基金公司兴证全球基金管理有限公司 基金经理申庆,张晓峰 申购费率0.0% 基金规模15.26亿 (2022-06-30) |
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基金代码010674 | 基金经理申庆,张晓峰 | 最新份额12,453.0万份 (2022-06-30) |
基金类型指数型 | 基金公司兴证全球基金管理有限公司 | 最新规模15.26亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.1% |
成立日期2021-02-09 | 托管行招商银行股份有限公司 |
首募规模28.77亿 | 托管费0.15% |
本基金为股票指数增强型基金,在力求对中证 800 指数进行有效跟踪的基础上,对基金投资组合进行相对增强,力争实现超越业绩比较基准的投资收益,谋求基金资产的长期增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括中证800指数的成份股及其备选成份股、其他非指数成分股(包含主板、中小板、创业板及其他国内依法发行上市的股票及存托凭证、港股通标的股票)、债券(国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券(含分离交易可转债的纯债部分)、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、金融衍生工具(包括股指期货、国债期货、股票期权)、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定,参与融资业务和转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人因持有的基金份额(原份额)所获得的红利再投资份额的持有期,按原份额的持有期计算;
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,而 C 类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为股票型基金,预期收益和预期风险高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股,具有与标的指数相似的风险收益特征。 本基金除了投资 A 股外,还可根据法律法规规定投资香港联合交易所上市的股票。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-19 | 0.9141 | 0.9141 | -0.38% |
2024-4-18 | 0.9176 | 0.9176 | 0.22% |
2024-4-17 | 0.9156 | 0.9156 | 2.08% |
2024-4-16 | 0.8969 | 0.8969 | -1.49% |
2024-4-15 | 0.9105 | 0.9105 | 1.32% |
2024-4-12 | 0.8986 | 0.8986 | -0.83% |
2024-4-11 | 0.9061 | 0.9061 | 0.11% |
2024-4-10 | 0.9051 | 0.9051 | -1.00% |
2024-4-9 | 0.9142 | 0.9142 | -0.09% |
2024-4-8 | 0.915 | 0.915 | -0.98% |
2024-4-3 | 0.9241 | 0.9241 | -0.38% |
2024-4-2 | 0.9276 | 0.9276 | -0.49% |
2024-4-1 | 0.9322 | 0.9322 | 1.64% |
2024-3-29 | 0.9172 | 0.9172 | 0.64% |
2024-3-28 | 0.9114 | 0.9114 | 0.67% |
2024-3-27 | 0.9053 | 0.9053 | -1.22% |
2024-3-26 | 0.9165 | 0.9165 | 0.33% |
2024-3-25 | 0.9135 | 0.9135 | -0.62% |
2024-3-22 | 0.9192 | 0.9192 | -1.02% |
2024-3-21 | 0.9287 | 0.9287 | -0.25% |
申庆先生:工商管理硕士。历任兴业证券研究发展中心研究员;兴证全球基金管理有限公司研究部行业研究员、兴全趋势证券投资基金(LOF)基金经理助理、基金管理部总监助理、兴全全球视野股票型证券投资基金基金经理、兴全恒益债券型证券投资基金基金经理。现任兴全沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)基金经理(2010年11月2日起至今)、兴全中证800六个月持有期指数增强型证券投资基金基金经理(2021年2月9日起至今)。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
兴全沪深300指数C | 指数型 | 2019-06-05 至 今 | 4.9 | 7.53% | 20.40% |
兴全中证800六个月持有指数A | 指数型 | 2021-01-12 至 今 | 3.3 | -13.08% | -31.74% |
兴全沪深300指数(LOF)A | 指数型,LOF型 | 2010-09-30 至 今 | 13.6 | 100.27% | 49.42% |
兴全全球视野股票 | 股票型 | 2015-12-31 至 2017-02-07 | 1.1 | -14.31% | -11.52% |
兴全中证800六个月持有指数C | 指数型 | 2021-01-12 至 今 | 3.3 | -14.12% | -31.74% |
兴全恒益债券A | 债券型 | 2017-08-07 至 2021-12-20 | 4.4 | 40.17% | 22.18% |
兴全恒益债券C | 债券型 | 2017-08-07 至 2021-12-20 | 4.4 | 37.78% | 22.17% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
张晓峰 | 2021-05-24 至 今 | 2年-2个月零27天 | -13.31 | -29.64 |
申庆 | 2021-01-12 至 今 | 3年3个月零8天 | -14.12 | -31.74 |
张晓峰先生:中国籍,硕士研究生。2011年4月起至今就职于兴证全球基金管理有限公司,先后担任研究员、基金经理助理。现任兴全中证800六个月持有期指数增强型证券投资基金基金经理(2021年5月24日起至今)。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
兴全中证800六个月持有指数A | 指数型 | 2021-05-24 至 今 | 2.9 | -12.36% | -29.65% |
兴全中证800六个月持有指数C | 指数型 | 2021-05-24 至 今 | 2.9 | -13.31% | -29.64% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
张晓峰 | 2021-05-24 至 今 | 2年-2个月零27天 | -13.31 | -29.64 |
申庆 | 2021-01-12 至 今 | 3年3个月零8天 | -14.12 | -31.74 |
注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2003-09-30 | 资产管理规模 | 6,001.01 亿元 |
公司股东 | 兴业证券股份有限公司 全球人寿保险国际公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
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008378 | 1.1726 | 1.1726 | 0.03% | |
163406 | 1.3519 | 5.1413 | 0.03% | |
011338 | 0.6489 | 0.6489 | 0.03% | |
016464 | 0.787 | 0.787 | 0.03% | |
016482 | 1.0611 | 1.0611 | 0.06% | |
014901 | 0.9423 | 0.9423 | 0.03% | |
018597 | 1.0166 | 1.0166 | 0.06% | |
018621 | 1.0111 | 1.0111 | 0.03% | |
019064 | 1.0153 | 1.0153 | 0.06% | |
340001 | 1.0061 | 4.0481 | 0.03% | |
340008 | 2.7346 | 3.5546 | 0.03% | |
007802 | 1.1359 | 1.1359 | 0.03% | |
007803 | 1.1057 | 1.1057 | 0.03% | |
007230 | 2.1421 | 2.1421 | -0.01% | |
010670 | 0.6107 | 0.6107 | 0.03% | |
009612 | 1.0506 | 1.0506 | 0.03% | |
001819 | 1.0341 | 1.4711 | 0.06% | |
016481 | 1.0634 | 1.0634 | 0.06% | |
018869 | 1.0221 | 1.0221 | 0.03% | |
019063 | 1.016 | 1.016 | 0.06% | |
017826 | 1.0083 | 1.0083 | 0.03% | |
163409 | 1.064 | 3.138 | 0.03% | |
163411 | 2.4109 | 2.7985 | 0.03% | |
163412 | 2.516 | 5.08 | 0.03% | |
163417 | 1.2095 | 1.2095 | 0.03% | |
009666 | 1.0044 | 1.1595 | 0.06% | |
012324 | 1.0977 | 1.0977 | 0.06% | |
010982 | 1.0322 | 1.0322 | 0.03% | |
014086 | 1.1054 | 1.1054 | 0.06% | |
015465 | 0.9973 | 0.9973 | 0.06% | |
018691 | 1.0245 | 1.0245 | 0.06% | |
015811 | 1.0157 | 1.0632 | 0.06% | |
340009 | 1.4443 | 1.9993 | 0.06% | |
010674 | 0.9176 | 0.9176 | -0.01% | |
012118 | 1.1374 | 1.1834 | 0.06% | |
012948 | 1.0604 | 1.0952 | 0.06% | |
010981 | 1.045 | 1.045 | 0.03% | |
011337 | 0.9131 | 0.9131 | 0.03% | |
016465 | 0.7794 | 0.7794 | 0.03% | |
018598 | 1.0134 | 1.0134 | 0.06% | |
018620 | 1.014 | 1.014 | 0.03% | |
018868 | 1.0259 | 1.0259 | 0.03% | |
017827 | 1.0017 | 1.0017 | 0.03% | |
018196 | 1.0261 | 1.0361 | 0.06% | |
007450 | 1.4284 | 1.4284 | 0.03% | |
009007 | 0.5775 | 0.5775 | 0.03% | |
004919 | 1.0166 | 1.295 | 0.06% | |
010673 | 0.9294 | 0.9294 | -0.01% | |
012325 | 1.093 | 1.093 | 0.06% | |
008452 | 1.0495 | 1.2845 | 0.06% | |
008453 | 1.0458 | 1.2638 | 0.06% | |
340007 | 2.885 | 3.075 | 0.03% | |
007398 | 1.2863 | 1.9703 | 0.06% | |
007449 | 1.4719 | 1.4719 | 0.03% | |
006984 | 1.0162 | 1.196 | 0.06% | |
163407 | 2.1792 | 2.1792 | -0.01% | |
009556 | 0.5665 | 0.5665 | 0.03% | |
018610 | 1.0167 | 1.0167 | 0.03% | |
018692 | 1.0236 | 1.0236 | 0.06% | |
005491 | 1.1801 | 1.1801 | 0.03% | |
005712 | 1.0505 | 1.3396 | 0.06% | |
340006 | 2.095 | 4.841 | -0.01% | |
163415 | 2.974 | 3.834 | 0.03% | |
001511 | 1.517 | 1.577 | 0.03% | |
014639 | 0.6859 | 0.6859 | 0.03% | |
014640 | 0.6812 | 0.6812 | 0.03% | |
011336 | 0.9249 | 0.9249 | 0.03% | |
014087 | 1.1015 | 1.1015 | 0.06% | |
015464 | 1.0041 | 1.0041 | 0.06% | |
018197 | 1.0254 | 1.0354 | 0.06% | |
006985 | 1.1332 | 1.1892 | 0.06% | |
004952 | 1.2899 | 1.3578 | 0.06% | |
004953 | 1.2547 | 1.3226 | 0.06% | |
003949 | 1.1712 | 1.3284 | 0.06% | |
163402 | 0.5459 | 10.0324 | 0.03% | |
163418 | 0.6145 | 0.6145 | 0.03% | |
009611 | 1.0586 | 1.0586 | 0.03% | |
008173 | 1.1603 | 1.3175 | 0.06% | |
011339 | 0.6374 | 0.6374 | 0.03% | |
014900 | 0.9493 | 0.9493 | 0.03% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 129,567.30 | 92.63 |
2 | 债券及货币 | 15,131.44 | 10.82 |
3 | 现金 | 249.02 | 00.18 |
4 | 其他资产 | 163.33 | 00.12 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
601601 | 中国太保 | 319.98 | 7,609.14 | 5.44% | 57.18 |
600519 | 贵州茅台 | 03.89 | 6,714.14 | 4.80% | -0.09 |
600741 | 华域汽车 | 329.26 | 5,360.30 | 3.83% | 17.40 |
601318 | 中国平安 | 125.93 | 5,074.98 | 3.63% | 36.15 |
002044 | 美年健康 | 744.00 | 4,471.43 | 3.20% | 74.00 |
000895 | 双汇发展 | 158.48 | 4,233.05 | 3.03% | 15.30 |
002728 | 特一药业 | 215.13 | 3,613.04 | 2.58% | 20.71 |
600161 | 天坛生物 | 106.85 | 3,305.88 | 2.36% | -5.00 |
601888 | 中国中免 | 34.38 | 2,877.26 | 2.06% | 10.70 |
600036 | 招商银行 | 100.79 | 2,804.01 | 2.00% | 0.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 190305 | 19进出05 | 20.00(万张) | 2,059.43(万元) | 1.47(%) |
2 | 210402 | 21农发02 | 20.00(万张) | 2,056.79(万元) | 1.47(%) |
3 | 190409 | 19农发09 | 10.00(万张) | 1,018.59(万元) | 0.73(%) |
4 | 210406 | 21农发06 | 10.00(万张) | 1,015.36(万元) | 0.73(%) |
5 | 230406 | 23农发06 | 10.00(万张) | 1,013.22(万元) | 0.72(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
180天≤X<365天 | 0.25% |
365天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
0.37% | -9.6% | -2.37% | 0.0% | -2.66% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.72% | 4.57% | 0.11% | 0.11% | -9.6% | -6.96% | 0.0% | -8.24% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.00 | 1.10 | 0.95 |
夏普比率 | -71.86 | -0.28 | -20.44 |
特雷诺指数 | -0.01 | -0.00 | -0.01 |
詹森指数 | -0.01 | 0.04 | 0.02 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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