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天治天享66个月定开债  011850
收藏成功
债券型
基金公司天治基金管理有限公司
基金经理郝杰
申购费率0.06%
基金规模40.56亿  (2022-06-30)
1.0629
1.1135
11.72%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.08% 0.0% 5145/6507
最近一月 0.39% 0.0% 3599/6451
最近三月 0.98% 0.01% 1259/6274
最近一年 3.66% 0.04% 2884/5393
(2024-11-08)
基金代码011850 基金经理郝杰 最新份额400,008.29万份   (2022-06-30)
基金类型债券型 基金公司天治基金管理有限公司 最新规模40.56亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.15%
成立日期2021-09-16 托管行兴业银行股份有限公司
首募规模40.0亿 托管费0.05%
投资策略

本基金在封闭期内采取买入持有到期投资策略,投资于剩余期限(或回售期限)不超过基金剩余封闭期的固定收益类金融工具,开放期内,主要投资于具有较高流动性的投资品种,通过合理配置组合期限结构等方式,力求基金资产的稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券(包括国债、央行票据、政策性金融债、地方政府债)、债券回购、货币市场工具、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可按照监管部门要求在履行适当程序后酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。

风险收益特征

本基金为债券型基金,理论上其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-11-8 1.0629 1.1135 0.08%
2024-11-1 1.0621 1.1127 0.07%
2024-10-25 1.0614 1.112 0.08%
2024-10-18 1.0606 1.1112 0.07%
2024-10-11 1.0599 1.1105 0.10%
2024-9-30 1.0588 1.1094 0.03%
2024-9-27 1.0585 1.1091 0.07%
2024-9-20 1.0578 1.1084 0.08%
2024-9-13 1.057 1.1076 0.07%
2024-9-6 1.0563 1.1069 0.07%
2024-8-30 1.0556 1.1062 0.08%
2024-8-23 1.0548 1.1054 0.07%
2024-8-16 1.0541 1.1047 0.07%
2024-8-9 1.0534 1.104 0.08%
2024-8-2 1.0526 1.1032 0.07%
2024-7-26 1.0519 1.1025 0.07%
2024-7-19 1.0512 1.1018 0.05%
2024-7-15 1.0507 1.1013 0.03%
2024-7-12 1.0504 1.101 0.07%
2024-7-5 1.0497 1.1003 0.05%

郝杰女士:硕士研究生,具有基金从业资格,证券从业年限多年。曾任长信基金管理有限责任公司基金会计、上海浦银安盛资产管理有限公司运营专员、中海基金管理有限公司高级债券交易员。2019年8月起加入天治基金管理有限公司。自2019年9月4日起任天治天得利货币市场基金、天治鑫利纯债债券型证券投资基金基金经理。自2021年9月起任天治天享66个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,2023年7月10日起任天治鑫祥利率债债券型证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
天治天享66个月定开债  2021-06-11至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
天治鑫利纯债债券A债券型2019-09-04 至 今 5.28.85% 14.46% 
天治天享66个月定开债债券型2021-06-11 至 今 3.48.60% 4.78% 
天治鑫祥利率债债券A债券型2023-06-26 至 今 1.41.13% 0.63% 
天治天得利货币B货币型2019-12-25 至 今 4.98.42% 8.45% 
天治天得利货币C货币型2024-09-10 至 今 0.2--  --  
天治天得利货币A货币型2019-09-04 至 今 5.28.42% 9.26% 
天治鑫祥利率债债券C债券型2023-06-26 至 今 1.41.11% 0.63% 
天治鑫利纯债债券C债券型2019-09-04 至 今 5.210.87% 14.44% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
郝杰2021-06-11 至 今3年5个月零1天8.604.78
基本信息
天治基金管理有限公司
注册资本16000.0 万元公司属性
成立时间2003-05-27资产管理规模57.39 亿元
公司股东中国吉林森林工业集团有限责任公司  吉林省信托有限责任公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
012633 1.0278 1.0349 0.01%
003123 1.1214 1.1819 0.01%
003124 1.1605 1.1933 0.01%
011850 1.0629 1.1135 0.01%
350005 2.2776 3.0343 -0.19%
350009 1.8278 2.5677 -0.19%
000080 1.4461 1.4461 0.01%
000081 1.3842 1.3842 0.01%
012632 1.0296 1.0367 0.01%
002043 1.6891 2.1927 -0.19%
006877 0.5549 0.8227 -0.19%
007084 0.7803 0.7803 -0.19%
350006 1.1095 2.1351 0.01%
350007 0.6722 1.1042 -0.19%
006878 0.5602 0.8352 -0.19%
163503 0.4194 2.2342 -0.19%
350001 1.1316 2.9769 -0.19%
350002 1.2422 3.7672 -0.19%
350008 0.9136 0.9136 -0.19%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币714,307.69168.66
3现金31.8500.01
4其他资产00.00
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
120030720进出073,840.00(万张)392,996.50(万元)92.79(%)  
217040517农发052,860.00(万张)298,644.22(万元)70.51(%)  
320020420国开04220.00(万张)22,635.12(万元)5.34(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
500≤X1000.0元
200≤X<5000.2%
100≤X<2000.4%
0≤X<1000.6%
前端赎回费率
持有年限 费率
7天≤X0.0%
0天≤X<7天1.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12023-03-232023-03-240.0246
22022-10-272022-10-280.013
32022-06-162022-06-170.008
42021-12-022021-12-030.005
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
3.65%3.66%3.63%0.0%3.58%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.39%
0.98%
1.31%
3.12%
3.66%
11.31%
0.0%
11.72%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.00
-0.00
0.00
夏普比率
1865.94
1498.71
1043.57
特雷诺指数
-8.21
-11.52
25.74
詹森指数
0.02
0.02
0.02
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。