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招商中证500增强策略ETF  561950
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股票型基金
基金公司
基金经理邓童
申购费率
基金规模0.0亿  ()
0.0%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -2.88% 0.0%
最近一月 0.0% 0.0%
最近三月 0.0% 0.0%
最近一年 0.0% 0.0%
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基金代码561950 基金经理邓童 最新份额12,915.6万份   ()
基金类型股票型基金 基金公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.5%
成立日期2023-03-29 托管行安信证券股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.1%
投资策略

本基金通过科学的投资方法与严格的投资纪律约束,力争控制本基金份额净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年化跟踪误差不超过6.5%,同时力求实现超越标的指数的业绩表现,谋求基金资产的长期增值。

投资范围

本基金主要投资于标的指数成份券(含存托凭证,下同)和备选成份券(含存托凭证,下同)。为更好地实现基金的投资目标,本基金可能会少量投资于国内依法发行上市的非标的指数成份券(包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票和存托凭证)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、货币市场工具、同业存单、债券回购、资产支持证券、银行存款、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金可以根据有关法律法规和基金合同的约定参与融资和转融通证券出借业务。

收益分配原则

1、每一基金份额享有同等分配权;
2、本基金的收益分配方式为现金分红;
3、当基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到1%以上时,可进行收益分配。在收益评价日,基金管理人对基金份额净值增长率和标的指数同期增长率进行计算;
4、本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提,收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值;
5、若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;
6、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。证券交易所或基金登记机构对收益分配另有规定的,从其规定。在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可在不违反法律法规规定的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。

风险收益特征

本基金属于股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-3-26 1.3664 1.3664 -1.31%
2026-3-25 1.3846 1.3846 1.94%
2026-3-24 1.3583 1.3583 2.20%
2026-3-23 1.3291 1.3291 -4.34%
2026-3-20 1.3894 1.3894 -1.24%
2026-3-19 1.4069 1.4069 -2.55%
2026-3-18 1.4437 1.4437 0.63%
2026-3-17 1.4346 1.4346 -1.99%
2026-3-16 1.4637 1.4637 -0.80%
2026-3-13 1.4755 1.4755 -1.07%
2026-3-12 1.4915 1.4915 -0.39%
2026-3-11 1.4973 1.4973 0.20%
2026-3-10 1.4943 1.4943 1.76%
2026-3-9 1.4684 1.4684 -1.02%
2026-3-6 1.4836 1.4836 0.51%
2026-3-5 1.4761 1.4761 0.56%
2026-3-4 1.4679 1.4679 -0.98%
2026-3-3 1.4824 1.4824 -3.65%
2026-3-2 1.5386 1.5386 -0.30%
2026-2-27 1.5432 1.5432 0.78%

邓童先生:硕士。2012年7月加入招商基金管理有限公司量化投资部,曾任研究员,现任招商中证500指数增强型证券投资基金基金经理(管理时间:2021年11月23日至今)、招商中证大宗商品股票指数证券投资基金(LOF)基金经理(管理时间:2021年12月2日至今)、招商中证煤炭等权指数证券投资基金基金经理(管理时间:2021年12月2日至今)、招商北证50成份指数型发起式证券投资基金基金经理(管理时间:2022年12月22日至今)、招商中证500增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间:2023年3月29日至今)、招商国证2000指数增强型证券投资基金基金经理(管理时间:2023年8月1日至今)、招商安和债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2023年9月12日至今)、招商上证科创板50成份增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间:2024年5月6日至今)、招商上证综合指数增强型发起式证券投资基金基金经理(管理时间:2025年1月16日至今)、招商中证2000增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间:2025年4月23日至今)、招商中证A500指数增强型发起式证券投资基金基金经理(管理时间:2025年4月23日至今)、招商中证500增强策略交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(管理时间:2025年9月2日至今)、招商丰泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理(管理时间:2026年3月6日至今),兼任投资经理。

任职期间收益
招商中证500增强策略ETF  2023-03-10至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
招商北证50成份指数发起式A指数型2022-11-26 至 今 3.3-11.42% -18.61% 
招商安和债券A债券型2023-08-01 至 今 2.71.74% 0.57% 
招商安和债券C债券型2023-08-01 至 今 2.71.58% 0.57% 
招商中证煤炭等权指数C指数型2021-12-02 至 今 4.324.59% -34.57% 
招商中证煤炭等权指数E指数型2022-07-27 至 今 3.7-0.24% -26.08% 
招商国证2000指数增强C指数型2023-06-29 至 今 2.7-16.69% -21.74% 
招商中证红利低波动100指数发起式A指数型2024-02-07 至 2026-02-10 2.0--  --  
招商上证综合指数增强发起式A指数型2025-01-06 至 今 1.2--  --  
招商上证综合指数增强发起式C指数型2025-01-06 至 今 1.2--  --  
招商国证2000指数增强A指数型2023-06-29 至 今 2.7-16.52% -21.74% 
招商中证500增强策略ETF发起式联接A指数型2025-08-14 至 今 0.6--  --  
招商中证2000增强策略ETF指数型,ETF型2025-04-23 至 今 0.9--  --  
招商中证500增强策略ETF指数型,ETF型2023-03-10 至 今 3.1-20.63% -23.00% 
招商中证500指数增强C指数型2021-11-23 至 今 4.3-27.03% -34.93% 
招商安康债券A债券型2023-12-13 至 2026-01-23 2.10.01% 0.17% 
招商中证A500指数增强发起式A指数型2025-04-23 至 今 0.9--  --  
招商中证商品指数基金指数型,LOF型2021-12-02 至 今 4.3-19.86% -34.57% 
招商丰泰灵活配置混合(LOF)混合型,LOF型2026-03-06 至 今 0.1--  --  
招商中证红利低波动100指数发起式C指数型2024-02-07 至 2026-02-10 2.0--  --  
招商中证A500指数增强发起式C指数型2025-04-23 至 今 0.9--  --  
招商中证有色金属矿业主题ETF指数型,ETF型2023-06-01 至 2026-02-10 2.7-18.18% -20.59% 
招商中证500指数增强A指数型2021-11-23 至 今 4.3-26.38% -34.93% 
招商北证50成份指数发起式C指数型2022-11-26 至 今 3.3-11.71% -18.61% 
招商安康债券C债券型2023-12-13 至 2026-01-23 2.10.01% 0.17% 
招商安和债券D债券型2025-01-03 至 今 1.2--  --  
招商中证500增强策略ETF发起式联接C指数型2025-08-14 至 今 0.6--  --  
招商中证煤炭等权指数A指数型,LOF型2021-12-02 至 今 4.324.86% -34.57% 
招商上证科创板50成份增强策略ETF指数型,ETF型2024-01-30 至 今 2.2--  --  
招商安和债券E债券型2024-07-11 至 今 1.7--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
邓童2023-03-10 至 今3年0个月零17天-20.63-23.00
王岩2023-03-10 至 2025-04-232年1个月零13天-20.63-23.00
基本信息
注册资本131000.0 万元公司属性中资企业
成立时间2002-12-27资产管理规模7,814.29 亿元
公司股东招商证券股份有限公司  招商银行股份有限公司  
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票17,717.6699.50
2债券及货币72.0000.40
3现金72.0000.40
4其他资产235.0101.32
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
002414高德红外18.63273.301.53%16.00  
002624完美世界16.26266.501.50%14.70  
300496中科创达03.80256.501.44%2.01  
300454深信服02.21254.501.43%2.02  
300003乐普医疗15.59246.481.38%15.59  
603529爱玛科技08.16242.351.36%4.87  
600699均胜电子07.67240.531.35%2.57  
603444吉比特00.56237.361.33%0.54  
002841视源股份05.95235.801.32%2.87  
600704物产中大41.32230.151.29%30.60  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
0.00
0.00
0.00
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。