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建信上证社会责任ETF 510090
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指数型,ETF型
基金公司建信基金管理有限责任公司 基金经理张溢麟 申购费率 基金规模0.77亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码510090 | 基金经理张溢麟 | 最新份额2,908.11万份 (2022-06-30) |
| 基金类型指数型,ETF型 | 基金公司建信基金管理有限责任公司 | 最新规模0.77亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.5% |
| 成立日期2010-05-28 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模4.2亿 | 托管费0.1% |
投资策略
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,实现与标的指数表现相一致的长期投资收益。
投资范围
本基金主要投资于标的指数成分股票、备选成分股票、一级市场新发股票、债券、权证以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。其中，基金投资于标的指数成分股票及备选成分股票的比例不低于基金资产净值的90%，但因法律法规的规定而受限制的情形除外。
收益分配原则
1、每一基金份额享有同等分配权；
2、若《基金合同》生效不满3个月，可不进行收益分配；
3、基金管理人每季度定期对基金相对标的指数的超额收益率进行评估。当基金净值增长率超过标的指数同期增长率达到1%以上时，可进行收益分配；
4、基金收益分配比例的确定原则：使收益分配后基金净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率。基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提，收益分配后可能使除息后的基金份额净值低于面值；
5、本基金收益分配方式为现金分红；
6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金属于股票基金，其风险和预期收益高于货币市场基金、债券基金、混合基金。本基金为指数型基金，具有和标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征，属于证券投资基金中较高风险、较高预期收益的品种。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-1-19 | 2.7273 | 3.2536 | 0.53% |
| 2026-1-16 | 2.713 | 3.2366 | -0.68% |
| 2026-1-15 | 2.7317 | 3.2589 | -0.12% |
| 2026-1-14 | 2.735 | 3.2628 | -1.33% |
| 2026-1-13 | 2.7718 | 3.3067 | 0.15% |
| 2026-1-12 | 2.7676 | 3.3017 | -0.11% |
| 2026-1-9 | 2.7706 | 3.3053 | 0.29% |
| 2026-1-8 | 2.7626 | 3.2957 | -1.14% |
| 2026-1-7 | 2.7945 | 3.3338 | -0.38% |
| 2026-1-6 | 2.8053 | 3.3467 | 1.54% |
| 2026-1-5 | 2.7627 | 3.2958 | 1.68% |
| 2025-12-30 | 2.7221 | 3.2474 | -0.30% |
| 2025-12-29 | 2.7304 | 3.2573 | -0.50% |
| 2025-12-26 | 2.7442 | 3.2738 | 0.31% |
| 2025-12-25 | 2.7358 | 3.2638 | 0.42% |
| 2025-12-24 | 2.7243 | 3.25 | -0.18% |
| 2025-12-23 | 2.7293 | 3.256 | 0.26% |
| 2025-12-22 | 2.7223 | 3.2476 | 0.00% |
| 2025-12-19 | 2.7222 | 3.2475 | 0.31% |
| 2025-12-18 | 2.7137 | 3.2374 | 0.57% |
张溢麟先生：硕士。2016年5月毕业于美国芝加哥大学统计专业，同年9月加入建信基金，历任金融工程及指数投资部助理研究员、研究员、基金经理助理兼研究员、投资经理等职务。2023年1月4日起任建信民丰回报定期开放混合型证券投资基金的基金经理；2024年6月27日起任建信双债增强债券型证券投资基金的基金经理；2025年3月20日起任建信上证智选科创板创新价值交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；2025年6月20日起任建信上证智选科创板创新价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理；2025年9月30日起任建信中证A股指数增强型发起式证券投资基金的基金经理；2025年11月17日起任上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；2025年11月17日起任建信上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理；2025年11月17日起任建信收益增强债券型证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
建信上证社会责任ETF 2025-11-17至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 建信上证社会责任ETF联接 | 指数型 | 2025-11-17 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 建信上证智选科创板创新价值ETF | 指数型,ETF型 | 2025-02-11 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 建信民丰回报定期开放混合 | 混合型 | 2023-01-04 至 今 | 3.0 | -2.58% | -19.77% |
| 建信双债增强债券F | 债券型 | 2024-08-09 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 建信上证智选科创板创新价值ETF联接A | 指数型 | 2025-05-24 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 建信上证社会责任ETF | 指数型,ETF型 | 2025-11-17 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 建信中证A股指数增强发起C | 指数型 | 2025-09-30 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 建信上证智选科创板创新价值ETF联接C | 指数型 | 2025-05-24 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 建信收益增强债券C | 债券型 | 2025-11-17 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 建信双债增强债券A | 债券型 | 2024-06-27 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 建信中证A股指数增强发起A | 指数型 | 2025-09-30 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 建信收益增强债券A | 债券型 | 2025-11-17 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 建信双债增强债券C | 债券型 | 2024-06-27 至 今 | 1.6 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 张溢麟 | 2025-11-17 至 今 | 0年2个月零3天 | ||
| 薛玲 | 2016-07-04 至 2025-11-17 | 9年4个月零13天 | 66.37 | 29.65 |
| 叶乐天 | 2012-03-21 至 2016-07-20 | 4年3个月零29天 | 46.62 | 43.26 |
| 梁洪昀 | 2010-04-17 至 2012-05-28 | 2年1个月零11天 | 1.40 | -7.18 |
基本信息
建信基金管理有限责任公司
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2005-09-19 | 资产管理规模 | 7,113.53 亿元 |
| 公司股东 | 中国建设银行股份有限公司 中国华电集团资本控股有限公司 信安金融服务公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 001070 | 3.868 | 3.868 | -0.01% | |
| 960028 | 2.2208 | 3.0888 | 0.22% | |
| 014857 | 1.1079 | 1.1079 | 0.05% | |
| 013170 | 1.0059 | 1.1189 | 0.05% | |
| 017456 | 1.0839 | 1.0839 | 0.05% | |
| 016268 | 1.4144 | 1.4144 | -0.01% | |
| 017746 | 2.1871 | 2.1871 | -0.01% | |
| 016034 | 1.1039 | 1.1039 | 0.05% | |
| 159293 | 1.0242 | 1.0242 | -0.01% | |
| 014250 | 1.1213 | 1.1213 | 0.05% | |
| 020570 | 1.003 | 1.0586 | 0.05% | |
| 018195 | 2.1234 | 2.1234 | -0.01% | |
| 159916 | 5.227 | 2.8479 | -0.01% | |
| 003583 | 1.1173 | 1.3423 | 0.05% | |
| 165312 | 1.4558 | 2.6623 | -0.01% | |
| 000547 | 6.351 | 6.351 | 0.22% | |
| 005597 | 2.0906 | 2.0906 | 0.22% | |
| 002281 | 3.5528 | 3.5528 | 0.22% | |
| 002377 | 1.1672 | 1.3234 | 0.05% | |
| 002378 | 1.3074 | 1.3074 | 0.22% | |
| 007830 | 1.0005 | 1.093 | 0.05% | |
| 000105 | 1.06 | 1.552 | 0.05% | |
| 000207 | 1.274 | 1.536 | 0.05% | |
| 520770 | 1.0148 | 1.0148 | -0.01% | |
| 530001 | 1.0846 | 4.6385 | 0.22% | |
| 530021 | 1.6715 | 1.6905 | 0.05% | |
| 531028 | 1.16 | 1.171 | 0.05% | |
| 539002 | 1.519 | 1.519 | -0.01% | |
| 159981 | 1.2658 | 1.2658 | -0.28% | |
| 006989 | 1.0547 | 1.2324 | 0.05% | |
| 009147 | 2.0942 | 2.0942 | -0.01% | |
| 002573 | 1.7608 | 1.7608 | 0.22% | |
| 001858 | 2.7117 | 2.7117 | 0.22% | |
| 000995 | 1.616 | 1.616 | 0.22% | |
| 009476 | 0.7545 | 0.7545 | -0.01% | |
| 013075 | 1.1419 | 1.1419 | 0.05% | |
| 014653 | 1.2807 | 1.2807 | 0.22% | |
| 015516 | 1.1109 | 1.1109 | 0.05% | |
| 013442 | 2.1467 | 2.6528 | -0.01% | |
| 011947 | 1.0574 | 1.1107 | 0.05% | |
| 016497 | 1.1062 | 1.1062 | 0.05% | |
| 016267 | 1.4272 | 1.4272 | -0.01% | |
| 016282 | 1.452 | 1.957 | 0.22% | |
| 018903 | 1.0238 | 1.0538 | 0.05% | |
| 018147 | 1.498 | 1.498 | -0.01% | |
| 020726 | 1.8425 | 1.8425 | 0.22% | |
| 020759 | 1.1005 | 1.1255 | -0.01% | |
| 021541 | 3.516 | 3.516 | 0.22% | |
| 021578 | 1.0319 | 1.0319 | 0.05% | |
| 023687 | 1.2059 | 1.2059 | -0.01% | |
| 024351 | 1.3306 | 1.3306 | -0.01% | |
| 024828 | 1.0603 | 1.0603 | -0.01% | |
| 003590 | 1.0244 | 1.2787 | 0.05% | |
| 000592 | 5.907 | 5.907 | -0.01% | |
| 000729 | 3.834 | 3.834 | -0.01% | |
| 005375 | 1.0506 | 1.3208 | 0.05% | |
| 000270 | 1.8554 | 2.834 | 0.22% | |
| 530008 | 2.075 | 2.39 | 0.05% | |
| 530014 | 1.1178 | 1.1178 | 0.05% | |
| 530015 | 2.6805 | 2.6805 | -0.01% | |
| 530028 | 1.1536 | 1.1636 | 0.05% | |
| 007672 | 1.4174 | 1.4174 | -0.01% | |
| 005881 | 1.4167 | 1.5167 | -0.01% | |
| 007027 | 1.034 | 1.2 | 0.05% | |
| 007094 | 1.0447 | 1.2447 | 0.05% | |
| 007095 | 1.0405 | 1.2375 | 0.05% | |
| 008827 | 0.5375 | 0.5375 | -0.28% | |
| 008962 | 1.9183 | 1.9183 | 0.22% | |
| 001473 | 3.0333 | 3.0333 | -0.01% | |
| 011189 | 0.9512 | 0.9512 | 0.22% | |
| 012413 | 1.167 | 1.314 | 0.05% | |
| 012751 | 0.4457 | 0.4457 | -0.01% | |
| 012752 | 3.0275 | 3.0275 | -0.01% | |
| 013021 | 0.8831 | 0.8831 | 0.22% | |
| 013076 | 1.132 | 1.132 | 0.05% | |
| 011506 | 1.6524 | 1.6524 | -0.01% | |
| 008177 | 1.4119 | 2.0884 | -0.01% | |
| 014849 | 6.252 | 6.252 | 0.22% | |
| 014864 | 0.7421 | 0.7421 | -0.01% | |
| 008706 | 1.4265 | 1.4265 | -0.01% | |
| 011942 | 1.1236 | 1.1236 | 0.05% | |
| 016065 | 0.7971 | 0.7971 | 0.22% | |
| 016269 | 5.827 | 5.827 | -0.01% | |
| 020495 | 1.7067 | 1.7067 | 0.22% | |
| 021852 | 3.4647 | 3.4647 | -0.01% | |
| 022067 | 1.0178 | 1.0178 | 0.05% | |
| 589880 | 1.4761 | 1.4761 | -0.01% | |
| 018455 | 1.1446 | 1.1446 | 0.22% | |
| 023686 | 1.2067 | 1.2067 | -0.01% | |
| 023744 | 1.5151 | 1.5151 | -0.01% | |
| 025290 | 1.0075 | 1.0075 | 0.05% | |
| 024829 | 1.0583 | 1.0583 | -0.01% | |
| 159835 | 0.6876 | 0.6876 | -0.01% | |
| 003681 | 1.1347 | 1.3437 | 0.05% | |
| 512530 | 1.5521 | 1.5521 | -0.01% | |
| 005596 | 2.174 | 2.174 | 0.22% | |
| 007806 | 1.4576 | 1.7556 | -0.01% | |
| 000346 | 1.008 | 1.5985 | 0.05% | |
| 530010 | 2.8563 | 2.8563 | -0.01% | |
| 530017 | 1.28 | 2.039 | 0.05% | |
| 530029 | 1.0831 | 1.1401 | 0.05% | |
| 531017 | 1.261 | 1.742 | 0.05% | |
| 531020 | 3.773 | 3.773 | 0.05% | |
| 531021 | 1.5924 | 1.6104 | 0.05% | |
| 159956 | 2.1284 | 2.1284 | -0.01% | |
| 005925 | 1.5377 | 1.5377 | 0.01% | |
| 006501 | 1.0548 | 1.1968 | 0.05% | |
| 001396 | 1.519 | 1.519 | -0.01% | |
| 000876 | 1.4517 | 1.5717 | 0.05% | |
| 015442 | 1.2801 | 1.2801 | 0.01% | |
| 015522 | 0.8751 | 0.8751 | 0.22% | |
| 013444 | 1.4168 | 1.4988 | -0.01% | |
| 012713 | 1.2249 | 1.2249 | -0.01% | |
| 011969 | 1.2027 | 1.2027 | 0.22% | |
| 011970 | 1.1811 | 1.1811 | 0.22% | |
| 016715 | 1.0787 | 1.1287 | 0.05% | |
| 016799 | 1.1205 | 1.1205 | 0.05% | |
| 017457 | 1.0778 | 1.0778 | 0.05% | |
| 017707 | 1.478 | 1.478 | 0.22% | |
| 020496 | 1.6933 | 1.6933 | 0.22% | |
| 018192 | 1.1004 | 1.1004 | 0.05% | |
| 014251 | 1.1124 | 1.1124 | 0.05% | |
| 018541 | 1.5328 | 1.6078 | 0.22% | |
| 021951 | 1.0538 | 1.0858 | 0.05% | |
| 021343 | 1.023 | 1.023 | 0.05% | |
| 020682 | 1.279 | 1.279 | -0.01% | |
| 020725 | 1.0632 | 1.0632 | 0.05% | |
| 020760 | 1.0998 | 1.1258 | -0.01% | |
| 022837 | 1.0096 | 1.0096 | 0.05% | |
| 023304 | 1.2559 | 1.2559 | -0.01% | |
| 023743 | 1.5183 | 1.5183 | -0.01% | |
| 025183 | 1.0067 | 1.0067 | 0.05% | |
| 025392 | 1.0092 | 1.0092 | 0.22% | |
| 023422 | 3.0418 | 3.0418 | -0.01% | |
| 022658 | 1.0392 | 1.0392 | 0.05% | |
| 159775 | 0.9238 | 0.9238 | -0.01% | |
| 512180 | 1.7349 | 1.7349 | -0.01% | |
| 006166 | 2.1461 | 2.7532 | -0.01% | |
| 004617 | 1.3457 | 1.5577 | 0.22% | |
| 001166 | 1.285 | 1.285 | -0.01% | |
| 000347 | 1.0068 | 1.5264 | 0.05% | |
| 000478 | 3.6003 | 3.6003 | -0.01% | |
| 530005 | 1.5224 | 2.6192 | 0.22% | |
| 530006 | 2.644 | 4.04 | 0.22% | |
| 530011 | 1.471 | 2.707 | 0.22% | |
| 530012 | 3.665 | 3.733 | 0.22% | |
| 530019 | 3.541 | 4.051 | 0.22% | |
| 530020 | 3.963 | 3.963 | 0.05% | |
| 531008 | 1.81 | 2.204 | 0.05% | |
| 539001 | 3.1231 | 3.1231 | -0.01% | |
| 006990 | 1.0512 | 1.2067 | 0.05% | |
| 009033 | 2.436 | 2.436 | -0.28% | |
| 001825 | 1.6678 | 1.6678 | -0.01% | |
| 003400 | 1.0228 | 1.2994 | 0.05% | |
| 012486 | 1.0675 | 1.0675 | 0.22% | |
| 011507 | 1.6222 | 1.6222 | -0.01% | |
| 014654 | 1.2603 | 1.2603 | 0.22% | |
| 014781 | 1.0617 | 1.0617 | 0.22% | |
| 014782 | 1.0461 | 1.0461 | 0.22% | |
| 013443 | 2.1596 | 2.1596 | -0.01% | |
| 008707 | 0.2075 | 0.2075 | -0.01% | |
| 016716 | 1.0668 | 1.1158 | 0.05% | |
| 016800 | 1.1169 | 1.1169 | 0.05% | |
| 018885 | 1.0589 | 1.0589 | 0.05% | |
| 159616 | 0.908 | 0.908 | -0.01% | |
| 014199 | 0.8932 | 0.8932 | 0.22% | |
| 014380 | 1.6405 | 1.6405 | -0.01% | |
| 021342 | 1.0255 | 1.0255 | 0.05% | |
| 020536 | 1.0568 | 1.0568 | 0.05% | |
| 021579 | 1.0288 | 1.0288 | 0.05% | |
| 024660 | 1.1158 | 1.1158 | 0.05% | |
| 018194 | 2.1459 | 2.1459 | -0.01% | |
| 023303 | 1.259 | 1.259 | -0.01% | |
| 024350 | 1.333 | 1.333 | -0.01% | |
| 025067 | 0.9825 | 0.9825 | -0.01% | |
| 025968 | 1.1395 | 1.1395 | -0.01% | |
| 003584 | 1.0986 | 1.3041 | 0.05% | |
| 510090 | 2.713 | 3.2366 | -0.01% | |
| 006363 | 2.607 | 2.607 | -0.01% | |
| 005455 | 1.0563 | 1.268 | 0.05% | |
| 004683 | 1.6244 | 1.6244 | -0.01% | |
| 001276 | 1.251 | 1.251 | 0.22% | |
| 000056 | 2.075 | 2.075 | 0.22% | |
| 000106 | 1.034 | 1.494 | 0.05% | |
| 000308 | 7.236 | 7.236 | 0.22% | |
| 530009 | 1.608 | 2.073 | 0.05% | |
| 530018 | 2.7239 | 2.7239 | -0.01% | |
| 531009 | 1.504 | 1.949 | 0.05% | |
| 007699 | 1.0151 | 1.1443 | 0.05% | |
| 008923 | 1.5 | 1.5 | -0.01% | |
| 008924 | 1.476 | 1.476 | -0.01% | |
| 009208 | 1.4303 | 1.4303 | -0.01% | |
| 010767 | 1.0532 | 1.1482 | 0.05% | |
| 010768 | 1.3694 | 1.4754 | 0.05% | |
| 005217 | 1.2871 | 1.2871 | 0.01% | |
| 012571 | 1.6449 | 1.6449 | -0.01% | |
| 008022 | 1.1586 | 1.1696 | 0.05% | |
| 008064 | 1.0842 | 1.2202 | 0.05% | |
| 014856 | 1.112 | 1.112 | 0.05% | |
| 014858 | 1.1115 | 1.1115 | 0.05% | |
| 014863 | 3.815 | 3.815 | -0.01% | |
| 015436 | 1.3313 | 1.5863 | 0.22% | |
| 015521 | 0.8869 | 0.8869 | 0.22% | |
| 011946 | 1.0637 | 1.1207 | 0.05% | |
| 016035 | 1.0999 | 1.0999 | 0.05% | |
| 018832 | 1.2208 | 1.5708 | 0.22% | |
| 018904 | 1.0224 | 1.0524 | 0.05% | |
| 019073 | 2.674 | 2.674 | 0.22% | |
| 018193 | 1.0978 | 1.0978 | 0.05% | |
| 016352 | 1.6026 | 1.6026 | -0.01% | |
| 021930 | 1.6689 | 1.6799 | 0.05% | |
| 020537 | 1.0526 | 1.0526 | 0.05% | |
| 020724 | 1.0705 | 1.0705 | 0.05% | |
| 020905 | 1.0078 | 1.0368 | 0.05% | |
| 020906 | 1.0072 | 1.0362 | 0.05% | |
| 022946 | 3.6245 | 3.6245 | -0.01% | |
| 159891 | 0.471 | 0.471 | -0.01% | |
| 165311 | 1.713 | 1.864 | 0.05% | |
| 006165 | 2.2067 | 2.8251 | -0.01% | |
| 005633 | 3.4592 | 3.4592 | -0.01% | |
| 530003 | 2.524 | 4.469 | 0.22% | |
| 539003 | 1.4538 | 1.4858 | -0.01% | |
| 501098 | 1.6994 | 1.6994 | 0.22% | |
| 007671 | 1.4544 | 1.4544 | -0.01% | |
| 005874 | 2.1593 | 2.1593 | -0.01% | |
| 008828 | 0.5262 | 0.5262 | -0.28% | |
| 008963 | 1.8617 | 1.8617 | 0.22% | |
| 009034 | 2.3836 | 2.3836 | -0.28% | |
| 006500 | 1.0639 | 1.2269 | 0.05% | |
| 001397 | 2.4984 | 2.4984 | -0.01% | |
| 000994 | 1.776 | 1.776 | 0.22% | |
| 518860 | 9.8816 | 2.3481 | -0.28% | |
| 012753 | 0.432 | 0.432 | -0.01% | |
| 013169 | 1.008 | 1.123 | 0.05% | |
| 012712 | 1.2409 | 1.2409 | -0.01% | |
| 008708 | 0.2036 | 0.2036 | -0.01% | |
| 017194 | 1.2954 | 1.2954 | 0.22% | |
| 016064 | 0.8075 | 0.8075 | 0.22% | |
| 014200 | 0.8791 | 0.8791 | 0.22% | |
| 016362 | 1.0663 | 1.0663 | 0.22% | |
| 588910 | 1.4791 | 1.4791 | -0.01% | |
| 589820 | 1.2465 | 1.2465 | -0.01% | |
| 024649 | 1.1119 | 1.1119 | 0.05% | |
| 024210 | 1.3457 | 1.3457 | 0.22% | |
| 024335 | 1.0085 | 1.0085 | 0.05% | |
| 024336 | 1.0073 | 1.0073 | 0.05% | |
| 025289 | 1.0083 | 1.0083 | 0.05% | |
| 025969 | 1.1389 | 1.1389 | -0.01% | |
| 165313 | 3.837 | 3.837 | 0.22% | |
| 004618 | 1.3319 | 1.5439 | 0.22% | |
| 007807 | 1.4379 | 1.7209 | -0.01% | |
| 530030 | 1.0606 | 1.0606 | 0.05% | |
| 005880 | 1.4434 | 1.5514 | -0.01% | |
| 006791 | 1.0313 | 1.2153 | 0.05% | |
| 002585 | 1.2145 | 1.5645 | 0.22% | |
| 000875 | 1.5228 | 1.6428 | 0.05% | |
| 005259 | 2.4057 | 2.4057 | -0.01% | |
| 011169 | 0.863 | 0.863 | 0.22% | |
| 515560 | 1.105 | 1.105 | -0.01% | |
| 960029 | 1.279 | 1.594 | 0.05% | |
| 012485 | 1.0857 | 1.0857 | 0.22% | |
| 012570 | 1.6325 | 1.6325 | -0.01% | |
| 011503 | 1.0498 | 1.0498 | 0.22% | |
| 011790 | 1.1315 | 1.1315 | 0.22% | |
| 011793 | 0.9945 | 0.9945 | -0.01% | |
| 014967 | 4.436 | 4.436 | -0.01% | |
| 015048 | 2.0605 | 2.0605 | -0.01% | |
| 013919 | 3.769 | 3.769 | -0.01% | |
| 015517 | 1.1071 | 1.1071 | 0.05% | |
| 017681 | 0.9963 | 1.0543 | 0.05% | |
| 017747 | 2.1635 | 2.1635 | -0.01% | |
| 017789 | 1.1311 | 1.1811 | 0.05% | |
| 018884 | 1.068 | 1.068 | 0.05% | |
| 021960 | 1.33 | 1.33 | 0.05% | |
| 022068 | 1.0158 | 1.0158 | 0.05% | |
| 022382 | 1.3283 | 1.3283 | -0.01% | |
| 022383 | 1.3239 | 1.3239 | -0.01% | |
| 020569 | 1.0032 | 1.0625 | 0.05% | |
| 023373 | 1.4269 | 1.4269 | -0.01% | |
| 018456 | 1.1335 | 1.1335 | 0.22% | |
| 022836 | 1.0105 | 1.0105 | 0.05% | |
| 023685 | 2.3853 | 2.3853 | -0.28% | |
| 024211 | 1.3322 | 1.3322 | 0.22% | |
| 025068 | 0.9841 | 0.9841 | -0.01% | |
| 025393 | 1.0087 | 1.0087 | 0.22% | |
| 022657 | 1.0429 | 1.0429 | 0.05% | |
| 159763 | 0.7168 | 0.7168 | -0.01% | |
| 165309 | 1.956 | 1.956 | -0.01% | |
| 165310 | 1.4632 | 2.3192 | -0.01% | |
| 165314 | 1.644 | 1.644 | 0.05% | |
| 510800 | 1.4552 | 1.4552 | -0.01% | |
| 002952 | 1.6042 | 1.6042 | -0.01% | |
| 000756 | 4.508 | 4.508 | -0.01% | |
| 004413 | 1.3286 | 1.3286 | 0.22% | |
| 001304 | 1.5491 | 1.8041 | 0.22% | |
| 000208 | 1.264 | 1.475 | 0.05% | |
| 530016 | 3.079 | 3.179 | 0.22% | |
| 008344 | 1.1214 | 1.1934 | 0.05% | |
| 005829 | 1.7978 | 1.7978 | -0.01% | |
| 005830 | 1.7417 | 1.7417 | -0.01% | |
| 005873 | 2.2145 | 2.2145 | -0.01% | |
| 005926 | 1.4795 | 1.4795 | 0.01% | |
| 007026 | 1.0395 | 1.2065 | 0.05% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 7,537.33 | 99.26 |
| 2 | 债券及货币 | 78.24 | 01.03 |
| 3 | 现金 | 78.24 | 01.03 |
| 4 | 其他资产 | 00.21 | 00.00 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 601318 | 中国平安 | 15.60 | 859.72 | 11.32% | -0.89 |
| 600036 | 招商银行 | 17.94 | 725.08 | 9.55% | -1.02 |
| 600900 | 长江电力 | 17.74 | 483.42 | 6.37% | -1.01 |
| 601166 | 兴业银行 | 24.10 | 478.36 | 6.30% | -1.36 |
| 601328 | 交通银行 | 38.66 | 259.76 | 3.42% | 2.56 |
| 600887 | 伊利股份 | 09.17 | 250.16 | 3.29% | -0.52 |
| 600031 | 三一重工 | 08.59 | 199.63 | 2.63% | -0.50 |
| 601088 | 中国神华 | 04.78 | 183.95 | 2.42% | -0.27 |
| 600309 | 万华化学 | 02.72 | 180.92 | 2.38% | -0.16 |
| 601601 | 中国太保 | 04.95 | 173.74 | 2.29% | -0.29 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2010-07-09 | 0.0 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -3.39% | 12.27% | 4.84% | 1.62% | 7.79% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6% | 1.78% | -0.15% | -0.15% | 12.27% | 15.26% | 8.36% | 223.66% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.70 | 0.90 | 0.97 |
| 夏普比率 | 111.94 | 84.62 | 13.16 |
| 特雷诺指数 | 0.02 | 0.05 | 0.01 |
| 詹森指数 | -0.06 | 0.01 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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