基金公司东方阿尔法基金管理有限公司 基金经理唐雷 申购费率0.0% 基金规模68.01亿 (2022-06-30) |
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基金代码009645 | 基金经理唐雷 | 最新份额144,397.96万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司东方阿尔法基金管理有限公司 | 最新规模68.01亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2020-06-28 | 托管行招商银行股份有限公司 |
首募规模8.19亿 | 托管费0.2% |
本基金通过全面深入地研究分析上市公司基本面,投资于可能从宏观经济结构、产业结构升级以及技术创新等变化趋势中获益的质地优良的优势产业和上市公司,在严格控制风险的前提下,追求超越基金业绩比较基准的长期稳定资本增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票、存托凭证)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、地方政府债券、可转换债券、分离交易可转债的纯债部分、可交换债、央行票据、中期票据、证券公司短期融资券、短期融资券)、资产支持证券、债券回购、货币市场工具、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金将根据法律法规的规定参与融资融券业务中的融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一基金份额类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规规定、基金合同约定以及对现有基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。
本基金为混合型基金,其预期收益和风险高于货币型基金、债券型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-11-19 | 1.2298 | 1.2298 | 2.26% |
2024-11-18 | 1.2026 | 1.2026 | -4.13% |
2024-11-15 | 1.2544 | 1.2544 | -2.41% |
2024-11-14 | 1.2854 | 1.2854 | -3.42% |
2024-11-13 | 1.3309 | 1.3309 | 0.58% |
2024-11-12 | 1.3232 | 1.3232 | -0.76% |
2024-11-11 | 1.3334 | 1.3334 | 2.19% |
2024-11-8 | 1.3048 | 1.3048 | 0.50% |
2024-11-7 | 1.2983 | 1.2983 | -0.19% |
2024-11-6 | 1.3008 | 1.3008 | -2.11% |
2024-11-5 | 1.3288 | 1.3288 | 3.30% |
2024-11-4 | 1.2864 | 1.2864 | 1.12% |
2024-11-1 | 1.2722 | 1.2722 | -3.17% |
2024-10-31 | 1.3138 | 1.3138 | 1.11% |
2024-10-30 | 1.2994 | 1.2994 | 0.25% |
2024-10-29 | 1.2962 | 1.2962 | 0.22% |
2024-10-28 | 1.2933 | 1.2933 | -1.88% |
2024-10-25 | 1.3181 | 1.3181 | 0.63% |
2024-10-24 | 1.3098 | 1.3098 | 0.83% |
2024-10-23 | 1.299 | 1.299 | -3.05% |
唐雷先生:武汉大学物理学学士、北京大学光华管理学院工商管理硕士。多年证券从业经历。曾先后任职于民生加银基金、安信证券资产管理部、金信基金。2013年4月开始独立管理股票账户,2015年起任基金经理,2019年任金信基金投资部副总监(主持工作),现任东方阿尔法基金公募投资部副总监兼研究部总监、基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
金信多策略精选混合A | 混合型 | 2017-03-23 至 2019-09-02 | 2.4 | 54.18% | 13.81% |
东方阿尔法兴科一年持有混合A | 混合型 | 2022-08-22 至 2023-11-01 | 1.2 | -26.30% | -9.96% |
东方阿尔法优势产业混合A | 混合型 | 2020-05-29 至 今 | 4.5 | -9.31% | -6.75% |
东方阿尔法优势产业混合C | 混合型 | 2020-05-29 至 今 | 4.5 | -10.92% | -6.76% |
东方阿尔法产业先锋混合A | 混合型 | 2021-06-12 至 2024-04-30 | 2.9 | -61.79% | -30.46% |
东方阿尔法产业先锋混合C | 混合型 | 2021-06-12 至 2024-04-30 | 2.9 | -62.27% | -30.46% |
金信量化精选混合A | 混合型 | 2016-06-21 至 2018-04-16 | 1.8 | -7.80% | 9.12% |
金信深圳成长混合A | 混合型 | 2016-11-22 至 2019-10-16 | 2.9 | 25.30% | 18.06% |
东方阿尔法兴科一年持有混合C | 混合型 | 2022-08-22 至 2023-11-01 | 1.2 | -26.78% | -9.95% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
唐雷 | 2020-05-29 至 今 | 4年5个月零22天 | -10.92 | -6.76 |
注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
成立时间 | 2017-07-04 | 资产管理规模 | 106.95 亿元 |
公司股东 | 刘明 曾健 肖冰 珠海共同成长投资合伙企业(有限合伙) |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
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007519 | 0.6945 | 0.6945 | -1.02% | |
017889 | 0.4998 | 0.4998 | -1.02% | |
018362 | 0.8644 | 0.8644 | -1.02% | |
009644 | 1.2292 | 1.2292 | -1.02% | |
009645 | 1.2026 | 1.2026 | -1.02% | |
015900 | 0.8374 | 0.8374 | -1.02% | |
015901 | 0.8266 | 0.8266 | -1.02% | |
011185 | 0.4815 | 0.4815 | -1.02% | |
005359 | 0.7949 | 0.7949 | -1.02% | |
007518 | 0.7128 | 0.7128 | -1.02% | |
011704 | 0.4546 | 0.4546 | -1.02% | |
011705 | 0.4471 | 0.4471 | -1.02% | |
018363 | 0.8608 | 0.8608 | -1.02% | |
005358 | 0.8223 | 0.8223 | -1.02% | |
011184 | 0.5036 | 0.5036 | -1.02% | |
014842 | 0.8326 | 0.8326 | -1.02% | |
014841 | 0.8437 | 0.8437 | -1.02% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 332,125.25 | 94.66 |
2 | 债券及货币 | 21,463.99 | 06.12 |
3 | 现金 | 3,351.80 | 00.96 |
4 | 其他资产 | 2,536.07 | 00.72 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
300476 | 胜宏科技 | 811.07 | 32,199.48 | 9.18% | -154.32 |
300502 | 新易盛 | 246.86 | 32,084.39 | 9.14% | -41.75 |
300308 | 中际旭创 | 205.13 | 31,767.05 | 9.05% | -17.62 |
002463 | 沪电股份 | 777.63 | 31,229.59 | 8.90% | -71.80 |
300394 | 天孚通信 | 298.96 | 30,045.78 | 8.56% | 0.00 |
002916 | 深南电路 | 264.70 | 29,373.76 | 8.37% | -30.50 |
002475 | 立讯精密 | 413.32 | 17,962.89 | 5.12% | 413.32 |
300433 | 蓝思科技 | 869.98 | 17,791.09 | 5.07% | 869.98 |
002241 | 歌尔股份 | 726.98 | 16,480.64 | 4.70% | 726.98 |
002600 | 领益智造 | 2,167.08 | 16,274.77 | 4.64% | 2167.08 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 019727 | 23国债24 | 79.80(万张) | 8,156.26(万元) | 2.32(%) |
2 | 019740 | 24国债09 | 72.70(万张) | 7,326.90(万元) | 2.09(%) |
3 | 019733 | 24国债02 | 25.90(万张) | 2,629.03(万元) | 0.75(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.5% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
3.62% | -1.09% | -19.33% | 0.0% | 4.29% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-7.19% | 14.04% | 5.43% | 3.2% | -1.09% | -47.53% | 0.0% | 20.26% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.13 | 1.09 | 1.03 |
夏普比率 | 22.95 | -20.52 | 30.53 |
特雷诺指数 | 0.01 | -0.02 | 0.03 |
詹森指数 | -0.02 | -0.14 | 0.09 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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