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申万菱信深证成份指数A 163109
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指数型,LOF型
基金公司申万菱信基金管理有限公司 基金经理王赟杰 申购费率0.12% 基金规模2.29亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码163109 | 基金经理王赟杰 | 最新份额28,026.67万份 (2022-06-30) |
| 基金类型指数型,LOF型 | 基金公司申万菱信基金管理有限公司 | 最新规模2.29亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.0% |
| 成立日期2021-01-01 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金采取指数化投资方式，通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段，力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日平均跟踪误差不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%，实现对深证成指的有效跟踪。
投资范围
本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括深证成指成份股、备选成份股、新股（首次公开发行或增发）、存托凭证、现金或者到期日在一年以内的政府债券等。
本基金还可投资于法律法规或监管机构允许基金投资的其他金融工具，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、本基金场外收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，登记在注册登记系统基金份额持有人开放式基金账户下的基金份额，持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；登记在证券登记结算系统基金份额持有人深圳证券账户下的基金份额，只能选择现金分红的方式，具体权益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定；
2、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同，本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
3、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下，基金管理人可在法律法规允许的前提下，履行必要的程序后，酌情调整以上基金收益分配原则，此项调整不需要召开基金份额持有人大会，但应于变更实施日前在指定媒介公告。
风险收益特征
本基金为股票型指数基金，其风险和预期收益均高于货币市场基金和债券型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2024-11-20 | 0.5918 | 0.8101 | 0.71% |
| 2024-11-19 | 0.5876 | 0.8059 | 1.78% |
| 2024-11-18 | 0.5773 | 0.7956 | -1.79% |
| 2024-11-15 | 0.5878 | 0.8061 | -2.46% |
| 2024-11-14 | 0.6026 | 0.8209 | -2.65% |
| 2024-11-13 | 0.619 | 0.8373 | 0.37% |
| 2024-11-12 | 0.6167 | 0.835 | -0.61% |
| 2024-11-11 | 0.6205 | 0.8388 | 1.94% |
| 2024-11-8 | 0.6087 | 0.827 | -0.62% |
| 2024-11-7 | 0.6125 | 0.8308 | 2.32% |
| 2024-11-6 | 0.5986 | 0.8169 | -0.32% |
| 2024-11-5 | 0.6005 | 0.8188 | 2.97% |
| 2024-11-4 | 0.5832 | 0.8015 | 1.83% |
| 2024-11-1 | 0.5727 | 0.791 | -1.19% |
| 2024-10-31 | 0.5796 | 0.7979 | 0.54% |
| 2024-10-30 | 0.5765 | 0.7948 | -0.12% |
| 2024-10-29 | 0.5772 | 0.7955 | -1.25% |
| 2024-10-28 | 0.5845 | 0.8028 | 0.57% |
| 2024-10-25 | 0.5812 | 0.7995 | 1.61% |
| 2024-10-24 | 0.572 | 0.7903 | -1.21% |
王赟杰先生：博士研究生。2011年起从事金融相关工作，曾任职于海通期货、华鑫证券、海富通基金、中信建投证券等，2020年3月加入申万菱信基金，曾任申万菱信中证申万医药生物指数型证券投资基金、申万菱信上证G60战略新兴产业成份交易型开放式指数证券投资基金基金经理，现任申万菱信深证成份指数型证券投资基金、申万菱信中证申万证券行业指数证券投资基金、申万菱信中小企业100指数证券投资基金(LOF)、申万菱信中证环保指数型证券投资基金(LOF)、申万菱信上证50交易型开放式指数发起式证券投资基金、申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数证券投资基金、申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数证券投资基金联接基金、申万菱信中证内地新能源主题交易型开放式指数证券投资基金、申万菱信中证内地新能源主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、申万菱信沪深300价值交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
任职期间收益
申万菱信深证成份指数A 2021-01-01至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数联接C | 指数型 | 2020-07-22 至 今 | 4.3 | -24.61% | -20.33% |
| 申万菱信深证成份指数C | 指数型 | 2022-03-01 至 今 | 2.7 | -36.57% | -30.24% |
| 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接C | 指数型 | 2022-08-05 至 今 | 2.3 | -46.17% | -20.40% |
| 申万菱信申银万国证券行业指数分级B | 指数型,分级基金 | 2020-07-22 至 2020-12-31 | 0.4 | -10.64% | 8.92% |
| 申万菱信中证申万证券行业指数A | 指数型,LOF型 | 2021-01-01 至 今 | 3.9 | -30.47% | -28.29% |
| 申万菱信中证申万医药生物指数C | 指数型 | 2022-03-03 至 2022-08-15 | 0.5 | -8.11% | -3.79% |
| 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A | 指数型 | 2022-08-05 至 今 | 2.3 | -45.94% | -20.40% |
| 申万菱信深证成指分级进取 | 指数型,分级基金 | 2020-07-22 至 2020-12-31 | 0.4 | 18.06% | 8.92% |
| 申万菱信中证环保产业指数分级A | 指数型,分级基金 | 2020-07-22 至 2020-10-21 | 0.2 | 1.11% | 1.09% |
| 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A | 指数型,LOF型 | 2020-10-23 至 今 | 4.1 | -9.48% | -20.21% |
| 申万菱信申银万国证券行业指数分级 | 指数型,分级基金 | 2020-07-22 至 2020-12-31 | 0.4 | -- | -- |
| 申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数联接A | 指数型 | 2020-07-22 至 今 | 4.3 | -23.81% | -20.33% |
| 申万菱信中证环保产业指数(LOF)C | 指数型 | 2020-10-23 至 今 | 4.1 | -14.14% | -20.21% |
| 申万菱信中证申万证券行业指数C | 指数型 | 2022-02-25 至 今 | 2.7 | -17.02% | -29.69% |
| 申万菱信深证成份指数A | 指数型,LOF型 | 2021-01-01 至 今 | 3.9 | -40.88% | -28.29% |
| 申万菱信深证成指分级 | 指数型,分级基金 | 2020-07-22 至 2020-12-31 | 0.4 | -- | -- |
| 申万菱信中证内地新能源主题ETF | 指数型,ETF型 | 2022-02-09 至 今 | 2.8 | -55.15% | -30.16% |
| 申万菱信上证50交易型开放式指数发起式 | 指数型,ETF型 | 2020-07-22 至 今 | 4.3 | -21.75% | -20.33% |
| 申万菱信沪深300价值ETF | 指数型,ETF型 | 2023-04-13 至 今 | 1.6 | -6.61% | -21.57% |
| 申万菱信中证申万医药生物指数分级B | 指数型,分级基金 | 2020-07-22 至 2020-12-31 | 0.4 | 6.35% | 8.92% |
| 申万菱信中小企业100指数(LOF)A | 指数型,LOF型 | 2020-07-22 至 今 | 4.3 | -36.25% | -20.33% |
| 申万菱信中证申万医药生物指数A | 指数型,LOF型 | 2021-01-01 至 2022-08-15 | 1.6 | -25.05% | -6.60% |
| 申万菱信上证G60战略新兴产业成份ETF | 指数型,ETF型 | 2022-02-09 至 2023-04-10 | 1.2 | -12.30% | -7.81% |
| 申万菱信中小企业100指数(LOF)C | 指数型 | 2020-07-22 至 今 | 4.3 | -36.92% | -20.33% |
| 申万菱信中证申万医药生物指数分级A | 指数型,分级基金 | 2020-07-22 至 2020-12-31 | 0.4 | 1.99% | 8.92% |
| 申万菱信中证环保产业指数分级 | 指数型,分级基金 | 2020-07-22 至 2020-10-23 | 0.3 | -- | -- |
| 申万菱信中证申万医药生物指数分级 | 指数型,分级基金 | 2020-07-22 至 2020-12-31 | 0.4 | -- | -- |
| 申万菱信深证成指分级收益 | 指数型,分级基金 | 2020-07-22 至 2020-12-31 | 0.4 | 1.84% | 8.91% |
| 申万菱信申银万国证券行业指数分级A | 指数型,分级基金 | 2020-07-22 至 2020-12-31 | 0.4 | 1.97% | 8.92% |
| 申万菱信中证环保产业指数分级B | 指数型,分级基金 | 2020-07-22 至 2020-10-21 | 0.2 | 7.63% | 1.09% |
| 申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数 | 指数型,ETF型 | 2020-07-22 至 今 | 4.3 | -25.00% | -20.33% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 王赟杰 | 2021-01-01 至 今 | 3年10个月零20天 | -40.88 | -28.29 |
基本信息
申万菱信基金管理有限公司
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2004-01-15 | 资产管理规模 | 711.1 亿元 |
| 公司股东 | 三菱UFJ信托银行株式会社 申万宏源证券有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 003986 | 1.7317 | 1.8197 | 0.83% | |
| 007794 | 1.5455 | 1.5455 | 0.83% | |
| 007983 | 1.4291 | 1.4291 | 0.83% | |
| 008895 | 1.0815 | 1.0815 | 0.68% | |
| 011986 | 1.0134 | 1.2474 | 0.05% | |
| 012210 | 0.6669 | 0.6669 | 0.83% | |
| 015489 | 1.0369 | 1.0369 | 0.05% | |
| 016101 | 0.5893 | 0.5893 | 0.68% | |
| 016104 | 0.9909 | 0.9909 | 0.83% | |
| 016105 | 0.9048 | 0.9048 | 0.68% | |
| 016209 | 1.0505 | 1.0505 | 0.83% | |
| 017293 | 1.0374 | 1.0374 | 0.83% | |
| 019046 | 1.3688 | 1.3688 | 0.05% | |
| 019326 | 1.0359 | 1.0359 | 0.68% | |
| 019732 | 1.0189 | 1.0189 | 0.68% | |
| 163111 | 1.1732 | 1.9721 | 0.83% | |
| 163116 | 0.9352 | 1.0905 | 0.83% | |
| 310308 | 0.5215 | 3.2555 | 0.68% | |
| 001156 | 1.627 | 2.617 | 0.68% | |
| 005825 | 2.7391 | 3.1815 | 0.83% | |
| 007392 | 1.1933 | 1.1933 | 0.05% | |
| 010505 | 0.8038 | 0.8038 | 0.83% | |
| 010531 | 0.9771 | 0.9771 | 0.83% | |
| 012051 | 1.0037 | 1.0037 | 0.68% | |
| 013634 | 0.9456 | 0.9456 | 0.68% | |
| 014861 | 0.9985 | 0.9985 | 0.68% | |
| 015171 | 0.5825 | 0.5825 | 0.83% | |
| 015631 | 0.8756 | 0.8756 | 0.68% | |
| 015923 | 1.0498 | 1.0498 | 0.05% | |
| 016515 | 1.1725 | 1.1725 | 0.68% | |
| 017292 | 1.0394 | 1.0394 | 0.83% | |
| 018049 | 1.0467 | 1.0467 | 0.83% | |
| 018207 | 1.1728 | 1.1728 | 0.83% | |
| 159752 | 0.5275 | 0.5275 | 0.83% | |
| 163113 | 1.0397 | 2.0786 | 0.83% | |
| 163115 | 1.0639 | 1.8826 | 0.83% | |
| 310318 | 2.8885 | 3.681 | 0.83% | |
| 310358 | 0.9452 | 2.9795 | 0.68% | |
| 310518 | 1.729 | 1.879 | 0.05% | |
| 510600 | 3.4303 | 1.3977 | 0.83% | |
| 015167 | 1.721 | 1.721 | 0.05% | |
| 002510 | 1.5002 | 1.5002 | 0.83% | |
| 005433 | 0.589 | 0.589 | 0.83% | |
| 009557 | 0.858 | 0.858 | 0.83% | |
| 014383 | 1.0486 | 1.0926 | 0.05% | |
| 014862 | 0.9931 | 0.9931 | 0.68% | |
| 015175 | 1.08 | 1.1 | 0.05% | |
| 015176 | 0.6474 | 0.6474 | 0.83% | |
| 015254 | 0.989 | 1.15 | 0.68% | |
| 015295 | 1.0194 | 1.0194 | 0.68% | |
| 015296 | 1.0107 | 1.0107 | 0.68% | |
| 015919 | 0.8157 | 0.8157 | 0.68% | |
| 018208 | 1.1491 | 1.1491 | 0.83% | |
| 019327 | 1.0334 | 1.0334 | 0.68% | |
| 163110 | 1.8979 | 2.9815 | 0.83% | |
| 163114 | 1.0888 | 1.9802 | 0.83% | |
| 310388 | 1.056 | 2.459 | 0.68% | |
| 560330 | 1.1407 | 1.1407 | 0.83% | |
| 005009 | 1.4602 | 1.4602 | 0.83% | |
| 005936 | 1.0252 | 1.241 | 0.05% | |
| 007391 | 1.1981 | 1.1981 | 0.05% | |
| 007799 | 1.3191 | 1.3191 | 0.83% | |
| 010419 | 1.0489 | 1.0489 | 0.83% | |
| 011800 | 0.6524 | 0.6524 | 0.68% | |
| 011929 | 1.1673 | 1.1673 | 0.05% | |
| 015157 | 1.441 | 1.441 | 0.83% | |
| 015630 | 0.8841 | 0.8841 | 0.68% | |
| 016225 | 0.6564 | 0.6564 | 0.83% | |
| 016516 | 1.1647 | 1.1647 | 0.68% | |
| 017067 | 0.9665 | 0.9665 | 0.83% | |
| 017068 | 0.9596 | 0.9596 | 0.83% | |
| 310398 | 1.1728 | 1.9545 | 0.83% | |
| 510770 | 0.599 | 0.599 | 0.83% | |
| 515200 | 1.5517 | 1.5517 | 0.83% | |
| 005990 | 1.022 | 1.2361 | 0.05% | |
| 007240 | 1.0896 | 1.1511 | 0.05% | |
| 007800 | 1.1466 | 1.2716 | 0.83% | |
| 012211 | 0.6578 | 0.6578 | 0.83% | |
| 015924 | 1.045 | 1.045 | 0.05% | |
| 016103 | 0.9986 | 0.9986 | 0.83% | |
| 016749 | 1.048 | 1.048 | 0.05% | |
| 018047 | 1.0356 | 1.0416 | 0.05% | |
| 022061 | 1.0015 | 1.0015 | 0.05% | |
| 022062 | 1.0013 | 1.0013 | 0.05% | |
| 163109 | 0.5918 | 0.8101 | 0.83% | |
| 163118 | 0.6526 | 1.0609 | 0.83% | |
| 310328 | 0.4945 | 3.6847 | 0.68% | |
| 007795 | 1.5875 | 1.5875 | 0.83% | |
| 007984 | 1.4078 | 1.4078 | 0.83% | |
| 011985 | 1.0113 | 1.2537 | 0.05% | |
| 013635 | 0.9341 | 0.9341 | 0.68% | |
| 013918 | 1.8692 | 1.8692 | 0.83% | |
| 015446 | 1.0177 | 1.0177 | 0.05% | |
| 015490 | 1.0314 | 1.0314 | 0.05% | |
| 016102 | 0.5839 | 0.5839 | 0.68% | |
| 016106 | 0.8927 | 0.8927 | 0.68% | |
| 017063 | 0.6858 | 0.6858 | 0.68% | |
| 017064 | 0.6812 | 0.6812 | 0.68% | |
| 017111 | 1.0386 | 1.0386 | 0.68% | |
| 021441 | 1.0125 | 1.0125 | 0.05% | |
| 310508 | 1.078 | 1.675 | 0.05% | |
| 015173 | 1.7316 | 1.7316 | 0.68% | |
| 015177 | 0.5871 | 0.5871 | 0.83% | |
| 001148 | 1.724 | 1.927 | 0.68% | |
| 001724 | 1.67 | 1.776 | 0.68% | |
| 011488 | 0.9594 | 0.9594 | 0.68% | |
| 012626 | 0.9005 | 0.9005 | 0.05% | |
| 013085 | 0.6707 | 0.6707 | 0.68% | |
| 013325 | 1.0558 | 1.1053 | 0.05% | |
| 015158 | 0.6453 | 0.6453 | 0.68% | |
| 015921 | 0.9449 | 0.9449 | 0.83% | |
| 015922 | 0.9362 | 0.9362 | 0.83% | |
| 016748 | 1.0515 | 1.0515 | 0.05% | |
| 019045 | 1.3748 | 1.3748 | 0.05% | |
| 019731 | 1.0224 | 1.0224 | 0.68% | |
| 021442 | 1.0094 | 1.0094 | 0.05% | |
| 022585 | 1.036 | 1.036 | 0.05% | |
| 006609 | 1.1056 | 1.1699 | 0.05% | |
| 007804 | 1.2262 | 1.2262 | 0.83% | |
| 012627 | 1.5476 | 1.5476 | 0.05% | |
| 013086 | 0.6621 | 0.6621 | 0.68% | |
| 015159 | 2.6948 | 3.1513 | 0.83% | |
| 015178 | 1.0306 | 1.0306 | 0.83% | |
| 015445 | 1.0275 | 1.0275 | 0.05% | |
| 015920 | 0.8081 | 0.8081 | 0.68% | |
| 016226 | 0.652 | 0.652 | 0.83% | |
| 018048 | 1.0533 | 1.0533 | 0.83% | |
| 310368 | 1.7497 | 2.7657 | 0.68% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 16,338.42 | 92.98 |
| 2 | 债券及货币 | 1,088.88 | 06.20 |
| 3 | 现金 | 1,088.88 | 06.20 |
| 4 | 其他资产 | 299.84 | 01.71 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 300750 | 宁德时代 | 03.68 | 927.23 | 5.28% | 0.11 |
| 000333 | 美的集团 | 06.95 | 528.63 | 3.01% | 0.19 |
| 000858 | 五粮液 | 02.61 | 423.40 | 2.41% | 0.07 |
| 002594 | 比亚迪 | 01.22 | 374.67 | 2.13% | 0.03 |
| 300059 | 东方财富 | 17.90 | 363.44 | 2.07% | 0.48 |
| 000651 | 格力电器 | 06.37 | 305.24 | 1.74% | 0.17 |
| 002475 | 立讯精密 | 06.63 | 288.00 | 1.64% | 0.21 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 00.76 | 221.42 | 1.26% | 0.02 |
| 000725 | 京东方A | 45.48 | 203.28 | 1.16% | 1.21 |
| 300274 | 阳光电源 | 02.05 | 203.65 | 1.16% | 0.06 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.2% |
| 1000≤X | 1000.0元 |
| 500≤X<1000 | 0.2% |
| 100≤X<500 | 0.7% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 2年≤X | 0.0% |
| 1年≤X<2年 | 0.25% |
| 7天≤X<365天 | 0.5% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 15.48% | 8.27% | -8.56% | 2.61% | -1.35% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.19% | 28.93% | 21.05% | 13.68% | 8.27% | -23.57% | 13.74% | -17.44% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.21 | 1.31 | 1.23 |
| 夏普比率 | 35.80 | 10.57 | 14.84 |
| 特雷诺指数 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 詹森指数 | -0.02 | -0.06 | 0.01 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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