公募基金 > 基金超市 > 招商安和债券D
| 基金代码023164 | 基金经理尹晓红,邓童 | 最新份额1,152.59万份 () |
| 基金类型债券型 | 基金公司招商基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.5% |
| 成立日期2025-01-03 | 托管行中国银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.15% |
投资策略
在保持资产流动性的基础上，通过积极主动的投资管理，合理配置债券等固定收益类资产和权益类资产，在严格控制风险的前提下，追求基金资产的长期稳健增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票和存托凭证（包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票和存托凭证）、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票（以下简称“港股通标的股票”）、债券（含国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债及其他中国证监会允许基金投资的债券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、本基金各类基金份额在费用收取上不同，将导致在可供分配利润上有所不同；本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权；
5、投资者的现金红利和红利再投资形成的基金份额均保留到小数点后第2位，小数点后第3位开始舍去，舍去部分归基金资产；
6、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。在不影响基金份额持有人利益的情况下，基金管理人可在不违反法律法规的前提下酌情调整以上基金收益分配原则，此项调整不需要召开基金份额持有人大会，但应于变更实施日前在规定媒介公告。
风险收益特征
本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。本基金资产投资于港股通标的股票，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险（港股市场实行T+0回转交易，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益造成损失）、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及时卖出，可能带来一定的流动性风险）等。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-11-28 | 1.0843 | 1.0843 | 0.06% |
| 2025-11-27 | 1.0837 | 1.0837 | 0.00% |
| 2025-11-26 | 1.0837 | 1.0837 | -0.09% |
| 2025-11-25 | 1.0847 | 1.0847 | 0.06% |
| 2025-11-24 | 1.0841 | 1.0841 | -0.02% |
| 2025-11-21 | 1.0843 | 1.0843 | -0.22% |
| 2025-11-20 | 1.0867 | 1.0867 | 0.00% |
| 2025-11-19 | 1.0867 | 1.0867 | 0.01% |
| 2025-11-18 | 1.0866 | 1.0866 | -0.12% |
| 2025-11-17 | 1.0879 | 1.0879 | -0.06% |
| 2025-11-14 | 1.0886 | 1.0886 | -0.07% |
| 2025-11-13 | 1.0894 | 1.0894 | 0.04% |
| 2025-11-12 | 1.089 | 1.089 | 0.05% |
| 2025-11-11 | 1.0885 | 1.0885 | 0.02% |
| 2025-11-10 | 1.0883 | 1.0883 | 0.09% |
| 2025-11-7 | 1.0873 | 1.0873 | 0.01% |
| 2025-11-6 | 1.0872 | 1.0872 | 0.04% |
| 2025-11-5 | 1.0868 | 1.0868 | 0.06% |
| 2025-11-4 | 1.0862 | 1.0862 | 0.04% |
| 2025-11-3 | 1.0858 | 1.0858 | 0.10% |
尹晓红女士：硕士。2013年7月加入招商基金管理有限公司，曾任交易部交易员；2015年2月工作调动至招商财富资产管理有限公司(招商基金全资子公司)，任投资经理；2016年4月加入招商基金管理有限公司，曾任高级研究员，现任招商安盈债券型证券投资基金基金经理(管理时间：2018年9月22日至今)、招商安庆债券型证券投资基金基金经理(管理时间：2019年1月31日至今)、招商安阳债券型证券投资基金基金经理(管理时间：2020年11月4日至今)、招商增浩一年定期开放混合型证券投资基金基金经理(管理时间：2020年12月1日至今)、招商瑞和1年持有期混合型证券投资基金基金经理(管理时间：2021年3月24日至今)、招商瑞成1年持有期混合型证券投资基金基金经理(管理时间：2023年7月31日至今)、招商安和债券型证券投资基金基金经理(管理时间：2023年9月12日至今)、招商安康债券型证券投资基金基金经理(管理时间：2024年1月23日至今)、招商安宁债券型证券投资基金基金经理(管理时间：2024年10月24日至今)。
任职期间收益
招商安和债券D 2025-01-03至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 招商瑞和1年持有期混合C | 混合型 | 2021-02-19 至 2025-11-12 | 4.7 | 6.22% | -21.94% |
| 招商安和债券A | 债券型 | 2023-08-01 至 今 | 2.3 | 1.74% | 0.57% |
| 招商安和债券C | 债券型 | 2023-08-01 至 今 | 2.3 | 1.58% | 0.57% |
| 招商安琪债券C | 债券型 | 2025-11-24 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 招商安盈债券C | 债券型 | 2021-05-13 至 今 | 4.6 | 11.07% | 7.14% |
| 招商安瑞进取债券A | 债券型 | 2017-04-08 至 2021-01-16 | 3.8 | 21.24% | 18.35% |
| 招商安阳债券A | 债券型 | 2020-10-15 至 今 | 5.1 | 17.51% | 9.13% |
| 招商安康债券A | 债券型 | 2023-12-13 至 今 | 2.0 | 0.01% | 0.17% |
| 招商安盈债券A | 债券型 | 2017-12-30 至 今 | 7.9 | 38.90% | 24.72% |
| 招商安庆债券 | 债券型 | 2019-01-03 至 今 | 6.9 | 19.32% | 18.36% |
| 招商瑞成1年持有期混合A | 混合型 | 2023-04-25 至 2025-01-24 | 1.8 | -2.84% | -18.18% |
| 招商安琪债券A | 债券型 | 2025-11-24 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 招商安润灵活配置混合A | 混合型 | 2017-12-30 至 2021-01-16 | 3.0 | 176.44% | 64.94% |
| 招商增浩混合A | 混合型 | 2020-11-12 至 2025-01-24 | 4.2 | 6.23% | -20.80% |
| 招商安康债券C | 债券型 | 2023-12-13 至 今 | 2.0 | 0.01% | 0.17% |
| 招商安和债券D | 债券型 | 2025-01-03 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 招商增浩混合C | 混合型 | 2020-11-12 至 2025-01-24 | 4.2 | 4.56% | -20.80% |
| 招商瑞和1年持有期混合A | 混合型 | 2021-02-19 至 2025-11-12 | 4.7 | 7.44% | -21.94% |
| 招商瑞成1年持有期混合C | 混合型 | 2023-04-25 至 2025-01-24 | 1.8 | -3.04% | -18.18% |
| 招商安宁债券A | 债券型 | 2024-09-20 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 招商安阳债券C | 债券型 | 2020-10-15 至 今 | 5.1 | 15.99% | 9.13% |
| 招商安和债券E | 债券型 | 2024-07-11 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 招商安宁债券C | 债券型 | 2024-09-20 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 招商瑞智优选混合(LOF) | 混合型 | 2018-06-07 至 2021-06-05 | 3.0 | 17.13% | 83.67% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 邓童 | 2025-01-03 至 今 | 0年10个月零26天 | ||
| 尹晓红 | 2025-01-03 至 今 | 0年10个月零26天 |
基本信息
招商基金管理有限公司
| 注册资本 | 131000.0 万元 | 公司属性 | 中资企业 |
| 成立时间 | 2002-12-27 | 资产管理规模 | 7,814.29 亿元 |
| 公司股东 | 招商证券股份有限公司 招商银行股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000960 | 1.889 | 1.889 | -0.08% | |
| 001403 | 1.182 | 1.182 | -0.02% | |
| 001446 | 1.931 | 1.931 | -0.02% | |
| 002417 | 1.392 | 1.392 | -0.02% | |
| 002776 | 1.9706 | 2.0238 | -0.02% | |
| 002777 | 1.8275 | 1.8783 | -0.02% | |
| 002818 | 1.1438 | 1.2184 | -0.05% | |
| 002819 | 1.312 | 1.698 | -0.02% | |
| 003156 | 1.1564 | 1.4235 | -0.05% | |
| 003265 | 1.3757 | 1.394 | -0.05% | |
| 003266 | 1.3254 | 1.3437 | -0.05% | |
| 003438 | 1.156 | 1.2593 | -0.05% | |
| 003454 | 1.0452 | 1.3022 | -0.05% | |
| 004143 | 1.9773 | 1.9773 | -0.02% | |
| 004194 | 1.9797 | 1.9797 | -0.08% | |
| 004407 | 2.0081 | 2.0081 | -0.08% | |
| 004932 | 1.9275 | 1.9275 | -0.02% | |
| 007726 | 1.2764 | 1.2764 | -0.02% | |
| 007729 | 1.3548 | 1.3548 | 0.05% | |
| 007909 | 1.0046 | 1.07 | -0.05% | |
| 008076 | 0.8211 | 0.8211 | -0.08% | |
| 008262 | 1.7805 | 1.7805 | -0.08% | |
| 008457 | 1.2625 | 1.375 | -0.02% | |
| 009378 | 1.1535 | 1.1535 | -0.02% | |
| 009424 | 1.2212 | 1.2772 | -0.02% | |
| 009726 | 1.6136 | 1.6136 | -0.08% | |
| 010166 | 0.632 | 0.632 | -0.02% | |
| 010942 | 1.1298 | 1.1298 | -0.02% | |
| 011450 | 0.696 | 0.696 | -0.02% | |
| 011451 | 0.6702 | 0.6702 | -0.02% | |
| 011853 | 0.8302 | 0.8302 | -0.08% | |
| 011882 | 0.888 | 0.888 | -0.08% | |
| 011953 | 1.1913 | 1.2833 | -0.05% | |
| 012233 | 1.1665 | 1.4948 | -0.05% | |
| 013597 | 1.2385 | 1.2385 | -0.08% | |
| 015212 | 1.125 | 1.125 | -0.02% | |
| 015269 | 1.0759 | 1.0759 | -0.02% | |
| 015569 | 1.0066 | 1.1238 | -0.05% | |
| 015584 | 1.113 | 1.113 | -0.05% | |
| 016019 | 0.8618 | 0.8618 | -0.08% | |
| 016276 | 1.2745 | 1.2745 | -0.08% | |
| 016347 | 2.0365 | 2.0365 | -0.08% | |
| 016525 | 0.9694 | 0.9694 | -0.02% | |
| 016572 | 1.4608 | 1.4878 | -0.08% | |
| 016790 | 1.0893 | 1.0893 | -0.05% | |
| 016791 | 1.0828 | 1.0828 | -0.05% | |
| 017502 | 0.9124 | 0.9124 | -0.02% | |
| 018383 | 1.2148 | 1.2148 | -0.08% | |
| 019545 | 1.24 | 1.264 | -0.08% | |
| 019548 | 1.4013 | 1.4013 | 0.05% | |
| 021012 | 1.066 | 1.076 | -0.05% | |
| 021863 | 1.0842 | 1.0842 | -0.05% | |
| 022044 | 1.0555 | 1.0555 | -0.05% | |
| 022045 | 1.0529 | 1.0529 | -0.05% | |
| 022182 | 1.0039 | 1.0039 | -0.08% | |
| 023807 | 1.1029 | 1.1029 | -0.02% | |
| 024279 | 1.0028 | 1.0028 | -0.05% | |
| 024373 | 0.967 | 0.967 | -0.02% | |
| 025010 | 1.7678 | 1.7678 | -0.08% | |
| 025339 | 1.3549 | 1.3549 | 0.05% | |
| 159119 | 0.9794 | 0.9794 | -0.08% | |
| 159641 | 1.0337 | 1.0337 | -0.08% | |
| 159659 | 1.9211 | 1.9211 | 0.05% | |
| 159680 | 1.4541 | 1.4541 | -0.08% | |
| 161724 | 2.0564 | 1.4504 | -0.08% | |
| 161726 | 0.4105 | 0.9691 | -0.08% | |
| 161728 | 1.3811 | 1.3811 | -0.02% | |
| 512250 | 1.1863 | 1.2004 | -0.08% | |
| 516670 | 0.7025 | 0.7025 | -0.08% | |
| 517550 | 0.7909 | 0.7909 | -0.08% | |
| 561930 | 1.4737 | 1.4737 | -0.08% | |
| 561980 | 1.8428 | 1.8428 | -0.08% | |
| 000314 | 2.09 | 2.303 | -0.02% | |
| 001869 | 2.548 | 2.668 | -0.02% | |
| 002416 | 1.504 | 1.504 | -0.02% | |
| 002582 | 1.656 | 1.656 | -0.02% | |
| 003439 | 1.1272 | 1.2266 | -0.05% | |
| 003569 | 1.0367 | 1.3238 | -0.05% | |
| 003570 | 1.0256 | 1.1099 | -0.05% | |
| 004190 | 1.7633 | 1.7633 | -0.08% | |
| 005595 | 1.0483 | 1.1878 | -0.05% | |
| 005648 | 1.0632 | 1.2747 | -0.05% | |
| 006489 | 1.2076 | 1.2419 | -0.05% | |
| 007596 | 1.0661 | 1.2469 | -0.05% | |
| 008731 | 1.0664 | 1.171 | -0.05% | |
| 009377 | 1.1793 | 1.1793 | -0.02% | |
| 009601 | 1.7067 | 1.7067 | -0.08% | |
| 010689 | 1.1024 | 1.1024 | -0.02% | |
| 011191 | 1.1529 | 1.1529 | -0.02% | |
| 011690 | 0.9648 | 0.9648 | -0.02% | |
| 012417 | 0.4087 | 0.4087 | -0.08% | |
| 012594 | 1.1012 | 1.1451 | -0.02% | |
| 012644 | 1.1323 | 1.1963 | -0.08% | |
| 012818 | 1.1692 | 1.1692 | -0.05% | |
| 012835 | 1.3955 | 1.3955 | -0.08% | |
| 013099 | 1.1137 | 1.1137 | -0.05% | |
| 013100 | 1.104 | 1.104 | -0.05% | |
| 013596 | 2.0478 | 2.0478 | -0.08% | |
| 013754 | 1.0958 | 1.0958 | -0.05% | |
| 014415 | 0.8673 | 0.8673 | -0.08% | |
| 014607 | 0.7069 | 0.7069 | -0.02% | |
| 014688 | 1.0942 | 1.1342 | -0.05% | |
| 015268 | 1.091 | 1.091 | -0.02% | |
| 015349 | 1.1546 | 1.2523 | -0.05% | |
| 015395 | 1.897 | 1.897 | -0.08% | |
| 015398 | 2.1059 | 2.1059 | -0.02% | |
| 016007 | 1.5274 | 1.5274 | -0.08% | |
| 019353 | 1.2679 | 1.2679 | -0.02% | |
| 019566 | 1.1082 | 1.1507 | -0.05% | |
| 019969 | 1.1938 | 1.1938 | -0.02% | |
| 024030 | 1.0434 | 1.0434 | -0.08% | |
| 024374 | 0.966 | 0.966 | -0.02% | |
| 025474 | 0.9764 | 0.9764 | -0.08% | |
| 159701 | 1.0755 | 1.0755 | -0.08% | |
| 159849 | 0.5311 | 0.5311 | -0.08% | |
| 159890 | 1.6229 | 1.6229 | -0.08% | |
| 159898 | 0.5509 | 0.5509 | -0.08% | |
| 161720 | 1.2434 | 0.7724 | -0.08% | |
| 217005 | 0.6689 | 3.273 | -0.02% | |
| 217008 | 1.784 | 2.5903 | -0.05% | |
| 217009 | 1.76 | 2.0047 | -0.02% | |
| 217011 | 1.9067 | 2.2537 | -0.05% | |
| 217022 | 1.842 | 2.082 | -0.05% | |
| 515080 | 1.5757 | 1.9407 | -0.08% | |
| 520550 | 1.2411 | 1.2671 | -0.08% | |
| 551900 | 99.8026 | 0.998 | -0.05% | |
| 000809 | 1.0986 | 1.0986 | -0.05% | |
| 001749 | 1.798 | 1.798 | -0.08% | |
| 002103 | 0.934 | 1.193 | -0.02% | |
| 002390 | 1.6596 | 1.7596 | -0.02% | |
| 002457 | 1.3801 | 1.4651 | -0.02% | |
| 002756 | 1.182 | 1.4175 | -0.05% | |
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| 011883 | 0.8576 | 0.8576 | -0.08% | |
| 011967 | 0.653 | 0.653 | -0.08% | |
| 012123 | 0.7013 | 0.7013 | -0.02% | |
| 012490 | 1.1571 | 1.1571 | -0.05% | |
| 013273 | 0.3318 | 0.3318 | -0.08% | |
| 013703 | 1.0104 | 1.1062 | -0.05% | |
| 013944 | 0.9991 | 0.9991 | -0.08% | |
| 014783 | 0.9029 | 0.9029 | -0.02% | |
| 014887 | 1.1409 | 1.151 | -0.05% | |
| 015583 | 1.1263 | 1.1263 | -0.05% | |
| 015773 | 1.6443 | 1.6443 | -0.08% | |
| 016363 | 1.122 | 1.186 | -0.08% | |
| 016573 | 1.4481 | 1.4751 | -0.08% | |
| 017265 | 1.1455 | 1.1455 | -0.02% | |
| 017964 | 1.6054 | 1.6054 | -0.02% | |
| 018309 | 1.0787 | 1.0787 | -0.02% | |
| 018310 | 1.0249 | 1.0249 | -0.02% | |
| 018311 | 1.091 | 1.091 | -0.02% | |
| 018786 | 1.4649 | 1.4649 | -0.08% | |
| 019565 | 1.0203 | 1.0598 | -0.05% | |
| 022456 | 1.13 | 1.1365 | -0.08% | |
| 022504 | 1.1707 | 1.1707 | -0.08% | |
| 022671 | 1.1988 | 1.1988 | -0.08% | |
| 023085 | 1.4177 | 1.4177 | -0.05% | |
| 023700 | 1.0506 | 1.06 | -0.05% | |
| 024027 | 0.9664 | 0.9664 | -0.02% | |
| 024029 | 1.0443 | 1.0443 | -0.08% | |
| 024502 | 1.152 | 1.152 | -0.02% | |
| 024536 | 1.0049 | 1.0049 | -0.05% | |
| 024537 | 1.0042 | 1.0042 | -0.05% | |
| 025475 | 0.9763 | 0.9763 | -0.08% | |
| 159552 | 1.9598 | 1.9598 | -0.08% | |
| 159690 | 1.7072 | 1.7072 | -0.08% | |
| 161723 | 1.7257 | 1.8534 | -0.08% | |
| 217003 | 1.322 | 2.3482 | -0.05% | |
| 217010 | 2.805 | 3.518 | -0.02% | |
| 217020 | 2.2057 | 2.5036 | -0.02% | |
| 217021 | 5.5896 | 5.5896 | -0.02% | |
| 217023 | 1.1379 | 1.72 | -0.05% | |
| 217024 | 1.1471 | 1.9106 | -0.05% | |
| 510150 | 0.5578 | 2.206 | -0.08% | |
| 520580 | 1.0521 | 1.0521 | 0.05% | |
| 561900 | 0.9572 | 0.9572 | -0.08% | |
| 000746 | 5.495 | 5.495 | -0.08% | |
| 000808 | 1.0986 | 1.0986 | -0.05% | |
| 001404 | 1.6412 | 1.6412 | -0.08% | |
| 002317 | 1.936 | 1.936 | -0.02% | |
| 003297 | 1.5762 | 1.5762 | -0.05% | |
| 003619 | 1.0364 | 1.3 | -0.05% | |
| 004142 | 2.0149 | 2.0149 | -0.02% | |
| 004191 | 1.707 | 1.707 | -0.08% | |
| 004780 | 1.0129 | 1.2459 | -0.05% | |
| 005594 | 1.0304 | 1.2774 | -0.05% | |
| 005906 | 1.318 | 1.318 | -0.02% | |
| 006365 | 1.4926 | 1.4926 | -0.02% | |
| 006630 | 1.1556 | 1.2281 | -0.05% | |
| 007173 | 1.0562 | 1.2038 | -0.05% | |
| 007725 | 1.3004 | 1.3004 | -0.02% | |
| 007908 | 1.0316 | 1.1716 | -0.05% | |
| 007950 | 3.242 | 3.242 | -0.08% | |
| 007975 | 0.1913 | 0.1913 | 0.05% | |
| 008383 | 1.9414 | 1.9414 | -0.05% | |
| 008732 | 1.0629 | 1.1675 | -0.05% | |
| 008791 | 1.2494 | 1.2822 | -0.05% | |
| 008792 | 1.229 | 1.261 | -0.05% | |
| 008804 | 1.0581 | 1.0981 | -0.05% | |
| 009637 | 1.0411 | 1.1937 | -0.05% | |
| 009864 | 0.6299 | 0.6299 | -0.08% | |
| 010341 | 1.178 | 1.178 | -0.08% | |
| 010753 | 1.4187 | 1.4187 | -0.05% | |
| 011292 | 1.0422 | 1.0422 | -0.05% | |
| 011374 | 0.6041 | 0.6041 | -0.08% | |
| 011691 | 0.932 | 0.932 | -0.02% | |
| 012414 | 0.7746 | 0.8596 | -0.08% | |
| 012836 | 1.3477 | 1.3477 | -0.08% | |
| 013196 | 0.7626 | 0.7626 | -0.08% | |
| 013391 | 1.3144 | 1.4276 | -0.05% | |
| 013549 | 1.0547 | 1.0547 | -0.05% | |
| 013560 | 0.9034 | 0.9034 | -0.02% | |
| 013753 | 1.1049 | 1.1049 | -0.05% | |
| 013871 | 0.5853 | 0.5853 | -0.02% | |
| 013872 | 0.5678 | 0.5678 | -0.02% | |
| 014185 | 1.0723 | 1.0723 | -0.08% | |
| 014414 | 0.8807 | 0.8807 | -0.08% | |
| 014687 | 0.6677 | 0.6677 | -0.02% | |
| 014775 | 1.805 | 1.9918 | -0.05% | |
| 014840 | 1.1651 | 1.1651 | -0.02% | |
| 015211 | 1.1545 | 1.1545 | -0.02% | |
| 016020 | 0.8501 | 0.8501 | -0.08% | |
| 016350 | 0.5628 | 0.5628 | -0.02% | |
| 016524 | 0.9887 | 0.9887 | -0.02% | |
| 016526 | 1.0848 | 1.0848 | -0.05% | |
| 017307 | 1.0833 | 1.0833 | -0.05% | |
| 017960 | 1.4796 | 1.4796 | -0.02% | |
| 018007 | 2.1796 | 2.1796 | -0.02% | |
| 018317 | 1.0884 | 1.0884 | -0.05% | |
| 018395 | 0.9013 | 0.9013 | -0.08% | |
| 018936 | 1.1026 | 1.1026 | -0.05% | |
| 018946 | 1.6087 | 1.6087 | -0.02% | |
| 019391 | 1.6103 | 1.6103 | -0.05% | |
| 019698 | 1.1936 | 1.1936 | -0.02% | |
| 019882 | 1.179 | 1.179 | -0.05% | |
| 019970 | 1.1838 | 1.1838 | -0.02% | |
| 020465 | 2.0273 | 2.0273 | -0.08% | |
| 020482 | 1.4465 | 1.4465 | -0.08% | |
| 021634 | 1.5682 | 1.5682 | 0.05% | |
| 021717 | 2.0186 | 2.0186 | -0.08% | |
| 021829 | 1.1993 | 1.1993 | -0.08% | |
| 022505 | 1.1683 | 1.1683 | -0.08% | |
| 023015 | 1.0587 | 1.0587 | -0.05% | |
| 023164 | 1.0837 | 1.0837 | -0.05% | |
| 023559 | 1.3514 | 1.3514 | 0.05% | |
| 024501 | 1.154 | 1.154 | -0.02% | |
| 024824 | 0.981 | 0.981 | -0.02% | |
| 159899 | 0.8825 | 0.8825 | -0.08% | |
| 159909 | 0.9927 | 2.9903 | -0.08% | |
| 159975 | 0.7078 | 1.6173 | -0.08% | |
| 161706 | 4.1387 | 6.2341 | -0.02% | |
| 217203 | 1.3449 | 2.2739 | -0.05% | |
| 511580 | 108.3619 | 1.0836 | -0.05% | |
| 513220 | 1.2969 | 1.2969 | 0.05% | |
| 517900 | 1.5457 | 1.5457 | -0.08% | |
| 560770 | 0.9258 | 0.9258 | -0.08% | |
| 588300 | 0.893 | 0.893 | -0.08% | |
| 002249 | 2.2958 | 2.2958 | -0.02% | |
| 002389 | 1.7118 | 1.8118 | -0.02% | |
| 002520 | 1.1676 | 1.3776 | -0.05% | |
| 002657 | 1.8733 | 1.8733 | -0.02% | |
| 003157 | 1.1479 | 1.4036 | -0.05% | |
| 003440 | 1.022 | 1.2938 | -0.05% | |
| 003452 | 1.1235 | 1.6044 | -0.05% | |
| 003810 | 1.1395 | 1.2315 | -0.05% | |
| 003864 | 1.1782 | 1.2742 | -0.05% | |
| 003867 | 1.0853 | 1.2618 | -0.05% | |
| 004193 | 1.7022 | 1.7022 | -0.08% | |
| 005762 | 1.5573 | 1.5573 | -0.08% | |
| 006333 | 1.1914 | 1.2895 | -0.05% | |
| 007595 | 1.0758 | 1.2577 | -0.05% | |
| 008463 | 1.1838 | 1.1838 | -0.05% | |
| 008655 | 1.7203 | 1.7203 | -0.02% | |
| 009362 | 0.7023 | 0.7023 | -0.02% | |
| 009602 | 1.6374 | 1.6374 | -0.08% | |
| 009719 | 1.1862 | 1.1862 | -0.02% | |
| 009865 | 0.605 | 0.605 | -0.08% | |
| 010997 | 0.7418 | 0.7418 | -0.02% | |
| 011966 | 0.6648 | 0.6648 | -0.08% | |
| 012187 | 0.7847 | 0.7847 | -0.02% | |
| 012196 | 0.7658 | 0.7658 | -0.02% | |
| 012286 | 1.1102 | 1.1102 | -0.05% | |
| 013195 | 0.7757 | 0.7757 | -0.08% | |
| 014028 | 1.7189 | 1.7189 | -0.08% | |
| 014413 | 1.1885 | 1.4696 | -0.02% | |
| 014456 | 1.103 | 1.103 | -0.05% | |
| 014589 | 0.8903 | 0.8903 | -0.08% | |
| 014606 | 0.7283 | 0.7283 | -0.02% | |
| 015206 | 1.873 | 1.873 | -0.02% | |
| 015629 | 1.0757 | 1.1151 | -0.05% | |
| 016008 | 1.5178 | 1.5178 | -0.08% | |
| 016375 | 0.9755 | 0.9755 | -0.02% | |
| 016411 | 1.0593 | 1.0593 | -0.05% | |
| 016779 | 1.2348 | 1.2348 | -0.05% | |
| 016879 | 1.4989 | 1.4989 | -0.08% | |
| 016957 | 1.0939 | 1.0939 | -0.05% | |
| 017266 | 1.1327 | 1.1327 | -0.02% | |
| 017517 | 1.4549 | 1.4549 | -0.08% | |
| 018396 | 0.8926 | 0.8926 | -0.08% | |
| 018893 | 1.0524 | 1.0544 | -0.05% | |
| 018901 | 1.1734 | 1.1734 | -0.02% | |
| 019352 | 1.2834 | 1.2834 | -0.02% | |
| 019547 | 1.4124 | 1.4124 | 0.05% | |
| 019919 | 1.6496 | 1.6496 | -0.08% | |
| 020464 | 2.0419 | 2.0419 | -0.08% | |
| 020673 | 1.1394 | 1.1394 | -0.08% | |
| 020674 | 1.0073 | 1.0373 | -0.05% | |
| 022455 | 1.1324 | 1.1389 | -0.08% | |
| 022670 | 1.2022 | 1.2022 | -0.08% | |
| 022849 | 1.1499 | 1.1499 | -0.08% | |
| 022938 | 1.1325 | 1.139 | -0.08% | |
| 023740 | 1.3121 | 1.3121 | -0.08% | |
| 023806 | 1.1063 | 1.1063 | -0.02% | |
| 024636 | 1.0232 | 1.0232 | -0.08% | |
| 024948 | 0.9972 | 0.9972 | -0.05% | |
| 161713 | 1.0374 | 1.9074 | -0.05% | |
| 161725 | 0.778 | 2.4941 | -0.08% | |
| 161729 | 2.203 | 2.203 | -0.02% | |
| 217001 | 0.4387 | 3.9064 | -0.02% | |
| 217002 | 1.7169 | 3.9504 | -0.02% | |
| 217012 | 2.058 | 2.358 | -0.02% | |
| 217013 | 3.398 | 3.398 | -0.02% | |
| 217017 | 2.0819 | 2.0819 | -0.08% | |
| 217019 | 2.7314 | 2.7314 | -0.08% | |
| 517990 | 0.9542 | 0.9542 | -0.08% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 51,836.10 | 10.26 |
| 2 | 债券及货币 | 507,707.90 | 100.45 |
| 3 | 现金 | 1,989.15 | 00.39 |
| 4 | 其他资产 | 4,266.90 | 00.84 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 600177 | 雅戈尔 | 122.40 | 906.98 | 0.18% | -85.33 |
| 600919 | 江苏银行 | 79.19 | 794.28 | 0.16% | 17.26 |
| 601169 | 北京银行 | 147.85 | 814.65 | 0.16% | -43.96 |
| 601838 | 成都银行 | 45.04 | 776.94 | 0.15% | -6.59 |
| 600502 | 安徽建工 | 152.25 | 695.78 | 0.14% | -56.83 |
| 601857 | 中国石油 | 87.86 | 708.15 | 0.14% | -37.59 |
| 601009 | 南京银行 | 62.67 | 684.98 | 0.14% | -61.51 |
| 601006 | 大秦铁路 | 116.06 | 683.59 | 0.14% | -161.90 |
| 601328 | 交通银行 | 84.92 | 570.66 | 0.11% | -17.29 |
| 03328 | 交通银行 | 73.60 | 438.79 | 0.09% | 0.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 240305 | 24进出05 | 200.00(万张) | 20,625.15(万元) | 4.08(%) |
| 2 | 2128021 | 21工商银行永续债01 | 195.00(万张) | 20,051.52(万元) | 3.97(%) |
| 3 | 102484998 | 24中电投MTN027 | 170.00(万张) | 17,409.11(万元) | 3.44(%) |
| 4 | 230207 | 23国开07 | 150.00(万张) | 15,156.95(万元) | 3.00(%) |
| 5 | 102483457 | 24光明MTN003 | 150.00(万张) | 15,062.65(万元) | 2.98(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X<90天 | 0.25% |
| 90天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.54% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.03% | 0.26% | 0.68% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.38% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.05 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 6.77 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | -0.01 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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