基金公司 基金经理时赟超 认购费率 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码026148 | 基金经理时赟超 | 最新份额14,058.16万份 () |
| 基金类型股票型基金 | 基金公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.8% |
| 成立日期2025-12-26 | 托管行交通银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.15% |
本基金为股票指数增强型基金,在力求对标的指数进行有效跟踪的基础上,通过数量化方法及基本面分析进行积极的指数组合管理与风险控制,力争实现超越业绩比较基准的投资收益,谋求基金资产的长期增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数的成份股及备选成份股(均含存托凭证)、其他国内依法发行或上市交易的股票(包含主板、科创板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、存托凭证、债券(含国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、政府支持机构债、地方政府债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券及其他中国证监会允许基金投资的债券)、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款等)、货币市场工具、同业存单、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定,参与融资及转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、本基金A类基金份额和C类、I类基金份额之间由于A类基金份额不收取销售服务费,而C类、I类基金份额收取的销售服务费费率不同,将导致各类基金份额在可供分配利润上有所不同;
4、同一类别的每份基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人在履行适当程序后,可调整基金收益分配原则和支付方式。
本基金属于股票指数增强型基金,其预期的收益和风险高于货币市场基金、债券型基金、混合型基金。本基金为指数型基金,具有与标的指数相似的风险收益特征。 本基金资产投资于科创板,会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括但不限于科创板上市公司股票价格波动较大的风险、流动性风险、退市风险、投资集中风险、监管规则变化的风险等。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-7-3 | 1.2978 | 1.2978 | 0.70% |
| 2026-7-2 | 1.2888 | 1.2888 | -4.54% |
| 2026-7-1 | 1.3501 | 1.3501 | -0.98% |
| 2026-6-30 | 1.3635 | 1.3635 | 4.79% |
| 2026-6-29 | 1.3012 | 1.3012 | 1.97% |
| 2026-6-26 | 1.276 | 1.276 | -2.23% |
| 2026-6-25 | 1.3051 | 1.3051 | 1.08% |
| 2026-6-24 | 1.2912 | 1.2912 | 2.67% |
| 2026-6-23 | 1.2576 | 1.2576 | -0.96% |
| 2026-6-22 | 1.2698 | 1.2698 | 0.53% |
| 2026-6-18 | 1.2631 | 1.2631 | 2.23% |
| 2026-6-17 | 1.2356 | 1.2356 | 2.85% |
| 2026-6-16 | 1.2014 | 1.2014 | 2.60% |
| 2026-6-15 | 1.171 | 1.171 | 4.48% |
| 2026-6-12 | 1.1208 | 1.1208 | -0.03% |
| 2026-6-11 | 1.1211 | 1.1211 | 0.30% |
| 2026-6-10 | 1.1177 | 1.1177 | -0.94% |
| 2026-6-9 | 1.1283 | 1.1283 | 4.18% |
| 2026-6-8 | 1.083 | 1.083 | -2.61% |
| 2026-6-5 | 1.112 | 1.112 | -1.81% |

时赟超先生:工学硕士,多年证券从业经验,中国籍,具备基金从业资格。曾任财通基金管理有限公司量化投资部研究助理。2019年11月加盟鹏华基金管理有限公司,历任量化及衍生品投资部量化研究员、高级量化研究员、资深量化研究员,现担任指数与量化投资部基金经理。2024年12月担任鹏华中证1000指数增强基金经理,2024年12月担任鹏华智投800混合基金经理,2024年12月担任鹏华量化先锋混合基金经理,2025年04月担任鹏华安泽混合基金经理,2025年07月担任鹏华创兴增利债券基金经理,2025年08月担任鹏华中证800ETF基金经理,2025年11月担任鹏华中证500指数量化增强基金经理,2025年12月担任鹏华上证科创板100指数增强基金经理,2026年04月至今担任鹏华上证科创板200指数增强基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 鹏华创兴增利债券A | 债券型 | 2025-07-10 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 鹏华智投800混合C | 混合型 | 2024-12-28 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 鹏华中证1000指数增强I | 指数型 | 2024-12-28 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 鹏华中证800ETF | 指数型,ETF型 | 2025-08-26 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 鹏华创兴增利债券D | 债券型 | 2025-07-10 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 鹏华智投800混合A | 混合型 | 2024-12-28 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 鹏华中证500指数量化增强A | 指数型 | 2025-11-06 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 鹏华中证500指数量化增强I | 指数型 | 2025-11-06 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 鹏华安泽混合C | 混合型 | 2025-04-30 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 鹏华上证科创板100指数增强C | 指数型 | 2025-11-25 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 鹏华安泽混合E | 混合型 | 2025-04-30 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 鹏华创兴增利债券E | 债券型 | 2025-11-20 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 鹏华上证科创板100指数增强A | 指数型 | 2025-11-25 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 鹏华上证科创板100指数增强I | 指数型 | 2025-11-25 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 鹏华上证科创板200指数增强A | 指数型 | 2026-03-18 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 鹏华创业板综合指数增强A | 指数型 | 2026-05-22 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 鹏华中证1000指数增强C | 指数型 | 2024-12-28 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 鹏华安泽混合D | 混合型 | 2025-04-30 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 鹏华量化先锋混合 | 混合型 | 2024-12-28 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 鹏华创兴增利债券C | 债券型 | 2025-07-10 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 鹏华中证1000指数增强A | 指数型 | 2024-12-28 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 鹏华中证500指数量化增强C | 指数型 | 2025-11-06 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 鹏华上证科创板200指数增强C | 指数型 | 2026-03-18 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 鹏华安泽混合A | 混合型 | 2025-04-30 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 鹏华创业板综合指数增强C | 指数型 | 2026-05-22 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 时赟超 | 2025-11-25 至 今 | 0年-5个月零9天 |
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 1998-12-22 | 资产管理规模 | 9,286.46 亿元 |
| 公司股东 | 国信证券股份有限公司 意大利欧利盛资本资产管理股份公司 深圳市北融信投资发展有限公司 | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 39,845.79 | 92.94 |
| 2 | 债券及货币 | 3,720.24 | 08.68 |
| 3 | 现金 | 3,720.24 | 08.68 |
| 4 | 其他资产 | 26.78 | 00.06 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 688498 | 源杰科技 | 01.42 | 1,424.71 | 3.32% | 1.42 |
| 688002 | 睿创微纳 | 11.50 | 1,163.43 | 2.71% | 11.50 |
| 688772 | 珠海冠宇 | 63.00 | 982.86 | 2.29% | 63.00 |
| 688331 | 荣昌生物 | 07.57 | 974.99 | 2.27% | 7.57 |
| 688347 | 华虹公司 | 08.57 | 907.25 | 2.12% | 8.57 |
| 688019 | 安集科技 | 03.26 | 816.99 | 1.91% | 3.26 |
| 688778 | 厦钨新能 | 10.88 | 781.94 | 1.82% | 10.88 |
| 688615 | 合合信息 | 04.17 | 707.23 | 1.65% | 4.17 |
| 688012 | 中微公司 | 02.16 | 662.67 | 1.55% | 2.16 |
| 688131 | 皓元医药 | 08.64 | 598.70 | 1.40% | 8.64 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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