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指数型,ETF型
基金公司申万菱信基金管理有限公司
基金经理周润,王赟杰
申购费率
基金规模2.39亿  (2022-06-30)
2.2709
2.2709
127.14%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -3.36% 0.01% 3319/5717
最近一月 2.9% 0.03% 3141/5683
最近三月 10.61% 0.1% 2222/5510
最近一年 41.21% 0.34% 1554/4374
(2026-03-02)
基金代码515200 基金经理周润,王赟杰 最新份额5,994.32万份   (2022-06-30)
基金类型指数型,ETF型 基金公司申万菱信基金管理有限公司 最新规模2.39亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.5%
成立日期2019-10-25 托管行中国农业银行股份有限公司
首募规模8.97亿 托管费0.1%
投资策略

紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

投资范围

本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股。为更好地实现基金的投资目标,本基金可能会少量投资于国内依法发行上市的非成份股(包括主板、中小板、创业板及其他依法发行、上市的股票及存托凭证)、债券(含国债、央行票据、金融债、次级债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、可转债及分离交易可转债、可交换债券、地方政府债等)、货币市场工具、债券回购、银行存款、同业存单、股指期货、国债期货、股票期权、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金可以参与融资和转融通证券出借业务。

收益分配原则

1、每一基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配采用现金方式;
3、当基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到1%以上时,可进行收益分配;
4、本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提,收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值;
5、若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,无需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金属于股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 本基金为被动式投资的股票型指数基金,主要采用完全复制策略,跟踪中证研发创新100指数,其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-3-3 2.1888 2.1888 -3.62%
2026-3-2 2.2709 2.2709 0.03%
2026-2-27 2.2702 2.2702 -1.01%
2026-2-26 2.2934 2.2934 0.68%
2026-2-25 2.2779 2.2779 0.58%
2026-2-24 2.2648 2.2648 1.07%
2026-2-13 2.2409 2.2409 -0.91%
2026-2-12 2.2614 2.2614 1.08%
2026-2-11 2.2372 2.2372 -1.01%
2026-2-10 2.2601 2.2601 0.51%
2026-2-9 2.2487 2.2487 2.88%
2026-2-6 2.1858 2.1858 -0.98%
2026-2-5 2.2074 2.2074 -0.85%
2026-2-4 2.2264 2.2264 -1.07%
2026-2-3 2.2504 2.2504 1.97%
2026-2-2 2.207 2.207 -3.50%
2026-1-30 2.287 2.287 0.25%
2026-1-29 2.2814 2.2814 -1.60%
2026-1-28 2.3185 2.3185 0.00%
2026-1-27 2.3184 2.3184 0.83%

王赟杰先生:博士研究生。2011年起从事金融相关工作,曾任职于海通期货、华鑫证券、海富通基金、中信建投证券等,2020年3月加入申万菱信基金,曾任申万菱信中证申万医药生物指数型证券投资基金(2020年7月至2022年8月)、申万菱信上证G60战略新兴产业成份交易型开放式指数证券投资基金(2022年2月至2023年4月)、申万菱信中证内地新能源主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理,现任申万菱信深证成份指数型证券投资基金、申万菱信中证申万证券行业指数证券投资基金、申万菱信中小企业100指数证券投资基金(LOF)、申万菱信中证环保产业指数型证券投资基金(LOF)、申万菱信上证50交易型开放式指数发起式证券投资基金、申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数证券投资基金、申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数证券投资基金联接基金、申万菱信中证内地新能源主题交易型开放式指数证券投资基金、申万菱信沪深300价值交易型开放式指数证券投资基金、申万菱信中证A500交易型开放式指数证券投资基金、申万菱信沪深300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金、申万菱信上证G60战略新兴产业成份交易型开放式指数证券投资基金、申万菱信中证申万医药生物指数型证券投资基金、申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式证券投资基金、申万菱信中证申万电子行业投资指数型证券投资基金(LOF)、申万菱信中证红利指数型证券投资基金、申万菱信中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金、申万菱信沪深300价值指数证券投资基金、申万菱信中证军工指数型证券投资基金、申万菱信中证A500红利低波动指数型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
申万菱信中证研发创新100ETF  2020-07-22至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数联接C指数型2020-07-22 至 今 5.6-24.61% -20.33% 
申万菱信深证成份指数C指数型2022-03-01 至 2025-11-10 3.7-36.57% -30.24% 
申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接C指数型2022-08-05 至 2025-09-20 3.1-46.17% -20.40% 
申万菱信中证A500ETF联接A指数型2025-07-29 至 今 0.6--  --  
证券B指数型,分级基金2020-07-22 至 2020-12-31 0.4-10.64% 8.92% 
申万菱信中证申万证券行业指数A指数型,LOF型2021-01-01 至 今 5.2-30.47% -28.29% 
申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)A指数型,LOF型2025-03-31 至 今 0.9--  --  
申万菱信中证申万医药生物指数C指数型2022-03-03 至 2022-08-15 0.5-8.11% -3.79% 
申万菱信中证申万医药生物指数C指数型2025-03-31 至 今 0.9--  --  
申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A指数型2022-08-05 至 2025-09-20 3.1-45.94% -20.40% 
深成指B指数型,分级基金2020-07-22 至 2020-12-31 0.418.06% 8.92% 
环保A指数型,分级基金2020-07-22 至 2020-10-21 0.21.11% 1.09% 
申万菱信中证环保产业指数(LOF)A指数型,LOF型2020-10-23 至 2025-11-10 5.1-9.48% -20.21% 
申万菱信申银万国证券行业指数分级指数型,分级基金2020-07-22 至 2020-12-31 0.4--  --  
申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数联接A指数型2020-07-22 至 今 5.6-23.81% -20.33% 
申万菱信中证环保产业指数(LOF)C指数型2020-10-23 至 2025-11-10 5.1-14.14% -20.21% 
申万菱信中证申万证券行业指数C指数型2022-02-25 至 今 4.0-17.02% -29.69% 
申万菱信中证A500ETF联接C指数型2025-07-29 至 今 0.6--  --  
申万菱信中证红利指数C指数型2025-05-13 至 今 0.8--  --  
申万菱信深证成份指数A指数型,LOF型2021-01-01 至 2025-11-10 4.9-40.88% -28.29% 
申万菱信深证成指分级指数型,分级基金2020-07-22 至 2020-12-31 0.4--  --  
申万菱信中证军工指数A指数型,LOF型2025-09-30 至 今 0.4--  --  
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C指数型2025-03-31 至 今 0.9--  --  
申万菱信沪深300价值ETF联接C指数型2024-12-24 至 今 1.2--  --  
申万菱信中证内地新能源主题ETF指数型,ETF型2022-02-09 至 今 4.1-55.15% -30.16% 
申万菱信上证50ETF指数型,ETF型2020-07-22 至 今 5.6-21.75% -20.33% 
申万菱信沪深300价值ETF指数型,ETF型2023-04-13 至 今 2.9-6.61% -21.57% 
申万菱信中证军工指数C指数型2025-09-30 至 今 0.4--  --  
申万菱信中证A500红利低波动指数A指数型2025-09-26 至 今 0.4--  --  
SW医药B指数型,分级基金2020-07-22 至 2020-12-31 0.46.35% 8.92% 
申万菱信中小企业100指数(LOF)A指数型,LOF型2020-07-22 至 2025-11-10 5.3-36.25% -20.33% 
申万菱信中证申万医药生物指数A指数型,LOF型2021-01-01 至 2022-08-15 1.6-25.05% -6.60% 
申万菱信中证申万医药生物指数A指数型,LOF型2025-03-31 至 今 0.9--  --  
申万菱信上证G60创新ETF指数型,ETF型2022-02-09 至 2023-04-10 1.2-12.30% -7.81% 
申万菱信上证G60创新ETF指数型,ETF型2025-03-31 至 今 0.9--  --  
申万菱信中小企业100指数(LOF)C指数型2020-07-22 至 2025-11-10 5.3-36.92% -20.33% 
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A指数型2025-03-31 至 今 0.9--  --  
申万菱信中证红利指数A指数型2025-05-13 至 今 0.8--  --  
申万菱信中证A500红利低波动指数C指数型2025-09-26 至 今 0.4--  --  
SW医药A指数型,分级基金2020-07-22 至 2020-12-31 0.41.99% 8.92% 
申万菱信中证环保产业指数分级指数型,分级基金2020-07-22 至 2020-10-23 0.3--  --  
申万菱信中证申万医药生物指数分级指数型,分级基金2020-07-22 至 2020-12-31 0.4--  --  
申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)C指数型2025-03-31 至 今 0.9--  --  
申万菱信沪深300价值ETF联接A指数型2024-12-24 至 今 1.2--  --  
深成指A指数型,分级基金2020-07-22 至 2020-12-31 0.41.84% 8.91% 
证券A指数型,分级基金2020-07-22 至 2020-12-31 0.41.97% 8.92% 
申万菱信沪深300价值指数A指数型2025-09-30 至 今 0.4--  --  
申万菱信中证A500ETF指数型,ETF型2024-12-31 至 今 1.2--  --  
申万菱信沪深300价值指数C指数型2025-09-30 至 今 0.4--  --  
环保B指数型,分级基金2020-07-22 至 2020-10-21 0.27.63% 1.09% 
申万菱信中证研发创新100ETF指数型,ETF型2020-07-22 至 今 5.6-25.00% -20.33% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
周润2025-10-29 至 今0年-8个月零3天
王赟杰2020-07-22 至 今5年-5个月零10天-25.00-20.33
荆一帆2019-08-28 至 2019-11-290年3个月零1天-1.60-0.81
龚丽丽2019-08-28 至 2022-03-082年-6个月零8天72.9940.66
基本信息
申万菱信基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2004-01-15资产管理规模711.1 亿元
公司股东三菱UFJ信托银行株式会社  申万宏源证券有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
017072 1.5329 1.5329 -0.66%
016106 1.3511 1.3511 -0.12%
005936 1.0056 1.2654 0.05%
015167 2.347 2.347 0.05%
015173 2.3635 2.3635 -0.12%
012211 0.7291 0.7291 -0.37%
022585 1.0081 1.0481 0.05%
023877 1.0958 1.0958 -0.37%
007804 1.625 1.625 -0.37%
515200 2.2709 2.2709 -0.37%
018049 1.3221 1.3221 -0.37%
022061 1.028 1.028 0.05%
010505 1.2146 1.2146 -0.37%
163111 1.5739 2.3728 -0.37%
017068 1.401 1.401 -0.37%
015445 0.9956 1.0246 0.05%
015446 0.9937 1.0094 0.05%
013634 1.0345 1.0345 -0.12%
016515 1.6251 1.6251 -0.12%
007983 2.0357 2.0357 -0.37%
007984 1.9976 1.9976 -0.37%
007240 1.1233 1.1848 0.05%
310328 0.532 3.7528 -0.12%
015171 0.4177 0.4177 -0.37%
015177 0.783 0.783 -0.37%
012627 1.743 1.743 0.05%
011985 1.0397 1.2821 0.05%
012051 1.3174 1.3174 -0.12%
009557 1.3031 1.3031 -0.37%
024252 1.1182 1.1182 -0.37%
560750 1.3689 1.3689 -0.37%
001724 2.324 2.43 -0.12%
163113 0.9793 2.0182 -0.37%
015631 1.2063 1.2063 -0.12%
013635 1.0167 1.0167 -0.12%
310318 3.8478 4.6403 -0.37%
310398 1.1777 2.0739 -0.37%
011929 1.197 1.197 0.05%
022688 1.2467 1.2467 -0.37%
022734 0.5295 0.5295 -0.12%
022919 2.5352 2.5352 -0.37%
024023 0.9727 0.9727 -0.12%
015923 1.0521 1.0521 0.05%
015924 1.0446 1.0446 0.05%
018208 1.3706 1.3706 -0.37%
017064 0.8976 0.8976 -0.12%
015630 1.2242 1.2242 -0.12%
005009 3.2571 3.2571 -0.37%
015254 1.269 1.43 -0.12%
011488 1.7181 1.7181 -0.12%
011986 1.0406 1.2746 0.05%
021442 1.0104 1.0336 0.05%
023605 1.2089 1.2089 -0.12%
022689 1.2407 1.2407 -0.37%
007799 1.7628 1.7628 -0.37%
007800 1.1469 1.3838 -0.37%
018047 1.0106 1.0566 0.05%
022062 1.0252 1.0252 0.05%
010419 1.3249 1.3249 -0.37%
163114 1.3807 2.4124 -0.37%
017063 0.9084 0.9084 -0.12%
017067 1.4182 1.4182 -0.37%
017071 1.5402 1.5402 -0.66%
015489 1.0805 1.0805 0.05%
013325 1.0216 1.1161 0.05%
014383 1.0437 1.0877 0.05%
310508 1.076 1.725 0.05%
015157 3.1987 3.1987 -0.37%
015159 5.6107 6.0672 -0.37%
013918 2.5742 2.5742 -0.37%
012626 1.0168 1.0168 0.05%
159752 0.7157 0.7157 -0.37%
022747 1.0222 1.0222 0.05%
023064 1.1022 1.1022 -0.37%
024253 1.1169 1.1169 -0.37%
007795 1.9792 1.9792 -0.37%
510600 4.0055 1.6321 -0.37%
002510 1.8776 1.8776 -0.37%
163115 1.5149 2.3336 -0.37%
163116 1.5853 1.8485 -0.37%
025457 1.0209 1.0209 -0.37%
016748 1.0929 1.0929 0.05%
005990 1.0054 1.2592 0.05%
005825 5.7335 6.1759 -0.37%
015158 1.0877 1.0877 -0.12%
015175 1.075 1.147 0.05%
015176 0.646 0.646 -0.37%
015178 0.967 0.967 -0.37%
023065 1.0986 1.0986 -0.37%
023876 1.097 1.097 -0.37%
024024 0.9698 0.9698 -0.12%
510770 0.9132 0.9132 -0.37%
005433 0.4254 0.4254 -0.37%
006609 1.1414 1.2057 0.05%
010531 1.65 1.65 -0.37%
163110 2.6282 3.7118 -0.37%
017292 1.3053 1.3053 -0.37%
017293 1.2921 1.2921 -0.37%
016105 1.38 1.38 -0.12%
008895 1.212 1.212 -0.12%
003986 2.4859 2.5739 -0.37%
310308 0.6406 3.3746 -0.12%
310368 2.4008 3.4168 -0.12%
007391 1.2296 1.2596 0.05%
007392 1.2225 1.2525 0.05%
012210 0.743 0.743 -0.37%
013085 1.0006 1.0006 -0.12%
013086 0.9828 0.9828 -0.12%
011800 1.1074 1.1074 -0.12%
021441 1.0116 1.0407 0.05%
022733 0.6378 0.6378 -0.12%
022735 1.5635 1.6096 -0.12%
022739 2.515 2.537 -0.12%
022740 1.7104 1.7104 -0.12%
016209 1.4899 1.4899 -0.37%
019045 1.3944 1.3944 0.05%
019046 1.3847 1.3847 0.05%
018048 1.3372 1.3372 -0.37%
018207 1.4054 1.4054 -0.37%
163118 0.6536 1.0625 -0.37%
025458 1.0199 1.0199 -0.37%
016749 1.0866 1.0866 0.05%
017111 1.0519 1.0519 -0.12%
015490 1.0719 1.0719 0.05%
016516 1.6061 1.6061 -0.12%
310358 1.6349 3.6692 -0.12%
310388 1.361 2.764 -0.12%
310518 2.365 2.515 0.05%
007794 2.2098 2.2098 -0.37%
001148 2.406 2.609 -0.12%
001156 2.551 3.541 -0.12%
560330 1.263 1.263 -0.37%
163109 0.7922 1.0105 -0.37%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票12,536.1998.37
2债券及货币222.1401.74
3现金222.1401.74
4其他资产12.6900.10
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
300308中际旭创02.171,323.7010.39%-1.02  
688256寒武纪00.47637.115.00%-0.28  
600276恒瑞医药09.60571.604.49%-6.45  
002594比亚迪05.83569.714.47%2.57  
688041海光信息02.01451.063.54%-1.32  
002371北方华创00.91420.013.30%-0.24  
603986兆易创新01.45310.922.44%-0.94  
300124汇川技术04.06305.492.40%-2.73  
688008澜起科技02.47290.422.28%-1.65  
600031三一重工12.73268.982.11%-8.59  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
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计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
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认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
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后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
48.37%41.21%9.57%3.14%13.78%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
2.9%
10.61%
6.82%
6.82%
41.21%
31.57%
16.7%
127.14%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.50
1.48
1.30
夏普比率
169.81
102.41
20.38
特雷诺指数
0.03
0.05
0.01
詹森指数
0.03
0.02
0.01
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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