 18.90% | 12.12% |
鹏华丰禄债券 | 债券型 | 2016-10-18 至 2018-05-31 | 1.6 | 6.19% | 1.41% |
鹏华丰利分级债券B | 债券型,分级基金 | 2013-03-21 至 2016-04-25 | 3.1 | 16.50% | 26.25% |
鹏华丰润债券(LOF) | 债券型,LOF型 | 2019-09-04 至 今 | 5.2 | 12.04% | 14.46% |
鹏华永诚一年定期开放债券 | 债券型 | 2013-03-28 至 2019-01-25 | 5.8 | 48.65% | 35.37% |
鹏华丰庆债券A | 债券型 | 2019-09-30 至 2024-06-29 | 4.8 | 13.27% | 14.11% |
鹏华安泽混合C | 混合型 | 2020-03-04 至 今 | 4.7 | 12.54% | 6.62% |
鹏华永益3个月定开债券 | 债券型 | 2021-05-08 至 今 | 3.5 | 9.43% | 6.65% |
鹏华丰收债券 | 债券型 | 2016-08-04 至 2023-06-10 | 6.9 | 24.86% | 25.89% |
鹏华丰利债券(LOF)A | 债券型,LOF型 | 2013-03-21 至 2018-04-12 | 5.1 | 25.72% | 32.04% |
鹏华丰达债券A | 债券型 | 2016-08-19 至 2018-06-28 | 1.9 | -1.98% | 1.63% |
鹏华丰腾债券 | 债券型 | 2022-01-22 至 2024-07-05 | 2.5 | 7.04% | 3.29% |
鹏华丰腾债券 | 债券型 | 2016-10-15 至 2018-05-31 | 1.6 | 4.95% | 1.41% |
鹏华丰登债券 | 债券型 | 2024-05-31 至 今 | 0.5 | -- | -- |
鹏华安惠混合C | 混合型 | 2020-06-20 至 2021-12-16 | 1.5 | 12.31% | 37.03% |
鹏华丰玉债券C | 债券型 | 2023-09-18 至 2024-01-04 | 0.3 | 0.80% | 0.65% |
鹏华安泽混合E | 混合型 | 2024-10-11 至 今 | 0.1 | -- | -- |
鹏华丰利分级债券A | 债券型,分级基金 | 2013-03-21 至 2016-04-25 | 3.1 | 12.99% | 26.25% |
鹏华丰玉债券A | 债券型 | 2017-03-04 至 2018-06-28 | 1.3 | 6.03% | 3.15% |
鹏华丰玉债券A | 债券型 | 2019-09-11 至 2024-01-04 | 4.3 | 13.27% | 14.49% |
鹏华丰瑞债券A | 债券型 | 2017-03-17 至 2018-05-31 | 1.2 | 5.36% | 3.36% |
鹏华安惠混合A | 混合型 | 2020-06-20 至 2021-12-16 | 1.5 | 12.97% | 37.02% |
鹏华纯债债券D | 债券型 | 2012-07-30 至 2018-04-12 | 5.7 | 35.14% | 42.54% |
鹏华月月发短期理财债券A | 债券型 | 2012-12-05 至 2015-04-17 | 2.4 | 8.55% | 27.60% |
鹏华丰安债券 | 债券型 | 2016-08-12 至 2017-09-06 | 1.1 | 6.47% | 0.79% |
鹏华安益增强混合D | 混合型 | 2017-01-13 至 2018-06-28 | 1.5 | 8.25% | 1.90% |
鹏华月月发短期理财债券B | 债券型 | 2012-12-05 至 2015-04-17 | 2.4 | 4.90% | 27.60% |
鹏华双债增利债券A | 债券型 | 2018-10-10 至 2021-08-24 | 2.9 | 30.25% | 16.87% |
鹏华弘盛混合C | 混合型 | 2016-02-27 至 2018-03-28 | 2.1 | 58.98% | 20.43% |
鹏华丰嘉债券 | 债券型 | 2017-03-03 至 2017-12-16 | 0.8 | 20.12% | 1.85% |
鹏华丰宁债券A | 债券型 | 2021-07-22 至 2022-09-30 | 1.2 | 3.03% | 3.14% |
鹏华丰庆债券C | 债券型 | 2024-01-26 至 2024-06-29 | 0.4 | 0.00% | -0.08% |
鹏华丰盛债券B | 债券型 | 2015-03-10 至 2021-08-24 | 6.5 | 43.93% | 33.14% |
鹏华丰饶定期开放债券 | 债券型 | 2022-07-01 至 2024-03-07 | 1.7 | -3.43% | 2.72% |
鹏华安泽混合A | 混合型 | 2020-03-04 至 今 | 4.7 | 14.75% | 6.62% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
刘太阳 | 2024-10-11 至 今 | 0年1个月零2天 |
注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 1998-12-22 | 资产管理规模 | 9,286.46 亿元 |
公司股东 | 国信证券股份有限公司 意大利欧利盛资本资产管理股份公司 深圳市北融信投资发展有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
159972 | 113.7376 | 1.2256 | -0.01% | |
160626 | 1.0125 | 1.9705 | -1.10% | |
009635 | 1.086 | 1.086 | -0.91% | |
009668 | 1.2124 | 1.2684 | -0.91% | |
009703 | 1.0603 | 1.704 | -0.01% | |
009743 | 1.0396 | 1.0646 | -0.01% | |
009862 | 0.5974 | 0.5974 | -0.91% | |
006526 | 1.0246 | 1.0246 | -0.91% | |
010365 | 1.4655 | 1.4655 | -1.10% | |
003165 | 2.201 | 2.201 | -0.91% | |
001067 | 1.5596 | 1.5596 | -0.91% | |
010479 | 1.015 | 1.1409 | -0.01% | |
002019 | 1.4325 | 1.525 | -0.91% | |
011073 | 1.0403 | 1.0509 | -0.91% | |
515630 | 1.4446 | 1.4446 | -1.10% | |
012641 | 1.0439 | 1.0439 | -0.91% | |
012648 | 1.1365 | 1.1365 | -0.01% | |
012649 | 1.1288 | 1.1288 | -0.01% | |
012054 | 1.0343 | 1.0343 | -0.91% | |
012112 | 0.9943 | 0.9943 | -0.91% | |
009484 | 1.1026 | 1.1451 | -0.01% | |
009570 | 0.7119 | 0.7119 | -0.91% | |
012785 | 0.6249 | 0.6249 | -0.91% | |
011575 | 1.0508 | 1.0508 | -0.91% | |
014942 | 0.7199 | 0.7199 | -1.10% | |
015530 | 1.081 | 1.081 | -0.01% | |
015676 | 1.3374 | 1.3374 | -1.10% | |
015677 | 1.2323 | 1.2323 | -1.10% | |
013334 | 1.0135 | 1.0135 | -0.91% | |
013335 | 0.991 | 0.991 | -0.91% | |
159870 | 0.6299 | 0.6299 | -1.10% | |
159880 | 1.1106 | 1.1106 | -1.10% | |
016530 | 0.9411 | 0.9411 | -0.91% | |
206009 | 2.761 | 3.138 | -0.91% | |
017218 | 0.9569 | 0.9569 | -0.91% | |
016068 | 0.7476 | 0.7476 | -0.91% | |
018081 | 1.0498 | 1.0498 | -0.01% | |
159717 | 0.9219 | 0.9219 | -1.10% | |
159739 | 1.1818 | 1.1818 | -1.10% | |
019539 | 1.0421 | 1.0461 | -0.01% | |
019828 | 1.0011 | 1.0011 | -1.10% | |
020016 | 1.3668 | 1.3668 | -1.10% | |
560690 | 1.3637 | 1.3637 | -1.10% | |
022131 | 1.0014 | 1.0014 | -0.01% | |
022132 | 1.0062 | 1.0063 | -0.01% | |
022142 | 1.0045 | 1.0045 | -0.01% | |
022280 | 1.0018 | 1.0018 | -0.01% | |
022283 | 0.9994 | 0.9994 | -0.91% | |
022284 | 1.0051 | 1.0051 | -0.91% | |
022369 | 0.9961 | 0.9961 | -0.91% | |
022577 | 0.9959 | 0.9959 | -0.01% | |
021296 | 1.0223 | 1.0223 | -1.10% | |
021297 | 1.0219 | 1.0219 | -1.10% | |
021084 | 1.0308 | 1.0308 | -1.10% | |
021086 | 1.068 | 1.068 | -1.10% | |
000143 | 1.7562 | 1.9482 | -0.01% | |
000289 | 1.0685 | 1.5547 | -0.01% | |
000338 | 1.2468 | 1.6158 | -0.01% | |
512670 | 0.7828 | 1.5656 | -1.10% | |
512730 | 1.4071 | 1.4071 | -1.10% | |
000780 | 1.751 | 1.751 | -1.10% | |
005434 | 1.5537 | 1.8287 | -0.91% | |
004498 | 1.0325 | 1.2792 | -0.01% | |
007858 | 107.9812 | 1.0848 | 0.00% | |
007987 | 1.0084 | 1.1515 | -0.01% | |
001328 | 1.1322 | 1.1322 | -0.91% | |
009086 | 0.9181 | 0.9181 | -0.91% | |
008811 | 1.2944 | 1.2944 | -0.91% | |
160610 | 0.893 | 2.692 | -0.91% | |
160616 | 1.7873 | 1.7873 | -1.10% | |
160621 | 1.3933 | 1.7353 | -0.01% | |
160624 | 2.766 | 2.571 | -0.91% | |
160625 | 0.956 | 1.9609 | -1.10% | |
160633 | 1.2662 | 0.7069 | -1.10% | |
160642 | 1.3086 | 1.3086 | -0.91% | |
007515 | 1.1539 | 1.1539 | -0.01% | |
007681 | 1.0388 | 1.1637 | -0.01% | |
009822 | 1.1242 | 1.1242 | -0.91% | |
009920 | 1.1485 | 1.1485 | -0.01% | |
501025 | 1.2584 | 1.3084 | -1.10% | |
003209 | 1.0793 | 1.2523 | -0.01% | |
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019205 | 0.9282 | 0.9282 | -0.91% | |
003547 | 1.0547 | 1.4448 | -0.01% | |
513170 | 1.1568 | 1.1568 | -2.52% | |
002259 | 1.935 | 1.935 | -0.91% | |
002504 | 1.0801 | 1.5998 | -0.01% | |
004438 | 1.2122 | 1.4352 | -0.01% | |
001332 | 1.4463 | 1.4923 | -0.91% | |
003983 | 1.0802 | 1.3013 | -0.01% | |
008951 | 1.0064 | 1.1348 | -0.01% | |
160608 | 1.312 | 2.0476 | -0.01% | |
160618 | 1.5569 | 1.9219 | -0.01% | |
160620 | 1.9134 | 1.3542 | -1.10% | |
160629 | 1.0168 | 1.2171 | -1.10% | |
007321 | 1.0898 | 1.2063 | -0.01% | |
007682 | 1.0532 | 1.1581 | -0.01% | |
005870 | 1.3706 | 1.3706 | -1.10% | |
006029 | 1.1047 | 1.1942 | -0.01% | |
009188 | 1.0581 | 1.0581 | -0.91% | |
003411 | 1.4595 | 1.4595 | -0.91% | |
001950 | 1.1096 | 1.2742 | -0.01% | |
010964 | 1.0374 | 1.0374 | -0.01% | |
011053 | 1.1207 | 1.1207 | -0.91% | |
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012093 | 0.8845 | 0.8845 | -0.91% | |
012754 | 0.7003 | 0.7003 | -1.10% | |
012786 | 0.6095 | 0.6095 | -0.91% | |
012797 | 1.0392 | 1.081 | -0.01% | |
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015256 | 1.067 | 1.067 | -0.01% | |
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019302 | 1.0325 | 1.0394 | -0.01% | |
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003496 | 1.5922 | 1.6472 | -0.91% | |
512690 | 0.6682 | 2.0364 | -1.10% | |
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001230 | 1.122 | 1.122 | -1.10% | |
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004127 | 1.0941 | 1.3848 | -0.01% | |
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160615 | 1.2089 | 2.2201 | -1.10% | |
160634 | 1.1255 | 0.832 | -1.10% | |
160639 | 0.9974 | 0.4292 | -1.10% | |
160645 | 1.0362 | 1.0362 | -0.91% | |
005831 | 1.0306 | 1.2868 | -0.01% | |
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206008 | 1.054 | 1.559 | -0.01% | |
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000054 | 1.3192 | 1.6895 | -0.01% | |
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160630 | 1.009 | 1.224 | -1.10% | |
009702 | 1.0672 | 1.1385 | -0.01% | |
009742 | 1.0329 | 1.0718 | -0.01% | |
501076 | 1.5197 | 1.5197 | -0.91% | |
010264 | 0.7858 | 0.7858 | -0.91% | |
010490 | 0.7851 | 0.7851 | -0.91% | |
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011573 | 1.0177 | 1.0487 | -0.91% | |
008040 | 1.0845 | 1.1814 | -0.01% | |
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159816 | 112.269 | 1.1361 | -0.01% | |
159863 | 0.5992 | 0.8988 | -1.10% | |
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206018 | 1.1343 | 1.7194 | -0.01% | |
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159778 | 0.8958 | 0.8958 | -1.10% | |
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022163 | 1.0002 | 1.0002 | -0.01% | |
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022233 | 1.0173 | 1.0173 | -0.01% | |
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021293 | 1.013 | 1.013 | -1.10% | |
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021091 | 1.6331 | 1.6331 | -1.10% | |
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001331 | 1.6303 | 1.6616 | -0.91% | |
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007000 | 1.0672 | 1.1842 | -0.01% | |
008925 | 1.0244 | 1.1374 | -0.01% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 00.00 | 00.00 |
3 | 现金 | 00.00 | 00.00 |
4 | 其他资产 | 00.00 | 00.00 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.6% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -0.68% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.06% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -0.06% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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