基金公司恒生前海基金管理有限公司 基金经理钟恩庚,龙江伟,胡启聪 申购费率0.08% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码018566 | 基金经理钟恩庚,龙江伟,胡启聪 | 最新份额12.36万份 () |
| 基金类型债券型 | 基金公司恒生前海基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2023-06-08 | 托管行 |
| 首募规模3.41亿 | 托管费0.1% |
本基金主要通过投资于固定收益品种,同时适当投资于具备良好盈利能力的上市公司所发行的股票,在控制基金资产净值波动的基础上,力争实现基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、证券公司短期公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债、可分离交易可转债)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的某一类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金各基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可供分配利润可能有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、基金可供分配利润为正的情况下,方可进行收益分配;
6、投资者的现金红利和红利再投资形成的基金份额均保留到小数点后第2位,小数点后第3位开始舍去,舍去部分归基金资产;
7、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。在不违反法律法规规定与基金合同约定且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。
本基金为债券型基金,理论上其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-9-11 | 1.1568 | 1.4608 | -0.18% |
| 2026-9-10 | 1.1589 | 1.4629 | -0.04% |
| 2026-9-9 | 1.1594 | 1.4634 | 0.03% |
| 2026-9-8 | 1.159 | 1.463 | 0.10% |
| 2026-9-7 | 1.1579 | 1.4619 | -0.09% |
| 2026-9-4 | 1.1589 | 1.4629 | 0.10% |
| 2026-9-3 | 1.1578 | 1.4618 | 0.00% |
| 2026-9-2 | 1.1578 | 1.4618 | -0.17% |
| 2026-9-1 | 1.1598 | 1.4638 | 0.16% |
| 2026-8-31 | 1.158 | 1.462 | -0.03% |
| 2026-8-28 | 1.1584 | 1.4624 | 0.10% |
| 2026-8-27 | 1.1572 | 1.4612 | -0.12% |
| 2026-8-26 | 1.1586 | 1.4626 | 0.10% |
| 2026-8-25 | 1.1574 | 1.4614 | 0.08% |
| 2026-8-24 | 1.1565 | 1.4605 | 0.18% |
| 2026-8-21 | 1.1544 | 1.4584 | -0.22% |
| 2026-8-20 | 1.1569 | 1.4609 | 0.03% |
| 2026-8-19 | 1.1565 | 1.4605 | 0.14% |
| 2026-8-18 | 1.1549 | 1.4589 | 0.02% |
| 2026-8-17 | 1.1547 | 1.4587 | 0.05% |

钟恩庚先生:应用经济学硕士,多年证券从业年限,中国籍,已取得基金从业资格。曾任恒生前海基金管理有限公司专户投资部投资经理、固定收益部债券研究员兼投资经理助理、业务发展部业务发展经理,湖南省信托有限责任公司北京业务第三团队信托经理,中国民生信托有限公司机构投资部投资经理,象泰资本管理有限公司资金部高级经理,嘉实资本管理有限公司业务二部项目经理。现任恒生前海恒源天利债券型证券投资基金基金经理、恒生前海恒源泓利债券型证券投资基金基金经理、恒生前海恒源嘉利债券型证券投资基金基金经理、恒生前海福瑞30天持有期债券型证券投资基金基金经理、恒生前海恒源臻利债券型证券投资基金基金经理、恒生前海恒裕债券型证券投资基金基金经理、恒生前海丰元兴瑞债券型证券投资基金基金经理、恒生前海恒源丰利债券型证券投资基金基金经理、恒生前海恒源昭利债券型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 恒生前海恒裕债券A | 债券型 | 2025-11-04 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 恒生前海恒源嘉利债券C | 债券型 | 2025-04-11 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 恒生前海恒源丰利债券A | 债券型 | 2026-06-04 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 恒生前海恒源昭利债券A | 债券型 | 2026-07-01 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 恒生前海恒源丰利债券C | 债券型 | 2026-06-04 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 恒生前海福瑞30天持有期债券A | 债券型 | 2025-05-30 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 恒生前海恒源天利债E | 债券型 | 2025-09-26 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 恒生前海丰元兴瑞债券A | 债券型 | 2026-04-21 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 恒生前海恒源天利债C | 债券型 | 2025-03-12 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 恒生前海恒裕债券E | 债券型 | 2025-11-04 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 恒生前海恒源天利债A | 债券型 | 2025-03-12 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 恒生前海恒源泓利债券C | 债券型 | 2025-03-19 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 恒生前海恒源臻利债券C | 债券型 | 2025-10-29 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 恒生前海恒源昭利债券C | 债券型 | 2026-07-01 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 恒生前海恒裕债券C | 债券型 | 2025-11-04 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 恒生前海福瑞30天持有期债券C | 债券型 | 2025-05-30 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 恒生前海恒源昭利债券E | 债券型 | 2026-07-01 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 恒生前海短债债券型发起式A | 债券型 | 2025-03-19 至 2026-06-24 | 1.3 | -- | -- |
| 恒生前海恒源嘉利债券A | 债券型 | 2025-04-11 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 恒生前海短债债券型发起式C | 债券型 | 2025-03-19 至 2026-06-24 | 1.3 | -- | -- |
| 恒生前海恒源臻利债券A | 债券型 | 2025-10-29 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 恒生前海恒源泓利债券A | 债券型 | 2025-03-19 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 恒生前海丰元兴瑞债券C | 债券型 | 2026-04-21 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 龙江伟 | 2026-01-26 至 今 | 0年7个月零17天 | ||
| 胡启聪 | 2025-05-30 至 今 | 1年3个月零13天 | ||
| 钟恩庚 | 2025-03-19 至 今 | 1年5个月零24天 | ||
| 李维康 | 2023-08-04 至 2025-05-16 | 1年9个月零12天 | 0.54 | 0.31 |
| 张昆 | 2023-05-19 至 2024-10-09 | 1年4个月零20天 | 39.80 | 0.96 |

胡启聪女士:社会科学硕士。曾任恒生前海兴享混合型证券投资基金基金经理助理、基金经理,尚正基金管理有限公司研究部资深研究员,东吴双三角股票型证券投资基金基金经理、东吴嘉禾优势精选混合型证券投资基金基金经理,宝盈基金管理有限公司投资部研究员、投研秘书,国信证券股份有限公司深圳红岭分公司机构业务部项目经理。现任恒生前海消费升级混合型证券投资基金基金经理、恒生前海兴泰混合型证券投资基金基金经理、恒生前海港股通价值混合型证券投资基金基金经理、恒生前海恒源天利债券型证券投资基金基金经理、恒生前海恒源泓利债券型证券投资基金基金经理、恒生前海瑞丰混合型证券投资基金基金经理、恒生前海匠心精选混合型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 恒生前海兴泰混合A | 混合型 | 2024-02-29 至 今 | 2.5 | -- | -- |
| 恒生前海瑞丰混合C | 混合型 | 2025-08-05 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 东吴双三角股票A | 股票型 | 2019-06-21 至 2021-01-22 | 1.6 | 72.35% | 72.38% |
| 恒生前海兴泰混合C | 混合型 | 2024-02-29 至 今 | 2.5 | -- | -- |
| 恒生前海恒源天利债E | 债券型 | 2025-09-26 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 恒生前海恒源天利债C | 债券型 | 2025-05-15 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 恒生前海匠心精选混合A | 混合型 | 2025-08-18 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 恒生前海恒源天利债A | 债券型 | 2025-05-15 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 恒生前海兴享混合C | 混合型 | 2023-12-04 至 2025-01-24 | 1.1 | -19.38% | -11.40% |
| 恒生前海恒源泓利债券C | 债券型 | 2025-05-30 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 恒生前海港股通价值混合C | 混合型 | 2024-12-02 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 恒生前海瑞丰混合A | 混合型 | 2025-08-05 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 东吴嘉禾优势精选混合A | 2019-06-21 至 2021-08-21 | 2.2 | 33.20% | 80.04% | |
| 东吴双三角股票C | 股票型 | 2019-06-21 至 2021-01-22 | 1.6 | 70.98% | 72.38% |
| 恒生前海消费升级混合 | 混合型 | 2024-01-02 至 今 | 2.7 | -14.37% | -9.80% |
| 恒生前海匠心精选混合C | 混合型 | 2025-08-18 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 恒生前海兴享混合A | 混合型 | 2023-12-04 至 2025-01-24 | 1.1 | -19.35% | -11.40% |
| 恒生前海恒源泓利债券A | 债券型 | 2025-05-30 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 恒生前海港股通价值混合A | 混合型 | 2024-12-02 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 恒生前海港股通价值混合E | 混合型 | 2025-08-06 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 龙江伟 | 2026-01-26 至 今 | 0年7个月零17天 | ||
| 胡启聪 | 2025-05-30 至 今 | 1年3个月零13天 | ||
| 钟恩庚 | 2025-03-19 至 今 | 1年5个月零24天 | ||
| 李维康 | 2023-08-04 至 2025-05-16 | 1年9个月零12天 | 0.54 | 0.31 |
| 张昆 | 2023-05-19 至 2024-10-09 | 1年4个月零20天 | 39.80 | 0.96 |

龙江伟先生:工商管理硕士。曾任恒生前海基金管理有限公司研究部研究员、投资经理助理,海南翎展私募基金管理合伙企业研究发展部高级研究员,深圳港丽投资咨询有限公司投研部研究员,深圳市前海锐意资本管理有限公司总经办研究员,盈峰资本管理有限公司股票投资一部研究员,深圳天生桥资产管理有限公司投资部研究员。现任恒生前海高端制造混合型证券投资基金基金经理、恒生前海成长领航混合型证券投资基金基金经理、恒生前海北证50成份指数增强型证券投资基金基金经理、恒生前海恒源泓利债券型证券投资基金基金经理、恒生前海成长先锋混合型证券投资基金基金经理、恒生前海成长动力混合型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 恒生前海高端制造混合A | 混合型 | 2024-11-11 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 恒生前海成长领航混合C | 混合型 | 2025-10-27 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 恒生前海成长动力混合C | 混合型 | 2025-11-21 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 恒生前海北证50成份指数增强C | 指数型 | 2025-11-28 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 恒生前海高端制造混合C | 混合型 | 2024-11-11 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 恒生前海恒源泓利债券C | 债券型 | 2026-01-26 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 恒生前海成长动力混合A | 混合型 | 2025-11-21 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 恒生前海成长领航混合A | 混合型 | 2025-10-27 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 恒生前海成长先锋混合C | 混合型 | 2025-11-03 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 恒生前海恒源泓利债券A | 债券型 | 2026-01-26 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 恒生前海成长先锋混合A | 混合型 | 2025-11-03 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 恒生前海北证50成份指数增强A | 指数型 | 2025-11-28 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 龙江伟 | 2026-01-26 至 今 | 0年7个月零17天 | ||
| 胡启聪 | 2025-05-30 至 今 | 1年3个月零13天 | ||
| 钟恩庚 | 2025-03-19 至 今 | 1年5个月零24天 | ||
| 李维康 | 2023-08-04 至 2025-05-16 | 1年9个月零12天 | 0.54 | 0.31 |
| 张昆 | 2023-05-19 至 2024-10-09 | 1年4个月零20天 | 39.80 | 0.96 |
| 注册资本 | 50000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2016-07-01 | 资产管理规模 | 54.87 亿元 |
| 公司股东 | 恒生银行有限公司 前海金融控股有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 006536 | 1.3827 | 1.3827 | -0.95% | |
| 026494 | 0.9803 | 0.9803 | -0.07% | |
| 022693 | 1.1002 | 1.1002 | -0.95% | |
| 024272 | 0.6915 | 0.6915 | -0.95% | |
| 026186 | 0.7034 | 0.7034 | -1.25% | |
| 023985 | 0.9947 | 0.9947 | -0.07% | |
| 026075 | 0.9254 | 0.9254 | -0.95% | |
| 024271 | 0.6947 | 0.6947 | -0.95% | |
| 021071 | 1.0139 | 1.0139 | -0.07% | |
| 026493 | 0.9811 | 0.9811 | -0.07% | |
| 025112 | 1.2521 | 1.2521 | -0.95% | |
| 016359 | 1.3059 | 1.3874 | -0.07% | |
| 014742 | 1.0829 | 1.1329 | -0.07% | |
| 014713 | 1.1572 | 1.2709 | -0.07% | |
| 020069 | 1.0514 | 1.5156 | -0.07% | |
| 020654 | 1.1901 | 1.1901 | -0.95% | |
| 025928 | 0.9628 | 0.9628 | -0.95% | |
| 025929 | 0.9592 | 0.9592 | -0.95% | |
| 013384 | 1.5744 | 1.5744 | -0.95% | |
| 018567 | 1.0381 | 1.4431 | -0.07% | |
| 026074 | 0.9275 | 0.9275 | -0.95% | |
| 015331 | 0.9947 | 1.0677 | -0.07% | |
| 016193 | 1.067 | 1.1108 | -0.07% | |
| 025840 | 0.6528 | 0.6528 | -0.95% | |
| 013383 | 1.6011 | 1.6011 | -0.95% | |
| 023986 | 1.067 | 1.067 | -0.07% | |
| 004332 | 1.605 | 1.605 | -0.95% | |
| 023988 | 1.2382 | 1.3462 | -0.07% | |
| 009304 | 1.0191 | 1.2006 | -0.07% | |
| 025287 | 0.8571 | 0.8571 | -0.95% | |
| 006535 | 1.3868 | 1.3868 | -0.95% | |
| 015332 | 1.0326 | 1.0726 | -0.07% | |
| 023987 | 1.0904 | 1.0904 | -0.07% | |
| 018566 | 1.1568 | 1.4608 | -0.07% | |
| 020070 | 1.0429 | 1.5203 | -0.07% | |
| 026185 | 0.7051 | 0.7051 | -1.25% | |
| 022094 | 1.2382 | 1.3462 | -0.07% | |
| 018496 | 1.0904 | 1.0904 | -0.07% | |
| 021070 | 1.0055 | 1.0205 | -0.07% | |
| 013202 | 1.098 | 1.155 | -0.07% | |
| 019841 | 1.037 | 1.059 | -0.07% | |
| 009303 | 1.0084 | 1.2037 | -0.07% | |
| 025643 | 1.1628 | 1.1628 | -0.07% | |
| 025839 | 0.6555 | 0.6555 | -0.95% | |
| 023327 | 1.022 | 1.022 | -0.07% | |
| 020653 | 1.208 | 1.208 | -0.95% | |
| 013205 | 1.1406 | 1.1406 | -0.07% | |
| 026077 | 0.8862 | 0.8862 | -0.95% | |
| 006537 | 0.6683 | 0.6683 | -0.95% | |
| 025641 | 1.098 | 1.098 | -0.07% | |
| 014743 | 1.1096 | 1.1196 | -0.07% | |
| 007942 | 1.1026 | 1.2965 | -0.07% | |
| 025642 | 1.1128 | 1.1128 | -0.07% | |
| 019842 | 1.0324 | 1.0544 | -0.07% | |
| 022095 | 1.2969 | 1.2969 | -0.07% | |
| 013204 | 1.164 | 1.164 | -0.07% | |
| 025288 | 0.8522 | 0.8522 | -0.95% | |
| 026076 | 0.8887 | 0.8887 | -0.95% | |
| 022694 | 1.0927 | 1.0927 | -0.95% | |
| 016360 | 1.0743 | 1.3525 | -0.07% | |
| 007941 | 1.1292 | 1.3231 | -0.07% | |
| 009301 | 1.0475 | 1.1505 | -0.07% | |
| 016194 | 1.0702 | 1.1073 | -0.07% | |
| 014712 | 1.1334 | 1.2725 | -0.07% | |
| 009302 | 1.1103 | 1.1403 | -0.07% | |
| 013203 | 1.1219 | 1.1569 | -0.07% | |
| 018497 | 1.0424 | 1.1434 | -0.07% | |
| 007277 | 1.7068 | 1.7068 | -0.95% | |
| 023328 | 1.0183 | 1.0183 | -0.07% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 11,569.55 | 109.50 |
| 3 | 现金 | 2,191.18 | 20.74 |
| 4 | 其他资产 | 02.46 | 00.02 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 2405385 | 24天津债46 | 20.00(万张) | 2,138.85(万元) | 20.24(%) |
| 2 | 260401 | 26农发01 | 20.00(万张) | 2,016.47(万元) | 19.09(%) |
| 3 | 260411 | 26农发11 | 20.00(万张) | 2,009.72(万元) | 19.02(%) |
| 4 | 2305607 | 23湖北债79 | 10.00(万张) | 1,114.40(万元) | 10.55(%) |
| 5 | 2405405 | 24湖北债23 | 10.00(万张) | 1,073.40(万元) | 10.16(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.8% |
| 100≤X<300 | 0.5% |
| 300≤X<500 | 0.3% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 7天≤X<30天 | 0.1% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2024-06-24 | 2024-06-25 | 0.057 |
| 2 | 2024-04-29 | 2024-04-30 | 0.063 |
| 3 | 2024-03-18 | 2024-03-19 | 0.064 |
| 4 | 2024-02-26 | 2024-02-27 | 0.01 |
| 5 | 2024-01-29 | 2024-01-30 | 0.01 |
| 6 | 2023-12-14 | 2023-12-15 | 0.01 |
| 7 | 2023-11-20 | 2023-11-21 | 0.01 |
| 8 | 2023-10-19 | 2023-10-20 | 0.01 |
| 9 | 2023-09-11 | 2023-09-12 | 0.01 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.74% | 1.13% | 2.04% | 0.0% | 12.7% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.02% | 0.3% | -0.12% | 0.51% | 1.13% | 6.24% | 0.0% | 47.72% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.01 | 0.01 | 0.13 |
| 夏普比率 | -28.11 | 60.00 | 56.02 |
| 特雷诺指数 | -0.05 | 0.32 | 0.29 |
| 詹森指数 | -0.00 | 0.01 | 0.12 |
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