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科创债ETF工银  159116
收藏成功
债券型,ETF型
基金公司工银瑞信基金管理有限公司
基金经理易帆,李锐敏,汪湛
申购费率
基金规模0.0亿  ()
100.3348
1.0033
0.33%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.12% 0.0% 988/7023
最近一月 0.18% 0.0% 1935/6973
最近三月 0.61% 0.0% 2151/6880
最近一年 0.0% 0.0%
(2025-12-30)
本基金沪深300同类基金
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码159116 基金经理易帆,李锐敏,汪湛 最新份额2,972.27万份   ()
基金类型债券型,ETF型 基金公司工银瑞信基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.15%
成立日期2025-09-17 托管行中信银行股份有限公司
首募规模29.72亿 托管费0.05%
投资策略

采用指数化投资，通过控制基金投资组合相对于标的指数的偏离度，实现对标的指数的有效跟踪。

投资范围

本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，为更好实现投资目标，还可以投资于具有良好流动性的金融工具，包括其他债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、次级债、政府支持机构债券、证券公司短期公司债、可分离交易可转债的纯债部分）、国债期货、资产支持证券、同业存单、银行存款、债券回购、货币市场工具，以及法律法规或监管机构允许基金投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金的每份基金份额享有同等分配权；
2、基金收益分配采用现金分红方式；
3、在符合以下有关基金分红条件的情形下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以届时的公告为准：
（1）本基金收益评价日核定的基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率或者基金可供分配利润金额大于0元时，基金管理人可进行收益分配；
（2）当基金收益分配根据基金相对标的指数的超额收益率决定时，基于本基金的特点，本基金收益分配无需以弥补亏损为前提，收益分配后基金份额净值有可能低于面值；当基金收益分配根据基金可供分配利润金额决定时，本基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、基金合同生效不满3个月可不进行收益分配；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规的规定且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人在与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后，可对上述基金收益分配原则进行调整，并于变更实施日前在规定媒介公告。

风险收益特征

本基金属于债券型基金，风险与收益低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 本基金为指数基金，主要采用分层抽样复制策略，跟踪标的指数市场表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-12-30 100.3348 1.0033 0.01%
2025-12-29 100.3251 1.0033 0.00%
2025-12-26 100.3209 1.0032 0.04%
2025-12-25 100.2815 1.0028 0.02%
2025-12-24 100.2569 1.0026 0.05%
2025-12-23 100.2108 1.0021 0.02%
2025-12-22 100.1885 1.0019 0.04%
2025-12-19 100.148 1.0015 0.06%
2025-12-18 100.0891 1.0009 0.03%
2025-12-17 100.0571 1.0006 0.03%
2025-12-16 100.0229 1.0002 -0.03%
2025-12-15 100.0568 1.0006 -0.04%
2025-12-12 100.0981 1.001 0.01%
2025-12-11 100.0851 1.0009 0.05%
2025-12-10 100.0326 1.0003 0.02%
2025-12-9 100.0132 1.0001 0.00%
2025-12-8 100.0093 1.0001 -0.02%
2025-12-5 100.0298 1.0003 -0.05%
2025-12-4 100.0749 1.0007 -0.08%
2025-12-3 100.1582 1.0016 -0.01%
汪湛易帆李锐敏

汪湛先生：硕士，2018年加入工银瑞信，现任固定收益部基金经理。2022年5月19日至今，担任工银瑞信中债3-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理；2022年7月12日至今，担任工银瑞信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理；2022年11月2日至今，担任工银瑞信中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金基金经理；2022年12月28日至今，担任工银瑞信中债1-3年农发行债券指数证券投资基金基金经理；2022年12月28日至今，担任工银瑞信彭博国开行债券1-3年指数证券投资基金基金经理；2022年12月28日至今，担任工银瑞信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理；2025年9月17日至今，担任工银瑞信中证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金基金经理。

任职期间收益
科创债ETF工银  2025-09-09至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
工银1-3年国开债指数E债券型2022-12-28 至 今 3.03.23% 2.95% 
工银3-5年国开债指数C债券型2022-05-19 至 今 3.65.17% 3.43% 
工银1-3年国开债指数A债券型2022-12-28 至 今 3.03.39% 2.95% 
工银1-3年农发债指数A债券型2022-12-28 至 今 3.03.45% 2.95% 
工银中债1-5年进出口行A债券型2022-11-02 至 今 3.23.18% 2.23% 
工银彭博国开债1-3年指数C债券型2022-12-28 至 今 3.03.28% 2.95% 
科创债ETF工银债券型,ETF型2025-09-09 至 今 0.3--  --  
工银1-3年国开债指数C债券型2022-12-28 至 今 3.03.27% 2.95% 
工银彭博国开债1-3年指数E债券型2022-12-28 至 今 3.0-0.04% 2.95% 
工银3-5年国开债指数E债券型2022-05-19 至 今 3.63.03% 3.43% 
工银稳健回报60天持有期短债发起式C债券型2021-10-12 至 2024-04-08 2.5--  --  
工银中债1-5年进出口行E债券型2022-11-02 至 今 3.21.18% 2.23% 
工银1-3年农发债指数C债券型2022-12-28 至 今 3.03.34% 2.95% 
工银中债1-5年进出口行C债券型2022-11-02 至 今 3.23.06% 2.23% 
工银1-3年农发债指数E债券型2022-12-28 至 今 3.03.38% 2.95% 
工银3-5年国开债指数A债券型2022-05-19 至 今 3.65.35% 3.43% 
工银彭博国开债1-3年指数A债券型2022-12-28 至 今 3.03.40% 2.95% 
工银稳健回报60天持有期短债发起式A债券型2021-10-12 至 2024-04-08 2.5--  --  
工银中证同业存单AAA指数7天持有混合型2022-07-12 至 今 3.53.21% -24.06% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
李锐敏2025-09-26 至 今0年-9个月零10天
易帆2025-09-09 至 今0年-9个月零27天
汪湛2025-09-09 至 今0年-9个月零27天
基本信息
工银瑞信基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2005-06-21资产管理规模8,136.13 亿元
公司股东瑞士联合银行集团  中国工商银行股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
011092 1.1105 1.1105 0.01%
011474 3.909 3.909 0.25%
010068 1.0714 1.0714 0.01%
003401 1.7968 1.7968 0.01%
000944 1.3058 1.3058 0.01%
002005 1.553 1.553 0.25%
012120 0.9654 0.9654 0.25%
012166 1.0321 1.1153 0.01%
012826 1.171 1.171 0.25%
011729 1.2892 1.2892 0.25%
011787 1.2763 1.2763 0.25%
015001 4.801 4.801 0.29%
014069 0.9467 0.9467 0.25%
014134 1.1941 1.1941 0.29%
014176 1.1877 1.1877 0.25%
014333 0.9892 0.9892 0.25%
014466 1.0342 1.0342 0.25%
015973 1.0674 1.0674 0.25%
017881 1.5001 1.5001 0.25%
159237 1.0773 1.0773 0.29%
159315 1.6738 1.6738 0.29%
159636 0.6647 1.3294 0.29%
159640 1.0366 1.0366 0.29%
019933 1.5107 1.5107 0.27%
019934 1.5084 1.5084 0.27%
561260 1.242 1.242 0.29%
588050 1.3984 0.9745 0.29%
588860 0.6981 1.3962 0.29%
023281 1.0036 1.0036 0.01%
023726 1.355 1.355 0.27%
024053 1.4919 1.4919 0.25%
159671 1.296 1.296 0.29%
510850 3.6266 1.5126 0.29%
002997 1.1811 1.3638 0.01%
001140 2.688 2.688 0.25%
001245 2.587 2.587 0.29%
001320 1.912 1.912 0.25%
000079 1.5807 1.5807 0.01%
000184 2.068 2.214 0.01%
009032 1.2333 1.2333 0.25%
481015 4.97 4.97 0.25%
485020 1.1178 1.1178 0.01%
485119 1.5051 1.5461 0.01%
005940 3.7553 3.7553 0.25%
005945 1.3923 1.3923 0.01%
007122 1.0298 1.1851 0.01%
002750 1.0085 1.2616 0.01%
009867 1.7988 1.7988 0.25%
009868 1.724 1.724 0.25%
001409 0.629 0.629 0.29%
001496 1.934 1.934 0.29%
002603 1.0775 1.3627 0.01%
010889 1.0719 1.0719 0.25%
011388 1.1641 1.1641 0.25%
011473 3.541 3.541 0.29%
011475 2.516 2.516 0.25%
516600 0.6486 0.6486 0.29%
000991 3.628 3.628 0.29%
010510 1.1036 1.1036 0.01%
005102 1.0076 1.2446 0.27%
005103 1.0089 1.2289 0.27%
012015 1.0338 1.0338 0.25%
012168 1.061 1.061 0.01%
012237 1.555 1.555 0.25%
009421 1.0965 1.172 0.01%
012889 0.757 0.757 0.25%
011533 1.2701 1.2701 0.25%
008053 1.1801 1.1801 0.27%
008143 2.2002 2.2002 0.27%
015135 0.9765 0.9765 0.25%
013588 1.0754 1.0754 0.01%
011932 0.908 0.908 0.25%
017233 1.0321 1.0321 0.25%
015873 0.91 0.91 0.27%
016025 1.0709 1.0709 0.01%
020341 2.2283 2.2283 0.27%
018016 1.0002 1.0312 0.01%
561200 1.4558 1.4558 0.29%
018222 3.455 3.455 0.25%
018271 1.0556 1.0646 0.01%
159725 0.9109 0.9109 0.29%
022710 2.546 2.546 0.29%
024248 1.0479 1.0479 0.27%
023463 1.0016 1.0016 0.01%
002861 2.561 2.561 0.29%
006170 1.1589 1.189 0.01%
000728 1.46 1.506 0.01%
000185 2.015 2.16 0.01%
485007 1.3549 2.0533 0.01%
485014 2.308 2.308 0.01%
007353 2.4737 2.4737 0.25%
007674 1.6023 1.6023 0.29%
005938 1.4569 1.4569 0.25%
007124 1.0336 1.1891 0.01%
007125 1.034 1.1981 0.01%
007223 1.4166 1.4166 0.27%
009793 1.0087 1.0947 0.01%
001717 3.083 3.083 0.29%
011069 0.7083 0.7083 0.25%
011304 0.8477 0.8477 0.25%
000943 1.3612 1.3612 0.01%
001008 2.616 2.616 0.29%
010744 0.8952 0.8952 0.25%
005198 0.907 0.907 0.25%
001998 2.9274 2.9274 0.25%
002006 1.583 1.583 0.25%
012172 1.0279 1.127 0.01%
009365 1.4057 1.4057 0.25%
009443 1.0516 1.1421 0.01%
012888 0.7768 0.7768 0.25%
011730 1.2795 1.2795 0.25%
011788 1.0525 1.0525 0.25%
008142 2.2437 2.2437 0.27%
008167 1.1966 1.1966 0.29%
014175 1.2151 1.2151 0.25%
013290 0.6864 0.6864 0.25%
013347 1.866 1.866 0.25%
008540 1.0503 1.1526 0.01%
017055 1.0889 1.0889 0.01%
019086 1.0562 1.0562 0.25%
020407 1.2096 1.2096 0.29%
020525 1.0424 1.0424 0.01%
018113 1.5804 1.5804 0.29%
159520 1.0569 1.0569 0.29%
159543 1.3571 1.3571 0.29%
588430 1.0372 1.0372 0.29%
021064 1.049 1.055 0.01%
024528 1.0092 1.0092 0.01%
025763 1.011 1.011 0.29%
023464 1.0013 1.0013 0.01%
000672 1.175 1.175 0.25%
007852 0.9995 1.1555 0.01%
004032 1.0347 1.2951 0.01%
008472 1.0025 1.1389 0.01%
481010 3.799 3.799 0.25%
481013 2.578 2.927 0.25%
481017 3.974 4.419 0.25%
485107 1.3645 2.1446 0.01%
501218 1.0205 1.0205 0.27%
007675 1.534 1.534 0.29%
005772 1.0061 1.2227 0.01%
005834 1.0841 1.4041 0.25%
005939 3.8991 3.8991 0.25%
005943 1.4228 1.4228 0.25%
005946 1.3496 1.3496 0.01%
007123 1.0283 1.1781 0.01%
007285 1.0596 1.1809 0.01%
009927 1.1775 1.1775 0.25%
001719 2.143 2.143 0.29%
006738 1.269 1.269 0.01%
002594 2.294 2.294 0.25%
012337 1.1074 1.1074 0.01%
000831 2.733 2.733 0.29%
010393 0.8107 0.8107 0.25%
010512 1.1155 1.1167 0.01%
001997 3.455 3.455 0.25%
002000 1.54 1.54 0.25%
009422 1.0906 1.1661 0.01%
012844 1.0221 1.0221 0.25%
011884 0.9389 0.9389 0.25%
014714 1.0381 1.1117 0.01%
015002 2.539 2.539 0.29%
013933 1.0039 1.0039 0.27%
013611 1.122 1.122 0.25%
013342 1.0177 1.0177 0.25%
017232 1.0439 1.0439 0.25%
016145 1.0156 1.0156 0.01%
017777 1.0627 1.0627 0.01%
015974 1.0488 1.0488 0.25%
017882 1.4806 1.4806 0.25%
159116 100.3348 1.0033 0.01%
021422 1.1466 1.1466 0.01%
020558 1.3911 1.3911 0.25%
020750 1.0679 1.0679 0.27%
024445 1.2223 1.2223 0.25%
023415 1.6178 1.6178 0.27%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币00.0000.00
3现金00.0000.00
4其他资产00.0000.00
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前端赎回费率
持有年限 费率
后端收费费率
持有年限 费率
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费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金，请填写0
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
12025-09-18
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净值增长率
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0.0%
0.0%
0.0%
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风险指标
1年 3年 5年
贝塔
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0.00
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夏普比率
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0.00
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特雷诺指数
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0.00
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詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。