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兴全沪深300指数(LOF)A  163407
收藏成功
指数型,LOF型
基金公司兴证全球基金管理有限公司
基金经理申庆
申购费率0.12%
基金规模55.78亿  (2020-12-31)
2.8886
2.8886
188.9%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 3.49% 0.01% 352/1823
最近一月 3.42% 0.01% 524/1768
最近三月 12.64% 0.09% 668/1697
最近一年 44.12% 0.48% 752/1410
(2021-02-05)
基金代码163407 基金经理申庆 最新份额199,237.13万份   (2020-12-31)
基金类型指数型,LOF型 基金公司兴证全球基金管理有限公司 最新规模55.78亿   (2020-12-31)
风险等级 管理费0.8%
成立日期2010-11-02 托管行中国农业银行股份有限公司
首募规模29.55亿 托管费0.15%
投资策略

本基金采用指数复制结合相对增强的投资策略,即通过指数复制的方法拟合、跟踪沪深300指数,并在严格控制跟踪误差和下方跟踪误差的前提下进行相对增强的组合管理,谋求基金资产的长期增值。本基金力争日均跟踪误差不超过0.5%,年跟踪误差不超过7.75%,日均下方跟踪误差不超过0.3%,年下方跟踪误差不超过4.75%。

投资范围

本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括投资于国内依法发行上市的股票、债券、权证以及经中国证监会批准允许本基金投资的其它金融工具。法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1.由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,在收益分配数额方面可能有所不同。本基金的同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
2.在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的60%;若基金合同生效不满3个月,可不进行收益分配;基金的收益分配比例应当以收益分配基准日可供分配利润为基准计算。收益分配基准日可供分配利润指收益分配基准日本基金资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数;
3.基金收益分配基准日的各类基金份额的基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4.本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,基金投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
基金实施收益分配的,基金红利发放日距离收益分配基准日,即收益分配基准日可供分配利润计算截止日,不得超过15个工作日。
5.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
在不影响投资者利益的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒体和基金管理人网站公告。

风险收益特征

本基金属于股票型基金,预期风险与预期收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数增强型基金,跟踪标的指数市场表现,追求接近或超越沪深300指数所代表的市场平均收益,是股票基金中处于中等风险水平的基金产品。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2021-2-5 2.8886 2.8886 0.16%
2021-2-4 2.884 2.884 -0.21%
2021-2-3 2.89 2.89 -0.09%
2021-2-2 2.8925 2.8925 1.95%
2021-2-1 2.8371 2.8371 1.65%
2021-1-29 2.7911 2.7911 -0.28%
2021-1-28 2.7989 2.7989 -2.59%
2021-1-27 2.8732 2.8732 0.07%
2021-1-26 2.8711 2.8711 -1.62%
2021-1-25 2.9184 2.9184 1.13%
2021-1-22 2.8857 2.8857 -0.24%
2021-1-21 2.8925 2.8925 1.46%
2021-1-20 2.8508 2.8508 -0.02%
2021-1-19 2.8515 2.8515 -1.34%
2021-1-18 2.8901 2.8901 0.99%
2021-1-15 2.8618 2.8618 0.23%
2021-1-14 2.8553 2.8553 -1.60%
2021-1-13 2.9017 2.9017 -0.37%
2021-1-12 2.9124 2.9124 2.84%
2021-1-11 2.832 2.832 -0.56%

申庆先生:工商管理硕士。历任兴业证券研究发展中心研究员,兴全基金管理有限公司行业研究员、兴全趋势证券投资基金(LOF)基金经理助理、兴全全球视野股票型证券投资基金基金经理、基金管理部总监助理。现任兴全沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)基金经理(2010年11月2日起至今)、兴全恒益债券型证券投资基金基金经理(2017年9月20日起至今)。

任职期间收益
兴全沪深300指数(LOF)A  2010-09-30至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
兴全沪深300指数(LOF)C指数型,LOF型2019-06-05 至 今 1.756.72% 76.87% 
兴全中证800六个月持有指数A指数型2021-01-12 至 今 0.1--  --  
兴全沪深300指数(LOF)A指数型,LOF型2010-09-30 至 今 10.4188.44% 110.26% 
兴全全球视野股票股票型2015-12-31 至 2017-02-07 1.1-14.31% -11.55% 
兴全中证800六个月持有指数C指数型2021-01-12 至 今 0.1--  --  
兴全恒益债券A债券型2017-08-07 至 今 3.526.76% 15.69% 
兴全恒益债券C债券型2017-08-07 至 今 3.525.03% 15.69% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
申庆2010-09-30 至 今10年-8个月零7天188.44110.26
基本信息
兴证全球基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2003-09-30资产管理规模4,480.57 亿元
公司股东兴业证券股份有限公司  全球人寿保险国际公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
001511 1.913 1.973 -0.22%
003949 1.047 1.1762 -0.07%
005712 1.0297 1.1888 -0.07%
007802 1.7173 1.7173 -0.22%
007803 1.7039 1.7039 -0.22%
004953 1.2427 1.2427 -0.07%
005491 2.1233 2.1233 -0.22%
007230 2.8759 2.8759 -0.30%
008173 1.0442 1.1734 -0.07%
009611 1.0565 1.0565 -0.22%
163407 2.8886 2.8886 -0.30%
163415 3.965 4.825 -0.22%
163417 2.1349 2.1349 -0.22%
001819 1.022 1.3173 -0.07%
009556 1.1635 1.1635 -0.22%
009666 1.0066 1.0191 -0.07%
163402 1.0392 11.37 -0.22%
163406 2.1809 8.294 -0.22%
340001 1.1638 4.0698 -0.22%
340007 6.24 6.43 -0.22%
006984 1.0072 1.058 -0.07%
007450 1.6435 1.6435 -0.22%
008453 1.0936 1.0936 -0.07%
340006 3.1044 5.8504 -0.30%
340008 4.159 4.979 -0.22%
007449 1.6613 1.6613 -0.22%
009007 1.2214 1.2214 -0.22%
163409 2.068 3.748 -0.22%
163412 3.572 6.136 -0.22%
340009 1.3762 1.7762 -0.07%
004919 1.0133 1.1602 -0.07%
004952 1.2599 1.2599 -0.07%
008452 1.0982 1.0982 -0.07%
006985 1.0056 1.0416 -0.07%
007398 1.3701 1.7701 -0.07%
008378 1.972 1.972 -0.22%
009612 1.0553 1.0553 -0.22%
163411 3.7822 4.3903 -0.22%
163418 0.9977 0.9977 -0.22%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票535,299.5695.96
2债券及货币47,543.2608.52
3现金1,182.7100.21
4其他资产7,420.0901.33
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
601888中国中免135.5838,295.366.86%-3.22  
601318中国平安335.8929,215.395.24%-32.11  
600519贵州茅台13.6627,292.684.89%-1.22  
000895双汇发展571.5626,449.174.74%194.67  
601601中国太保607.8823,342.594.18%-29.30  
000100TCL科技3,188.0822,571.614.05%-673.00  
002773康弘药业396.0518,896.033.39%14.16  
600036招商银行353.8915,553.332.79%-19.91  
000858五粮液52.1915,230.632.73%-1.17  
601336新华保险247.7714,363.112.57%-27.11  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101964020国债1088.39(万张)8,827.51(万元)1.58(%)  
2101902国债190240.00(万张)4,000.40(万元)0.72(%)  
3200212020国开战疫12040.00(万张)3,993.60(万元)0.72(%)  
4132018G三峡EB133.39(万张)3,933.44(万元)0.71(%)  
501961219国债0230.00(万张)3,000.30(万元)0.54(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<501.2%
50≤X<2000.8%
200≤X<5000.4%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<365天0.5%
1年≤X<2年0.25%
2年≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
1≤X<21.0%
2≤X<30.6%
3≤X0.0%
0≤X<11.5%
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
72.99%44.12%13.2%20.74%10.88%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
3.42%
12.64%
5.55%
5.55%
44.12%
45.1%
156.9%
188.9%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.05
0.99
0.98
夏普比率
166.27
155.89
115.31
特雷诺指数
0.05
0.08
0.05
詹森指数
0.14
0.13
0.14
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。