公募基金 > 基金超市 > 东方阿尔法瑞利混合发起A
混合型
基金公司东方阿尔法基金管理有限公司
基金经理梁少文,孙振波
申购费率0.8%
基金规模0.0亿  ()
0.7828
0.7828
-21.72%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.27% -0.01% 1357/9580
最近一月 -27.22% -0.11% 9158/9534
最近三月 -34.73% -0.1% 9311/9318
最近一年 0.0% 0.0%
(2026-10-23)
基金代码026993 基金经理梁少文,孙振波 最新份额2,066.22万份   ()
基金类型混合型 基金公司东方阿尔法基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费1.2%
成立日期2026-04-14 托管行招商银行股份有限公司
首募规模0.1亿 托管费0.2%
投资策略

在严格控制投资组合风险并保持基金资产良好的流动性的前提下,通过专业化研究分析,力争实现基金资产的稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的
股票(包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、
港股通标的股票(包括沪港通股票及深港通股票)、债券(包括国内依法发行和
上市交易的国债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、地方政府债券、
可转换债券、分离交易可转债的纯债部分、可交换债、央行票据、中期票据、短
期融资券、超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、货币市场工具、同业存
单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、股指期货、国债期
货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符
合中国证监会的相关规定)。本基金将根据法律法规的规定参与融资融券业务中
的融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当
程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整
投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进
行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进
行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现
金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选
择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准
日的各类基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于各类基金份额类别的收费方式不同,各基金份额类别对应的可分配
收益将有所不同。本基金同一基金份额类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规规定、基金合同约定以及对现有基金份额持有人利益无实
质不利影响的前提下,基金管理人在履行适当程序后可对基金收益分配原则进行
调整,但应于变更实施日前在规定媒介公告。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期收益和风险高于货币型基金、债券型基金。 本基金除了投资于A股市场优质企业外,还可在法律法规规定的范围内投资 港股通标的股票(包括沪港通股票及深港通股票)。除了需要承担与境内证券投 资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、香港 市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-10-23 0.7828 0.7828 4.11%
2026-10-22 0.7519 0.7519 -4.83%
2026-10-21 0.7901 0.7901 0.23%
2026-10-20 0.7883 0.7883 1.78%
2026-10-19 0.7745 0.7745 -0.79%
2026-10-16 0.7807 0.7807 -0.20%
2026-10-15 0.7823 0.7823 -5.58%
2026-10-14 0.8285 0.8285 -2.75%
2026-10-13 0.8519 0.8519 0.05%
2026-10-12 0.8515 0.8515 -3.38%
2026-10-9 0.8813 0.8813 -0.94%
2026-10-8 0.8897 0.8897 -5.89%
2026-9-30 0.9454 0.9454 -3.51%
2026-9-29 0.9798 0.9798 0.77%
2026-9-28 0.9723 0.9723 -7.30%
2026-9-24 1.0489 1.0489 -2.47%
2026-9-23 1.0755 1.0755 -0.99%
2026-9-22 1.0863 1.0863 0.98%
2026-9-21 1.0758 1.0758 0.04%
2026-9-18 1.0754 1.0754 3.61%

孙振波先生:中国科学技术大学理学学士,复旦大学理学硕士。在食品饮料、有色、化工、钢铁煤炭等领域有着深入研究,拥有多年研究经验。2019年入职东方阿尔法基金管理有限公司。现任东方阿尔法基金管理有限公司基金经理。2023年5月12日至今管理东方阿尔法瑞丰混合型发起式证券投资基金,2025年10月21日至今管理东方阿尔法瑞享混合型发起式证券投资基金,2026年4月14日至今管理东方阿尔法瑞利混合型发起式证券投资基金,2026年8月5日至今管理东方阿尔法健康产业混合型发起式证券投资基金,2026年8月5日至今管理东方阿尔法医疗健康混合型发起式证券投资基金。

任职期间收益
东方阿尔法瑞利混合发起A  2026-04-07至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
东方阿尔法瑞利混合发起C混合型2026-04-07 至 今 0.6--  --  
东方阿尔法健康产业混合发起A混合型2026-08-05 至 今 0.2--  --  
东方阿尔法瑞享混合发起C混合型2025-10-13 至 今 1.0--  --  
东方阿尔法瑞丰混合发起C混合型2023-04-28 至 今 3.5--  --  
东方阿尔法医疗健康混合发起A混合型2026-08-05 至 今 0.2--  --  
东方阿尔法医疗健康混合发起C混合型2026-08-05 至 今 0.2--  --  
东方阿尔法健康产业混合发起C混合型2026-08-05 至 今 0.2--  --  
东方阿尔法瑞丰混合发起A混合型2023-04-28 至 今 3.5--  --  
东方阿尔法瑞享混合发起A混合型2025-10-13 至 今 1.0--  --  
东方阿尔法瑞利混合发起A混合型2026-04-07 至 今 0.6--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
梁少文2026-05-11 至 今0年5个月零14天
孙振波2026-04-07 至 今0年6个月零18天
基本信息
东方阿尔法基金管理有限公司
注册资本10000.0 万元公司属性民营企业
成立时间2017-07-04资产管理规模106.95 亿元
公司股东刘明  曾健  肖冰  珠海共同成长投资合伙企业(有限合伙)  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
005358 0.6954 0.6954 1.45%
007519 0.7003 0.7003 1.45%
011185 0.2863 0.2863 1.45%
024357 0.7933 0.7933 1.45%
025792 0.9232 0.9232 1.45%
027654 0.9383 0.9383 0.12%
014842 1.0304 1.0304 1.45%
024358 0.7881 0.7881 1.45%
025778 0.893 0.893 1.45%
014841 1.0544 1.0544 1.45%
025500 1.2386 1.2386 1.45%
027655 0.9377 0.9377 0.12%
015900 1.0273 1.0273 1.45%
015901 1.0024 1.0024 1.45%
025499 1.2435 1.2435 1.45%
009644 2.1498 2.1498 1.45%
009645 2.083 2.083 1.45%
011184 0.3041 0.3041 1.45%
011704 0.4399 0.4399 1.45%
017889 0.2989 0.2989 1.45%
005359 0.6663 0.6663 1.45%
007518 0.7256 0.7256 1.45%
018362 0.6246 0.6246 1.45%
024423 1.4322 1.4322 1.45%
024424 1.4244 1.4244 1.45%
025777 0.8954 0.8954 1.45%
025793 0.9203 0.9203 1.45%
026993 0.7828 0.7828 1.45%
026994 0.7818 0.7818 1.45%
011705 0.4284 0.4284 1.45%
018363 0.6158 0.6158 1.45%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票17,731.8293.13
2债券及货币2,176.3111.43
3现金1,153.7706.06
4其他资产458.7202.41
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
688702盛科通信04.441,733.439.10%4.44  
688256寒武纪01.011,610.398.46%1.01  
688521芯原股份04.291,592.908.37%4.29  
688041海光信息04.211,560.568.20%4.21  
688802沐曦股份01.601,323.716.95%1.60  
688795摩尔线程01.761,259.806.62%1.76  
688629华丰科技06.271,175.996.18%6.27  
002281光迅科技04.161,068.875.61%4.16  
000988华工科技05.31980.065.15%5.31  
688691灿芯股份07.83907.304.77%7.83  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101983526国债0908.50(万张)851.40(万元)4.47(%)  
201982726国债0101.60(万张)161.04(万元)0.85(%)  
301979225国债1900.10(万张)10.10(万元)0.05(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1000.8%
100≤X<5000.5%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天1.0%
30天≤X<180天0.5%
180天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%0.0%0.0%0.0%-37.22%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-27.22%
-34.73%
-46.1%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
-21.72%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
3.50
0.00
0.00
夏普比率
-54.03
0.00
0.00
特雷诺指数
-0.01
0.00
0.00
詹森指数
0.29
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:年月日

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。