基金公司凯石基金管理有限公司 基金经理李琛 认购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码023527 | 基金经理李琛 | 最新份额1,578.75万份 () |
| 基金类型混合型 | 基金公司凯石基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2025-03-06 | 托管行国泰海通证券股份有限公司 |
| 首募规模0.11亿 | 托管费0.1% |
本基金通过精选个股和严格的风险控制,追求基金长期资产增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票和存托凭证(包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票和存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券、可分离交易可转债、可交换债券及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、国债期货、股指期货、股票期权,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案详见届时基金管理人发布的公告,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。选择采取红利再投资形式的,红利再投资的份额免收申购费;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同。同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后,可对基金收益分配原则进行调整,但应于变更实施日前在规定媒介公告。
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。本基金投资于港股通标的股票时,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-2-13 | 1.0087 | 1.1087 | -0.79% |
| 2026-2-12 | 1.0167 | 1.1167 | -0.38% |
| 2026-2-11 | 1.0206 | 1.1206 | 0.11% |
| 2026-2-10 | 1.0195 | 1.1195 | -0.14% |
| 2026-2-9 | 1.0209 | 1.1209 | 0.59% |
| 2026-2-6 | 1.0149 | 1.1149 | -0.36% |
| 2026-2-5 | 1.0186 | 1.1186 | 0.13% |
| 2026-2-4 | 1.0173 | 1.1173 | 1.08% |
| 2026-2-3 | 1.0064 | 1.1064 | 0.11% |
| 2026-2-2 | 1.0053 | 1.1053 | -1.27% |
| 2026-1-30 | 1.0182 | 1.1182 | -0.75% |
| 2026-1-29 | 1.0259 | 1.1259 | 0.74% |
| 2026-1-28 | 1.0184 | 1.1184 | 0.16% |
| 2026-1-27 | 1.0168 | 1.1168 | -0.31% |
| 2026-1-26 | 1.02 | 1.12 | 0.07% |
| 2026-1-23 | 1.0193 | 1.1193 | 0.09% |
| 2026-1-22 | 1.0184 | 1.1184 | 0.15% |
| 2026-1-21 | 1.0169 | 1.1169 | -0.20% |
| 2026-1-20 | 1.0189 | 1.1189 | 0.89% |
| 2026-1-19 | 1.0099 | 1.1099 | 0.24% |

李琛先生:董事,中国人民大学经济学硕士。2001年7月至2006年9月任职于中国农业银行;2006年9月至2011年3月任职于大成基金管理有限公司;2011年3月至2013年3月任职于方正富邦基金管理有限公司;2013年3月至2015年6月任职于国开泰富基金管理有限公司;2015年6月至2017年5月任职于上海凯石益正资产管理有限公司;2017年5月至今任凯石基金管理有限公司总经理、公募基金投资决策委员会执行委员、基金经理岗位。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 凯石元鑫混合发起式A | 混合型 | 2025-02-25 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 凯石元鑫混合发起式C | 混合型 | 2025-02-25 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 凯石瑞鑫6个月持有混合发起C | 混合型 | 2025-08-23 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 凯石瑞鑫6个月持有混合发起A | 混合型 | 2025-08-23 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 凯石澜龙头经济持有期混合 | 混合型 | 2025-08-29 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 李琛 | 2025-02-25 至 今 | 0年-1个月零27天 |
| 注册资本 | 20850.0 万元 | 公司属性 | 中资企业 |
| 成立时间 | 2017-05-10 | 资产管理规模 | 02.55 亿元 |
| 公司股东 | 陈继武 李琛 袁渊 王振 兰俊 陈敏 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 008433 | 1.0003 | 1.0963 | -0.05% | |
| 008434 | 0.9995 | 1.1101 | -0.05% | |
| 023526 | 1.0148 | 1.1148 | -1.06% | |
| 006430 | 1.3898 | 2.1098 | -1.06% | |
| 023527 | 1.0087 | 1.1087 | -1.06% | |
| 025352 | 0.99 | 0.99 | -1.06% | |
| 025353 | 0.9887 | 0.9887 | -1.06% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 2,030.55 | 61.83 |
| 2 | 债券及货币 | 1,133.28 | 34.51 |
| 3 | 现金 | 209.72 | 06.39 |
| 4 | 其他资产 | 08.82 | 00.27 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 600050 | 中国联通 | 41.99 | 214.57 | 6.53% | 31.89 |
| 601688 | 华泰证券 | 07.43 | 175.27 | 5.34% | 4.53 |
| 600153 | 建发股份 | 15.53 | 143.65 | 4.37% | 15.53 |
| 00135 | 昆仑能源 | 19.00 | 127.51 | 3.88% | 19.00 |
| 000538 | 云南白药 | 01.98 | 112.38 | 3.42% | 1.58 |
| 600925 | 苏能股份 | 24.69 | 112.09 | 3.41% | 24.69 |
| 601991 | 大唐发电 | 25.41 | 88.68 | 2.70% | 19.01 |
| 600887 | 伊利股份 | 03.00 | 85.80 | 2.61% | 1.00 |
| 601000 | 唐山港 | 18.92 | 72.65 | 2.21% | 18.92 |
| 600019 | 宝钢股份 | 09.33 | 69.51 | 2.12% | 1.73 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 127773 | PR文停01 | 05.50(万张) | 273.59(万元) | 8.33(%) |
| 2 | 184030 | 21南充01 | 04.00(万张) | 260.34(万元) | 7.93(%) |
| 3 | 184014 | 21瑞丽债 | 03.00(万张) | 195.63(万元) | 5.96(%) |
| 4 | 184084 | 21滨建01 | 03.00(万张) | 194.00(万元) | 5.91(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2025-11-12 | 2025-11-13 | 0.1 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -0.41% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 11.48% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.04% | -1.15% | -0.05% | -0.05% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 10.79% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.38 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 170.81 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.03 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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