公募基金 > 基金超市 > 科创债ETF工银
| 基金代码159116 | 基金经理汪湛,易帆,李锐敏 | 最新份额10,049.27万份 () |
| 基金类型债券型基金 | 基金公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.15% |
| 成立日期2025-09-17 | 托管行中信银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.05% |
投资策略
采用指数化投资，通过控制基金投资组合相对于标的指数的偏离度，实现对标的指数的有效跟踪。
投资范围
本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，为更好实现投资目标，还可以投资于具有良好流动性的金融工具，包括其他债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、次级债、政府支持机构债券、证券公司短期公司债、可分离交易可转债的纯债部分）、国债期货、资产支持证券、同业存单、银行存款、债券回购、货币市场工具，以及法律法规或监管机构允许基金投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、本基金的每份基金份额享有同等分配权；
2、基金收益分配采用现金分红方式；
3、在符合以下有关基金分红条件的情形下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以届时的公告为准：
（1）本基金收益评价日核定的基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率或者基金可供分配利润金额大于0元时，基金管理人可进行收益分配；
（2）当基金收益分配根据基金相对标的指数的超额收益率决定时，基于本基金的特点，本基金收益分配无需以弥补亏损为前提，收益分配后基金份额净值有可能低于面值；当基金收益分配根据基金可供分配利润金额决定时，本基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、基金合同生效不满3个月可不进行收益分配；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规的规定且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人在与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后，可对上述基金收益分配原则进行调整，并于变更实施日前在规定媒介公告。
风险收益特征
本基金属于债券型基金，风险与收益低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 本基金为指数基金，主要采用分层抽样复制策略，跟踪标的指数市场表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-6-29 | 102.0477 | 1.0205 | 0.03% |
| 2026-6-26 | 102.0176 | 1.0202 | 0.02% |
| 2026-6-25 | 102.0001 | 1.02 | 0.02% |
| 2026-6-24 | 101.9792 | 1.0198 | 0.00% |
| 2026-6-23 | 101.977 | 1.0198 | -0.02% |
| 2026-6-22 | 101.9946 | 1.0199 | 0.05% |
| 2026-6-18 | 101.9401 | 1.0194 | 0.04% |
| 2026-6-17 | 101.9 | 1.019 | 0.02% |
| 2026-6-16 | 101.8752 | 1.0188 | 0.01% |
| 2026-6-15 | 101.8606 | 1.0186 | 0.00% |
| 2026-6-12 | 101.8595 | 1.0186 | -0.06% |
| 2026-6-11 | 101.922 | 1.0192 | -0.07% |
| 2026-6-10 | 101.9962 | 1.02 | -0.03% |
| 2026-6-9 | 102.0269 | 1.0203 | -0.02% |
| 2026-6-8 | 102.0482 | 1.0205 | 0.01% |
| 2026-6-5 | 102.0378 | 1.0204 | 0.04% |
| 2026-6-4 | 101.9978 | 1.02 | 0.03% |
| 2026-6-3 | 101.9695 | 1.0197 | 0.05% |
| 2026-6-2 | 101.9208 | 1.0192 | 0.04% |
| 2026-6-1 | 101.8849 | 1.0188 | 0.05% |
汪湛先生：硕士，2018年加入工银瑞信，现任固定收益部基金经理。2022年5月19日至今，担任工银瑞信中债3-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理；2022年7月12日至今，担任工银瑞信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理；2022年11月2日至今，担任工银瑞信中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金基金经理；2022年12月28日至今，担任工银瑞信中债1-3年农发行债券指数证券投资基金基金经理；2022年12月28日至今，担任工银瑞信彭博国开行债券1-3年指数证券投资基金基金经理；2022年12月28日至今，担任工银瑞信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理；2025年9月17日至今，担任工银瑞信中证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
任职期间收益
科创债ETF工银 2025-09-09至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 工银1-3年国开债指数E | 债券型 | 2022-12-28 至 今 | 3.5 | 3.23% | 2.95% |
| 工银3-5年国开债指数C | 债券型 | 2022-05-19 至 今 | 4.1 | 5.17% | 3.43% |
| 工银1-3年国开债指数A | 债券型 | 2022-12-28 至 今 | 3.5 | 3.39% | 2.95% |
| 工银1-3年农发债指数A | 债券型 | 2022-12-28 至 今 | 3.5 | 3.45% | 2.95% |
| 工银中债1-5年进出口行A | 债券型 | 2022-11-02 至 今 | 3.7 | 3.18% | 2.23% |
| 工银彭博国开债1-3年指数C | 债券型 | 2022-12-28 至 今 | 3.5 | 3.28% | 2.95% |
| 科创债ETF工银 | 债券型,ETF型 | 2025-09-09 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 工银1-3年国开债指数C | 债券型 | 2022-12-28 至 今 | 3.5 | 3.27% | 2.95% |
| 工银彭博国开债1-3年指数E | 债券型 | 2022-12-28 至 今 | 3.5 | -0.04% | 2.95% |
| 工银3-5年国开债指数E | 债券型 | 2022-05-19 至 今 | 4.1 | 3.03% | 3.43% |
| 工银稳健回报60天持有期短债发起式C | 债券型 | 2021-10-12 至 2024-04-08 | 2.5 | -- | -- |
| 工银中债1-5年进出口行E | 债券型 | 2022-11-02 至 今 | 3.7 | 1.18% | 2.23% |
| 工银1-3年农发债指数C | 债券型 | 2022-12-28 至 今 | 3.5 | 3.34% | 2.95% |
| 工银中债1-5年进出口行C | 债券型 | 2022-11-02 至 今 | 3.7 | 3.06% | 2.23% |
| 工银1-3年农发债指数E | 债券型 | 2022-12-28 至 今 | 3.5 | 3.38% | 2.95% |
| 工银3-5年国开债指数A | 债券型 | 2022-05-19 至 今 | 4.1 | 5.35% | 3.43% |
| 工银彭博国开债1-3年指数A | 债券型 | 2022-12-28 至 今 | 3.5 | 3.40% | 2.95% |
| 工银稳健回报60天持有期短债发起式A | 债券型 | 2021-10-12 至 2024-04-08 | 2.5 | -- | -- |
| 工银中证同业存单AAA指数7天持有 | 混合型 | 2022-07-12 至 今 | 4.0 | 3.21% | -24.06% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 李锐敏 | 2025-09-26 至 今 | 0年9个月零4天 | ||
| 易帆 | 2025-09-09 至 今 | 0年9个月零21天 | ||
| 汪湛 | 2025-09-09 至 今 | 0年9个月零21天 |
基本信息
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2005-06-21 | 资产管理规模 | 8,136.13 亿元 |
| 公司股东 | 瑞士联合银行集团 中国工商银行股份有限公司 | ||
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 1,022,533.06 | 100.60 |
| 3 | 现金 | 3,186.56 | 00.31 |
| 4 | 其他资产 | 5,210.79 | 00.51 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 242604 | 25招证K2 | 213.00(万张) | 21,670.33(万元) | 2.13(%) |
| 2 | 524385 | 25广州数字科技K1 | 150.00(万张) | 15,218.75(万元) | 1.50(%) |
| 3 | 243736 | 25国能K2 | 139.00(万张) | 14,072.37(万元) | 1.38(%) |
| 4 | 240803 | 24兵器K1 | 134.00(万张) | 13,750.51(万元) | 1.35(%) |
| 5 | 243706 | 25国电K1 | 130.00(万张) | 13,220.55(万元) | 1.30(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2025-09-18 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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