基金公司 基金经理李锐敏 申购费率 基金规模0.77亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码510990 | 基金经理李锐敏 | 最新份额4,094.86万份 (2022-06-30) |
| 基金类型股票型基金 | 基金公司 | 最新规模0.77亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.45% |
| 成立日期2021-06-18 | 托管行招商银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化，力争实现与标的指数表现相一致的长期投资收益。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括标的指数的成份股及其备选成份股（含存托凭证）、其他股票（包括主板、中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证）、股指期货、债券（包括国债、地方政府债、政府支持机构债券、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券）、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、同业存单，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
本基金可以参与转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
1、本基金的每份基金份额享有同等分配权；
2、基金收益分配采用现金分红方式；
3、当基金累计报酬率超过同期业绩比较基准累计报酬率达到 1.0%以上时，可进行收益分配；
4、基金收益分配数额的确定原则为：使收益分配后基金累计报酬率尽可能贴近业绩比较基准同期累计报酬率；
5、基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提，收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去收益分配金额后可能低于面值；
6、基金合同生效不满 3 个月可不进行收益分配；
7、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规的规定且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人在与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后，将对上述基金收益分配原则进行调整，并于变更实施日前在规定媒介公告。
本基金属于股票型基金，风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 本基金为指数基金，主要采用完全复制策略，跟踪标的指数市场表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-7-3 | 1.0487 | 1.0487 | 0.71% |
| 2026-7-2 | 1.0413 | 1.0413 | -2.27% |
| 2026-7-1 | 1.0655 | 1.0655 | 0.13% |
| 2026-6-30 | 1.0641 | 1.0641 | -0.46% |
| 2026-6-29 | 1.069 | 1.069 | 2.10% |
| 2026-6-26 | 1.047 | 1.047 | -1.88% |
| 2026-6-25 | 1.0671 | 1.0671 | 1.04% |
| 2026-6-24 | 1.0561 | 1.0561 | 0.51% |
| 2026-6-23 | 1.0507 | 1.0507 | -2.60% |
| 2026-6-22 | 1.0787 | 1.0787 | 3.05% |
| 2026-6-18 | 1.0468 | 1.0468 | -0.86% |
| 2026-6-17 | 1.0559 | 1.0559 | 0.98% |
| 2026-6-16 | 1.0457 | 1.0457 | -0.56% |
| 2026-6-15 | 1.0516 | 1.0516 | 1.47% |
| 2026-6-12 | 1.0364 | 1.0364 | 1.41% |
| 2026-6-11 | 1.022 | 1.022 | -0.17% |
| 2026-6-10 | 1.0237 | 1.0237 | -0.12% |
| 2026-6-9 | 1.0249 | 1.0249 | 1.19% |
| 2026-6-8 | 1.0128 | 1.0128 | -1.65% |
| 2026-6-5 | 1.0298 | 1.0298 | -1.12% |
李锐敏先生：本科，多年证券从业经验；2013年加入工银瑞信，曾任指数及量化投资部量化资深研究员；现任指数及量化投资部基金经理。2023年2月27日至今，担任工银瑞信深证物联网50交易型开放式指数证券投资基金基金经理；2023年3月6日至2024年7月29日，担任工银瑞信中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理；2023年9月27日至2024年12月3日，担任工银瑞信中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理；2023年9月27日至2025年2月7日，担任工银瑞信中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金基金经理；2023年9月27日至今，担任工银瑞信粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金基金经理；2023年9月27日至今，担任工银瑞信大和日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理；2023年9月27日至今，担任工银瑞信中证180ESG交易型开放式指数证券投资基金基金经理；2023年9月27日至今，担任工银瑞信中证消费服务领先交易型开放式指数证券投资基金基金经理；2023年9月27日至今，担任工银瑞信粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理；2023年9月27日至今，担任工银瑞信中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金基金经理；2024年5月30日至2026年4月29日，担任工银瑞信中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金基金经理；2025年1月10日至今，担任工银瑞信创业板50交易型开放式指数证券投资基金基金经理；2025年2月7日至今，担任工银瑞信中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金基金经理；2025年2月7日至今，担任工银瑞信深证100交易型开放式指数证券投资基金基金经理；2025年3月12日至今，担任工银瑞信创业板50指数证券投资基金(自2025年4月3日起，变更为工银瑞信创业板50交易型开放式指数证券投资基金联接基金)基金经理；2025年9月26日至今，担任工银瑞信中证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金基金经理；2026年4月22日至今，担任工银瑞信国证石油天然气交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 工银沪港深互联网ETF发起式联接A | 指数型 | 2023-09-27 至 2024-12-04 | 1.2 | -24.58% | -7.41% |
| 工银科技龙头ETF发起式联接A | 指数型 | 2023-03-06 至 2024-07-30 | 1.4 | -23.14% | -13.06% |
| 工银创业板50ETF联接C | 指数型 | 2025-03-01 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 石油ETF工银 | 指数型,ETF型 | 2026-03-25 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 科创债ETF工银 | 债券型,ETF型 | 2025-09-26 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 科技龙头ETF工银 | 指数型,ETF型 | 2023-09-27 至 今 | 2.8 | -19.00% | -15.93% |
| 物联网ETF工银 | 指数型,ETF型 | 2023-02-27 至 今 | 3.4 | -16.91% | -23.50% |
| 深100ETF工银 | 指数型,ETF型 | 2025-02-07 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 工银沪港深互联网ETF发起式联接C | 指数型 | 2023-09-27 至 2024-12-04 | 1.2 | -24.61% | -7.41% |
| 工银科技龙头ETF发起式联接C | 指数型 | 2023-03-06 至 2024-07-30 | 1.4 | -23.22% | -13.06% |
| 工银创业板50ETF联接A | 指数型 | 2025-03-01 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 创50ETF工银 | 指数型,ETF型 | 2024-12-14 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 互联网龙头ETF工银 | 指数型,ETF型 | 2023-09-27 至 2025-02-07 | 1.4 | -25.96% | -15.93% |
| 日经ETF工银 | 指数型,QDII型,ETF型 | 2023-09-27 至 今 | 2.8 | 11.56% | -0.36% |
| 180ESGETF工银 | 指数型,ETF型 | 2023-09-27 至 今 | 2.8 | -11.20% | -15.93% |
| 黄金股ETF工银 | 指数型,ETF型 | 2024-05-08 至 2026-04-29 | 2.0 | -- | -- |
| 消费服务ETF工银 | 指数型,ETF型 | 2023-09-27 至 今 | 2.8 | -17.48% | -15.93% |
| 工银湾创100ETF联接A | 指数型 | 2023-09-27 至 今 | 2.8 | -12.78% | -7.41% |
| 湾创ETF工银 | 指数型,ETF型 | 2023-09-27 至 今 | 2.8 | -13.37% | -15.93% |
| 工银湾创100ETF联接C | 指数型 | 2023-09-27 至 今 | 2.8 | -12.91% | -7.41% |
| 碳中和龙头ETF工银 | 指数型,ETF型 | 2025-02-07 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 李锐敏 | 2023-09-27 至 今 | 2年-3个月零7天 | -11.20 | -15.93 |
| 邓皓友 | 2021-05-13 至 2023-09-27 | 2年4个月零14天 | -17.88 | -19.61 |
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2005-06-21 | 资产管理规模 | 8,136.13 亿元 |
| 公司股东 | 瑞士联合银行集团 中国工商银行股份有限公司 | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 4,056.86 | 98.76 |
| 2 | 债券及货币 | 45.72 | 01.11 |
| 3 | 现金 | 45.72 | 01.11 |
| 4 | 其他资产 | 07.18 | 00.17 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 600519 | 贵州茅台 | 00.17 | 246.50 | 6.00% | -0.01 |
| 601899 | 紫金矿业 | 05.26 | 172.11 | 4.19% | 0.01 |
| 601318 | 中国平安 | 03.00 | 170.34 | 4.15% | 0.01 |
| 600036 | 招商银行 | 03.75 | 147.45 | 3.59% | 0.01 |
| 600900 | 长江电力 | 03.93 | 106.27 | 2.59% | 0.01 |
| 601166 | 兴业银行 | 05.20 | 97.86 | 2.38% | 0.01 |
| 601138 | 工业富联 | 01.70 | 87.48 | 2.13% | 0.01 |
| 603259 | 药明康德 | 00.75 | 73.18 | 1.78% | 0.00 |
| 688981 | 中芯国际 | 00.76 | 71.65 | 1.74% | 0.00 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 01.29 | 71.23 | 1.73% | 0.00 |
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
