基金公司上海国泰君安证券资产管理有限公司 基金经理高琛,李少君 申购费率0.0% 基金规模21.39亿 (2022-03-31) |
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基金代码952313 | 基金经理高琛,李少君 | 最新份额40,158.62万份 (2022-03-31) |
基金类型混合型FOF | 基金公司上海国泰君安证券资产管理有限公司 | 最新规模21.39亿 (2022-03-31) |
风险等级 | 管理费0.8% |
成立日期2022-03-21 | 托管行交通银行股份有限公司 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.22% |
在控制风险的前提下,通过优选基金积极把握基金市场的投资机会,力求基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括经中国证监会核准或注册的公开募集证券投资基金(包括QDII基金和香港互认基金)、国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板以及其他依法发行上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、证券公司短期公司债券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;通过红利再投资所得基金份额的最短持有期起始日与该份额最短持有期起始日相同;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、同一类别每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为混合型基金中基金,其预期收益和预期风险水平高于货币市场基金、货币型基金中基金、债券型基金和债券型基金中基金,低于股票型基金和股票型基金中基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2022-6-29 | 1.3788 | 1.3788 | -1.76% |
2022-6-28 | 1.4035 | 1.4035 | 0.88% |
2022-6-27 | 1.3913 | 1.3913 | 0.67% |
2022-6-24 | 1.3821 | 1.3821 | 1.11% |
2022-6-23 | 1.3669 | 1.3669 | 1.71% |
2022-6-22 | 1.3439 | 1.3439 | -0.92% |
2022-6-21 | 1.3564 | 1.3564 | -0.65% |
2022-6-20 | 1.3653 | 1.3653 | 0.77% |
2022-6-17 | 1.3549 | 1.3549 | 1.17% |
2022-6-16 | 1.3392 | 1.3392 | 0.28% |
2022-6-15 | 1.3355 | 1.3355 | 0.08% |
2022-6-14 | 1.3344 | 1.3344 | -0.06% |
2022-6-13 | 1.3352 | 1.3352 | -0.43% |
2022-6-10 | 1.3409 | 1.3409 | 1.77% |
2022-6-9 | 1.3176 | 1.3176 | -1.42% |
2022-6-8 | 1.3366 | 1.3366 | 0.44% |
2022-6-7 | 1.3307 | 1.3307 | -0.14% |
2022-6-6 | 1.3325 | 1.3325 | 2.03% |
2022-6-2 | 1.306 | 1.306 | 0.97% |
2022-6-1 | 1.2935 | 1.2935 | 0.12% |
高琛女士:现任国君资管机构金融部FOF团队资深经理。证券从业经历10年,曾任上海证券基金评价分析师、金融实验室负责人,国泰君安资产管理业务委员会执行办董事。从业经历主要涉及国内资产管理产品评价及研究工作。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
国泰君安善融稳健一年持有期混合(FOF)A | 混合型FOF | 2021-12-11 至 今 | 0.6 | -0.09% | -7.58% |
国泰君安善融稳健一年持有期混合(FOF)C | 混合型FOF | 2021-12-11 至 今 | 0.6 | -0.29% | -7.58% |
国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)A | 混合型FOF | 2022-03-21 至 今 | 0.3 | 2.52% | 3.30% |
国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C | 混合型FOF | 2022-03-21 至 今 | 0.3 | 2.42% | 3.30% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
李少君 | 2022-03-21 至 今 | 0年3个月零10天 | 2.42 | 3.30 |
高琛 | 2022-03-21 至 今 | 0年3个月零10天 | 2.42 | 3.30 |
李少君先生:中国人民大学博士研究生,2009年7月至2010年12月任职于中国工商银行总行研究所分析师,2010年12月至2016年12月民生证券研究院,历任研究业务部总经理,首席策略分析师,2016年12月至2020年9月历任国泰君安证券股份有限公司研究所副所长、全球首席策略分析师、总量团队负责人,2020年9月至今,加入上海国泰君安证券资产管理有限公司,负责研究业务及组合投资业务。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
国泰君安善融稳健一年持有期混合(FOF)A | 混合型FOF | 2021-12-11 至 今 | 0.6 | -0.09% | -7.58% |
国泰君安善融稳健一年持有期混合(FOF)C | 混合型FOF | 2021-12-11 至 今 | 0.6 | -0.29% | -7.58% |
国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)C | 混合型FOF | 2022-05-25 至 今 | 0.1 | -- | -- |
国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)A | 混合型FOF | 2022-03-21 至 今 | 0.3 | 2.52% | 3.30% |
国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)A | 混合型FOF | 2022-05-25 至 今 | 0.1 | -- | -- |
国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C | 混合型FOF | 2022-03-21 至 今 | 0.3 | 2.42% | 3.30% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
李少君 | 2022-03-21 至 今 | 0年3个月零10天 | 2.42 | 3.30 |
高琛 | 2022-03-21 至 今 | 0年3个月零10天 | 2.42 | 3.30 |
注册资本 | 200000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2010-08-27 | 资产管理规模 | 347.65 亿元 |
公司股东 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
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952020 | 1.0466 | 1.3306 | 0.06% | |
952303 | 1.0119 | 1.0507 | 0.06% | |
014705 | 1.0213 | 1.0213 | 0.06% | |
013903 | 0.7988 | 0.7988 | 0.86% | |
952003 | 1.0135 | 1.487 | 0.06% | |
014567 | 0.9971 | 0.9971 | 0.86% | |
013282 | 1.0299 | 1.0299 | 0.06% | |
015603 | 1.2017 | 1.2017 | 0.06% | |
952013 | 1.3995 | 1.6875 | 0.86% | |
015249 | 1.027 | 1.027 | 0.06% | |
952004 | 2.3821 | 3.3321 | 0.86% | |
952099 | 1.9061 | 1.9061 | 0.86% | |
014155 | 0.9635 | 0.9635 | 1.03% | |
014157 | 0.9659 | 0.9659 | 0.86% | |
952024 | 1.2024 | 1.5574 | 0.06% | |
952035 | 1.0382 | 1.3208 | 0.86% | |
952313 | 1.3913 | 1.3913 | 0.86% | |
952320 | 1.0412 | 1.0412 | 0.06% | |
014566 | 0.9991 | 0.9991 | 0.86% | |
013281 | 1.0315 | 1.0315 | 0.06% | |
952009 | 1.8768 | 3.0798 | 0.86% | |
015248 | 1.0263 | 1.0263 | 0.06% | |
952001 | 1.0219 | 1.0219 | 0.06% | |
952050 | 1.0278 | 1.0278 | 0.06% | |
014156 | 0.9614 | 0.9614 | 1.03% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 22,619.43 | 10.57 |
3 | 现金 | 22,619.43 | 10.57 |
4 | 其他资产 | 06.90 | 00.00 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.5% |
30天≤X<90天 | 0.5% |
90天≤X<180天 | 0.5% |
180天≤X<365天 | 0.5% |
365天≤X<730天 | 0.25% |
730天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
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0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 5.8% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
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10.09% | 4.24% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.53% |
1年 | 3年 | 5年 | |
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贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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