公募基金 > 基金超市 > 凯石瑞鑫6个月持有混合发起A
混合型
基金公司凯石基金管理有限公司
基金经理李琛,欧阳勇兵
认购费率0.8%
基金规模0.0亿  ()
(2025-08-27)
(2025-09-01)
0.26%
募集开始日募集结束日成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 1.27% 0.02% 4614/9123
最近一月 -0.8% 0.0% 6313/9054
最近三月 -0.83% 0.11% 8246/8868
最近一年 0.0% 0.0%
(2026-02-27)
基金代码025352 基金经理李琛,欧阳勇兵 最新份额1,000.0万份   ()
基金类型混合型 基金公司凯石基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.8%
成立日期2025-09-04 托管行兴业银行股份有限公司
首募规模0.11亿 托管费0.1%
投资策略

本基金采取稳健灵活的投资策略,通过债券投资以期获取平稳收益,并适度参与股票投资以增强回报,在灵活配置各类资产以及严格的风险管理基础上,力争实现基金资产的持续稳定增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行或上市的股票(包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金(仅包括全市场的股票型ETF及本基金管理人旗下的股票型基金、计入权益类资产的混合型基金,不包括QDII基金、香港互认基金、基金中基金、其他可投资基金的基金、货币市场基金、非本基金管理人管理的基金(全市场的股票型ETF除外))、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债券、政府支持债券、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款以及其他银行存款)、货币市场工具、国债期货、股指期货、股票期权、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案详见届时基金管理人发布的公告,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,每份基金份额红利再投资所获得份额的最短持有期起始日和最短持有期到期日与原份额相同;选择采取红利再投资形式的,红利再投资的份额免收申购费;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同。同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后,可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。本基金投资于港股通标的股票时,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-2-27 1.0026 1.0026 0.68%
2026-2-26 0.9958 0.9958 -0.24%
2026-2-25 0.9982 0.9982 0.06%
2026-2-24 0.9976 0.9976 0.77%
2026-2-13 0.99 0.99 -0.61%
2026-2-12 0.9961 0.9961 0.17%
2026-2-11 0.9944 0.9944 0.23%
2026-2-10 0.9921 0.9921 -0.06%
2026-2-9 0.9927 0.9927 0.24%
2026-2-6 0.9903 0.9903 0.09%
2026-2-5 0.9894 0.9894 -1.03%
2026-2-4 0.9997 0.9997 -0.16%
2026-2-3 1.0013 1.0013 0.85%
2026-2-2 0.9929 0.9929 -1.89%
2026-1-30 1.012 1.012 -0.92%
2026-1-29 1.0214 1.0214 0.66%
2026-1-28 1.0147 1.0147 0.40%
2026-1-27 1.0107 1.0107 -0.07%
2026-1-26 1.0114 1.0114 -0.22%
2026-1-23 1.0136 1.0136 -0.16%

李琛先生:董事,中国人民大学经济学硕士。2001年7月至2006年9月任职于中国农业银行;2006年9月至2011年3月任职于大成基金管理有限公司;2011年3月至2013年3月任职于方正富邦基金管理有限公司;2013年3月至2015年6月任职于国开泰富基金管理有限公司;2015年6月至2017年5月任职于上海凯石益正资产管理有限公司;2017年5月至今任凯石基金管理有限公司总经理、公募基金投资决策委员会执行委员、基金经理岗位。

任职期间收益
凯石瑞鑫6个月持有混合发起A  2025-08-23至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
凯石元鑫混合发起式A混合型2025-02-25 至 今 1.0--  --  
凯石元鑫混合发起式C混合型2025-02-25 至 今 1.0--  --  
凯石瑞鑫6个月持有混合发起C混合型2025-08-23 至 今 0.5--  --  
凯石瑞鑫6个月持有混合发起A混合型2025-08-23 至 今 0.5--  --  
凯石澜龙头经济持有期混合混合型2025-08-29 至 今 0.5--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
欧阳勇兵2025-08-23 至 今0年-6个月零6天
李琛2025-08-23 至 今0年-6个月零6天
基本信息
凯石基金管理有限公司
注册资本20850.0 万元公司属性中资企业
成立时间2017-05-10资产管理规模02.55 亿元
公司股东陈继武  李琛  袁渊  王振  兰俊  陈敏  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
023526 1.0233 1.1233 0.18%
008433 1.0007 1.0967 0.02%
008434 0.9999 1.1105 0.02%
025352 1.0026 1.0026 0.18%
006430 1.4388 2.1588 0.18%
025353 1.0012 1.0012 0.18%
023527 1.017 1.117 0.18%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票119.0811.26
2债券及货币505.9147.84
3现金179.0516.93
4其他资产00.00
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
002602世纪华通03.0051.184.84%3.00  
601600中国铝业02.0024.442.31%2.00  
601985中国核电02.0017.301.64%2.00  
300641正丹股份00.8014.121.34%0.80  
600733北汽蓝谷01.5012.041.14%1.50  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
115516219津投0400.80(万张)89.34(万元)8.45(%)  
224056324产融0400.80(万张)71.33(万元)6.75(%)  
327005623泰财源00.60(万张)65.09(万元)6.15(%)  
413626016龙湖0400.60(万张)61.86(万元)5.85(%)  
515250120兴安债00.50(万张)21.32(万元)2.02(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1001.0%
100≤X<2000.6%
200≤X<5000.4%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
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认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-2.54%0.0%0.0%0.0%0.54%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-0.8%
-0.83%
-0.41%
-0.41%
0.0%
0.0%
0.0%
0.26%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
0.00
0.00
0.00
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。