基金公司恒生前海基金管理有限公司 基金经理张昆 申购费率0.2% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码026493 | 基金经理张昆 | 最新份额万份 () |
| 基金类型债券型 | 基金公司恒生前海基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.6% |
| 成立日期 | 托管行交通银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
在严格控制投资组合风险并保持基金资产良好的流动性的前提下,力争基金资产的稳健 增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(包括国债、央行票据、 金融债券、企业债券、公司债券、证券公司短期公司债券、中期票据、短期融资券、超短期 融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交 换债、可分离交易可转债)、国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他经中国证 监会允许上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、经中国证监会依法核准或注册的公开 募集的基金(包括基金管理人旗下的股票型基金和权益类混合型基金,以及全市场的股票型 ETF,不包括QDII基金、香港互认基金、货币市场基金、基金中基金和其他投资范围包含基 金的基金)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货以 及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后, 可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配, 具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将 现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分 配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的某一类基金 份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金各基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可供分配利润可能有所不同。
本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为债券型基金,理论上其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基 金和股票型基金。 本基金还可通过港股通渠道投资于香港证券市场,除了需要承担与内地证券投资基金类 似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临港股通机制下因投资环境、投资标的、 市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |

张昆先生:国际商务硕士。曾任恒生前海基金管理有限公司专户投资部投资经理助理,银泰证券有限责任公司固定收益部投资经理,东吴基金管理有限公司固定收益部基金经理助理及债券研究员、集中交易部债券交易员,大成基金管理有限公司固定收益部债券交易员。现任恒生前海恒源丰利债券型证券投资基金基金经理、恒生前海恒锦裕利混合型证券投资基金基金经理。恒生前海丰元兴瑞债券型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 恒生前海恒裕债券A | 债券型 | 2022-09-14 至 2025-11-04 | 3.1 | 6.13% | 1.99% |
| 恒生前海恒源嘉利债券C | 债券型 | 2022-05-26 至 2025-04-11 | 2.9 | 3.13% | 3.28% |
| 恒生前海恒源丰利债券A | 债券型 | 2024-05-20 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 恒生前海恒源丰利债券C | 债券型 | 2024-05-20 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 恒生前海丰元兴瑞债券A | 债券型 | 2026-03-09 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 恒生前海恒锦裕利混合C | 混合型 | 2025-06-23 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 恒生前海恒源天利债C | 债券型 | 2022-05-12 至 2025-05-15 | 3.0 | 1.36% | 3.66% |
| 恒生前海恒裕债券E | 债券型 | 2025-09-26 至 2025-11-04 | 0.1 | -- | -- |
| 恒生前海恒源天利债A | 债券型 | 2022-05-12 至 2025-05-15 | 3.0 | 1.56% | 3.66% |
| 恒生前海兴享混合C | 混合型 | 2023-03-15 至 2024-05-20 | 1.2 | -22.15% | -20.23% |
| 恒生前海恒源泓利债券C | 债券型 | 2023-05-19 至 2024-10-09 | 1.4 | 40.70% | 0.96% |
| 恒生前海恒源臻利债券C | 债券型 | 2023-11-15 至 2025-10-29 | 2.0 | -1.75% | 0.53% |
| 恒生前海恒荣纯债C | 债券型 | 2024-03-21 至 2025-07-04 | 1.3 | -- | -- |
| 恒生前海恒裕债券C | 债券型 | 2022-09-14 至 2025-11-04 | 3.1 | 6.00% | 1.99% |
| 恒生前海恒润纯债A | 债券型 | 2023-05-09 至 2024-06-19 | 1.1 | 3.89% | 0.96% |
| 恒生前海短债债券型发起式A | 债券型 | 2022-05-12 至 2023-07-31 | 1.2 | 3.50% | 3.32% |
| 恒生前海恒源嘉利债券A | 债券型 | 2022-05-26 至 2025-04-11 | 2.9 | 3.29% | 3.28% |
| 恒生前海恒润纯债C | 债券型 | 2023-05-09 至 2024-06-19 | 1.1 | 6.53% | 0.96% |
| 恒生前海恒锦裕利混合A | 混合型 | 2025-06-23 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 恒生前海短债债券型发起式C | 债券型 | 2022-05-12 至 2023-07-31 | 1.2 | 3.34% | 3.32% |
| 恒生前海恒源臻利债券A | 债券型 | 2023-11-15 至 2025-10-29 | 2.0 | -1.91% | 0.53% |
| 恒生前海恒荣纯债A | 债券型 | 2024-03-21 至 2025-07-04 | 1.3 | -- | -- |
| 恒生前海兴享混合A | 混合型 | 2023-03-15 至 2024-05-20 | 1.2 | -21.98% | -20.23% |
| 恒生前海恒源泓利债券A | 债券型 | 2023-05-19 至 2024-10-09 | 1.4 | 39.80% | 0.96% |
| 恒生前海丰元兴瑞债券C | 债券型 | 2026-03-09 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 张昆 | 2026-03-09 至 今 | 0年0个月零5天 |
| 注册资本 | 50000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2016-07-01 | 资产管理规模 | 54.87 亿元 |
| 公司股东 | 恒生银行有限公司 前海金融控股有限公司 | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 00.00 | 00.00 |
| 3 | 现金 | 00.00 | 00.00 |
| 4 | 其他资产 | 00.00 | 00.00 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.2% |
| 100≤X<500 | 0.1% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 1.0% |
| 30天≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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