基金公司万家基金管理有限公司 基金经理吴宜蓉 申购费率 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码159656 | 基金经理吴宜蓉 | 最新份额21,423.85万份 () |
| 基金类型指数型,ETF型 | 基金公司万家基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.5% |
| 成立日期2022-12-28 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模8.86亿 | 托管费0.1% |
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股(含存托凭证)。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非标的指数成份股(包括主板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、地方政府债券、政府支持机构债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等)、债券回购、资产支持证券、同业存单、银行存款、货币市场工具、股指期货、股票期权、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金可参与融资和转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;2、本基金的收益分配方式为现金分红;3、基金收益评价日核定的基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到1%以上,可进行收益分配。在收益评价日,基金管理人对基金份额净值增长率和标的指数同期增长率进行计算;4、本基金收益分配比例根据以下原则确定:使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配无需以弥补亏损为前提,收益分配后基金份额净值有可能低于面值;5、每一基金份额享有同等分配权;6、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。证券交易所或基金登记机构对收益分配另有规定的,从其规定。在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议。
本基金为股票型基金,其长期平均风险和预期收益率理论上高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪沪深300成长指数,其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-2-27 | 1.1559 | 1.1559 | -0.91% |
| 2026-2-26 | 1.1665 | 1.1665 | -0.32% |
| 2026-2-25 | 1.1703 | 1.1703 | 0.85% |
| 2026-2-24 | 1.1604 | 1.1604 | 0.94% |
| 2026-2-13 | 1.1496 | 1.1496 | -1.30% |
| 2026-2-12 | 1.1647 | 1.1647 | 0.32% |
| 2026-2-11 | 1.161 | 1.161 | -0.47% |
| 2026-2-10 | 1.1665 | 1.1665 | 0.29% |
| 2026-2-9 | 1.1631 | 1.1631 | 2.06% |
| 2026-2-6 | 1.1396 | 1.1396 | -0.82% |
| 2026-2-5 | 1.149 | 1.149 | -0.87% |
| 2026-2-4 | 1.1591 | 1.1591 | 0.34% |
| 2026-2-3 | 1.1552 | 1.1552 | 1.23% |
| 2026-2-2 | 1.1412 | 1.1412 | -2.34% |
| 2026-1-30 | 1.1685 | 1.1685 | -0.64% |
| 2026-1-29 | 1.176 | 1.176 | 0.69% |
| 2026-1-28 | 1.1679 | 1.1679 | 0.67% |
| 2026-1-27 | 1.1601 | 1.1601 | 0.25% |
| 2026-1-26 | 1.1572 | 1.1572 | 0.23% |
| 2026-1-23 | 1.1545 | 1.1545 | -0.83% |

吴宜蓉女士:中国国籍,硕士研究生。曾任东方财富信息股份有限公司集团分析部分析师,平安资产管理有限公司AI实验室模型工程师,华宝基金管理有限公司指数研发投资部分析师、基金经理助理等职。2025年7月入职万家基金管理有限公司,现任量化投资部基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华宝中证军工ETF | 指数型,ETF型 | 2024-12-03 至 2025-06-16 | 0.5 | -- | -- |
| 万家中证半导体材料设备主题ETF | 指数型,ETF型 | 2025-09-30 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 华宝医疗ETF联接A | 指数型 | 2024-12-03 至 2025-06-16 | 0.5 | -- | -- |
| 万家中证全指公用事业ETF | 指数型,ETF型 | 2025-09-30 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 万家沪深300成长ETF | 指数型,ETF型 | 2025-09-30 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 万家上证50ETF | 指数型,ETF型 | 2026-01-07 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 万家创业板综合ETF | 指数型,ETF型 | 2025-09-30 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 万家上证科创板成长ETF | 指数型,ETF型 | 2025-12-04 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 华宝消费龙头ETF | 指数型,ETF型 | 2024-12-03 至 2025-06-16 | 0.5 | -- | -- |
| 华宝医疗ETF联接C | 指数型 | 2024-12-03 至 2025-06-16 | 0.5 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 吴宜蓉 | 2025-09-30 至 今 | 0年-8个月零29天 | ||
| 贺方舟 | 2024-04-15 至 2025-09-30 | 1年5个月零15天 | ||
| 杨坤 | 2022-11-18 至 2024-04-15 | 1年-8个月零28天 | -33.08 | -19.72 |
| 注册资本 | 30000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2002-08-23 | 资产管理规模 | 3,095.81 亿元 |
| 公司股东 | 山东省新动能基金管理有限公司 中泰证券股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 013960 | 1.0746 | 1.0746 | 0.10% | |
| 014694 | 1.072 | 1.072 | 0.10% | |
| 016164 | 0.8808 | 0.8808 | 0.10% | |
| 016166 | 0.9415 | 0.9415 | 0.10% | |
| 159251 | 0.893 | 0.893 | -0.07% | |
| 159372 | 1.744 | 1.744 | -0.07% | |
| 159656 | 1.1665 | 1.1665 | -0.07% | |
| 020666 | 1.03 | 1.03 | -0.07% | |
| 024384 | 0.9789 | 0.9789 | -0.12% | |
| 024578 | 1.1873 | 1.1873 | -0.07% | |
| 024677 | 1.3209 | 1.3209 | 0.10% | |
| 018182 | 0.755 | 0.755 | -0.07% | |
| 018184 | 1.471 | 1.471 | 0.10% | |
| 018242 | 0.9738 | 0.9738 | 0.10% | |
| 019337 | 1.7448 | 1.7448 | 0.10% | |
| 019684 | 1.257 | 1.257 | -0.07% | |
| 019988 | 1.0571 | 1.0571 | 0.10% | |
| 018476 | 1.0465 | 1.0465 | -1.07% | |
| 560620 | 0.9646 | 0.9646 | -0.07% | |
| 588070 | 1.8503 | 1.8503 | -0.07% | |
| 025445 | 1.345 | 1.345 | -0.07% | |
| 025450 | 0.9031 | 0.9031 | -0.07% | |
| 025501 | 1.0397 | 1.0397 | -0.07% | |
| 026618 | 0.9883 | 0.9883 | 0.10% | |
| 026108 | 0.8929 | 0.8929 | -0.12% | |
| 026241 | 1.1782 | 1.1782 | -0.07% | |
| 024862 | 1.0969 | 1.0969 | -0.12% | |
| 023828 | 1.8241 | 1.8241 | -0.12% | |
| 005401 | 1.61 | 1.61 | 0.10% | |
| 005650 | 1.7459 | 1.7459 | 0.10% | |
| 004682 | 1.0878 | 1.3003 | -0.07% | |
| 003521 | 1.0046 | 1.2942 | -0.07% | |
| 003734 | 1.5591 | 1.5591 | 0.10% | |
| 003735 | 1.5469 | 1.5469 | 0.10% | |
| 006233 | 3.069 | 3.549 | 0.10% | |
| 501075 | 2.7244 | 2.7244 | 0.10% | |
| 520700 | 1.5183 | 1.5183 | -0.07% | |
| 003330 | 1.018 | 1.3459 | -0.07% | |
| 161902 | 1.1769 | 2.4124 | -0.07% | |
| 161907 | 1.5851 | 2.7684 | -0.12% | |
| 001489 | 1.805 | 1.805 | 0.10% | |
| 001530 | 1.1524 | 1.3577 | 0.10% | |
| 009199 | 2.5011 | 2.5011 | 0.10% | |
| 002665 | 1.3173 | 1.3903 | 0.10% | |
| 519181 | 3.0194 | 6.0695 | 0.10% | |
| 519185 | 1.9358 | 3.3101 | 0.10% | |
| 519198 | 1.8101 | 2.3101 | 0.10% | |
| 519212 | 2.6161 | 2.6161 | 0.10% | |
| 008633 | 1.1172 | 1.1172 | 0.10% | |
| 014162 | 3.4543 | 3.4543 | 0.10% | |
| 015566 | 1.8934 | 2.0196 | 0.10% | |
| 012195 | 1.1742 | 1.1742 | 0.10% | |
| 016167 | 0.9251 | 0.9251 | 0.10% | |
| 017787 | 2.5765 | 2.5765 | 0.10% | |
| 017819 | 1.0134 | 1.0776 | -0.07% | |
| 015987 | 1.4564 | 1.4564 | 0.10% | |
| 020271 | 1.8085 | 1.8085 | -0.12% | |
| 017996 | 1.1886 | 1.1886 | -0.12% | |
| 159208 | 1.5555 | 1.5555 | -0.07% | |
| 159393 | 4.9099 | 1.2534 | -0.07% | |
| 159541 | 1.6276 | 1.6276 | -0.07% | |
| 018183 | 0.7507 | 0.7507 | -0.07% | |
| 019921 | 1.5927 | 1.5927 | -0.07% | |
| 020170 | 1.0397 | 1.0397 | -0.07% | |
| 020171 | 1.0368 | 1.0368 | -0.07% | |
| 018653 | 1.6456 | 1.6456 | -0.07% | |
| 025389 | 1.005 | 1.005 | -0.07% | |
| 025861 | 1.2578 | 1.2578 | 0.10% | |
| 026839 | 1.0 | 1.0 | 0.10% | |
| 022714 | 4.6147 | 4.6147 | 0.10% | |
| 024011 | 1.0413 | 1.0413 | -0.07% | |
| 003748 | 1.0234 | 1.3177 | -0.07% | |
| 007926 | 1.042 | 1.2537 | -0.07% | |
| 008979 | 1.242 | 1.242 | 0.10% | |
| 008491 | 1.3064 | 1.3064 | 0.10% | |
| 161912 | 3.7023 | 4.3453 | 0.10% | |
| 005311 | 2.0869 | 2.0869 | 0.10% | |
| 005314 | 1.6587 | 2.3633 | -0.07% | |
| 001635 | 1.6525 | 1.6525 | 0.10% | |
| 001636 | 1.5894 | 1.5894 | 0.10% | |
| 006729 | 1.7653 | 2.4077 | -0.07% | |
| 010054 | 0.7329 | 0.7329 | 0.10% | |
| 012436 | 1.1073 | 1.1073 | 0.10% | |
| 013208 | 1.1116 | 1.1116 | -0.07% | |
| 013326 | 1.0067 | 1.0067 | 0.10% | |
| 013009 | 1.1177 | 1.1177 | 0.10% | |
| 011534 | 1.0736 | 1.0736 | 0.10% | |
| 008121 | 1.2022 | 1.2022 | 0.10% | |
| 015926 | 1.0696 | 1.1398 | -0.07% | |
| 019000 | 2.4839 | 2.4839 | 0.10% | |
| 020219 | 1.1527 | 1.1527 | -0.07% | |
| 020492 | 1.1424 | 1.1424 | 0.10% | |
| 159156 | 1.0277 | 1.0277 | -0.07% | |
| 159248 | 1.5829 | 1.5829 | -0.07% | |
| 016787 | 1.0557 | 1.1598 | -0.07% | |
| 016928 | 1.0219 | 1.0886 | -0.07% | |
| 021275 | 1.5515 | 1.5515 | -0.07% | |
| 020665 | 1.0338 | 1.0338 | -0.07% | |
| 018350 | 1.1913 | 1.1913 | 0.10% | |
| 019920 | 1.5999 | 1.5999 | -0.07% | |
| 020091 | 1.2207 | 1.2207 | 0.10% | |
| 018489 | 2.0 | 2.0 | -0.07% | |
| 560360 | 1.5931 | 1.5931 | -0.07% | |
| 026107 | 0.8933 | 0.8933 | -0.12% | |
| 024863 | 1.0959 | 1.0959 | -0.12% | |
| 022709 | 4.9582 | 4.9582 | 0.10% | |
| 024152 | 1.0632 | 1.0632 | -0.07% | |
| 004464 | 1.0156 | 1.3252 | -0.07% | |
| 003751 | 2.158 | 2.158 | 0.10% | |
| 506001 | 1.4173 | 1.5906 | 0.10% | |
| 510680 | 3.2564 | 3.2564 | -0.07% | |
| 005821 | 1.5811 | 2.81 | 0.10% | |
| 007182 | 0.9075 | 0.9075 | 0.10% | |
| 007183 | 0.889 | 0.889 | 0.10% | |
| 008332 | 1.5543 | 1.5543 | -0.07% | |
| 161910 | 2.8529 | 3.3246 | 0.10% | |
| 005313 | 1.6826 | 2.4185 | -0.07% | |
| 001633 | 1.2972 | 1.4582 | 0.10% | |
| 519183 | 4.0661 | 5.2061 | 0.10% | |
| 012350 | 1.5344 | 1.5344 | -0.07% | |
| 011952 | 1.0304 | 1.1326 | -0.07% | |
| 011244 | 1.1109 | 1.1109 | 0.10% | |
| 013010 | 1.0948 | 1.0948 | 0.10% | |
| 011535 | 1.0531 | 1.0531 | 0.10% | |
| 016163 | 0.896 | 0.896 | 0.10% | |
| 015955 | 1.077 | 1.077 | 0.10% | |
| 018999 | 2.5025 | 2.5025 | 0.10% | |
| 019083 | 1.0651 | 1.0651 | -0.07% | |
| 020218 | 1.1621 | 1.1621 | -0.07% | |
| 020491 | 1.1546 | 1.1546 | 0.10% | |
| 018121 | 1.5765 | 1.5765 | -0.07% | |
| 159356 | 1.318 | 1.318 | -0.07% | |
| 016421 | 1.0959 | 1.0959 | -0.07% | |
| 016580 | 1.3604 | 1.5805 | -0.07% | |
| 016954 | 2.9819 | 2.9819 | 0.10% | |
| 020976 | 1.6692 | 1.6692 | 0.10% | |
| 024530 | 1.0153 | 1.0153 | -0.07% | |
| 024531 | 1.0143 | 1.0143 | -0.07% | |
| 018379 | 1.2704 | 1.2704 | -0.07% | |
| 018380 | 1.265 | 1.265 | -0.07% | |
| 019880 | 2.0945 | 2.0945 | -0.07% | |
| 020098 | 1.0787 | 1.0869 | 0.10% | |
| 018741 | 1.0781 | 1.0781 | -0.07% | |
| 018742 | 1.0666 | 1.0666 | -0.07% | |
| 560860 | 1.972 | 1.972 | -0.07% | |
| 025386 | 1.0783 | 1.0783 | -0.07% | |
| 025449 | 0.9051 | 0.9051 | -0.07% | |
| 023480 | 1.0262 | 1.0262 | -0.12% | |
| 022623 | 1.0139 | 1.0139 | -0.07% | |
| 022967 | 1.2893 | 1.2893 | -0.12% | |
| 005651 | 1.6754 | 1.6754 | 0.10% | |
| 004572 | 1.196 | 1.297 | -0.07% | |
| 006172 | 1.0693 | 1.2661 | -0.07% | |
| 006234 | 2.973 | 3.4425 | 0.10% | |
| 007489 | 1.0152 | 1.1198 | -0.07% | |
| 003328 | 1.2449 | 1.4317 | -0.07% | |
| 010691 | 1.1689 | 1.1689 | 0.10% | |
| 005299 | 4.1126 | 4.1126 | 0.10% | |
| 005300 | 3.9468 | 3.9468 | 0.10% | |
| 001488 | 1.9153 | 1.9153 | 0.10% | |
| 001634 | 1.2802 | 1.4351 | 0.10% | |
| 009338 | 1.1252 | 1.1817 | -0.07% | |
| 002670 | 1.5833 | 1.7413 | -0.07% | |
| 009981 | 1.2968 | 1.2968 | -0.07% | |
| 010296 | 1.0229 | 1.0229 | 0.10% | |
| 010297 | 0.9961 | 0.9961 | 0.10% | |
| 003160 | 1.0335 | 1.2493 | -0.07% | |
| 519189 | 1.1713 | 1.5688 | -0.07% | |
| 519193 | 1.9975 | 1.9975 | -0.07% | |
| 519196 | 4.6427 | 5.1364 | 0.10% | |
| 519199 | 1.0524 | 1.2684 | -0.07% | |
| 012351 | 1.512 | 1.512 | -0.07% | |
| 012535 | 0.8863 | 0.8863 | -1.07% | |
| 015207 | 1.0784 | 1.1208 | -0.07% | |
| 015471 | 1.033 | 1.1107 | -0.07% | |
| 015558 | 1.5596 | 2.7312 | -0.12% | |
| 015023 | 1.0 | 1.0 | -0.07% | |
| 017818 | 1.0154 | 1.0807 | -0.07% | |
| 159202 | 0.9986 | 0.9986 | -1.07% | |
| 159581 | 1.0936 | 1.1666 | -0.07% | |
| 159628 | 1.5121 | 1.5121 | -0.07% | |
| 016422 | 1.0811 | 1.0811 | -0.07% | |
| 024466 | 1.2529 | 1.2529 | 0.10% | |
| 024579 | 1.1859 | 1.1859 | -0.07% | |
| 024676 | 1.3251 | 1.3251 | 0.10% | |
| 019442 | 1.4583 | 1.4583 | -1.07% | |
| 019879 | 2.1172 | 2.1172 | -0.07% | |
| 020090 | 1.2303 | 1.2303 | 0.10% | |
| 018654 | 1.6297 | 1.6297 | -0.07% | |
| 025387 | 1.0766 | 1.0766 | -0.07% | |
| 025448 | 1.2343 | 1.2343 | 0.10% | |
| 026840 | 1.0 | 1.0 | 0.10% | |
| 023477 | 1.0075 | 1.0075 | -0.07% | |
| 022441 | 1.2861 | 1.2861 | -0.12% | |
| 022917 | 1.5943 | 1.5943 | -0.07% | |
| 024012 | 1.0402 | 1.0402 | -0.07% | |
| 024106 | 1.0344 | 1.0344 | -0.07% | |
| 004641 | 1.9617 | 1.9617 | 0.10% | |
| 003518 | 1.0702 | 1.2862 | -0.07% | |
| 006133 | 3.3045 | 3.8319 | 0.10% | |
| 007501 | 2.6756 | 2.6756 | 0.10% | |
| 007703 | 1.0857 | 1.1691 | -0.07% | |
| 003327 | 1.2642 | 1.4569 | -0.07% | |
| 003329 | 1.0194 | 1.3665 | -0.07% | |
| 010611 | 1.6988 | 1.6988 | 0.10% | |
| 161903 | 1.4374 | 5.1465 | 0.10% | |
| 161908 | 1.2464 | 2.2409 | -0.07% | |
| 161915 | 0.8278 | 0.8278 | 0.10% | |
| 005312 | 1.9879 | 1.9879 | 0.10% | |
| 002664 | 1.3438 | 1.4538 | 0.10% | |
| 009982 | 1.2707 | 1.2707 | -0.07% | |
| 519180 | 1.2064 | 3.5719 | -0.07% | |
| 519188 | 1.2118 | 1.645 | -0.07% | |
| 519190 | 1.3755 | 1.663 | -0.07% | |
| 519195 | 5.0314 | 5.4494 | 0.10% | |
| 012435 | 1.1275 | 1.1275 | 0.10% | |
| 013961 | 1.0522 | 1.0522 | 0.10% | |
| 015610 | 0.9554 | 0.9554 | 0.10% | |
| 015611 | 0.9385 | 0.9385 | 0.10% | |
| 008120 | 1.2391 | 1.2391 | 0.10% | |
| 014693 | 1.0887 | 1.0887 | 0.10% | |
| 015022 | 1.0017 | 1.0929 | -0.07% | |
| 019077 | 1.5944 | 1.5944 | 0.10% | |
| 017997 | 1.1816 | 1.1816 | -0.12% | |
| 159110 | 100.9403 | 1.0094 | -0.07% | |
| 159333 | 1.4914 | 1.5144 | -0.07% | |
| 014260 | 1.527 | 2.7403 | 0.10% | |
| 014494 | 1.0898 | 1.1773 | -0.07% | |
| 016600 | 4.9473 | 4.9473 | 0.10% | |
| 016788 | 1.5021 | 1.5021 | -0.12% | |
| 016789 | 1.487 | 1.487 | -0.12% | |
| 016929 | 1.016 | 1.0797 | -0.07% | |
| 020561 | 1.9411 | 1.9411 | 0.10% | |
| 024465 | 1.2572 | 1.2572 | 0.10% | |
| 018185 | 1.4497 | 1.4497 | 0.10% | |
| 018243 | 0.9602 | 0.9602 | 0.10% | |
| 019336 | 1.7624 | 1.7624 | 0.10% | |
| 563580 | 1.2615 | 1.2615 | -0.07% | |
| 588840 | 1.3773 | 1.3773 | -0.07% | |
| 023478 | 1.0063 | 1.0063 | -0.07% | |
| 023572 | 1.1795 | 1.1945 | -0.12% | |
| 023274 | 1.0972 | 1.0972 | -0.07% | |
| 025133 | 1.6096 | 1.6096 | -0.07% | |
| 005400 | 1.6811 | 1.6811 | 0.10% | |
| 006132 | 3.4606 | 4.0005 | 0.10% | |
| 007488 | 1.0208 | 1.1487 | -0.07% | |
| 006085 | 2.4615 | 2.6294 | 0.10% | |
| 004079 | 1.0913 | 1.3517 | -0.07% | |
| 004080 | 1.0874 | 1.3347 | -0.07% | |
| 008331 | 1.591 | 1.591 | -0.07% | |
| 161914 | 0.8511 | 0.8511 | 0.10% | |
| 005094 | 4.989 | 4.989 | 0.10% | |
| 003159 | 1.0426 | 1.2874 | -0.07% | |
| 012536 | 0.8631 | 0.8631 | -1.07% | |
| 008634 | 1.0835 | 1.0835 | 0.10% | |
| 011243 | 1.132 | 1.132 | 0.10% | |
| 015384 | 2.116 | 2.116 | 0.10% | |
| 015472 | 1.0248 | 1.0944 | -0.07% | |
| 013207 | 1.1217 | 1.1217 | -0.07% | |
| 013327 | 0.9859 | 0.9859 | 0.10% | |
| 015925 | 1.0725 | 1.1548 | -0.07% | |
| 019084 | 1.0603 | 1.0603 | -0.07% | |
| 018120 | 1.5855 | 1.5855 | -0.07% | |
| 016414 | 1.0159 | 1.0987 | -0.07% | |
| 022183 | 1.0152 | 1.0521 | -0.07% | |
| 020572 | 1.0429 | 1.0429 | -0.07% | |
| 020798 | 1.2107 | 1.2107 | -0.07% | |
| 020975 | 1.6814 | 1.6814 | 0.10% | |
| 024383 | 0.9794 | 0.9794 | -0.12% | |
| 018356 | 1.1752 | 1.1752 | 0.10% | |
| 019441 | 1.4664 | 1.4664 | -1.07% | |
| 020099 | 1.071 | 1.0785 | 0.10% | |
| 018475 | 1.0406 | 1.0406 | -1.07% | |
| 018490 | 1.9894 | 1.9894 | -0.07% | |
| 560630 | 1.1972 | 1.1972 | -0.07% | |
| 025446 | 1.3432 | 1.3432 | -0.07% | |
| 026617 | 0.9887 | 0.9887 | 0.10% | |
| 023482 | 1.3264 | 1.3264 | -0.12% | |
| 022440 | 1.2895 | 1.2895 | -0.12% | |
| 022624 | 1.0108 | 1.0108 | -0.07% | |
| 022741 | 1.202 | 1.2274 | -0.07% | |
| 023829 | 1.8212 | 1.8212 | -0.12% | |
| 024107 | 1.0327 | 1.0327 | -0.07% | |
| 004465 | 1.014 | 1.3106 | -0.07% | |
| 004681 | 1.1025 | 1.3198 | -0.07% | |
| 003519 | 1.0856 | 1.3239 | -0.07% | |
| 006173 | 1.0577 | 1.2357 | -0.07% | |
| 006281 | 3.5726 | 3.5726 | 0.10% | |
| 010612 | 1.6559 | 1.6559 | 0.10% | |
| 006730 | 1.7221 | 2.3474 | -0.07% | |
| 002671 | 1.9539 | 2.1539 | -0.07% | |
| 519186 | 1.0513 | 1.8267 | -0.07% | |
| 519187 | 1.0463 | 1.753 | -0.07% | |
| 519191 | 2.1856 | 2.5482 | 0.10% | |
| 015390 | 1.4428 | 1.4428 | 0.10% | |
| 015988 | 1.4374 | 1.4374 | 0.10% | |
| 020272 | 1.8014 | 1.8014 | -0.12% | |
| 159327 | 2.3218 | 2.3218 | -0.07% | |
| 016415 | 1.0146 | 1.0975 | -0.07% | |
| 016556 | 1.9209 | 1.9209 | 0.10% | |
| 016598 | 1.0189 | 1.1667 | -0.07% | |
| 016620 | 1.7798 | 1.7798 | 0.10% | |
| 021276 | 1.5427 | 1.5427 | -0.07% | |
| 020560 | 1.9617 | 1.9617 | 0.10% | |
| 020573 | 1.0386 | 1.0386 | -0.07% | |
| 020861 | 1.029 | 1.0722 | -0.07% | |
| 019987 | 1.0692 | 1.0692 | 0.10% | |
| 020199 | 4.0319 | 4.0319 | 0.10% | |
| 025388 | 1.0055 | 1.0055 | -0.07% | |
| 025447 | 1.2371 | 1.2371 | 0.10% | |
| 025502 | 1.0382 | 1.0382 | -0.07% | |
| 025860 | 1.2598 | 1.2598 | 0.10% | |
| 023479 | 1.0278 | 1.0278 | -0.12% | |
| 023481 | 1.3256 | 1.3256 | -0.12% | |
| 023573 | 1.1774 | 1.1924 | -0.12% | |
| 004571 | 1.2376 | 1.3406 | -0.07% | |
| 003520 | 1.0141 | 1.3051 | -0.07% | |
| 003747 | 1.0253 | 1.3228 | -0.07% | |
| 007704 | 1.0789 | 1.1602 | -0.07% | |
| 008492 | 1.2721 | 1.2721 | 0.10% | |
| 010690 | 1.1981 | 1.1981 | 0.10% | |
| 010694 | 1.1312 | 1.1312 | 0.10% | |
| 161913 | 3.5785 | 4.215 | 0.10% | |
| 001518 | 1.4668 | 2.1068 | 0.10% | |
| 009339 | 1.111 | 1.1627 | -0.07% | |
| 010055 | 0.7138 | 0.7138 | 0.10% | |
| 519197 | 1.6143 | 1.7703 | 0.10% | |
| 012007 | 1.0985 | 1.337 | 0.10% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 23,961.42 | 98.93 |
| 2 | 债券及货币 | 302.29 | 01.25 |
| 3 | 现金 | 302.29 | 01.25 |
| 4 | 其他资产 | 01.74 | 00.01 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 300750 | 宁德时代 | 05.66 | 2,079.76 | 8.59% | 1.15 |
| 600519 | 贵州茅台 | 01.35 | 1,859.19 | 7.68% | 0.47 |
| 300308 | 中际旭创 | 02.38 | 1,451.80 | 5.99% | 0.86 |
| 601899 | 紫金矿业 | 35.24 | 1,214.72 | 5.02% | 7.09 |
| 300502 | 新易盛 | 02.12 | 914.33 | 3.78% | 0.43 |
| 688256 | 寒武纪 | 00.46 | 623.55 | 2.57% | 0.46 |
| 002475 | 立讯精密 | 10.91 | 618.71 | 2.55% | 2.24 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 09.56 | 569.49 | 2.35% | 1.93 |
| 002594 | 比亚迪 | 05.80 | 566.78 | 2.34% | 4.25 |
| 300274 | 阳光电源 | 03.10 | 530.57 | 2.19% | 0.62 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 22.23% | 35.11% | 5.04% | 0.0% | 4.98% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.8% | 7.62% | 3.18% | 3.18% | 35.11% | 15.92% | 0.0% | 16.65% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.11 | 1.42 | 1.43 |
| 夏普比率 | 202.17 | 124.37 | 25.51 |
| 特雷诺指数 | 0.04 | 0.06 | 0.01 |
| 詹森指数 | 0.07 | 0.02 | -0.06 |
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