基金代码510680 | 基金经理贺方舟 | 最新份额5,292.47万份 (2022-06-30) |
基金类型指数型,ETF型 | 基金公司万家基金管理有限公司 | 最新规模0.24亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.5% |
成立日期2013-10-31 | 托管行华夏银行股份有限公司 |
首募规模5.01亿 | 托管费0.1% |
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股(含存托凭证)。为更好地追踪标的指数,基金还可投资于非成份股(含存托凭证)、债券、股指期货、权证、股票期权、存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金可以参与融资交易及转融通证券出借交易。
1、每份基金份额享有同等分配权。
2、基金收益评价日核定的基金累计报酬率超过同期标的指数累计报酬率达到1%以上时,可进行收益分配。
3、基金收益分配采用现金方式。
4、在符合基金收益分配条件的情况下,本基金收益每年最多分配4次,每次基金收益分配数额的确定原则为使收益分配后基金累计报酬率尽可能贴近标的指数同期累计报酬率。本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提,收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值;
5、若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配。
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在遵守法律法规的前提下,基金管理人、登记结算机构可对基金收益分配的有关业务规则进行调整,并及时公告。
本基金属于股票基金,风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金,属于较高风险、较高收益的产品。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-23 | 2.4308 | 2.4308 | -0.45% |
2024-4-22 | 2.4418 | 2.4418 | -0.20% |
2024-4-19 | 2.4468 | 2.4468 | -0.58% |
2024-4-18 | 2.461 | 2.461 | 0.21% |
2024-4-17 | 2.4559 | 2.4559 | 1.12% |
2024-4-16 | 2.4288 | 2.4288 | -0.47% |
2024-4-15 | 2.4403 | 2.4403 | 2.07% |
2024-4-12 | 2.3909 | 2.3909 | -0.86% |
2024-4-11 | 2.4116 | 2.4116 | -0.08% |
2024-4-10 | 2.4135 | 2.4135 | -0.33% |
2024-4-9 | 2.4215 | 2.4215 | -0.39% |
2024-4-8 | 2.4309 | 2.4309 | -0.68% |
2024-4-3 | 2.4476 | 2.4476 | -0.22% |
2024-4-2 | 2.4531 | 2.4531 | -0.24% |
2024-4-1 | 2.4589 | 2.4589 | 1.08% |
2024-3-29 | 2.4326 | 2.4326 | 0.53% |
2024-3-28 | 2.4198 | 2.4198 | 0.12% |
2024-3-27 | 2.4168 | 2.4168 | -0.61% |
2024-3-26 | 2.4316 | 2.4316 | 0.51% |
2024-3-25 | 2.4193 | 2.4193 | -0.09% |
贺方舟先生:硕士。曾任汇添富基金管理股份有限公司基金营运部营运经理,大成基金管理有限公司指数与期货投资部研究员等职。2022年6月入职万家基金管理有限公司,现任量化投资部基金经理,历任量化投资部基金经理助理。现任万家180指数证券投资基金、万家上证50交易型开放式指数证券投资基金、万家沪深300成长交易型开放式指数证券投资基金、万家沪深300成长交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
万家沪深300成长ETF | 指数型,ETF型 | 2024-04-15 至 今 | 0.0 | -- | -- |
万家上证50ETF | 指数型,ETF型 | 2024-04-15 至 今 | 0.0 | -- | -- |
万家沪深300成长ETF发起式联接C | 指数型 | 2024-04-15 至 今 | 0.0 | -- | -- |
万家180指数 | 指数型 | 2024-04-15 至 今 | 0.0 | -- | -- |
万家沪深300成长ETF发起式联接A | 指数型 | 2024-04-15 至 今 | 0.0 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
贺方舟 | 2024-04-15 至 今 | 0年0个月零9天 | ||
杨坤 | 2019-10-24 至 2024-04-15 | 4年-7个月零22天 | -7.76 | 8.45 |
朱小明 | 2017-04-22 至 2019-10-29 | 2年6个月零7天 | 35.90 | 8.51 |
卞勇 | 2015-08-18 至 2018-11-09 | 3年2个月零22天 | 8.34 | -19.04 |
姚霞天 | 2015-05-22 至 2015-08-18 | 0年2个月零27天 | -18.47 | -21.75 |
吴涛 | 2014-11-14 至 2015-05-22 | 0年6个月零8天 | 90.32 | 89.54 |
张鹏 | 2013-10-10 至 2014-11-14 | 1年1个月零4天 | 22.48 | 11.38 |
注册资本 | 30000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2002-08-23 | 资产管理规模 | 3,095.81 亿元 |
公司股东 | 山东省新动能基金管理有限公司 中泰证券股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
013207 | 1.0859 | 1.0859 | 0.01% | |
016414 | 1.0336 | 1.0539 | 0.01% | |
016929 | 1.0217 | 1.0411 | 0.01% | |
016164 | 0.8761 | 0.8761 | -0.29% | |
020272 | 0.9976 | 0.9976 | -0.23% | |
019879 | 1.205 | 1.205 | -0.23% | |
019987 | 0.9552 | 0.9552 | -0.29% | |
018475 | 0.7668 | 0.7668 | 0.85% | |
020560 | 1.0557 | 1.0557 | -0.29% | |
020561 | 1.0543 | 1.0543 | -0.29% | |
020798 | 1.1585 | 1.1585 | 0.01% | |
015797 | 0.7748 | 0.7748 | -0.29% | |
018999 | 1.1523 | 1.1523 | -0.29% | |
019077 | 0.9395 | 0.9395 | -0.29% | |
003747 | 1.0398 | 1.2742 | 0.01% | |
004079 | 1.0369 | 1.2813 | 0.01% | |
005821 | 1.733 | 2.543 | -0.29% | |
008979 | 1.0907 | 1.0907 | -0.29% | |
010691 | 0.7265 | 0.7265 | -0.29% | |
161914 | 0.5821 | 0.5821 | -0.29% | |
005312 | 0.9541 | 0.9541 | -0.29% | |
006730 | 1.0788 | 1.6338 | -0.23% | |
011952 | 1.0306 | 1.0896 | 0.01% | |
011534 | 0.9884 | 0.9884 | -0.29% | |
011535 | 0.9767 | 0.9767 | -0.29% | |
015022 | 1.0494 | 1.0698 | 0.01% | |
519180 | 0.9078 | 3.2478 | -0.23% | |
519188 | 1.1591 | 1.5923 | 0.01% | |
519196 | 2.1332 | 2.6269 | -0.29% | |
519212 | 2.6296 | 2.6296 | -0.29% | |
016422 | 0.9955 | 0.9955 | 0.01% | |
016556 | 1.0975 | 1.0975 | -0.29% | |
016598 | 1.069 | 1.1115 | 0.01% | |
016788 | 0.852 | 0.852 | -0.23% | |
017013 | 0.8873 | 0.8873 | -0.29% | |
018183 | 0.5234 | 0.5234 | -0.23% | |
018185 | 0.947 | 0.947 | -0.29% | |
018379 | 0.6937 | 0.6937 | -0.23% | |
018741 | 0.9948 | 0.9948 | 0.01% | |
015796 | 0.782 | 0.782 | -0.29% | |
015988 | 0.8853 | 0.8853 | -0.29% | |
019083 | 1.019 | 1.019 | 0.01% | |
006281 | 1.9565 | 1.9565 | -0.29% | |
005401 | 1.6547 | 1.6547 | -0.29% | |
004731 | 0.9816 | 1.0294 | -0.29% | |
008491 | 0.9028 | 0.9028 | -0.29% | |
501075 | 1.475 | 1.475 | -0.29% | |
007488 | 1.0044 | 1.1139 | 0.01% | |
002664 | 1.2206 | 1.3306 | -0.29% | |
010690 | 0.7378 | 0.7378 | -0.29% | |
161911 | 1.0161 | 1.5901 | 0.01% | |
005311 | 0.9924 | 0.9924 | -0.29% | |
005317 | 1.1301 | 1.1659 | -0.29% | |
006729 | 1.1016 | 1.6669 | -0.23% | |
013010 | 0.6393 | 0.6393 | -0.29% | |
008120 | 0.6584 | 0.6584 | -0.29% | |
015207 | 1.038 | 1.0804 | 0.01% | |
519183 | 2.2878 | 3.4278 | -0.29% | |
519193 | 1.964 | 1.964 | -0.23% | |
519206 | 1.1197 | 1.2573 | 0.01% | |
519207 | 1.0967 | 1.2194 | 0.01% | |
015471 | 1.0344 | 1.0651 | 0.01% | |
159541 | 0.8697 | 0.8697 | -0.23% | |
159581 | 1.0352 | 1.0352 | -0.23% | |
016163 | 0.883 | 0.883 | -0.29% | |
020492 | 0.8515 | 0.8515 | -0.29% | |
018120 | 0.8905 | 0.8905 | -0.23% | |
018350 | 0.944 | 0.944 | -0.29% | |
018380 | 0.6933 | 0.6933 | -0.23% | |
019337 | 1.0015 | 1.0015 | -0.29% | |
018489 | 0.9665 | 0.9665 | -0.23% | |
015926 | 1.0442 | 1.1022 | 0.01% | |
003521 | 1.0271 | 1.2585 | 0.01% | |
004080 | 1.0342 | 1.2685 | 0.01% | |
003159 | 1.0309 | 1.2357 | 0.01% | |
003329 | 1.0656 | 1.3075 | 0.01% | |
161907 | 2.1066 | 2.6066 | -0.23% | |
161912 | 1.7539 | 2.3379 | -0.29% | |
005318 | 1.086 | 1.1205 | -0.29% | |
011166 | 1.0524 | 1.119 | 0.01% | |
001489 | 1.3265 | 1.3265 | -0.29% | |
001518 | 1.0002 | 1.6402 | -0.29% | |
001635 | 1.5602 | 1.5602 | -0.29% | |
008633 | 0.6162 | 0.6162 | -0.29% | |
015023 | 1.0 | 1.0 | 0.01% | |
013961 | 0.8585 | 0.8585 | -0.29% | |
519185 | 1.8608 | 3.2351 | -0.29% | |
519186 | 1.02 | 1.7954 | 0.01% | |
519187 | 1.0213 | 1.728 | 0.01% | |
519190 | 1.2235 | 1.511 | 0.01% | |
519191 | 2.086 | 2.4486 | -0.29% | |
519199 | 1.0615 | 1.2306 | 0.01% | |
012351 | 0.8331 | 0.8331 | -0.23% | |
012436 | 0.9711 | 0.9711 | -0.29% | |
015472 | 1.0294 | 1.0565 | 0.01% | |
159656 | 0.7479 | 0.7479 | -0.23% | |
016787 | 1.0685 | 1.1221 | 0.01% | |
017014 | 0.8809 | 0.8809 | -0.29% | |
015384 | 1.6733 | 1.6733 | -0.29% | |
015390 | 0.9897 | 0.9897 | -0.29% | |
020219 | 1.0121 | 1.0121 | 0.01% | |
020271 | 0.9977 | 0.9977 | -0.23% | |
017997 | 0.7825 | 0.7825 | -0.23% | |
018184 | 0.9521 | 0.9521 | -0.29% | |
018242 | 0.8514 | 0.8514 | -0.29% | |
018243 | 0.8473 | 0.8473 | -0.29% | |
018476 | 0.7644 | 0.7644 | 0.85% | |
017486 | 0.8116 | 0.8116 | -0.29% | |
017487 | 0.8064 | 0.8064 | -0.29% | |
017787 | 2.614 | 2.614 | -0.29% | |
017819 | 1.0148 | 1.0384 | 0.01% | |
019000 | 1.1512 | 1.1512 | -0.29% | |
004571 | 1.102 | 1.205 | 0.01% | |
003751 | 1.6907 | 1.6907 | -0.29% | |
560860 | 0.8595 | 0.8595 | -0.23% | |
007926 | 1.0489 | 1.2201 | 0.01% | |
007182 | 0.5384 | 0.5384 | -0.29% | |
009982 | 0.6473 | 0.6473 | -0.23% | |
010297 | 0.6159 | 0.6159 | -0.29% | |
003160 | 1.0278 | 1.2036 | 0.01% | |
001633 | 1.1296 | 1.2906 | -0.29% | |
012195 | 1.0278 | 1.0278 | -0.29% | |
011243 | 1.0174 | 1.0174 | -0.29% | |
519189 | 1.1293 | 1.5268 | 0.01% | |
159628 | 0.8275 | 0.8275 | -0.23% | |
016600 | 2.2533 | 2.2533 | -0.29% | |
014162 | 1.92 | 1.92 | -0.29% | |
020218 | 1.0132 | 1.0132 | 0.01% | |
020491 | 0.8527 | 0.8527 | -0.29% | |
017996 | 0.7843 | 0.7843 | -0.23% | |
018742 | 0.9916 | 0.9916 | 0.01% | |
006133 | 2.1231 | 2.6505 | -0.29% | |
006172 | 1.0381 | 1.2138 | 0.01% | |
006234 | 1.7166 | 2.1861 | -0.29% | |
008332 | 1.1454 | 1.1454 | 0.01% | |
002671 | 1.4742 | 1.6742 | -0.23% | |
010055 | 0.7555 | 0.7555 | -0.29% | |
161902 | 1.1026 | 2.333 | 0.01% | |
001530 | 0.8991 | 1.1044 | -0.29% | |
008634 | 0.6032 | 0.6032 | -0.29% | |
014693 | 0.9869 | 0.9869 | -0.29% | |
519197 | 0.9424 | 1.0984 | -0.29% | |
012435 | 0.9816 | 0.9816 | -0.29% | |
015610 | 0.7449 | 0.7449 | -0.29% | |
013208 | 1.0801 | 1.0801 | 0.01% | |
016415 | 1.0384 | 1.0587 | 0.01% | |
016789 | 0.8482 | 0.8482 | -0.23% | |
016167 | 0.8218 | 0.8218 | -0.29% | |
020199 | 2.2854 | 2.2854 | -0.29% | |
017818 | 1.0159 | 1.0395 | 0.01% | |
510680 | 2.4418 | 2.4418 | -0.23% | |
005400 | 1.7118 | 1.7118 | -0.29% | |
004572 | 1.074 | 1.175 | 0.01% | |
004641 | 1.1084 | 1.1084 | -0.29% | |
003520 | 1.0339 | 1.2654 | 0.01% | |
003735 | 1.2409 | 1.2409 | -0.29% | |
008492 | 0.8872 | 0.8872 | -0.29% | |
007489 | 1.004 | 1.0937 | 0.01% | |
007501 | 1.462 | 1.462 | -0.29% | |
006085 | 1.6434 | 1.8113 | -0.29% | |
009199 | 1.2472 | 1.2472 | -0.29% | |
002670 | 1.1859 | 1.3439 | -0.23% | |
010054 | 0.7692 | 0.7692 | -0.29% | |
010296 | 0.6267 | 0.6267 | -0.29% | |
003327 | 1.1884 | 1.3811 | 0.01% | |
010612 | 0.9163 | 0.9163 | -0.29% | |
010694 | 0.8147 | 0.8147 | -0.29% | |
161908 | 1.0693 | 2.0195 | 0.01% | |
161910 | 1.8767 | 2.3484 | -0.29% | |
161913 | 1.7121 | 2.2896 | -0.29% | |
161915 | 0.5714 | 0.5714 | -0.29% | |
005300 | 2.1927 | 2.1927 | -0.29% | |
005313 | 1.0039 | 1.6757 | -0.23% | |
001636 | 1.5063 | 1.5063 | -0.29% | |
012536 | 0.397 | 0.397 | 0.85% | |
008121 | 0.6447 | 0.6447 | -0.29% | |
014694 | 0.9789 | 0.9789 | -0.29% | |
011244 | 1.0059 | 1.0059 | -0.29% | |
519181 | 1.4332 | 3.2969 | -0.29% | |
012350 | 0.8378 | 0.8378 | -0.23% | |
015611 | 0.7386 | 0.7386 | -0.29% | |
013326 | 0.8216 | 0.8216 | -0.29% | |
013327 | 0.8124 | 0.8124 | -0.29% | |
014260 | 1.6999 | 2.5059 | -0.29% | |
016421 | 1.0015 | 1.0015 | 0.01% | |
016620 | 1.4512 | 1.4512 | -0.29% | |
016954 | 1.4265 | 1.4265 | -0.29% | |
018182 | 0.5245 | 0.5245 | -0.23% | |
018356 | 0.9401 | 0.9401 | -0.29% | |
019336 | 1.0021 | 1.0021 | -0.29% | |
019880 | 1.2021 | 1.2021 | -0.23% | |
019988 | 0.9532 | 0.9532 | -0.29% | |
015925 | 1.0443 | 1.1093 | 0.01% | |
015955 | 1.0457 | 1.0457 | -0.29% | |
015987 | 0.8888 | 0.8888 | -0.29% | |
506001 | 0.7619 | 0.8749 | -0.29% | |
006233 | 1.7557 | 2.2357 | -0.29% | |
004732 | 0.9705 | 1.0179 | -0.29% | |
003518 | 1.036 | 1.252 | 0.01% | |
003519 | 1.0446 | 1.2829 | 0.01% | |
008331 | 1.1639 | 1.1639 | 0.01% | |
007183 | 0.5324 | 0.5324 | -0.29% | |
009339 | 1.0595 | 1.1112 | 0.01% | |
002665 | 1.1986 | 1.2716 | -0.29% | |
009981 | 0.6558 | 0.6558 | -0.23% | |
003328 | 1.1747 | 1.3615 | 0.01% | |
003330 | 1.0535 | 1.2899 | 0.01% | |
010611 | 0.9314 | 0.9314 | -0.29% | |
005314 | 0.9949 | 1.6389 | -0.23% | |
013009 | 0.6467 | 0.6467 | -0.29% | |
013960 | 0.8687 | 0.8687 | -0.29% | |
015558 | 2.0791 | 2.5771 | -0.23% | |
015566 | 1.8404 | 1.9666 | -0.29% | |
014494 | 1.0372 | 1.1087 | 0.01% | |
016580 | 1.2178 | 1.4379 | 0.01% | |
016928 | 1.0228 | 1.045 | 0.01% | |
016166 | 0.8286 | 0.8286 | -0.29% | |
018121 | 0.8887 | 0.8887 | -0.23% | |
019441 | 1.101 | 1.101 | 0.85% | |
019442 | 1.1 | 1.1 | 0.85% | |
019684 | 1.0715 | 1.0715 | 0.01% | |
018490 | 0.9649 | 0.9649 | -0.23% | |
018653 | 0.8524 | 0.8524 | -0.23% | |
018654 | 0.8505 | 0.8505 | -0.23% | |
020861 | 1.0292 | 1.0292 | 0.01% | |
021228 | 1.1194 | 1.1194 | 0.01% | |
019084 | 1.0181 | 1.0181 | 0.01% | |
006132 | 2.203 | 2.7429 | -0.29% | |
006173 | 1.0346 | 1.1916 | 0.01% | |
005650 | 1.1004 | 1.1004 | -0.29% | |
005651 | 1.066 | 1.066 | -0.29% | |
003734 | 1.2462 | 1.2462 | -0.29% | |
003748 | 1.0371 | 1.2684 | 0.01% | |
007703 | 1.0836 | 1.1349 | 0.01% | |
007704 | 1.0794 | 1.1288 | 0.01% | |
009338 | 1.0671 | 1.1236 | 0.01% | |
161903 | 0.7065 | 3.8498 | -0.29% | |
005094 | 2.2849 | 2.2849 | -0.29% | |
005299 | 2.2638 | 2.2638 | -0.29% | |
001488 | 1.3997 | 1.3997 | -0.29% | |
001634 | 1.119 | 1.2739 | -0.29% | |
012535 | 0.4032 | 0.4032 | 0.85% | |
012007 | 0.8618 | 1.1003 | -0.29% | |
519195 | 2.2709 | 2.6889 | -0.29% | |
519198 | 1.4625 | 1.9625 | -0.29% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 12,719.62 | 98.80 |
2 | 债券及货币 | 189.87 | 01.47 |
3 | 现金 | 189.87 | 01.47 |
4 | 其他资产 | 00.74 | 00.01 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
600519 | 贵州茅台 | 01.23 | 2,096.95 | 16.29% | 0.06 |
601318 | 中国平安 | 20.62 | 841.50 | 6.54% | 0.48 |
600036 | 招商银行 | 22.44 | 722.57 | 5.61% | -0.72 |
601899 | 紫金矿业 | 31.52 | 530.17 | 4.12% | 0.69 |
600900 | 长江电力 | 18.70 | 466.19 | 3.62% | 0.39 |
601166 | 兴业银行 | 27.81 | 438.84 | 3.41% | 0.60 |
600276 | 恒瑞医药 | 08.51 | 391.36 | 3.04% | 0.16 |
600030 | 中信证券 | 18.71 | 359.20 | 2.79% | 0.45 |
601398 | 工商银行 | 67.08 | 354.18 | 2.75% | 1.51 |
600887 | 伊利股份 | 12.16 | 339.26 | 2.64% | 0.25 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
12.94% | -6.23% | -8.99% | -0.07% | 8.89% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.83% | 8.37% | 3.84% | 3.84% | -6.23% | -24.64% | -0.36% | 144.18% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.94 | 1.12 | 1.08 |
夏普比率 | -45.48 | -30.52 | 4.17 |
特雷诺指数 | -0.01 | -0.02 | 0.00 |
詹森指数 | 0.01 | -0.02 | 0.02 |
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