基金代码003015 | 基金经理王阳峰,耿帅军 | 最新份额16,121.05万份 (2022-06-30) |
基金类型指数型 | 基金公司中金基金管理有限公司 | 最新规模2.62亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.5% |
成立日期2016-07-22 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
首募规模0.1亿 | 托管费0.15% |
本基金为股票指数增强型发起式证券投资基金,在力求对沪深300指数进行有效跟踪的基础上,通过数量化的方法进行积极的指数组合管理与风险控制,力争实现超越目标指数的投资收益,谋求基金资产的长期增值。本基金力争使日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年化跟踪误差不超过8.0%。
本基金投资范围主要为标的指数成分股及备选成分股(含存托凭证)。此外,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于部分非成分股(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票)、存托凭证、衍生工具(权证、股指期货等)、债券资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等)、债券回购、银行存款等固定收益类资产,以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金可根据法律法规的规定参与转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;
2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
4、基金收益分配后两类基金份额净值均不能低于面值,即基金收益分配基准日的某类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金是一只股票指数增强型发起式证券投资基金,属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-5-16 | 1.5558 | 1.5558 | 0.20% |
2024-5-15 | 1.5527 | 1.5527 | -0.60% |
2024-5-14 | 1.5621 | 1.5621 | -0.15% |
2024-5-13 | 1.5644 | 1.5644 | 0.08% |
2024-5-10 | 1.5632 | 1.5632 | 0.17% |
2024-5-9 | 1.5605 | 1.5605 | 0.82% |
2024-5-8 | 1.5478 | 1.5478 | -0.66% |
2024-5-7 | 1.5581 | 1.5581 | 0.01% |
2024-5-6 | 1.558 | 1.558 | 1.20% |
2024-4-30 | 1.5395 | 1.5395 | -0.30% |
2024-4-29 | 1.5442 | 1.5442 | 0.93% |
2024-4-26 | 1.53 | 1.53 | 1.09% |
2024-4-25 | 1.5135 | 1.5135 | 0.32% |
2024-4-24 | 1.5087 | 1.5087 | 0.43% |
2024-4-23 | 1.5023 | 1.5023 | -0.81% |
2024-4-22 | 1.5146 | 1.5146 | -0.41% |
2024-4-19 | 1.5208 | 1.5208 | -0.46% |
2024-4-18 | 1.5279 | 1.5279 | 0.25% |
2024-4-17 | 1.5241 | 1.5241 | 1.56% |
2024-4-16 | 1.5007 | 1.5007 | -0.92% |
耿帅军先生:理学硕士,历任国泰君安证券股份有限公司研究所金融工程分析师,中信证券股份有限公司研究部副总裁、金融工程分析师,中国国际金融股份有限公司研究部执行总经理、金融工程分析师。2020年8月加入中金基金管理有限公司,现任量化投资部基金经理。管理的公募基金包括:2020年10月22日至今担任中金MSCI中国A股国际质量指数发起式证券投资基金、中金中证沪港深优选消费50指数证券投资基金基金经理。2020年10月29日至今担任中金沪深300指数增强型发起式证券投资基金、中金中证500指数增强型发起式证券投资基金、中金中证优选300指数证券投资基金(LOF)基金经理。2021年1月21日至今担任中金MSCI中国A股国际质量交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2022年6月10日至今担任中金中证科技先锋交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2022年10月25日至今担任中金中证500ESG基准指数增强型证券投资基金基金经理,2023年3月14日至今担任中金中证1000指数增强型发起式证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
中金中证500C | 指数型 | 2020-10-29 至 今 | 3.6 | -10.43% | -21.49% |
中金MSCI质量A | 指数型 | 2020-10-22 至 今 | 3.6 | -35.70% | -21.31% |
中金中证沪港深优选消费50指数C | 指数型 | 2020-10-22 至 今 | 3.6 | -35.97% | -21.31% |
中金中证优选300指数(LOF)C | 指数型,LOF型 | 2020-10-29 至 今 | 3.6 | 2.71% | -21.49% |
中金中证500ESG指数增强C | 指数型 | 2022-09-19 至 今 | 1.7 | -21.87% | -16.78% |
质量ETF | 指数型,ETF型 | 2020-12-22 至 今 | 3.4 | -52.02% | -31.48% |
中金MSCI质量C | 指数型 | 2020-10-22 至 今 | 3.6 | -36.23% | -21.31% |
中金中证优选300指数(LOF)A | 指数型,LOF型 | 2020-10-29 至 今 | 3.6 | 3.56% | -21.49% |
中金中证科技先锋ETF | 指数型,ETF型 | 2022-04-15 至 今 | 2.1 | -35.02% | -24.86% |
中金中证500A | 指数型 | 2020-10-29 至 今 | 3.6 | -9.25% | -21.49% |
中金沪深300C | 指数型 | 2020-10-29 至 今 | 3.6 | -23.34% | -21.49% |
中金中证沪港深优选消费50指数A | 指数型 | 2020-10-22 至 今 | 3.6 | -35.45% | -21.31% |
中金中证500ESG指数增强A | 指数型 | 2022-09-19 至 今 | 1.7 | -21.47% | -16.78% |
中金中证1000指数增强发起C | 指数型 | 2023-02-20 至 今 | 1.2 | -23.67% | -22.27% |
中金沪深300A | 指数型 | 2020-10-29 至 今 | 3.6 | -22.35% | -21.49% |
中金中证1000指数增强发起A | 指数型 | 2023-02-20 至 今 | 1.2 | -23.39% | -22.27% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
王阳峰 | 2022-01-14 至 今 | 2年4个月零3天 | -23.25 | -32.23 |
耿帅军 | 2020-10-29 至 今 | 3年-6个月零18天 | -22.35 | -21.49 |
魏孛 | 2017-03-28 至 2021-11-04 | 4年7个月零7天 | 75.64 | 79.58 |
李云琪 | 2016-07-13 至 2017-03-28 | 0年8个月零15天 | 6.66 | 3.57 |
王阳峰先生:理学硕士。历任泰达宏利基金管理有限公司金融工程部投资经理、嘉实基金管理有限公司投资经理。现任中金基金管理有限公司量化指数部基金经理。管理的公募基金包括:2022年1月14日至今担任中金沪深300指数增强型发起式证券投资基金基金经理,2022年10月25日至今担任中金中证500ESG基准指数增强型证券投资基金基金经理,2023年3月14日至今担任中金中证1000指数增强型发起式证券投资基金基金经理;2022年2月18日至2022年9月15日担任中金金序量化蓝筹混合型证券投资基金基金经理,2022年1月14日至2023年2月8日担任中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理,2022年2月18日至2023年2月2日担任中金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
中金中证500ESG指数增强C | 指数型 | 2022-09-19 至 今 | 1.7 | -21.87% | -16.78% |
中金绝对收益混合 | 混合型 | 2022-01-14 至 2023-02-09 | 1.1 | -2.80% | -7.81% |
中金金序量化蓝筹混合C | 混合型 | 2022-02-18 至 2022-09-16 | 0.6 | -15.44% | -6.65% |
中金沪深300C | 指数型 | 2022-01-14 至 今 | 2.3 | -23.87% | -32.23% |
中金量化多策略混合 | 混合型 | 2022-02-18 至 2023-02-03 | 1.0 | -15.97% | -4.91% |
中金中证500ESG指数增强A | 指数型 | 2022-09-19 至 今 | 1.7 | -21.47% | -16.78% |
中金中证1000指数增强发起C | 指数型 | 2023-02-20 至 今 | 1.2 | -23.67% | -22.27% |
中金沪深300A | 指数型 | 2022-01-14 至 今 | 2.3 | -23.25% | -32.23% |
中金金序量化蓝筹混合A | 混合型 | 2022-02-18 至 2022-09-16 | 0.6 | -15.25% | -6.66% |
中金中证1000指数增强发起A | 指数型 | 2023-02-20 至 今 | 1.2 | -23.39% | -22.27% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
王阳峰 | 2022-01-14 至 今 | 2年4个月零3天 | -23.25 | -32.23 |
耿帅军 | 2020-10-29 至 今 | 3年-6个月零18天 | -22.35 | -21.49 |
魏孛 | 2017-03-28 至 2021-11-04 | 4年7个月零7天 | 75.64 | 79.58 |
李云琪 | 2016-07-13 至 2017-03-28 | 0年8个月零15天 | 6.66 | 3.57 |
注册资本 | 50000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2014-02-10 | 资产管理规模 | 812.03 亿元 |
公司股东 | 中国国际金融股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
003811 | 1.0572 | 1.2457 | -0.02% | |
003812 | 1.0401 | 1.2292 | -0.02% | |
005489 | 1.0755 | 1.2487 | -0.49% | |
008520 | 1.0659 | 1.0659 | -0.78% | |
015634 | 0.9803 | 0.9803 | -0.49% | |
501061 | 1.8564 | 1.8564 | -0.78% | |
000801 | 1.264 | 1.4058 | -0.02% | |
006342 | 1.6484 | 1.6484 | -0.78% | |
006981 | 1.4799 | 1.4799 | -0.78% | |
013140 | 1.0304 | 1.0564 | -0.02% | |
015646 | 1.0427 | 1.0427 | -0.49% | |
016916 | 0.5079 | 0.5079 | -0.78% | |
018139 | 0.7825 | 0.7825 | -0.49% | |
018481 | 1.0294 | 1.0294 | -0.02% | |
501080 | 0.9835 | 0.9835 | -0.49% | |
515910 | 0.5258 | 0.5258 | -0.78% | |
016607 | 1.0534 | 1.0534 | -0.02% | |
003016 | 1.5652 | 1.5652 | -0.78% | |
006570 | 1.0319 | 1.1897 | -0.02% | |
013983 | 1.0032 | 1.0032 | -0.49% | |
017734 | 0.8887 | 0.8887 | -0.78% | |
021331 | 1.0302 | 1.0302 | -0.02% | |
560990 | 0.7316 | 0.7316 | -0.78% | |
003579 | 1.5628 | 1.5628 | -0.78% | |
005005 | 1.5036 | 1.5036 | -0.49% | |
005006 | 1.465 | 1.465 | -0.49% | |
006277 | 1.2528 | 1.2528 | -0.49% | |
006278 | 1.2556 | 1.2556 | -0.49% | |
010951 | 0.474 | 0.474 | -0.49% | |
018628 | 1.0097 | 1.0097 | -0.49% | |
018629 | 1.0072 | 1.0072 | -0.49% | |
006341 | 1.6671 | 1.6671 | -0.78% | |
007005 | 1.4454 | 1.4454 | -0.78% | |
009450 | 1.0446 | 1.1546 | -0.02% | |
011293 | 0.9763 | 0.9763 | -0.49% | |
011703 | 0.6789 | 0.6789 | -0.49% | |
501060 | 1.8865 | 1.8865 | -0.78% | |
001193 | 0.9203 | 0.9203 | -0.78% | |
005490 | 1.044 | 1.2158 | -0.49% | |
012101 | 1.0274 | 1.0809 | -0.02% | |
013112 | 1.0803 | 1.0803 | -0.02% | |
018140 | 0.7795 | 0.7795 | -0.49% | |
018814 | 1.0173 | 1.0173 | -0.02% | |
003578 | 1.5405 | 1.5405 | -0.78% | |
010952 | 0.4621 | 0.4621 | -0.49% | |
013111 | 1.0854 | 1.0854 | -0.02% | |
015580 | 1.0102 | 1.0481 | -0.02% | |
015633 | 0.9964 | 0.9964 | -0.49% | |
016681 | 0.9116 | 0.9116 | -0.78% | |
016608 | 1.0499 | 1.0499 | -0.02% | |
000802 | 1.2216 | 1.3533 | -0.02% | |
003015 | 1.5527 | 1.5527 | -0.78% | |
006571 | 1.0368 | 1.1946 | -0.02% | |
008519 | 1.0766 | 1.0766 | -0.78% | |
011890 | 1.0184 | 1.082 | -0.02% | |
013984 | 0.9946 | 0.9946 | -0.49% | |
016680 | 0.9173 | 0.9173 | -0.78% | |
016915 | 0.5098 | 0.5098 | -0.78% | |
017733 | 0.8929 | 0.8929 | -0.78% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 39,403.19 | 91.93 |
2 | 债券及货币 | 3,414.51 | 07.97 |
3 | 现金 | 1,144.54 | 02.67 |
4 | 其他资产 | 154.75 | 00.36 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
600519 | 贵州茅台 | 01.30 | 2,213.77 | 5.16% | 0.07 |
601318 | 中国平安 | 23.87 | 974.26 | 2.27% | 1.48 |
300750 | 宁德时代 | 04.55 | 865.23 | 2.02% | 0.48 |
000333 | 美的集团 | 12.62 | 810.23 | 1.89% | 2.99 |
600036 | 招商银行 | 23.61 | 760.24 | 1.77% | -0.52 |
000858 | 五粮液 | 03.97 | 608.70 | 1.42% | -0.12 |
600887 | 伊利股份 | 20.56 | 573.72 | 1.34% | 3.34 |
600919 | 江苏银行 | 67.64 | 534.36 | 1.25% | 15.15 |
601288 | 农业银行 | 118.67 | 501.97 | 1.17% | 38.00 |
601857 | 中国石油 | 49.32 | 487.28 | 1.14% | 6.06 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 019709 | 23国债16 | 12.20(万张) | 1,233.67(万元) | 2.88(%) |
2 | 019727 | 23国债24 | 05.80(万张) | 587.75(万元) | 1.37(%) |
3 | 019703 | 23国债10 | 04.40(万张) | 448.56(万元) | 1.05(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
200≤X<500 | 0.2% |
100≤X<200 | 0.6% |
0≤X<100 | 1.0% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.1% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
23.75% | -3.02% | -7.13% | 5.44% | 5.79% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.51% | 9.14% | 8.26% | 8.26% | -3.02% | -19.93% | 30.34% | 55.27% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.93 | 1.06 | 1.09 |
夏普比率 | -11.55 | -5.58 | 24.53 |
特雷诺指数 | -0.00 | -0.00 | 0.01 |
詹森指数 | 0.02 | -0.01 | 0.05 |
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数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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