基金公司中金基金管理有限公司 基金经理耿帅军 申购费率0.0% 基金规模1.18亿 (2022-06-30) |
|
基金代码501061 | 基金经理耿帅军 | 最新份额3,789.41万份 (2022-06-30) |
基金类型指数型,LOF型 | 基金公司中金基金管理有限公司 | 最新规模1.18亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.5% |
成立日期2018-08-30 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
首募规模2.75亿 | 托管费0.15% |
本基金跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,力争将本基金净值增长率与业绩比较基准收益率之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内,实现对标的指数的有效跟踪。
本基金投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行上市的股票)、存托凭证、债券(包括国债、央行票据、金融债、次级债、地方政府债、企业债、公司债、可转换债券(含分离交易可转换债券)、可交换债券、短期融资券、中期票据等)、债券回购、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货、股票期权、同业存单、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金可根据法律法规的规定参与转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;
2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
3、本基金场外收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,登记在登记结算系统基金份额持有人开放式基金账户下的基金份额可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。本基金场内收益分配方式仅为现金分红:登记在证券登记系统的场内基金份额持有人上海证券账户下的基金份额,只能选择现金分红的方式,具体权益分配程序等有关事项遵循上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定;
4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、同一类别每一基金份额享有同等分配权;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可法律法规允许的前提下并按照监管部门要求履行适当程序后酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。
本基金属于股票型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型证券投资基金和混合型证券投资基金,具有与标的指数相似的风险收益特征。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-5-16 | 1.8671 | 1.8671 | 0.58% |
2024-5-15 | 1.8564 | 1.8564 | -0.24% |
2024-5-14 | 1.8609 | 1.8609 | -0.37% |
2024-5-13 | 1.8678 | 1.8678 | 0.28% |
2024-5-10 | 1.8626 | 1.8626 | 0.43% |
2024-5-9 | 1.8547 | 1.8547 | 0.79% |
2024-5-8 | 1.8401 | 1.8401 | -0.43% |
2024-5-7 | 1.8481 | 1.8481 | -0.12% |
2024-5-6 | 1.8503 | 1.8503 | 0.83% |
2024-4-30 | 1.8351 | 1.8351 | 0.21% |
2024-4-29 | 1.8312 | 1.8312 | 0.30% |
2024-4-26 | 1.8257 | 1.8257 | 0.37% |
2024-4-25 | 1.8189 | 1.8189 | 0.25% |
2024-4-24 | 1.8144 | 1.8144 | 0.43% |
2024-4-23 | 1.8066 | 1.8066 | -1.28% |
2024-4-22 | 1.83 | 1.83 | -1.00% |
2024-4-19 | 1.8484 | 1.8484 | 0.03% |
2024-4-18 | 1.8479 | 1.8479 | 0.45% |
2024-4-17 | 1.8397 | 1.8397 | 1.58% |
2024-4-16 | 1.8111 | 1.8111 | -0.59% |
耿帅军先生:理学硕士,历任国泰君安证券股份有限公司研究所金融工程分析师,中信证券股份有限公司研究部副总裁、金融工程分析师,中国国际金融股份有限公司研究部执行总经理、金融工程分析师。2020年8月加入中金基金管理有限公司,现任量化投资部基金经理。管理的公募基金包括:2020年10月22日至今担任中金MSCI中国A股国际质量指数发起式证券投资基金、中金中证沪港深优选消费50指数证券投资基金基金经理。2020年10月29日至今担任中金沪深300指数增强型发起式证券投资基金、中金中证500指数增强型发起式证券投资基金、中金中证优选300指数证券投资基金(LOF)基金经理。2021年1月21日至今担任中金MSCI中国A股国际质量交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2022年6月10日至今担任中金中证科技先锋交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2022年10月25日至今担任中金中证500ESG基准指数增强型证券投资基金基金经理,2023年3月14日至今担任中金中证1000指数增强型发起式证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
中金中证500C | 指数型 | 2020-10-29 至 今 | 3.6 | -10.43% | -21.49% |
中金MSCI质量A | 指数型 | 2020-10-22 至 今 | 3.6 | -35.70% | -21.31% |
中金中证沪港深优选消费50指数C | 指数型 | 2020-10-22 至 今 | 3.6 | -35.97% | -21.31% |
中金中证优选300指数(LOF)C | 指数型,LOF型 | 2020-10-29 至 今 | 3.6 | 2.71% | -21.49% |
中金中证500ESG指数增强C | 指数型 | 2022-09-19 至 今 | 1.7 | -21.87% | -16.78% |
质量ETF | 指数型,ETF型 | 2020-12-22 至 今 | 3.4 | -52.02% | -31.48% |
中金MSCI质量C | 指数型 | 2020-10-22 至 今 | 3.6 | -36.23% | -21.31% |
中金中证优选300指数(LOF)A | 指数型,LOF型 | 2020-10-29 至 今 | 3.6 | 3.56% | -21.49% |
中金中证科技先锋ETF | 指数型,ETF型 | 2022-04-15 至 今 | 2.1 | -35.02% | -24.86% |
中金中证500A | 指数型 | 2020-10-29 至 今 | 3.6 | -9.25% | -21.49% |
中金沪深300C | 指数型 | 2020-10-29 至 今 | 3.6 | -23.34% | -21.49% |
中金中证沪港深优选消费50指数A | 指数型 | 2020-10-22 至 今 | 3.6 | -35.45% | -21.31% |
中金中证500ESG指数增强A | 指数型 | 2022-09-19 至 今 | 1.7 | -21.47% | -16.78% |
中金中证1000指数增强发起C | 指数型 | 2023-02-20 至 今 | 1.2 | -23.67% | -22.27% |
中金沪深300A | 指数型 | 2020-10-29 至 今 | 3.6 | -22.35% | -21.49% |
中金中证1000指数增强发起A | 指数型 | 2023-02-20 至 今 | 1.2 | -23.39% | -22.27% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
耿帅军 | 2020-10-29 至 今 | 3年-6个月零18天 | 2.71 | -21.49 |
魏孛 | 2018-07-18 至 2021-11-04 | 3年3个月零17天 | 76.44 | 93.03 |
注册资本 | 50000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2014-02-10 | 资产管理规模 | 812.03 亿元 |
公司股东 | 中国国际金融股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
003811 | 1.0572 | 1.2457 | -0.02% | |
003812 | 1.0401 | 1.2292 | -0.02% | |
005489 | 1.0755 | 1.2487 | -0.49% | |
008520 | 1.0659 | 1.0659 | -0.78% | |
015634 | 0.9803 | 0.9803 | -0.49% | |
501061 | 1.8564 | 1.8564 | -0.78% | |
000801 | 1.264 | 1.4058 | -0.02% | |
006342 | 1.6484 | 1.6484 | -0.78% | |
006981 | 1.4799 | 1.4799 | -0.78% | |
013140 | 1.0304 | 1.0564 | -0.02% | |
015646 | 1.0427 | 1.0427 | -0.49% | |
016916 | 0.5079 | 0.5079 | -0.78% | |
018139 | 0.7825 | 0.7825 | -0.49% | |
018481 | 1.0294 | 1.0294 | -0.02% | |
501080 | 0.9835 | 0.9835 | -0.49% | |
515910 | 0.5258 | 0.5258 | -0.78% | |
016607 | 1.0534 | 1.0534 | -0.02% | |
003016 | 1.5652 | 1.5652 | -0.78% | |
006570 | 1.0319 | 1.1897 | -0.02% | |
013983 | 1.0032 | 1.0032 | -0.49% | |
017734 | 0.8887 | 0.8887 | -0.78% | |
021331 | 1.0302 | 1.0302 | -0.02% | |
560990 | 0.7316 | 0.7316 | -0.78% | |
003579 | 1.5628 | 1.5628 | -0.78% | |
005005 | 1.5036 | 1.5036 | -0.49% | |
005006 | 1.465 | 1.465 | -0.49% | |
006277 | 1.2528 | 1.2528 | -0.49% | |
006278 | 1.2556 | 1.2556 | -0.49% | |
010951 | 0.474 | 0.474 | -0.49% | |
018628 | 1.0097 | 1.0097 | -0.49% | |
018629 | 1.0072 | 1.0072 | -0.49% | |
006341 | 1.6671 | 1.6671 | -0.78% | |
007005 | 1.4454 | 1.4454 | -0.78% | |
009450 | 1.0446 | 1.1546 | -0.02% | |
011293 | 0.9763 | 0.9763 | -0.49% | |
011703 | 0.6789 | 0.6789 | -0.49% | |
501060 | 1.8865 | 1.8865 | -0.78% | |
001193 | 0.9203 | 0.9203 | -0.78% | |
005490 | 1.044 | 1.2158 | -0.49% | |
012101 | 1.0274 | 1.0809 | -0.02% | |
013112 | 1.0803 | 1.0803 | -0.02% | |
018140 | 0.7795 | 0.7795 | -0.49% | |
018814 | 1.0173 | 1.0173 | -0.02% | |
003578 | 1.5405 | 1.5405 | -0.78% | |
010952 | 0.4621 | 0.4621 | -0.49% | |
013111 | 1.0854 | 1.0854 | -0.02% | |
015580 | 1.0102 | 1.0481 | -0.02% | |
015633 | 0.9964 | 0.9964 | -0.49% | |
016681 | 0.9116 | 0.9116 | -0.78% | |
016608 | 1.0499 | 1.0499 | -0.02% | |
000802 | 1.2216 | 1.3533 | -0.02% | |
003015 | 1.5527 | 1.5527 | -0.78% | |
006571 | 1.0368 | 1.1946 | -0.02% | |
008519 | 1.0766 | 1.0766 | -0.78% | |
011890 | 1.0184 | 1.082 | -0.02% | |
013984 | 0.9946 | 0.9946 | -0.49% | |
016680 | 0.9173 | 0.9173 | -0.78% | |
016915 | 0.5098 | 0.5098 | -0.78% | |
017733 | 0.8929 | 0.8929 | -0.78% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 43,679.64 | 94.97 |
2 | 债券及货币 | 3,163.85 | 06.88 |
3 | 现金 | 687.67 | 01.50 |
4 | 其他资产 | 198.31 | 00.43 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
600036 | 招商银行 | 64.91 | 2,090.10 | 4.54% | 27.55 |
000333 | 美的集团 | 30.29 | 1,945.22 | 4.23% | 12.86 |
601899 | 紫金矿业 | 101.46 | 1,706.47 | 3.71% | 43.06 |
600900 | 长江电力 | 60.29 | 1,503.03 | 3.27% | 25.59 |
601398 | 工商银行 | 215.86 | 1,139.74 | 2.48% | 91.61 |
600887 | 伊利股份 | 39.22 | 1,094.26 | 2.38% | 16.66 |
000651 | 格力电器 | 27.75 | 1,090.85 | 2.37% | 11.78 |
601328 | 交通银行 | 169.22 | 1,072.85 | 2.33% | 71.81 |
600309 | 万华化学 | 11.60 | 960.48 | 2.09% | 4.92 |
600919 | 江苏银行 | 113.03 | 892.94 | 1.94% | 47.98 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 019709 | 23国债16 | 07.10(万张) | 717.95(万元) | 1.56(%) |
2 | 019727 | 23国债24 | 06.80(万张) | 689.08(万元) | 1.50(%) |
3 | 019703 | 23国债10 | 05.90(万张) | 601.48(万元) | 1.31(%) |
4 | 019678 | 22国债13 | 03.90(万张) | 396.95(万元) | 0.86(%) |
5 | 019693 | 22国债28 | 00.70(万张) | 70.72(万元) | 0.15(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
30天≤X | 0.0% |
7天≤X<30天 | 0.1% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
45.02% | 6.13% | 3.85% | 10.42% | 11.44% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.9% | 10.55% | 14.85% | 14.85% | 6.13% | 12.01% | 64.24% | 85.64% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.76 | 0.91 | 0.92 |
夏普比率 | 55.53 | 30.64 | 56.85 |
特雷诺指数 | 0.01 | 0.02 | 0.03 |
詹森指数 | 0.10 | 0.04 | 0.09 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。