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金鹰添盈纯债债券C  012623
收藏成功
债券型
基金公司金鹰基金管理有限公司
基金经理邹卫,陈双双
申购费率0.0%
基金规模5.03亿  (2022-06-30)
1.0641
2.1877
119.82%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.1% 0.0% 2010/7859
最近一月 0.35% -0.0% 2364/7816
最近三月 1.01% 0.0% 1245/7691
最近一年 3.25% 0.02% 1310/7159
(2026-10-23)
基金代码012623 基金经理邹卫,陈双双 最新份额55,314.8万份   (2022-06-30)
基金类型债券型 基金公司金鹰基金管理有限公司 最新规模5.03亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.3%
成立日期2021-06-08 托管行交通银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.1%
投资策略

在严格控制风险的前提下,力争获得超越业绩比较基准的投资收益。

投资范围

本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国债、地方政府债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、中小企业私募债、可分离交易可转债的纯债部分、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金不投资于股票、权证等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%;若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额、D类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额、E类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。基金管理人在履行适当程序后,将对上述基金收益分配原则进行调整。

风险收益特征

本基金为债券型证券投资基金,属于较低预期收益、较低预期风险的证券投资基金品种,其预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-10-23 1.0641 2.1877 0.00%
2026-10-22 1.0641 2.1877 0.02%
2026-10-21 1.0639 2.1875 0.01%
2026-10-20 1.0638 2.1874 0.06%
2026-10-19 1.0632 2.1868 0.02%
2026-10-16 1.063 2.1866 0.01%
2026-10-15 1.0629 2.1865 0.03%
2026-10-14 1.0626 2.1862 0.03%
2026-10-13 1.0623 2.1859 0.02%
2026-10-12 1.0621 2.1857 0.06%
2026-10-9 1.0615 2.1851 0.03%
2026-10-8 1.0612 2.1848 0.02%
2026-9-30 1.061 2.1846 -0.02%
2026-9-29 1.0612 2.1848 0.04%
2026-9-28 1.0608 2.1844 0.01%
2026-9-24 1.0607 2.1843 0.03%
2026-9-23 1.0604 2.184 0.02%
2026-9-22 1.0602 2.1838 0.03%
2026-9-21 1.0599 2.1835 0.05%
2026-9-18 1.0594 2.183 0.03%

陈双双女士:中南财经政法大学数量经济学硕士,2016年7月加入金鹰基金管理有限公司,曾任交易员、基金经理助理,现任固定收益部基金经理。

任职期间收益
金鹰添盈纯债债券C  2022-07-27至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
金鹰添盈纯债债券A债券型2022-07-27 至 今 4.3139.84% 2.35% 
金鹰添盈纯债债券A债券型2022-03-17 至 2022-07-27 0.4--  --  
金鹰年年邮享一年持有债券D债券型2024-09-27 至 今 2.1--  --  
金鹰增益货币E货币型,ETF型2022-01-21 至 2022-06-15 0.4--  --  
金鹰增益货币E货币型,ETF型2022-06-15 至 今 4.41.25% 3.04% 
金鹰添润定期开放债券债券型2022-01-21 至 今 4.8--  --  
金鹰添盈纯债债券D债券型2024-08-01 至 今 2.2--  --  
金鹰鑫瑞混合D2024-10-25 至 今 2.0--  --  
金鹰添瑞中短债D债券型2023-09-22 至 2024-08-16 0.9--  --  
金鹰添益3个月定期开放债券债券型2022-01-29 至 今 4.7--  --  
金鹰鑫瑞混合C2021-05-06 至 今 5.5--  --  
金鹰年年邮享一年持有债券C债券型2022-01-21 至 今 4.8--  --  
金鹰增益货币A货币型2022-01-21 至 2022-06-15 0.4--  --  
金鹰增益货币A货币型2022-06-15 至 今 4.43.16% 3.04% 
金鹰添瑞中短债C债券型2020-03-11 至 2024-08-16 4.4--  --  
金鹰添兴一年定开债券发起式债券型2023-03-16 至 今 3.61.43% 0.83% 
金鹰年年邮享一年持有债券A债券型2022-01-21 至 今 4.8--  --  
金鹰添祥中短债D债券型2024-10-24 至 今 2.0--  --  
金鹰增益货币B货币型2022-01-21 至 2022-06-15 0.4--  --  
金鹰增益货币B货币型2022-06-15 至 今 4.43.49% 3.04% 
金鹰添瑞中短债A债券型2020-03-11 至 2024-08-16 4.4--  --  
金鹰添祥中短债C债券型2021-05-06 至 今 5.5--  --  
金鹰添盈纯债债券C债券型2022-07-27 至 今 4.3132.51% 2.35% 
金鹰添盈纯债债券C债券型2022-03-17 至 2022-07-27 0.4--  --  
金鹰添盈纯债债券E债券型2024-08-01 至 今 2.2--  --  
金鹰年年邮享一年持有债券Y债券型2026-09-29 至 今 0.1--  --  
金鹰鑫瑞混合A2021-05-06 至 今 5.5--  --  
金鹰添祥中短债A债券型2021-05-06 至 今 5.5--  --  
金鹰中证同业存单AAA指数7天持有混合型2025-02-22 至 今 1.7--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
邹卫2024-06-15 至 今2年4个月零11天
陈双双2022-07-27 至 今4年2个月零29天132.512.35
杨刚2022-01-27 至 2023-03-171年1个月零18天-0.411.53
黄倩倩2021-06-08 至 2022-01-270年7个月零19天-11.083.14
基本信息
金鹰基金管理有限公司
注册资本51020.0 万元公司属性民营企业
成立时间2002-11-06资产管理规模653.99 亿元
公司股东东旭集团有限公司  广州白云山医药集团股份有限公司  广州越秀金融控股集团股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
002196 0.899 0.899 1.45%
002425 1.5362 2.0362 1.45%
003163 1.0773 1.371 0.12%
003503 1.6176 1.8396 1.45%
004657 0.9593 0.9593 1.45%
009968 1.0656 1.2179 1.45%
011156 0.4305 0.6253 1.45%
011260 1.1204 1.1204 1.45%
011351 1.2783 1.3383 1.45%
011352 1.2376 1.2976 1.45%
013209 0.7529 0.7529 1.45%
015293 0.7611 0.7611 1.45%
015932 1.1067 1.1577 0.12%
016089 1.0853 1.0953 0.12%
018643 1.027 1.0839 0.12%
024723 1.061 1.0748 0.12%
210009 2.1852 2.2852 1.45%
001298 2.0572 2.3001 1.45%
002303 0.3654 0.9644 1.45%
002586 1.2939 1.5799 0.12%
003853 4.2622 5.2207 2.11%
004267 1.497 1.587 0.12%
006389 1.1481 1.2739 0.12%
006390 1.1239 1.2497 0.12%
012542 0.5925 0.5925 1.45%
012905 1.0747 1.0747 1.45%
014120 0.528 0.528 1.45%
015931 1.1177 1.1687 0.12%
018548 0.8387 1.5447 1.45%
021729 1.0326 1.0326 0.12%
021955 1.0545 1.1477 0.12%
024777 0.8974 0.965 2.11%
024779 0.8953 0.9629 2.11%
025301 0.9955 0.9955 0.12%
025438 0.927 0.927 2.11%
027031 0.9839 0.9839 0.12%
027032 0.9833 0.9833 0.12%
162105 1.3767 1.8824 0.12%
210007 0.894 1.299 1.45%
210008 1.543 2.143 1.45%
002513 1.4868 1.6258 1.45%
002682 1.0765 1.9015 1.45%
003384 1.06 2.3701 0.12%
004041 0.9156 1.2256 2.11%
004211 0.6404 0.6404 1.45%
004265 1.0762 1.5953 1.45%
005752 1.0273 1.2678 0.12%
013479 0.6239 0.6239 2.11%
014513 1.0208 1.0208 1.45%
018550 1.0137 1.0137 1.45%
018644 1.0322 1.0322 0.12%
018645 1.0236 1.0236 0.12%
019093 1.6563 1.9923 2.11%
019094 0.9828 1.2093 1.45%
019638 1.1014 1.1272 0.12%
019749 0.3589 0.3589 1.45%
025437 0.9254 0.9254 2.11%
027030 0.9839 0.9839 0.12%
027973 1.0052 1.0052 1.45%
162102 0.9892 3.9911 1.45%
210005 1.717 1.717 1.45%
001366 1.7618 1.7618 1.45%
001951 1.81 1.81 1.45%
002844 0.6604 0.6604 1.45%
012622 1.119 1.1871 0.12%
012906 1.052 1.052 1.45%
015294 0.7425 0.7425 1.45%
018549 1.0312 1.0312 1.45%
020511 1.3321 1.3321 1.45%
022146 1.3512 1.3512 0.12%
023509 1.0221 1.0221 1.45%
024778 0.8974 0.965 2.11%
025302 0.9974 0.9974 0.12%
026905 0.9853 0.9853 1.45%
026907 0.9839 0.9839 1.45%
210001 0.4322 3.0495 1.45%
210002 2.0658 3.8783 1.45%
025435 0.9272 0.9272 2.11%
001167 1.6899 2.0259 2.11%
002587 1.2791 1.5581 0.12%
004658 0.9383 0.9383 1.45%
007735 1.129 1.4905 1.45%
013264 1.0898 1.0898 0.12%
015640 1.6098 1.6098 1.45%
018057 1.6545 1.6545 1.45%
018547 0.8511 1.5771 1.45%
019092 2.1442 2.1442 1.45%
020217 0.65 0.65 1.45%
022027 1.0196 1.036 0.12%
022381 1.1487 1.1487 0.12%
023334 0.9933 1.0533 2.11%
026906 0.9853 0.9853 1.45%
210010 1.6118 2.0402 1.45%
016563 2.018 2.626 1.45%
005011 1.0579 1.2621 0.12%
006974 1.096 1.287 0.12%
011155 0.4509 0.6467 1.45%
012541 0.6181 0.6181 1.45%
013263 1.1117 1.1117 0.12%
014119 0.5466 0.5466 1.45%
018642 1.0312 1.0911 0.12%
022026 1.0278 1.0442 0.12%
022230 1.118 1.118 0.12%
022568 1.5838 1.5838 0.12%
023581 2.1416 2.2512 1.45%
025126 0.9802 1.0402 2.11%
162107 0.6361 0.6361 2.11%
162108 1.3509 1.5279 0.12%
002490 1.6393 1.6813 0.12%
003485 1.1359 1.3809 1.45%
004044 0.5113 0.5113 1.45%
004045 1.1254 1.3912 0.12%
004333 1.4305 1.6315 0.12%
009969 1.0153 1.1656 1.45%
011261 1.0955 1.0955 1.45%
012623 1.0641 2.1877 0.12%
013210 0.7375 0.7375 1.45%
014336 1.5455 1.5455 0.12%
014514 0.9864 0.9864 1.45%
021954 1.0591 1.2006 0.12%
022418 1.5137 1.6497 1.45%
022484 1.6327 1.6327 0.12%
023333 0.9964 1.0564 2.11%
024109 1.1017 1.1352 0.12%
024780 0.8974 0.965 2.11%
025125 0.995 1.055 2.11%
025300 0.9973 0.9973 0.12%
027972 1.0052 1.0052 1.45%
027974 1.0045 1.0045 1.45%
029386 1.1111 1.1111 0.12%
210003 1.6827 2.0727 1.45%
210006 1.5455 1.7951 1.45%
210014 1.5828 1.9375 0.12%
000110 1.5283 2.0991 1.45%
002681 1.1421 1.9891 1.45%
003484 1.1403 1.3853 1.45%
003502 1.4353 1.6403 1.45%
003733 1.1002 1.3076 0.12%
004040 0.8958 1.1958 2.11%
005010 1.098 1.3042 0.12%
005885 4.1608 5.0993 2.11%
006972 1.1595 1.5247 1.45%
006975 1.0919 1.2779 0.12%
007233 1.0254 1.2274 1.45%
016088 1.0953 1.1053 0.12%
016923 1.1204 1.1204 0.12%
019748 0.6286 0.6286 1.45%
020510 1.3528 1.3528 1.45%
022105 1.2756 1.2756 0.12%
025436 0.9273 0.9273 2.11%
210004 2.58 3.31 1.45%
210011 1.4689 1.8726 1.45%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币133,829.4299.80
3现金232.6600.17
4其他资产147.6900.11
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
109228001422上海银行二级资本债0160.00(万张)6,331.40(万元)4.72(%)  
223238008823苏州银行二级0150.00(万张)5,299.56(万元)3.95(%)  
323248000324恒丰银行二级资本债0150.00(万张)5,220.50(万元)3.89(%)  
423240001324渤海银行二级资本债0150.00(万张)5,159.25(万元)3.85(%)  
523250004725四川银行二级资本债50.00(万张)5,038.24(万元)3.76(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12024-12-182024-12-200.0031
22024-11-182024-11-200.042
32024-09-252024-09-270.054
42024-04-292024-05-060.058
52024-04-082024-04-100.0606
62024-03-262024-03-280.0639
72024-01-292024-01-310.32
82023-11-172023-11-210.302
92023-08-162023-08-180.22
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
3.71%3.25%2.5%18.99%15.77%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.35%
1.01%
1.16%
3.0%
3.25%
7.71%
138.68%
119.82%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.01
-0.01
-0.42
夏普比率
313.16
85.01
43.15
特雷诺指数
-0.29
-0.23
-0.17
詹森指数
0.02
0.01
0.25
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:年月日

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