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诺德安瑞39个月定开 009906
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债券型
基金公司诺德基金管理有限公司 基金经理景辉 申购费率0.04% 基金规模40.93亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码009906 | 基金经理景辉 | 最新份额797,012.55万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司诺德基金管理有限公司 | 最新规模40.93亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.15% |
| 成立日期2020-08-26 | 托管行上海银行股份有限公司 |
| 首募规模40.5亿 | 托管费0.05% |
投资策略
本基金采取严格的买入持有到期策略，投资标的剩余期限（或回售期限）不超过基金剩余封闭期，力争在控制组合净值波动率的前提下，获取基金资产的稳健增值。
投资范围
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括债券（国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、央行票据、中期票据、短期融资券、次级债、超短期融资券、政府支持机构债券等）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、本基金收益分配方式为现金分红；
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
3、每一基金份额享有同等分配权；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定，并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整，不需召开基金份额持有人大会。
风险收益特征
本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-7-24 | 1.0158 | 1.1658 | 0.04% |
| 2026-7-17 | 1.0154 | 1.1654 | 0.04% |
| 2026-7-10 | 1.015 | 1.165 | 0.04% |
| 2026-7-3 | 1.0146 | 1.1646 | 0.02% |
| 2026-6-30 | 1.0144 | 1.1644 | 0.02% |
| 2026-6-26 | 1.0142 | 1.1642 | 0.05% |
| 2026-6-18 | 1.0137 | 1.1637 | 0.04% |
| 2026-6-12 | 1.0133 | 1.1633 | 0.04% |
| 2026-6-5 | 1.0129 | 1.1629 | 0.04% |
| 2026-5-29 | 1.0125 | 1.1625 | 0.04% |
| 2026-5-22 | 1.0121 | 1.1621 | 0.04% |
| 2026-5-15 | 1.0117 | 1.1617 | 0.04% |
| 2026-5-8 | 1.0113 | 1.1613 | 0.05% |
| 2026-4-30 | 1.0108 | 1.1608 | 0.03% |
| 2026-4-24 | 1.0105 | 1.1605 | 0.05% |
| 2026-4-17 | 1.01 | 1.16 | 0.04% |
| 2026-4-10 | 1.0096 | 1.1596 | 0.04% |
| 2026-4-3 | 1.0092 | 1.1592 | 0.04% |
| 2026-3-27 | 1.0088 | 1.1588 | 0.04% |
| 2026-3-20 | 1.0084 | 1.1584 | 0.04% |
景辉先生：上海财经大学金融学硕士。2005年2月至2017年4月期间，先后任职于金川集团、浙江银监局、杭州银行股份有限公司。2017年5月加入诺德基金管理有限公司，担任固定收益部副总监职务，从事投资研究工作。景辉先生具有基金从业资格，现任诺德增强收益债券型证券投资基金、诺德短债债券型证券投资基金、诺德安瑞39个月定期开放债券型证券投资基金、诺德安盈纯债债券型证券投资基金、诺德安元纯债债券型证券投资基金、诺德中短债债券型证券投资基金基金、诺德安锦利率债债券型证券投资基金、诺德安悦债券型证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
诺德安瑞39个月定开 2020-07-23至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 诺德安元纯债 | 债券型 | 2022-04-30 至 2025-07-01 | 3.2 | 5.83% | 3.57% |
| 诺德安元纯债 | 债券型 | 2026-04-20 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 诺德短债D | 债券型 | 2024-11-06 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 诺德增强收益债券 | 债券型 | 2018-06-22 至 今 | 8.1 | 5.15% | 23.18% |
| 诺德安悦 | 债券型 | 2025-03-19 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 诺德短债A | 债券型 | 2018-12-24 至 今 | 7.6 | 11.47% | 18.44% |
| 诺德安盛 | 债券型 | 2021-03-03 至 2023-11-24 | 2.7 | 6.63% | 7.64% |
| 诺德短债C | 债券型 | 2019-09-06 至 今 | 6.9 | 10.36% | 14.26% |
| 诺德安盈 | 债券型 | 2020-05-14 至 今 | 6.2 | 11.89% | 10.08% |
| 诺德安瑞39个月定开 | 债券型 | 2020-07-23 至 今 | 6.0 | 11.64% | 9.66% |
| 诺德安鸿A | 债券型 | 2021-01-08 至 2023-11-24 | 2.9 | 12.41% | 7.58% |
| 诺德安锦利率债 | 债券型 | 2025-01-03 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 诺德中短债C | 2022-11-11 至 今 | 3.7 | 4.92% | 2.70% | |
| 诺德中短债A | 2022-11-11 至 今 | 3.7 | 5.61% | 2.70% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 景辉 | 2020-07-23 至 今 | 6年0个月零6天 | 11.64 | 9.66 |
基本信息
诺德基金管理有限公司
| 注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2006-06-08 | 资产管理规模 | 370.72 亿元 |
| 公司股东 | 清华控股有限公司 宜信惠民投资管理(北京)有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 005350 | 1.1723 | 1.1723 | -0.06% | |
| 005082 | 1.1291 | 1.1291 | -1.43% | |
| 016773 | 1.6083 | 1.6083 | -1.43% | |
| 022071 | 1.0702 | 1.0702 | -0.06% | |
| 015706 | 1.0374 | 1.1074 | -0.06% | |
| 022413 | 1.1722 | 1.1722 | -0.06% | |
| 570001 | 3.1533 | 3.5833 | -1.43% | |
| 005294 | 1.1088 | 1.1088 | -1.43% | |
| 016927 | 1.0584 | 1.0584 | -0.96% | |
| 006267 | 1.4774 | 1.5274 | -1.43% | |
| 023847 | 1.0245 | 1.0245 | -0.06% | |
| 021076 | 1.0648 | 1.0648 | -0.06% | |
| 008654 | 1.0658 | 1.2698 | -0.06% | |
| 010878 | 0.9289 | 0.9289 | -1.43% | |
| 004987 | 1.6375 | 2.0675 | -1.43% | |
| 014830 | 1.293 | 1.293 | -1.43% | |
| 005674 | 1.4725 | 1.4725 | -1.43% | |
| 012036 | 1.0505 | 1.0505 | -1.43% | |
| 005347 | 0.7211 | 0.7211 | -1.43% | |
| 008937 | 1.0314 | 1.1634 | -0.06% | |
| 006268 | 1.466 | 1.516 | -1.43% | |
| 003561 | 1.4615 | 1.4615 | -1.43% | |
| 570008 | 5.701 | 6.596 | -1.43% | |
| 021300 | 1.0207 | 1.0207 | -1.43% | |
| 005293 | 1.2935 | 1.2935 | -1.43% | |
| 005295 | 1.0329 | 1.1829 | -1.43% | |
| 016551 | 0.9325 | 0.9325 | -1.95% | |
| 014021 | 0.9354 | 0.9354 | -1.43% | |
| 023692 | 1.0161 | 1.0161 | -0.06% | |
| 008079 | 1.3685 | 1.3685 | -0.96% | |
| 005290 | 1.4349 | 1.6529 | -1.43% | |
| 006888 | 3.1536 | 3.1536 | -1.43% | |
| 007152 | 1.0361 | 1.0361 | -1.43% | |
| 014184 | 1.0412 | 1.0572 | -0.06% | |
| 016552 | 0.9115 | 0.9115 | -1.95% | |
| 016772 | 1.6435 | 1.6435 | -1.43% | |
| 017008 | 1.1175 | 1.1175 | -0.06% | |
| 017009 | 1.1072 | 1.1072 | -0.06% | |
| 003562 | 1.4555 | 1.4555 | -1.43% | |
| 573003 | 0.957 | 1.122 | -0.06% | |
| 012150 | 0.9185 | 0.9185 | -1.43% | |
| 011094 | 1.0404 | 1.1204 | -0.06% | |
| 009710 | 1.2651 | 1.5131 | -1.43% | |
| 009906 | 1.0158 | 1.1658 | -0.06% | |
| 007737 | 1.862 | 2.022 | -1.95% | |
| 006887 | 3.1634 | 3.1634 | -1.43% | |
| 023077 | 1.0173 | 1.0173 | -0.06% | |
| 570005 | 1.422 | 3.393 | -1.43% | |
| 571002 | 1.6755 | 2.9455 | -1.43% | |
| 010440 | 1.066 | 1.174 | -0.06% | |
| 011078 | 0.7067 | 0.7067 | -1.43% | |
| 007920 | 1.1734 | 1.1734 | -0.06% | |
| 005083 | 1.1329 | 1.1329 | -1.43% | |
| 014829 | 1.3273 | 1.3273 | -1.43% | |
| 014020 | 0.9612 | 0.9612 | -1.43% | |
| 023846 | 1.0271 | 1.0271 | -0.06% | |
| 023979 | 1.0806 | 1.0806 | -1.95% | |
| 023980 | 1.0752 | 1.0752 | -1.95% | |
| 570006 | 0.869 | 1.799 | -1.43% |
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 851,147.20 | 105.28 |
| 3 | 现金 | 63.79 | 00.01 |
| 4 | 其他资产 | 00.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 220402 | 22农发02 | 4,370.00(万张) | 442,396.62(万元) | 54.72(%) |
| 2 | 230413 | 23农发13 | 1,450.00(万张) | 147,697.36(万元) | 18.27(%) |
| 3 | 200307 | 20进出07 | 1,220.00(万张) | 124,325.96(万元) | 15.38(%) |
| 4 | 220203 | 22国开03 | 650.00(万张) | 65,723.59(万元) | 8.13(%) |
| 5 | 220305 | 22进出05 | 500.00(万张) | 50,729.33(万元) | 6.27(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.45% |
| 100≤X<500 | 0.2% |
| 500≤X | 0.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2025-12-22 | 2025-12-23 | 0.045 |
| 2 | 2023-11-13 | 2023-11-14 | 0.035 |
| 3 | 2022-12-20 | 2022-12-21 | 0.02 |
| 4 | 2022-05-16 | 2022-05-17 | 0.02 |
| 5 | 2021-08-23 | 2021-08-24 | 0.03 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 2.14% | 2.17% | 2.25% | 2.72% | 2.79% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.21% | 0.52% | 0.14% | 1.2% | 2.17% | 6.92% | 14.36% | 17.68% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 夏普比率 | 1060.07 | 1086.36 | 609.44 |
| 特雷诺指数 | 1.07 | 1.52 | -1.89 |
| 詹森指数 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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