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华夏中证全指食品ETF  159151
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股票型基金
基金公司
基金经理王欣薇
认购费率
基金规模0.0亿  ()
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募集开始日募集结束日成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 3.24% 0.0%
最近一月 0.0% 0.0%
最近三月 0.0% 0.0%
最近一年 0.0% 0.0%
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基金代码159151 基金经理王欣薇 最新份额12,525.11万份   ()
基金类型股票型基金 基金公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.5%
成立日期2025-12-31 托管行招商银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.1%
投资策略

紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。本基金力争日均跟踪偏离度的 绝对值不超过0.2%,年跟踪误差不超过2%。

投资范围

本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,基金还可投
资于非成份股(含创业板、存托凭证及其他中国证监会注册或核准上市的股票)、债券(包
括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资
券、次级债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债
券)、金融衍生品(包括股指期货、股票期权、国债期货)、资产支持证券、货币市场工具(含
同业存单、债券回购等)、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工
具。本基金可根据法律法规的规定参与融资、转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可
以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、每一基金份额享有同等分配权。
2、当基金累计报酬率超过同期标的指数累计报酬率时,可进行收益分配。
3、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。
4、本基金收益分配采用现金方式。
5、在符合基金收益分配条件的情况下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,
具体分配方案以公告为准。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补浮动亏损
为前提,收益分配后有可能使基金份额净值低于面值。
6、法律法规、监管机关、登记机构、深圳证券交易所另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对现有基金份额持有人利益无重大实质不利影响的情况下,经履行
适当程序后,基金管理人、登记机构可对基金收益分配原则进行调整。

风险收益特征

本基金为股票型基金,其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场 基金。本基金为指数型基金,紧密跟踪标的指数的表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-7-3 0.8846 0.8846 0.64%
2026-7-2 0.879 0.879 0.46%
2026-7-1 0.875 0.875 2.23%
2026-6-30 0.8559 0.8559 -1.30%
2026-6-29 0.8672 0.8672 1.21%
2026-6-26 0.8568 0.8568 -2.78%
2026-6-25 0.8813 0.8813 -0.25%
2026-6-24 0.8835 0.8835 -0.43%
2026-6-23 0.8873 0.8873 0.20%
2026-6-22 0.8855 0.8855 1.14%
2026-6-18 0.8755 0.8755 -1.36%
2026-6-17 0.8876 0.8876 -0.75%
2026-6-16 0.8943 0.8943 -1.23%
2026-6-15 0.9054 0.9054 0.17%
2026-6-12 0.9039 0.9039 1.03%
2026-6-11 0.8947 0.8947 0.03%
2026-6-10 0.8944 0.8944 0.55%
2026-6-9 0.8895 0.8895 1.09%
2026-6-8 0.8799 0.8799 -1.28%
2026-6-5 0.8913 0.8913 0.39%

王欣薇女士:硕士。2021年8月加入华夏基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助华夏中证工程机械主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书(更新)理,华夏中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2025年12月2日至2025年12月29日期间)等,现任华夏国证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2025年12月2日起任职)、华夏中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2025年12月2日起任职)、华夏中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2025年12月2日起任职)、华夏中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2025年12月2日起任职)、华夏中证汽车零部件主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2025年12月18日起任职)、华夏中证汽车零部件主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2025年12月18日起任职)、华夏中证全指食品交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2025年12月31日起任职)、华夏中证工程机械主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2026年2月4日起任职)、华夏中证科创创业人工智能交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2026年5月15日起任职)、华夏中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2026年5月29日起任职)、华夏中证工程机械主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2026年5月29日起任职)。

任职期间收益
华夏中证全指食品ETF  2025-12-19至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
华夏科创创业50ETF发起式联接A指数型2025-08-27 至 2025-12-02 0.3--  --  
华夏科创创业50ETF发起式联接A指数型2025-12-02 至 今 0.6--  --  
华夏中证全指食品ETF联接C指数型2026-03-25 至 今 0.3--  --  
华夏科创创业50ETF发起式联接C指数型2025-08-27 至 2025-12-02 0.3--  --  
华夏科创创业50ETF发起式联接C指数型2025-12-02 至 今 0.6--  --  
华夏中证沪港深500ETF发起式联接A指数型2025-12-02 至 2025-12-30 0.1--  --  
华夏中证科创创业50ETF指数型,ETF型2025-08-27 至 2025-12-02 0.3--  --  
华夏中证科创创业50ETF指数型,ETF型2025-12-02 至 今 0.6--  --  
华夏中证工程机械主题ETF指数型,ETF型2026-01-14 至 今 0.5--  --  
华夏中证全指食品ETF指数型,ETF型2025-12-19 至 今 0.5--  --  
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A指数型2025-12-18 至 今 0.5--  --  
华夏中证沪港深500ETF发起式联接C指数型2025-12-02 至 2025-12-30 0.1--  --  
华夏中证工程机械主题ETF发起式联接C指数型2026-05-19 至 今 0.1--  --  
华夏科创创业50ETF发起式联接Y指数型2025-08-27 至 2025-12-02 0.3--  --  
华夏科创创业50ETF发起式联接Y指数型2025-12-02 至 今 0.6--  --  
华夏中证工程机械主题ETF发起式联接A指数型2026-05-19 至 今 0.1--  --  
华夏中证稀有金属主题ETF指数型,ETF型2026-05-12 至 今 0.1--  --  
华夏国证港股通科技ETF指数型,ETF型2025-09-04 至 2025-12-02 0.2--  --  
华夏国证港股通科技ETF指数型,ETF型2025-12-02 至 今 0.6--  --  
华夏中证汽车零部件主题ETF指数型,ETF型2025-12-18 至 今 0.5--  --  
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C指数型2025-12-18 至 今 0.5--  --  
华夏中证全指食品ETF联接A指数型2026-03-25 至 今 0.3--  --  
华夏中证沪港深500ETF指数型,ETF型2025-08-27 至 2025-12-02 0.3--  --  
华夏中证沪港深500ETF指数型,ETF型2025-12-02 至 今 0.6--  --  
华夏中证科创创业人工智能ETF指数型,ETF型2026-04-27 至 今 0.2--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
王欣薇2025-12-19 至 今0年-6个月零15天
基本信息
注册资本23800.0 万元公司属性国有企业
成立时间1998-04-09资产管理规模11,117.22 亿元
公司股东中信证券股份有限公司  卡塔尔控股有限责任公司  Mackenzie Financial Corporation  
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票11,967.4399.74
2债券及货币52.8100.44
3现金52.8100.44
4其他资产00.2400.00
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
603288海天味业33.231,362.5911.36%33.23  
600887伊利股份42.041,107.759.23%42.04  
000895双汇发展26.55754.026.28%26.55  
600298安琪酵母15.46624.745.21%15.46  
603345安井食品05.29493.354.11%5.29  
300999金龙鱼15.42442.093.68%15.42  
600737中粮糖业27.69390.983.26%27.69  
300765新诺威10.74341.102.84%10.74  
600186莲花控股45.76324.902.71%45.76  
600872中炬高新15.93303.632.53%15.93  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%
0.0%
0.0%
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0.0%
0.0%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
0.00
0.00
0.00
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。