基金公司兴证全球基金管理有限公司 基金经理申庆 申购费率0.12% 基金规模55.78亿 (2020-12-31) |
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基金代码163407 | 基金经理申庆 | 最新份额199,237.13万份 (2020-12-31) |
基金类型指数型,LOF型 | 基金公司兴证全球基金管理有限公司 | 最新规模55.78亿 (2020-12-31) |
风险等级 | 管理费0.8% |
成立日期2010-11-02 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
首募规模29.55亿 | 托管费0.15% |
本基金采用指数复制结合相对增强的投资策略,即通过指数复制的方法拟合、跟踪沪深300指数,并在严格控制跟踪误差和下方跟踪误差的前提下进行相对增强的组合管理,谋求基金资产的长期增值。本基金力争日均跟踪误差不超过0.5%,年跟踪误差不超过7.75%,日均下方跟踪误差不超过0.3%,年下方跟踪误差不超过4.75%。
本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括投资于国内依法发行上市的股票、债券、权证以及经中国证监会批准允许本基金投资的其它金融工具。法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1.由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,在收益分配数额方面可能有所不同。本基金的同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
2.在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的60%;若基金合同生效不满3个月,可不进行收益分配;基金的收益分配比例应当以收益分配基准日可供分配利润为基准计算。收益分配基准日可供分配利润指收益分配基准日本基金资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数;
3.基金收益分配基准日的各类基金份额的基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4.本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,基金投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
基金实施收益分配的,基金红利发放日距离收益分配基准日,即收益分配基准日可供分配利润计算截止日,不得超过15个工作日。
5.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
在不影响投资者利益的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒体和基金管理人网站公告。
本基金属于股票型基金,预期风险与预期收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数增强型基金,跟踪标的指数市场表现,追求接近或超越沪深300指数所代表的市场平均收益,是股票基金中处于中等风险水平的基金产品。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2021-2-5 | 2.8886 | 2.8886 | 0.16% |
2021-2-4 | 2.884 | 2.884 | -0.21% |
2021-2-3 | 2.89 | 2.89 | -0.09% |
2021-2-2 | 2.8925 | 2.8925 | 1.95% |
2021-2-1 | 2.8371 | 2.8371 | 1.65% |
2021-1-29 | 2.7911 | 2.7911 | -0.28% |
2021-1-28 | 2.7989 | 2.7989 | -2.59% |
2021-1-27 | 2.8732 | 2.8732 | 0.07% |
2021-1-26 | 2.8711 | 2.8711 | -1.62% |
2021-1-25 | 2.9184 | 2.9184 | 1.13% |
2021-1-22 | 2.8857 | 2.8857 | -0.24% |
2021-1-21 | 2.8925 | 2.8925 | 1.46% |
2021-1-20 | 2.8508 | 2.8508 | -0.02% |
2021-1-19 | 2.8515 | 2.8515 | -1.34% |
2021-1-18 | 2.8901 | 2.8901 | 0.99% |
2021-1-15 | 2.8618 | 2.8618 | 0.23% |
2021-1-14 | 2.8553 | 2.8553 | -1.60% |
2021-1-13 | 2.9017 | 2.9017 | -0.37% |
2021-1-12 | 2.9124 | 2.9124 | 2.84% |
2021-1-11 | 2.832 | 2.832 | -0.56% |
申庆先生:工商管理硕士。历任兴业证券研究发展中心研究员,兴全基金管理有限公司行业研究员、兴全趋势证券投资基金(LOF)基金经理助理、兴全全球视野股票型证券投资基金基金经理、基金管理部总监助理。现任兴全沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)基金经理(2010年11月2日起至今)、兴全恒益债券型证券投资基金基金经理(2017年9月20日起至今)。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
兴全沪深300指数(LOF)C | 指数型,LOF型 | 2019-06-05 至 今 | 1.7 | 56.72% | 76.87% |
兴全中证800六个月持有指数A | 指数型 | 2021-01-12 至 今 | 0.1 | -- | -- |
兴全沪深300指数(LOF)A | 指数型,LOF型 | 2010-09-30 至 今 | 10.4 | 188.44% | 110.26% |
兴全全球视野股票 | 股票型 | 2015-12-31 至 2017-02-07 | 1.1 | -14.31% | -11.55% |
兴全中证800六个月持有指数C | 指数型 | 2021-01-12 至 今 | 0.1 | -- | -- |
兴全恒益债券A | 债券型 | 2017-08-07 至 今 | 3.5 | 26.76% | 15.69% |
兴全恒益债券C | 债券型 | 2017-08-07 至 今 | 3.5 | 25.03% | 15.69% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
申庆 | 2010-09-30 至 今 | 10年-8个月零7天 | 188.44 | 110.26 |
注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2003-09-30 | 资产管理规模 | 4,480.57 亿元 |
公司股东 | 兴业证券股份有限公司 全球人寿保险国际公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
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001511 | 1.913 | 1.973 | -0.22% | |
003949 | 1.047 | 1.1762 | -0.07% | |
005712 | 1.0297 | 1.1888 | -0.07% | |
007802 | 1.7173 | 1.7173 | -0.22% | |
007803 | 1.7039 | 1.7039 | -0.22% | |
004953 | 1.2427 | 1.2427 | -0.07% | |
005491 | 2.1233 | 2.1233 | -0.22% | |
007230 | 2.8759 | 2.8759 | -0.30% | |
008173 | 1.0442 | 1.1734 | -0.07% | |
009611 | 1.0565 | 1.0565 | -0.22% | |
163407 | 2.8886 | 2.8886 | -0.30% | |
163415 | 3.965 | 4.825 | -0.22% | |
163417 | 2.1349 | 2.1349 | -0.22% | |
001819 | 1.022 | 1.3173 | -0.07% | |
009556 | 1.1635 | 1.1635 | -0.22% | |
009666 | 1.0066 | 1.0191 | -0.07% | |
163402 | 1.0392 | 11.37 | -0.22% | |
163406 | 2.1809 | 8.294 | -0.22% | |
340001 | 1.1638 | 4.0698 | -0.22% | |
340007 | 6.24 | 6.43 | -0.22% | |
006984 | 1.0072 | 1.058 | -0.07% | |
007450 | 1.6435 | 1.6435 | -0.22% | |
008453 | 1.0936 | 1.0936 | -0.07% | |
340006 | 3.1044 | 5.8504 | -0.30% | |
340008 | 4.159 | 4.979 | -0.22% | |
007449 | 1.6613 | 1.6613 | -0.22% | |
009007 | 1.2214 | 1.2214 | -0.22% | |
163409 | 2.068 | 3.748 | -0.22% | |
163412 | 3.572 | 6.136 | -0.22% | |
340009 | 1.3762 | 1.7762 | -0.07% | |
004919 | 1.0133 | 1.1602 | -0.07% | |
004952 | 1.2599 | 1.2599 | -0.07% | |
008452 | 1.0982 | 1.0982 | -0.07% | |
006985 | 1.0056 | 1.0416 | -0.07% | |
007398 | 1.3701 | 1.7701 | -0.07% | |
008378 | 1.972 | 1.972 | -0.22% | |
009612 | 1.0553 | 1.0553 | -0.22% | |
163411 | 3.7822 | 4.3903 | -0.22% | |
163418 | 0.9977 | 0.9977 | -0.22% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 535,299.56 | 95.96 |
2 | 债券及货币 | 47,543.26 | 08.52 |
3 | 现金 | 1,182.71 | 00.21 |
4 | 其他资产 | 7,420.09 | 01.33 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
601888 | 中国中免 | 135.58 | 38,295.36 | 6.86% | -3.22 |
601318 | 中国平安 | 335.89 | 29,215.39 | 5.24% | -32.11 |
600519 | 贵州茅台 | 13.66 | 27,292.68 | 4.89% | -1.22 |
000895 | 双汇发展 | 571.56 | 26,449.17 | 4.74% | 194.67 |
601601 | 中国太保 | 607.88 | 23,342.59 | 4.18% | -29.30 |
000100 | TCL科技 | 3,188.08 | 22,571.61 | 4.05% | -673.00 |
002773 | 康弘药业 | 396.05 | 18,896.03 | 3.39% | 14.16 |
600036 | 招商银行 | 353.89 | 15,553.33 | 2.79% | -19.91 |
000858 | 五粮液 | 52.19 | 15,230.63 | 2.73% | -1.17 |
601336 | 新华保险 | 247.77 | 14,363.11 | 2.57% | -27.11 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 019640 | 20国债10 | 88.39(万张) | 8,827.51(万元) | 1.58(%) |
2 | 101902 | 国债1902 | 40.00(万张) | 4,000.40(万元) | 0.72(%) |
3 | 2002120 | 20国开战疫120 | 40.00(万张) | 3,993.60(万元) | 0.72(%) |
4 | 132018 | G三峡EB1 | 33.39(万张) | 3,933.44(万元) | 0.71(%) |
5 | 019612 | 19国债02 | 30.00(万张) | 3,000.30(万元) | 0.54(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<50 | 1.2% |
50≤X<200 | 0.8% |
200≤X<500 | 0.4% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<365天 | 0.5% |
1年≤X<2年 | 0.25% |
2年≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
1≤X<2 | 1.0% |
2≤X<3 | 0.6% |
3≤X | 0.0% |
0≤X<1 | 1.5% |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
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72.99% | 44.12% | 13.2% | 20.74% | 10.88% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.42% | 12.64% | 5.55% | 5.55% | 44.12% | 45.1% | 156.9% | 188.9% |
1年 | 3年 | 5年 | |
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贝塔 | 1.05 | 0.99 | 0.98 |
夏普比率 | 166.27 | 155.89 | 115.31 |
特雷诺指数 | 0.05 | 0.08 | 0.05 |
詹森指数 | 0.14 | 0.13 | 0.14 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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