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诺德增强收益债券  573003
收藏成功
债券型
基金公司诺德基金管理有限公司
基金经理景辉
申购费率0.0%
基金规模1.46亿  (2022-06-30)
0.995
1.16
15.88%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.0% 0.0% 7156/7509
最近一月 -0.2% 0.0% 7328/7472
最近三月 -0.1% 0.01% 7019/7330
最近一年 -2.93% 0.03% 6592/6636
(2026-02-13)
基金代码573003 基金经理景辉 最新份额151.1万份   (2022-06-30)
基金类型债券型 基金公司诺德基金管理有限公司 最新规模1.46亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.75%
成立日期2009-03-04 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模11.85亿 托管费0.2%
投资策略

本基金为主动式管理的债券型基金,主要通过全面投资于各类债券品种,在获得稳定的息票收益的基础上,争取获得资本利得收益,为基金份额持有人获得较好的全面投资收益,实现基金资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行及交易的国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、资产支持证券和债券回购等固定收益证券品种,以及股票、权证等
权益类证券品种。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金可参与一级市场新股申股和增发新股等,本基金可持有因可转债转股等所得到的股票及持股期间内所发生的送股、配股和权证等,以及由可分离交易可转债中分离交易的权证;本基金也可直接进行股票二级市场投资,但不主动进行二级市场的权证投资。

收益分配原则

1.本基金的每份基金份额享有同等分配权;
2.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构可将投资人的现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额;
3.本基金收益每年最多分配6次,每次基金收益分配比例不低于可分配收益的60%;
4.若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配;
5.本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
6.基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;
7.基金当期收益应先弥补上期亏损后,方可进行当期收益分配;
8.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

风险收益特征

本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-2-13 0.995 1.16 -0.20%
2026-2-12 0.997 1.162 0.00%
2026-2-11 0.997 1.162 -0.10%
2026-2-10 0.998 1.163 0.10%
2026-2-9 0.997 1.162 0.20%
2026-2-6 0.995 1.16 0.10%
2026-2-5 0.994 1.159 -0.10%
2026-2-4 0.995 1.16 0.20%
2026-2-3 0.993 1.158 0.10%
2026-2-2 0.992 1.157 0.00%
2026-1-30 0.992 1.157 -0.10%
2026-1-29 0.993 1.158 0.10%
2026-1-28 0.992 1.157 -0.20%
2026-1-27 0.994 1.159 -0.30%
2026-1-26 0.997 1.162 -0.20%
2026-1-23 0.999 1.164 0.00%
2026-1-22 0.999 1.164 0.00%
2026-1-21 0.999 1.164 0.00%
2026-1-20 0.999 1.164 -0.20%
2026-1-19 1.001 1.166 0.20%

景辉先生:上海财经大学金融学硕士。2005年2月至2017年4月期间,先后任职于金川集团、浙江银监局、杭州银行股份有限公司。2017年5月加入诺德基金管理有限公司,担任固定收益部副总监职务,从事投资研究工作。景辉先生具有基金从业资格,现任诺德增强收益债券型证券投资基金、诺德短债债券型证券投资基金、诺德安瑞39个月定期开放债券型证券投资基金、诺德安盈纯债债券型证券投资基金、诺德安元纯债债券型证券投资基金、诺德中短债债券型证券投资基金基金、诺德安锦利率债债券型证券投资基金、诺德安悦债券型证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
诺德增强收益债券  2018-06-22至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
诺德安元纯债债券型2022-04-30 至 2025-07-01 3.25.83% 3.57% 
诺德短债D债券型2024-11-06 至 今 1.3--  --  
诺德增强收益债券债券型2018-06-22 至 今 7.75.15% 23.18% 
诺德安悦债券型2025-03-19 至 今 0.9--  --  
诺德短债A债券型2018-12-24 至 今 7.211.47% 18.44% 
诺德安盛债券型2021-03-03 至 2023-11-24 2.76.63% 7.64% 
诺德短债C债券型2019-09-06 至 今 6.510.36% 14.26% 
诺德安盈债券型2020-05-14 至 今 5.811.89% 10.08% 
诺德安瑞39个月定开债券型2020-07-23 至 今 5.611.64% 9.66% 
诺德安鸿A债券型2021-01-08 至 2023-11-24 2.912.41% 7.58% 
诺德安锦利率债债券型2025-01-03 至 今 1.1--  --  
诺德中短债C2022-11-11 至 今 3.34.92% 2.70% 
诺德中短债A2022-11-11 至 今 3.35.61% 2.70% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
徐娟2023-08-07 至 2024-10-291年2个月零22天-1.200.32
谢屹2021-11-05 至 2023-08-071年9个月零2天-6.204.27
刘建岩2020-07-15 至 2021-07-281年0个月零13天2.054.22
郝旭东2019-08-08 至 2023-04-213年8个月零13天0.3814.18
景辉2018-06-22 至 今7年-5个月零29天5.1523.18
应颖2018-04-25 至 2019-08-081年3个月零14天6.726.13
刘先政2018-01-30 至 2019-08-081年6个月零9天5.927.40
郎琳2017-12-04 至 2018-06-140年6个月零10天1.921.69
郝旭东2016-11-05 至 2017-12-041年0个月零29天-6.12-0.27
赵滔滔2010-06-23 至 2017-12-047年5个月零11天4.7649.20
张辉2010-06-23 至 2013-07-173年0个月零24天0.9512.57
姜光明2009-01-15 至 2010-06-231年5个月零8天2.307.51
基本信息
诺德基金管理有限公司
注册资本10000.0 万元公司属性
成立时间2006-06-08资产管理规模370.72 亿元
公司股东清华控股有限公司  宜信惠民投资管理(北京)有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
003561 1.4224 1.4224 -1.06%
005350 1.1637 1.1637 -0.05%
006267 1.5782 1.6282 -1.06%
011078 0.7746 0.7746 -1.06%
016551 0.9667 0.9667 -1.15%
016552 0.9474 0.9474 -1.15%
023979 1.2506 1.2506 -1.15%
570006 0.912 1.842 -1.06%
570008 4.488 5.383 -1.06%
004987 1.7147 2.1447 -1.06%
005293 1.3056 1.3056 -1.06%
012036 0.9979 0.9979 -1.06%
014184 1.0303 1.0463 -0.05%
003562 1.4171 1.4171 -1.06%
006887 2.3682 2.3682 -1.06%
006888 2.3619 2.3619 -1.06%
007152 1.2326 1.2326 -1.06%
010440 1.0467 1.1547 -0.05%
010878 0.8376 0.8376 -1.06%
012150 0.9488 0.9488 -1.06%
014830 1.4138 1.4138 -1.06%
015706 1.034 1.104 -0.05%
023077 1.0094 1.0094 -0.05%
023846 1.0167 1.0167 -0.05%
570001 3.0204 3.4504 -1.06%
571002 1.4873 2.7573 -1.06%
005082 1.2561 1.2561 -1.06%
005294 1.0215 1.0215 -1.06%
009906 1.0063 1.1563 -0.05%
016772 1.2991 1.2991 -1.06%
021076 1.0459 1.0459 -0.05%
023692 1.0088 1.0088 -0.05%
017009 1.0975 1.0975 -0.05%
014020 1.009 1.009 -1.06%
014021 0.9845 0.9845 -1.06%
014829 1.4474 1.4474 -1.06%
021300 1.0163 1.0163 -1.06%
023847 1.015 1.015 -0.05%
570005 1.404 3.375 -1.06%
008654 1.047 1.251 -0.05%
008937 1.0215 1.1535 -0.05%
009710 1.0912 1.3392 -1.06%
023980 1.2465 1.2465 -1.15%
573003 0.995 1.16 -0.05%
005290 1.2295 1.4475 -1.06%
005295 1.1573 1.3073 -1.06%
005347 0.786 0.786 -1.06%
005674 1.3429 1.3429 -1.06%
006268 1.5668 1.6168 -1.06%
011094 1.0308 1.1108 -0.05%
022071 1.0508 1.0508 -0.05%
005083 1.2608 1.2608 -1.06%
007737 1.5806 1.7406 -1.15%
007920 1.1653 1.1653 -0.05%
016773 1.2747 1.2747 -1.06%
022413 1.1636 1.1636 -0.05%
017008 1.1072 1.1072 -0.05%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票24.3716.34
2债券及货币126.7685.00
3现金05.4803.67
4其他资产00.0800.05
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
605011杭州热电00.2905.933.97%0.29  
000831中国稀土00.1004.643.11%0.10  
600111北方稀土00.0803.692.47%0.08  
600444国机通用00.1602.931.97%0.16  
002655共达电声00.1702.201.47%0.17  
688543国科军工00.0301.861.25%0.03  
600795国电电力00.3001.511.01%0.30  
301187欧圣电气00.0501.350.90%0.05  
000888峨眉山A00.0200.260.18%0.00  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101976625国债0100.70(万张)70.78(万元)47.46(%)  
201977325国债0800.50(万张)50.50(万元)33.87(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
00.0%
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<60天0.1%
60天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12020-06-082020-06-090.04
22020-05-112020-05-120.098
32010-08-252010-08-260.027
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
6.93%-2.93%-1.11%-0.9%0.87%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-0.2%
-0.1%
0.81%
0.81%
-2.93%
-3.3%
-4.42%
15.88%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.25
0.41
0.35
夏普比率
-109.74
-13.81
-31.36
特雷诺指数
-0.03
-0.01
-0.02
詹森指数
-0.09
-0.09
-0.03
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。