公募基金 > 基金超市 > 建信收益增强债券A
| 基金代码530009 | 基金经理牛兴华,吕怡 | 最新份额10,557.63万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司建信基金管理有限责任公司 | 最新规模1.07亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.7% |
| 成立日期2009-06-02 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
| 首募规模79.64亿 | 托管费0.2% |
投资策略
在保持资产流动性的基础上，发挥投研团队在固定收益、股票及金融衍生产品方面的综合研究实力，在有效控制风险的前提下追求基金资产的长期稳健增值。
投资范围
本基金投资范围包括：公司债、国债、金融债、企业债、可转换债券（含可分离式）、中央银行票据、资产支持证券、债券回购、股票（含存托凭证）、权证以及中国证监会批准的允许基金投资的其他固定收益类金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1．在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6次，每次收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的30％；若基金合同生效不满3个月，可不进行收益分配；
2．本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，基金投资者可选择现金红利或将现金红利按除息日的该类份额基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；若投资者在不同销售机构选择的分红方式不同，基金注册登记机构将以投资者最后一次选择的分红方式为准；
3．基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值，即：基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4．由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同；本基金同一基金份额类别内的每份基金份额享有同等分配权；
5．法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
风险收益特征
本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于混合型基金，但高于货币市场基金以及不涉及股票二级市场投资的债券型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2024-11-11 | 1.522 | 1.987 | 0.20% |
| 2024-11-8 | 1.519 | 1.984 | -0.07% |
| 2024-11-7 | 1.52 | 1.985 | 0.20% |
| 2024-11-6 | 1.517 | 1.982 | -0.07% |
| 2024-11-5 | 1.518 | 1.983 | 0.13% |
| 2024-11-4 | 1.516 | 1.981 | 0.13% |
| 2024-11-1 | 1.514 | 1.979 | -0.07% |
| 2024-10-31 | 1.515 | 1.98 | 0.07% |
| 2024-10-30 | 1.514 | 1.979 | -0.07% |
| 2024-10-29 | 1.515 | 1.98 | -0.13% |
| 2024-10-28 | 1.517 | 1.982 | 0.00% |
| 2024-10-25 | 1.517 | 1.982 | 0.07% |
| 2024-10-24 | 1.516 | 1.981 | -0.13% |
| 2024-10-23 | 1.518 | 1.983 | -0.07% |
| 2024-10-22 | 1.519 | 1.984 | -0.07% |
| 2024-10-21 | 1.52 | 1.985 | 0.20% |
| 2024-10-18 | 1.517 | 1.982 | 0.13% |
| 2024-10-17 | 1.515 | 1.98 | 0.00% |
| 2024-10-16 | 1.515 | 1.98 | 0.00% |
| 2024-10-15 | 1.515 | 1.98 | -0.07% |
牛兴华先生：硕士，2008年毕业于英国卡迪夫大学国际经济、银行与金融学专业，同年进入神州数码中国有限公司，任投资专员；2010年9月，加入中诚信国际信用评级有限责任公司，担任高级分析师。2013年4月加入建信基金管理公司，历任债券研究员、基金经理。2014年12月2日至2017年6月30日任建信稳定得利债券型证券投资基金的基金经理；2015年4月17日至2020年8月6日任建信稳健回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2015年5月13日至2019年1月21日任建信回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2015年5月14日至2022年12月27日任建信鑫安回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2015年6月16日至2018年1月23日任建信鑫丰回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2015年7月2日至2015年11月25日任建信鑫裕回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2015年10月29日至2017年7月12日任建信安心保本二号混合型证券投资基金的基金经理；2016年2月22日至2018年1月23日任建信目标收益一年期债券型证券投资基金的基金经理；2016年10月25日至2017年12月6日任建信瑞盛添利混合型证券投资基金的基金经理；2016年12月2日至2018年4月2日任建信鑫悦回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2016年12月23日至2017年12月29日任建信鑫荣回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2017年3月1日起任建信鑫瑞回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2018年4月20日起任建信安心保本混合型证券投资基金的基金经理，该基金在2019年10月11日转型为建信灵活配置混合型证券投资基金，牛兴华继续担任该基金的基金经理；2019年3月26日起任建信润利增强债券型证券投资基金的基金经理；2019年8月6日至2020年12月15日任建信瑞丰添利混合型证券投资基金的基金经理；2019年8月6日至2021年3月9日任建信稳定添利债券型证券投资基金的基金经理；2020年4月10日起任建信兴利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2021年1月25日起任建信转债增强债券型证券投资基金的基金经理；2021年9月30日起任建信收益增强债券型证券投资基金的基金经理；2024年5月17日起任建信安心回报定期开放债券型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
建信收益增强债券A 2021-09-30至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 建信稳健回报灵活配置混合 | 混合型 | 2015-04-09 至 2020-08-07 | 5.3 | 20.50% | 62.55% |
| 建信鑫瑞回报灵活配置混合 | 混合型 | 2017-01-17 至 2023-09-27 | 6.7 | 54.51% | 54.42% |
| 建信润利增强债券A | 债券型 | 2019-02-28 至 2024-10-14 | 5.6 | 3.87% | 16.72% |
| 建信鑫裕回报灵活配置混合 | 混合型 | 2015-06-18 至 2015-11-09 | 0.4 | 5.90% | 2.70% |
| 建信鑫丰回报灵活配置混合C | 混合型 | 2015-11-19 至 2018-01-23 | 2.2 | 10.40% | 8.01% |
| 建信睿怡纯债债券A | 债券型 | 2016-01-15 至 2018-01-23 | 2.0 | 4.30% | 3.50% |
| 建信灵活配置混合A | 混合型 | 2018-04-20 至 2024-05-17 | 6.1 | -17.16% | 25.73% |
| 建信稳定添利债券A | 债券型 | 2019-08-06 至 2021-03-10 | 1.6 | 12.12% | 6.78% |
| 建信稳定添利债券C | 债券型 | 2019-08-06 至 2021-03-10 | 1.6 | 11.34% | 6.76% |
| 建信兴利灵活配置混合A | 混合型 | 2020-04-10 至 今 | 4.6 | 32.42% | 5.41% |
| 建信瑞丰添利混合A | 混合型 | 2019-08-06 至 2020-12-15 | 1.4 | 6.64% | 56.39% |
| 建信鑫悦回报灵活配置混合 | 混合型 | 2016-11-26 至 2018-04-03 | 1.4 | 16.86% | 7.14% |
| 建信兴利灵活配置混合C | 混合型 | 2023-07-25 至 今 | 1.3 | 0.18% | -17.89% |
| 建信转债增强债券C | 债券型 | 2021-01-25 至 今 | 3.8 | -12.91% | 7.82% |
| 建信安心回报定期开放债券A | 债券型 | 2024-05-17 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 建信稳定得利债券A | 债券型 | 2014-11-06 至 2017-06-30 | 2.6 | 15.90% | 13.07% |
| 建信鑫安回报灵活配置混合A | 混合型 | 2015-05-08 至 2022-12-27 | 7.6 | 33.56% | 44.28% |
| 建信稳定得利债券C | 债券型 | 2014-11-06 至 2017-06-30 | 2.6 | 14.70% | 13.07% |
| 建信鑫利灵活配置混合A | 混合型 | 2015-09-19 至 2017-07-12 | 1.8 | 3.00% | 2.25% |
| 建信润利增强债券C | 债券型 | 2019-02-28 至 2024-10-14 | 5.6 | 1.84% | 16.72% |
| 建信转债增强债券A | 债券型 | 2021-01-25 至 今 | 3.8 | -12.00% | 7.82% |
| 建信瑞盛添利混合C | 混合型 | 2016-10-25 至 2017-12-07 | 1.1 | 5.05% | 5.81% |
| 建信收益增强债券C | 债券型 | 2021-09-30 至 今 | 3.1 | 0.16% | 4.81% |
| 建信安心回报定期开放债券C | 债券型 | 2024-05-17 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 建信瑞盛添利混合A | 混合型 | 2016-10-25 至 2017-12-07 | 1.1 | 5.50% | 5.82% |
| 建信收益增强债券A | 债券型 | 2021-09-30 至 今 | 3.1 | 1.07% | 4.81% |
| 建信回报灵活配置混合 | 混合型 | 2015-05-04 至 2019-01-22 | 3.7 | 14.10% | -21.33% |
| 建信鑫丰回报灵活配置混合A | 混合型 | 2015-06-05 至 2018-01-23 | 2.6 | 14.18% | -7.93% |
| 建信鑫荣回报灵活配置混合A | 混合型 | 2016-12-09 至 2017-12-29 | 1.1 | 16.17% | 10.84% |
| 建信瑞丰添利混合C | 混合型 | 2019-08-06 至 2020-12-15 | 1.4 | 6.34% | 56.41% |
| 建信灵活配置混合C | 混合型 | 2024-02-07 至 2024-05-17 | 0.3 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 吕怡 | 2022-09-13 至 今 | 2年1个月零30天 | -2.66 | 1.94 |
| 牛兴华 | 2021-09-30 至 今 | 3年1个月零13天 | 1.07 | 4.81 |
| 吴尚伟 | 2020-05-08 至 2021-09-30 | 1年4个月零22天 | 7.25 | 4.90 |
| 彭紫云 | 2020-04-10 至 2021-09-29 | 1年5个月零19天 | 8.44 | 5.25 |
| 卓利伟 | 2009-06-27 至 2011-07-15 | 2年0个月零18天 | 10.45 | 9.84 |
| 钟敬棣 | 2009-04-18 至 2011-05-11 | 2年0个月零23天 | 13.70 | 11.15 |
| 李菁 | 2009-04-18 至 2020-05-09 | 11年0个月零21天 | 84.23 | 78.62 |
基本信息
建信基金管理有限责任公司
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2005-09-19 | 资产管理规模 | 7,113.53 亿元 |
| 公司股东 | 中国建设银行股份有限公司 中国华电集团资本控股有限公司 信安金融服务公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000270 | 1.1588 | 1.77 | 1.03% | |
| 000347 | 1.0098 | 1.4914 | 0.12% | |
| 000756 | 3.21 | 3.21 | 1.52% | |
| 000875 | 1.444 | 1.564 | 0.12% | |
| 001825 | 1.6706 | 1.6706 | 1.52% | |
| 003400 | 1.0619 | 1.2725 | 0.12% | |
| 003590 | 1.0791 | 1.2654 | 0.12% | |
| 004617 | 1.245 | 1.457 | 1.03% | |
| 005259 | 1.6567 | 1.6567 | 1.52% | |
| 006165 | 1.6476 | 2.179 | 1.52% | |
| 006166 | 1.6071 | 2.1332 | 1.52% | |
| 007672 | 1.4085 | 1.4085 | 1.52% | |
| 007807 | 1.2001 | 1.4481 | 1.52% | |
| 007830 | 1.0473 | 1.0773 | 0.12% | |
| 008022 | 1.1341 | 1.1451 | 0.12% | |
| 008064 | 1.1001 | 1.1901 | 0.12% | |
| 008923 | 1.0644 | 1.0644 | 1.52% | |
| 012413 | 1.1302 | 1.2772 | 0.12% | |
| 012571 | 1.375 | 1.375 | -0.26% | |
| 014200 | 0.7271 | 0.7271 | 1.03% | |
| 014250 | 1.0935 | 1.0935 | 0.12% | |
| 014251 | 1.0874 | 1.0874 | 0.12% | |
| 015521 | 0.878 | 0.878 | 1.03% | |
| 016035 | 1.0718 | 1.0718 | 0.12% | |
| 016799 | 1.0865 | 1.0865 | 0.12% | |
| 017747 | 1.2006 | 1.2006 | 1.52% | |
| 019073 | 2.2881 | 2.2881 | 1.03% | |
| 020726 | 1.1561 | 1.1561 | 1.03% | |
| 159616 | 0.7514 | 0.7514 | 1.52% | |
| 159891 | 0.4825 | 0.4825 | 1.52% | |
| 501098 | 1.1607 | 1.1607 | 1.03% | |
| 530006 | 2.688 | 4.084 | 1.03% | |
| 530015 | 2.6093 | 2.6093 | 1.52% | |
| 001070 | 2.414 | 2.414 | 1.52% | |
| 001781 | 1.501 | 1.581 | 1.52% | |
| 002573 | 1.447 | 1.447 | 1.03% | |
| 004683 | 1.5127 | 1.5127 | 1.52% | |
| 005880 | 1.2798 | 1.3718 | 1.52% | |
| 007094 | 1.0628 | 1.2228 | 0.12% | |
| 008963 | 1.1859 | 1.1859 | 1.03% | |
| 009147 | 1.5816 | 1.5816 | 1.52% | |
| 011169 | 0.881 | 0.881 | 1.03% | |
| 011793 | 0.8262 | 0.8262 | 1.52% | |
| 011942 | 1.0884 | 1.0884 | 0.12% | |
| 013169 | 1.0176 | 1.1026 | 0.12% | |
| 014781 | 0.8455 | 0.8455 | 1.03% | |
| 015516 | 1.084 | 1.084 | 0.12% | |
| 017681 | 1.0006 | 1.0406 | 0.12% | |
| 020536 | 1.0203 | 1.0203 | 0.12% | |
| 020682 | 1.023 | 1.023 | 1.52% | |
| 159763 | 0.5573 | 0.5573 | 1.52% | |
| 165313 | 2.714 | 2.714 | 1.03% | |
| 512180 | 1.486 | 1.486 | 1.52% | |
| 530003 | 2.3999 | 4.3449 | 1.03% | |
| 530021 | 1.6402 | 1.6482 | 0.12% | |
| 530028 | 1.1304 | 1.1404 | 0.12% | |
| 531008 | 1.823 | 2.096 | 0.12% | |
| 531009 | 1.431 | 1.876 | 0.12% | |
| 531017 | 1.045 | 1.526 | 0.12% | |
| 531021 | 1.5695 | 1.5765 | 0.12% | |
| 000056 | 2.205 | 2.205 | 1.03% | |
| 000478 | 2.7067 | 2.7067 | 1.52% | |
| 000994 | 1.395 | 1.395 | 1.03% | |
| 000995 | 1.282 | 1.282 | 1.03% | |
| 001276 | 1.244 | 1.244 | 1.03% | |
| 003583 | 1.088 | 1.313 | 0.12% | |
| 003584 | 1.0735 | 1.279 | 0.12% | |
| 006363 | 2.553 | 2.553 | 1.52% | |
| 007806 | 1.2122 | 1.4732 | 1.52% | |
| 008924 | 1.0522 | 1.0522 | 1.52% | |
| 009476 | 0.9192 | 0.9192 | 1.52% | |
| 014653 | 0.7976 | 0.7976 | 1.03% | |
| 015048 | 1.5636 | 1.5636 | 1.52% | |
| 015436 | 1.1357 | 1.3907 | 1.03% | |
| 016497 | 1.0791 | 1.0791 | 0.12% | |
| 017457 | 1.0513 | 1.0513 | 0.12% | |
| 018903 | 1.0353 | 1.0353 | 0.12% | |
| 020760 | 1.0553 | 1.0553 | 1.52% | |
| 020905 | 1.0129 | 1.0129 | 0.12% | |
| 021579 | 1.0043 | 1.0043 | 0.12% | |
| 165314 | 1.579 | 1.579 | 0.12% | |
| 515560 | 1.2007 | 1.2007 | 1.52% | |
| 518860 | 5.9265 | 1.4083 | -0.03% | |
| 530008 | 1.966 | 2.279 | 0.12% | |
| 530010 | 2.6852 | 2.6852 | 1.52% | |
| 530011 | 1.367 | 2.525 | 1.03% | |
| 530014 | 1.1428 | 1.1428 | 0.12% | |
| 530019 | 2.214 | 2.724 | 1.03% | |
| 530030 | 1.05 | 1.05 | 0.12% | |
| 960029 | 1.074 | 1.367 | 0.12% | |
| 016034 | 1.0744 | 1.0744 | 0.12% | |
| 000308 | 4.95 | 4.95 | 1.03% | |
| 000729 | 3.456 | 3.456 | 1.52% | |
| 001473 | 2.9973 | 2.9973 | 1.52% | |
| 001858 | 2.3094 | 2.3094 | 1.03% | |
| 005455 | 1.036 | 1.2407 | 0.12% | |
| 005873 | 1.5883 | 1.5883 | 1.52% | |
| 006501 | 1.0489 | 1.1579 | 0.12% | |
| 006791 | 1.0493 | 1.1953 | 0.12% | |
| 007027 | 1.0574 | 1.1834 | 0.12% | |
| 010768 | 1.4113 | 1.4653 | 0.12% | |
| 012712 | 1.1874 | 1.1874 | 1.52% | |
| 014380 | 1.651 | 1.651 | 1.52% | |
| 014856 | 1.083 | 1.083 | 0.12% | |
| 014863 | 2.39 | 2.39 | 1.52% | |
| 014967 | 3.173 | 3.173 | 1.52% | |
| 016065 | 0.8302 | 0.8302 | 1.03% | |
| 016267 | 1.0659 | 1.0659 | 1.52% | |
| 016268 | 1.0601 | 1.0601 | 1.52% | |
| 018884 | 1.042 | 1.042 | 0.12% | |
| 018885 | 1.038 | 1.038 | 0.12% | |
| 018904 | 1.0348 | 1.0348 | 0.12% | |
| 020759 | 1.05 | 1.05 | 1.52% | |
| 020906 | 1.0146 | 1.0146 | 0.12% | |
| 021951 | 1.0626 | 1.0626 | 0.12% | |
| 530001 | 0.9364 | 4.2347 | 1.03% | |
| 530017 | 1.074 | 1.811 | 0.12% | |
| 531020 | 2.862 | 2.862 | 0.12% | |
| 000346 | 1.0107 | 1.5592 | 0.12% | |
| 000547 | 5.065 | 5.065 | 1.03% | |
| 001397 | 1.869 | 1.869 | 1.52% | |
| 002281 | 2.2936 | 2.2936 | 1.03% | |
| 004413 | 1.2418 | 1.2418 | 1.03% | |
| 005596 | 2.1399 | 2.1399 | 1.03% | |
| 005830 | 1.5211 | 1.5211 | 1.52% | |
| 005874 | 1.556 | 1.556 | 1.52% | |
| 008344 | 1.1138 | 1.1628 | 0.12% | |
| 009033 | 1.4617 | 1.4617 | -0.03% | |
| 012570 | 1.3683 | 1.3683 | -0.26% | |
| 013076 | 1.1054 | 1.1054 | 0.12% | |
| 014849 | 5.009 | 5.009 | 1.03% | |
| 015522 | 0.8705 | 0.8705 | 1.03% | |
| 016800 | 1.0843 | 1.0843 | 0.12% | |
| 018193 | 1.0563 | 1.0563 | 0.12% | |
| 021930 | 1.6391 | 1.6391 | 0.12% | |
| 021960 | 1.24 | 1.24 | 0.12% | |
| 159835 | 0.5953 | 0.5953 | 1.52% | |
| 165310 | 1.2609 | 2.1169 | 1.52% | |
| 960028 | 2.1141 | 2.9821 | 1.03% | |
| 011970 | 0.8866 | 0.8866 | 1.03% | |
| 000208 | 1.212 | 1.392 | 0.12% | |
| 000592 | 4.18 | 4.18 | 1.52% | |
| 002378 | 1.4676 | 1.4676 | 1.03% | |
| 005633 | 2.6167 | 2.6167 | 1.52% | |
| 006500 | 1.0609 | 1.1829 | 0.12% | |
| 007026 | 1.0614 | 1.1884 | 0.12% | |
| 007671 | 1.4385 | 1.4385 | 1.52% | |
| 008827 | 0.6513 | 0.6513 | -0.03% | |
| 011506 | 1.219 | 1.219 | 1.52% | |
| 013021 | 0.6832 | 0.6832 | 1.03% | |
| 013075 | 1.1124 | 1.1124 | 0.12% | |
| 014782 | 0.8371 | 0.8371 | 1.03% | |
| 014857 | 1.0802 | 1.0802 | 0.12% | |
| 016282 | 1.354 | 1.784 | 1.03% | |
| 016716 | 1.0473 | 1.0473 | 0.12% | |
| 017707 | 1.0157 | 1.0157 | 1.03% | |
| 017746 | 1.2083 | 1.2083 | 1.52% | |
| 018194 | 1.3091 | 1.3091 | 1.52% | |
| 018195 | 1.3013 | 1.3013 | 1.52% | |
| 018455 | 1.0645 | 1.0645 | 1.03% | |
| 018832 | 1.0531 | 1.4031 | 1.03% | |
| 020496 | 1.2117 | 1.2117 | 1.03% | |
| 020570 | 1.0066 | 1.0238 | 0.12% | |
| 020724 | 1.0219 | 1.0219 | 0.12% | |
| 020725 | 1.0198 | 1.0198 | 0.12% | |
| 021541 | 2.209 | 2.209 | 1.03% | |
| 021852 | 2.62 | 2.62 | 1.52% | |
| 159775 | 0.6272 | 0.6272 | 1.52% | |
| 159956 | 1.495 | 1.495 | 1.52% | |
| 165312 | 1.261 | 2.4675 | 1.52% | |
| 530005 | 1.3715 | 2.3773 | 1.03% | |
| 530016 | 2.852 | 2.952 | 1.03% | |
| 530029 | 1.0828 | 1.1278 | 0.12% | |
| 000105 | 1.093 | 1.533 | 0.12% | |
| 000106 | 1.067 | 1.477 | 0.12% | |
| 001166 | 1.024 | 1.024 | 1.52% | |
| 001396 | 1.043 | 1.043 | 1.52% | |
| 002585 | 1.0428 | 1.3928 | 1.03% | |
| 003681 | 1.1034 | 1.3124 | 0.12% | |
| 005375 | 1.0238 | 1.294 | 0.12% | |
| 005881 | 1.2596 | 1.3466 | 1.52% | |
| 006990 | 1.0588 | 1.1863 | 0.12% | |
| 007699 | 1.0199 | 1.1246 | 0.12% | |
| 008828 | 0.6406 | 0.6406 | -0.03% | |
| 009208 | 1.2384 | 1.2384 | 1.52% | |
| 010767 | 1.0809 | 1.1359 | 0.12% | |
| 011189 | 0.8251 | 0.8251 | 1.03% | |
| 011790 | 0.718 | 0.718 | 1.03% | |
| 011946 | 1.0605 | 1.1175 | 0.12% | |
| 011947 | 1.0576 | 1.1109 | 0.12% | |
| 011969 | 0.8972 | 0.8972 | 1.03% | |
| 012486 | 1.0119 | 1.0119 | 1.03% | |
| 012713 | 1.1762 | 1.1762 | 1.52% | |
| 013444 | 1.2597 | 1.3287 | 1.52% | |
| 014654 | 0.7892 | 0.7892 | 1.03% | |
| 015517 | 1.0816 | 1.0816 | 0.12% | |
| 016352 | 1.5 | 1.5 | 1.52% | |
| 016362 | 1.0483 | 1.0483 | 1.03% | |
| 016715 | 1.0546 | 1.0546 | 0.12% | |
| 017194 | 1.4593 | 1.4593 | 1.03% | |
| 017456 | 1.0548 | 1.0548 | 0.12% | |
| 018192 | 1.0576 | 1.0576 | 0.12% | |
| 018456 | 1.0592 | 1.0592 | 1.03% | |
| 021578 | 1.0049 | 1.0049 | 0.12% | |
| 159981 | 1.4404 | 1.4404 | -0.03% | |
| 165309 | 1.6807 | 1.6807 | 1.52% | |
| 530018 | 2.229 | 2.229 | 1.52% | |
| 530020 | 2.994 | 2.994 | 0.12% | |
| 000207 | 1.24 | 1.45 | 0.12% | |
| 000876 | 1.383 | 1.503 | 0.12% | |
| 001304 | 1.2167 | 1.4517 | 1.03% | |
| 002377 | 1.1287 | 1.2849 | 0.12% | |
| 002952 | 1.395 | 1.395 | 1.52% | |
| 004618 | 1.2336 | 1.4456 | 1.03% | |
| 005597 | 2.0698 | 2.0698 | 1.03% | |
| 005829 | 1.5627 | 1.5627 | 1.52% | |
| 006989 | 1.063 | 1.2077 | 0.12% | |
| 007095 | 1.06 | 1.217 | 0.12% | |
| 008177 | 1.0068 | 1.6833 | 1.52% | |
| 008962 | 1.2142 | 1.2142 | 1.03% | |
| 009034 | 1.437 | 1.437 | -0.03% | |
| 011503 | 0.8103 | 0.8103 | 1.03% | |
| 011507 | 1.2019 | 1.2019 | 1.52% | |
| 012485 | 1.0243 | 1.0243 | 1.03% | |
| 013170 | 1.0147 | 1.0997 | 0.12% | |
| 013442 | 1.6075 | 2.0326 | 1.52% | |
| 013443 | 1.5562 | 1.5562 | 1.52% | |
| 013919 | 3.413 | 3.413 | 1.52% | |
| 014199 | 0.7353 | 0.7353 | 1.03% | |
| 014858 | 1.0826 | 1.0826 | 0.12% | |
| 014864 | 0.9084 | 0.9084 | 1.52% | |
| 016064 | 0.8371 | 0.8371 | 1.03% | |
| 016269 | 4.143 | 4.143 | 1.52% | |
| 017789 | 1.1012 | 1.1512 | 0.12% | |
| 018541 | 1.2098 | 1.2648 | 1.03% | |
| 020495 | 1.2144 | 1.2144 | 1.03% | |
| 020537 | 1.0187 | 1.0187 | 0.12% | |
| 020569 | 1.0068 | 1.0253 | 0.12% | |
| 159916 | 5.0711 | 2.7629 | 1.52% | |
| 165311 | 1.638 | 1.789 | 0.12% | |
| 510090 | 2.5379 | 3.0277 | 1.52% | |
| 510800 | 1.2625 | 1.2625 | 1.52% | |
| 512530 | 1.4768 | 1.4768 | 1.52% | |
| 530009 | 1.522 | 1.987 | 0.12% | |
| 530012 | 3.439 | 3.507 | 1.03% | |
| 531028 | 1.1353 | 1.1463 | 0.12% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 3,243.03 | 16.20 |
| 2 | 债券及货币 | 16,849.73 | 84.19 |
| 3 | 现金 | 627.43 | 03.13 |
| 4 | 其他资产 | 23.33 | 00.12 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 688279 | 峰岹科技 | 00.71 | 96.02 | 0.48% | 0.71 |
| 000503 | 国新健康 | 07.63 | 71.26 | 0.36% | 7.63 |
| 688326 | 经纬恒润 | 00.84 | 71.79 | 0.36% | 0.84 |
| 000625 | 长安汽车 | 04.80 | 71.42 | 0.36% | 4.80 |
| 600019 | 宝钢股份 | 10.05 | 69.75 | 0.35% | 10.05 |
| 600150 | 中国船舶 | 01.66 | 69.34 | 0.35% | 1.66 |
| 600976 | 健民集团 | 01.31 | 67.58 | 0.34% | 1.31 |
| 603197 | 保隆科技 | 01.69 | 66.38 | 0.33% | 1.69 |
| 603228 | 景旺电子 | 02.28 | 65.78 | 0.33% | -2.51 |
| 688253 | 英诺特 | 01.49 | 65.41 | 0.33% | 1.49 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 230205 | 23国开05 | 20.00(万张) | 2,152.99(万元) | 10.76(%) |
| 2 | 240205 | 24国开05 | 20.00(万张) | 2,100.77(万元) | 10.50(%) |
| 3 | 240401 | 24农发01 | 20.00(万张) | 2,022.37(万元) | 10.10(%) |
| 4 | 019733 | 24国债02 | 16.20(万张) | 1,644.41(万元) | 8.22(%) |
| 5 | 019740 | 24国债09 | 13.40(万张) | 1,350.49(万元) | 6.75(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 1000≤X | 1000.0元 |
| 0≤X<100 | 0.8% |
| 100≤X<500 | 0.5% |
| 500≤X<1000 | 0.3% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<365天 | 0.1% |
| 1年≤X<2年 | 0.05% |
| 2年≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2023-12-06 | 2023-12-07 | 0.35 |
| 2 | 2012-12-06 | 2012-12-07 | 0.115 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 6.26% | 6.06% | 1.27% | 3.29% | 4.94% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.46% | 3.82% | 3.82% | 5.4% | 6.06% | 3.85% | 17.6% | 110.64% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.09 | 0.16 | 0.20 |
| 夏普比率 | 171.54 | 17.13 | 36.58 |
| 特雷诺指数 | 0.06 | 0.01 | 0.03 |
| 詹森指数 | 0.03 | -0.00 | 0.01 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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