公募基金 > 基金超市 > 天治稳健双盈债券
| 基金代码350006 | 基金经理李申,郝杰 | 最新份额4,573.78万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司天治基金管理有限公司 | 最新规模7.9亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.7% |
| 成立日期2008-11-05 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
| 首募规模7.88亿 | 托管费0.2% |
投资策略
在注重资产安全性和流动性的前提下，追求超越业绩比较基准的稳健收益。
投资范围
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、政府支持机构债券、政府支持债券、企业债、公司债（含非公开发行公司债）、短期融资券、超级短期融资券、中期票据、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券等）、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、资产支持证券、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
收益分配原则
1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
3、每一基金份额享有同等分配权；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人大会。
风险收益特征
本基金属于主动管理的债券型基金，为证券投资基金中的较低风险较低收益品种，其预期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-11-28 | 1.1321 | 2.1577 | -0.30% |
| 2025-11-27 | 1.1355 | 2.1611 | 0.04% |
| 2025-11-26 | 1.135 | 2.1606 | -0.39% |
| 2025-11-25 | 1.1394 | 2.165 | 0.40% |
| 2025-11-24 | 1.1349 | 2.1605 | -0.27% |
| 2025-11-21 | 1.138 | 2.1636 | -0.35% |
| 2025-11-20 | 1.142 | 2.1676 | 0.42% |
| 2025-11-19 | 1.1372 | 2.1628 | 0.19% |
| 2025-11-18 | 1.135 | 2.1606 | 0.09% |
| 2025-11-17 | 1.134 | 2.1596 | -0.39% |
| 2025-11-14 | 1.1384 | 2.164 | -0.18% |
| 2025-11-13 | 1.1405 | 2.1661 | -0.04% |
| 2025-11-12 | 1.1409 | 2.1665 | 0.07% |
| 2025-11-11 | 1.1401 | 2.1657 | 0.06% |
| 2025-11-10 | 1.1394 | 2.165 | 0.33% |
| 2025-11-7 | 1.1356 | 2.1612 | -0.14% |
| 2025-11-6 | 1.1372 | 2.1628 | -0.11% |
| 2025-11-5 | 1.1384 | 2.164 | 0.01% |
| 2025-11-4 | 1.1383 | 2.1639 | 0.41% |
| 2025-11-3 | 1.1336 | 2.1592 | 0.27% |
李申先生：中国国籍，美国德克萨斯大学达拉斯分校金融学硕士，具有基金从业资格。曾任日发资产管理(上海)有限公司高级研究员。2015年10月加入天治基金管理有限公司，历任产品开发与金融工程部金融工程研究员、总监助理、副总监，总监，现任权益投资部总监兼投资总监助理。2021年4月15日起任天治财富增长证券投资基金的基金经理，2022年1月18日起任天治可转债增强债券型证券投资基金的基金经理，2022年4月8日起任天治转型升级混合型证券投资基金的基金经理，2023年7月27日起任天治核心成长混合型证券投资基金(LOF)的基金经理，2024年8月2日起任天治量化核心精选混合型证券投资基金的基金经理，2025年3月19日起任天治稳健双盈债券型证券投资基金基金经理，2025年3月19日起任天治低碳经济灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
天治稳健双盈债券 2025-03-19至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 天治可转债增强债券C | 债券型 | 2022-01-18 至 今 | 3.9 | -20.90% | 3.45% |
| 天治量化核心精选混合A | 混合型 | 2024-08-02 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 天治稳健双盈债券 | 债券型 | 2025-03-19 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 天治财富增长混合 | 混合型 | 2021-04-15 至 今 | 4.6 | -31.74% | -23.52% |
| 天治低碳经济混合 | 混合型 | 2025-03-19 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 天治可转债增强债券A | 债券型 | 2022-01-18 至 今 | 3.9 | -20.22% | 3.46% |
| 天治量化核心精选混合C | 混合型 | 2024-08-02 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 天治转型升级混合 | 混合型 | 2022-04-08 至 今 | 3.6 | -40.98% | -20.80% |
| 天治核心成长混合(LOF) | 混合型,LOF型 | 2023-07-27 至 今 | 2.3 | -25.28% | -17.31% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 郝杰 | 2025-03-27 至 今 | 0年8个月零2天 | ||
| 李申 | 2025-03-19 至 今 | 0年8个月零10天 | ||
| 许家涵 | 2022-01-18 至 2025-03-28 | 3年2个月零10天 | -1.05 | 3.46 |
| 王洋 | 2015-02-17 至 2022-01-27 | 6年11个月零10天 | 48.46 | 35.48 |
| 秦娟 | 2010-04-15 至 2015-02-17 | 4年10个月零2天 | 43.22 | 33.79 |
| 贺云 | 2008-09-17 至 2010-05-19 | 1年8个月零2天 | 3.06 | 10.53 |
基本信息
天治基金管理有限公司
| 注册资本 | 16000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2003-05-27 | 资产管理规模 | 57.39 亿元 |
| 公司股东 | 中国吉林森林工业集团有限责任公司 吉林省信托有限责任公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 003123 | 1.1085 | 1.2161 | 0.06% | |
| 006878 | 0.4887 | 0.7637 | 0.59% | |
| 007084 | 0.8105 | 0.8105 | 0.59% | |
| 011850 | 1.0611 | 1.1552 | 0.06% | |
| 163503 | 0.4378 | 2.2701 | 0.59% | |
| 022650 | 1.005 | 1.005 | 0.06% | |
| 012632 | 1.0343 | 1.0511 | 0.06% | |
| 022651 | 1.0045 | 1.0045 | 0.06% | |
| 350001 | 1.3093 | 3.1546 | 0.59% | |
| 350007 | 0.974 | 1.406 | 0.59% | |
| 000080 | 1.5663 | 1.5663 | 0.06% | |
| 350009 | 1.7344 | 2.4743 | 0.59% | |
| 012633 | 1.0324 | 1.0492 | 0.06% | |
| 350005 | 2.3098 | 3.0665 | 0.59% | |
| 006877 | 0.4851 | 0.7529 | 0.59% | |
| 350002 | 1.0983 | 3.6233 | 0.59% | |
| 350006 | 1.1321 | 2.1577 | 0.06% | |
| 350008 | 0.7766 | 0.7766 | 0.59% | |
| 000081 | 1.4929 | 1.4929 | 0.06% | |
| 002043 | 1.5976 | 2.1012 | 0.59% | |
| 003124 | 1.1423 | 1.2237 | 0.06% |
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 1,632.87 | 32.26 |
| 2 | 债券及货币 | 4,592.06 | 90.74 |
| 3 | 现金 | 143.15 | 02.83 |
| 4 | 其他资产 | 03.79 | 00.07 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 601398 | 工商银行 | 23.00 | 167.90 | 3.32% | 23.00 |
| 600926 | 杭州银行 | 10.40 | 158.81 | 3.14% | 10.40 |
| 000600 | 建投能源 | 21.20 | 156.67 | 3.10% | -1.80 |
| 601009 | 南京银行 | 14.00 | 153.02 | 3.02% | 14.00 |
| 000543 | 皖能电力 | 20.00 | 142.00 | 2.81% | 20.00 |
| 601658 | 邮储银行 | 24.00 | 138.00 | 2.73% | 24.00 |
| 600000 | 浦发银行 | 11.30 | 134.47 | 2.66% | 11.30 |
| 601988 | 中国银行 | 20.00 | 103.60 | 2.05% | 20.00 |
| 601939 | 建设银行 | 11.00 | 94.71 | 1.87% | 11.00 |
| 002657 | 中科金财 | 02.65 | 84.93 | 1.68% | 2.65 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019742 | 24特国01 | 06.57(万张) | 707.74(万元) | 13.98(%) |
| 2 | 180210 | 18国开10 | 05.00(万张) | 535.71(万元) | 10.59(%) |
| 3 | 115919 | 23远东六 | 04.00(万张) | 406.35(万元) | 8.03(%) |
| 4 | 148417 | 23中航K1 | 04.00(万张) | 405.27(万元) | 8.01(%) |
| 5 | 018012 | 国开2003 | 03.59(万张) | 374.51(万元) | 7.40(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0 | 0.0% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<60天 | 0.1% |
| 60天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2024-02-27 | 2024-02-28 | 0.0535 |
| 2 | 2022-11-23 | 2022-11-24 | 0.0551 |
| 3 | 2022-09-28 | 2022-09-29 | 0.057 |
| 4 | 2020-08-27 | 2020-08-28 | 0.057 |
| 5 | 2020-07-06 | 2020-07-07 | 0.0618 |
| 6 | 2020-05-11 | 2020-05-12 | 0.0648 |
| 7 | 2020-03-27 | 2020-03-30 | 0.0673 |
| 8 | 2019-12-26 | 2019-12-27 | 0.0916 |
| 9 | 2019-08-16 | 2019-08-19 | 0.1107 |
| 10 | 2019-06-27 | 2019-06-28 | 0.1369 |
| 11 | 2019-04-25 | 2019-04-26 | 0.169 |
| 12 | 2013-07-31 | 2013-08-01 | 0.04 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.57% | 2.39% | 3.85% | 2.78% | 5.17% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.51% | -0.01% | -0.81% | 1.42% | 2.39% | 12.0% | 14.72% | 136.61% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.01 | 0.19 | 0.15 |
| 夏普比率 | 21.35 | 46.89 | 39.50 |
| 特雷诺指数 | -0.16 | 0.04 | 0.03 |
| 詹森指数 | 0.01 | -0.00 | 0.01 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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