公募基金 > 基金超市 > 金鹰增益货币E
| 基金代码511770 | 基金经理陈双双 | 最新份额1,220.76万份 (2022-06-30) |
| 基金类型货币型,ETF型 | 基金公司金鹰基金管理有限公司 | 最新规模119.66亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.28% |
| 成立日期2017-03-20 | 托管行招商证券股份有限公司 |
| 首募规模16.89亿 | 托管费0.08% |
投资策略
在严格控制风险和保持流动性的基础上，力争获得超越业绩比较基准的稳定收益。
投资范围
本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金，期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单，剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券，以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如果法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权；
2、本基金收益分配方式为红利再投资，免收再投资的费用。
3、本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日已实现收益大于零时，为投资者记正收益；若当日已实现收益小于零时，为投资者记负收益；若当日已实现收益等于零时，当日投资者不记收益；
4、本基金场外份额根据每日基金收益情况，以每万份基金已实现收益为基准，为投资者每日计算当日收益并分配，每日进行支付。投资者当日收益分配的计算保留到小数点后2 位，小数点后第3 位按去尾原则处理，因去尾形成的余额进行再次分配，直到分完为止；若投资者在当日收益支付时，其当日净收益为正值，则为投资者增加相应的基金份额，其当日净收益为零，则保持投资者基金份额不变，基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零，若当日净收益小于零时，缩减投资者基金份额。若基金份额持有人赎回基金份额，当基金份额持有人全部赎回基金份额时，基金收益将立即结算并随赎回款项一起支付给投资者，如果基金收益为负，则扣减赎回金额；当基金份额持有人部分赎回基金份额时，不结算基金收益，若收益为负值且剩余的基金份额不足以弥补时，将自动按比例结转基金份额当前未付收益；基金管理人有权通过销售机构或自行向基金份额持有人追索，基金份额持有人应予支付；
5、本基金场内份额根据每日基金收益情况，以每百份基金已实现收益为基准，为投资者每日计算当日收益并分配，计入投资者收益账户，投资者收益账户里的累计未付收益和其持有的基金份额一起参加当日的收益分配，若投资者收益账户内的累计收益不低于100元时，则100元整数倍的累计收益将兑付为相应场内基金份额。投资者当日收益分配的计算保留到小数点后2位，小数点后第3位按去尾原则处理，因去尾形成的余额进行再次分配，直到分完为止；投资者赎回基金份额时，其对应比例的累计收益将立即结清，以现金支付给投资者；若累计收益为负值，则从投资者赎回基金款中按比例扣除。投资者卖出部分基金份额时，不支付对应的收益；但投资者份额全部卖出时，以现金方式将全部累计收益与投资者结清；
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起，享有基金的收益分配权益；当日赎回的基金份额及对应的收益自下一个工作日起，不享有基金的收益分配权益；
7、投资者当日买入的基金份额自买入当日起享有基金的收益分配权益；当日卖出的基金份额自卖出当日起，不享有基金的收益分配权益；
8、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式，不需召开基金份额持有人大会。
风险收益特征
本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |
陈双双女士：中南财经政法大学数量经济学硕士，2016年7月加入金鹰基金管理有限公司，担任债券交易员职务。曾任金鹰现金增益交易型货币市场基金基金经理助理。现任金鹰添瑞中短债债券型证券投资基金、金鹰鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金、金鹰添祥中短债债券型证券投资基金、金鹰添润定期开放债券型发起式证券投资基金、金鹰年年邮享一年持有期债券型证券投资基金及金鹰添益3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理助理。2022年6月15日起任金鹰现金增益交易型货币市场基金基金经理，2022年7月起任金鹰添盈纯债债券型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
金鹰增益货币E 2022-06-15至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 金鹰添盈纯债债券A | 债券型 | 2022-03-17 至 2022-07-27 | 0.4 | -- | -- |
| 金鹰添盈纯债债券A | 债券型 | 2022-07-27 至 今 | 1.8 | 139.84% | 2.35% |
| 金鹰增益货币E | 货币型,ETF型 | 2022-01-21 至 2022-06-15 | 0.4 | -- | -- |
| 金鹰增益货币E | 货币型,ETF型 | 2022-06-15 至 今 | 1.9 | 1.25% | 3.04% |
| 金鹰添润定期开放债券 | 债券型 | 2022-01-21 至 今 | 2.3 | -- | -- |
| 金鹰添瑞中短债D | 债券型 | 2023-09-22 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 金鹰添益3个月定期开放债券 | 债券型 | 2022-01-29 至 今 | 2.3 | -- | -- |
| 金鹰鑫瑞混合C | 混合型 | 2021-05-06 至 今 | 3.0 | -- | -- |
| 金鹰年年邮享一年持有债券C | 债券型 | 2022-01-21 至 今 | 2.3 | -- | -- |
| 金鹰增益货币A | 货币型 | 2022-01-21 至 2022-06-15 | 0.4 | -- | -- |
| 金鹰增益货币A | 货币型 | 2022-06-15 至 今 | 1.9 | 3.16% | 3.04% |
| 金鹰添瑞中短债C | 债券型 | 2020-03-11 至 今 | 4.2 | -- | -- |
| 金鹰添兴一年定开债券发起式 | 债券型 | 2023-03-16 至 今 | 1.2 | 1.43% | 0.83% |
| 金鹰年年邮享一年持有债券A | 债券型 | 2022-01-21 至 今 | 2.3 | -- | -- |
| 金鹰增益货币B | 货币型 | 2022-01-21 至 2022-06-15 | 0.4 | -- | -- |
| 金鹰增益货币B | 货币型 | 2022-06-15 至 今 | 1.9 | 3.49% | 3.04% |
| 金鹰添瑞中短债A | 债券型 | 2020-03-11 至 今 | 4.2 | -- | -- |
| 金鹰添祥中短债C | 债券型 | 2021-05-06 至 今 | 3.0 | -- | -- |
| 金鹰添盈纯债债券C | 债券型 | 2022-03-17 至 2022-07-27 | 0.4 | -- | -- |
| 金鹰添盈纯债债券C | 债券型 | 2022-07-27 至 今 | 1.8 | 132.51% | 2.35% |
| 金鹰鑫瑞混合A | 混合型 | 2021-05-06 至 今 | 3.0 | -- | -- |
| 金鹰添祥中短债A | 债券型 | 2021-05-06 至 今 | 3.0 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 陈双双 | 2022-06-15 至 今 | 1年-2个月零29天 | 1.25 | 3.04 |
| 黄倩倩 | 2017-06-06 至 2022-01-27 | 4年7个月零21天 | 7.46 | 13.38 |
| 刘丽娟 | 2017-03-02 至 2022-06-24 | 5年3个月零22天 | 9.05 | 15.15 |
基本信息
金鹰基金管理有限公司
| 注册资本 | 51020.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2002-11-06 | 资产管理规模 | 653.99 亿元 |
| 公司股东 | 东旭集团有限公司 广州白云山医药集团股份有限公司 广州越秀金融控股集团股份有限公司 | ||
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 791,318.23 | 74.08 |
| 3 | 现金 | 150,537.50 | 14.09 |
| 4 | 其他资产 | 548.55 | 00.05 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 112315462 | 23民生银行CD462 | 200.00(万张) | 19,935.51(万元) | 1.87(%) |
| 2 | 112315349 | 23民生银行CD349 | 200.00(万张) | 19,939.45(万元) | 1.87(%) |
| 3 | 112421086 | 24渤海银行CD086 | 200.00(万张) | 19,672.53(万元) | 1.84(%) |
| 4 | 112404004 | 24中国银行CD004 | 200.00(万张) | 19,642.81(万元) | 1.84(%) |
| 5 | 072410033 | 24西部证券CP003 | 150.00(万张) | 15,011.31(万元) | 1.41(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2017-03-20 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.172% | 0.425% | 0.665% | 0.604% | 1.397% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.01% | 0.06% | 0.13% | 0.09% | 0.43% | 2.01% | 3.06% | 10.43% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -256.58 | -195.56 | -213.46 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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