基金公司华夏基金管理有限公司 基金经理余昊 认购费率0.8% 基金规模0.0亿 () |
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基金代码562700 | 基金经理余昊 | 最新份额万份 () |
基金类型指数型,ETF型 | 基金公司华夏基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费0.5% |
成立日期 | 托管行浙商银行股份有限公司 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年跟踪误差不超过2%。
本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,基金还可投资于非成份股(含科创板、创业板、存托凭证及其他中国证监会注册或核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、金融衍生品(包括股指期货、股票期权、国债期货)、资产支持证券、货币市场工具(含同业存单、债券回购等)、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金可根据法律法规的规定参与融资、转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、每一基金份额享有同等分配权;
2、当基金累计报酬率超过同期标的指数累计报酬率达到1%以上,可进行收益分配;
3、在符合有关基金收益分配条件的前提下,本基金收益每年最多分配4次,每次基金收益分配数额由基金管理人根据实际情况确定。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提,收益分配后有可能使基金份额净值低于面值;
4、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
5、本基金收益分配采用现金方式;
6、法律法规、监管机关、登记机构、上海证券交易所另有规定的,从其规定。
本基金为股票型基金,其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
暂无数据 |
余昊先生:硕士。曾任上海证券交易所产品创新中心高级经理。2020年4月加入华夏基金管理有限公司,历任数量投资部研究员,华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2022年1月13日至2022年11月2日期间)、华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2022年1月13日至2022年11月2日期间)等,现任战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年3月18日起任职)、战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2021年7月19日起任职)、华夏中证浙江国资创新发展交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2022年1月13日起任职)、华夏中证浙江国资创新发展交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2022年1月13日起任职)、华夏中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2023年10月9日起任职)、华夏中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2023年12月28日起任职)、华夏中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2023年12月28日起任职)、华夏中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2024年1月23日起任职)、华夏中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2024年1月25日起任职)。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
华夏中证四川国改ETF联接A | 指数型 | 2022-01-13 至 2022-11-03 | 0.8 | -13.30% | -17.70% |
华夏中证浙江国资创新发展ETF | 指数型,ETF型 | 2022-01-13 至 今 | 2.3 | -17.90% | -32.35% |
华夏中证四川国改ETF联接C | 指数型 | 2022-01-13 至 2022-11-03 | 0.8 | -13.51% | -17.71% |
华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C | 指数型 | 2022-01-13 至 今 | 2.3 | -17.59% | -32.33% |
华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C | 指数型 | 2023-12-18 至 今 | 0.4 | 0.16% | -3.46% |
华夏战略新兴成指ETF | 指数型,ETF型 | 2021-03-18 至 今 | 3.1 | -49.33% | -26.66% |
华夏中证红利低波动ETF | 指数型,ETF型 | 2024-01-02 至 今 | 0.3 | -0.26% | -6.49% |
华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A | 指数型 | 2022-01-13 至 今 | 2.3 | -17.08% | -32.35% |
华夏创业板指数发起式E | 指数型 | 2024-02-22 至 今 | 0.2 | -- | -- |
华夏战略新兴成指ETF联接C | 指数型 | 2021-07-19 至 今 | 2.8 | -56.63% | -33.77% |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF | 指数型,ETF型 | 2023-12-28 至 今 | 0.3 | -10.78% | -11.39% |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C | 指数型 | 2023-12-28 至 今 | 0.3 | -10.32% | -11.39% |
华夏创业板指数发起式C | 指数型 | 2024-02-22 至 今 | 0.2 | -- | -- |
华夏中证四川国改ETF | 指数型,ETF型 | 2022-01-13 至 2022-11-09 | 0.8 | -13.83% | -16.39% |
华夏中证半导体材料设备主题ETF | 指数型,ETF型 | 2023-09-14 至 今 | 0.6 | -24.71% | -15.77% |
华夏中证汽车零部件主题ETF | 指数型,ETF型 | 2024-03-11 至 今 | 0.1 | -- | -- |
华夏战略新兴成指ETF联接A | 指数型 | 2021-07-19 至 今 | 2.8 | -56.29% | -33.77% |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A | 指数型 | 2023-12-28 至 今 | 0.3 | -10.28% | -11.39% |
华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A | 指数型 | 2023-12-18 至 今 | 0.4 | 0.16% | -3.46% |
华夏创业板指数发起式A | 指数型 | 2024-02-22 至 今 | 0.2 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
余昊 | 2024-03-11 至 今 | 0年1个月零13天 |
注册资本 | 23800.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 1998-04-09 | 资产管理规模 | 11,117.22 亿元 |
公司股东 | 天津海鹏科技咨询有限公司 Mackenzie Financial Corporation 中信证券股份有限公司 |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 00.00 | 00.00 |
3 | 现金 | 00.00 | 00.00 |
4 | 其他资产 | 00.00 | 00.00 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
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0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
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0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
1年 | 3年 | 5年 | |
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贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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