公募基金 > 基金超市 > 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C
混合型FOF
基金公司上海国泰君安证券资产管理有限公司
基金经理高琛,李少君
申购费率0.0%
基金规模21.39亿  (2022-03-31)
1.3913
1.3913
1.53%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 2.6% 0.02% 3652/6851
最近一月 10.09% 0.09% 3108/6814
最近三月 4.24% 0.06% 3608/6664
最近一年 0.0% 0.0%
(2022-06-27)
基金代码952313 基金经理高琛,李少君 最新份额40,158.62万份   (2022-03-31)
基金类型混合型FOF 基金公司上海国泰君安证券资产管理有限公司 最新规模21.39亿   (2022-03-31)
风险等级 管理费0.8%
成立日期2022-03-21 托管行交通银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.22%
投资策略

在控制风险的前提下,通过优选基金积极把握基金市场的投资机会,力求基金资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括经中国证监会核准或注册的公开募集证券投资基金(包括QDII基金和香港互认基金)、国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板以及其他依法发行上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、证券公司短期公司债券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;通过红利再投资所得基金份额的最短持有期起始日与该份额最短持有期起始日相同;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、同一类别每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为混合型基金中基金,其预期收益和预期风险水平高于货币市场基金、货币型基金中基金、债券型基金和债券型基金中基金,低于股票型基金和股票型基金中基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2022-6-29 1.3788 1.3788 -1.76%
2022-6-28 1.4035 1.4035 0.88%
2022-6-27 1.3913 1.3913 0.67%
2022-6-24 1.3821 1.3821 1.11%
2022-6-23 1.3669 1.3669 1.71%
2022-6-22 1.3439 1.3439 -0.92%
2022-6-21 1.3564 1.3564 -0.65%
2022-6-20 1.3653 1.3653 0.77%
2022-6-17 1.3549 1.3549 1.17%
2022-6-16 1.3392 1.3392 0.28%
2022-6-15 1.3355 1.3355 0.08%
2022-6-14 1.3344 1.3344 -0.06%
2022-6-13 1.3352 1.3352 -0.43%
2022-6-10 1.3409 1.3409 1.77%
2022-6-9 1.3176 1.3176 -1.42%
2022-6-8 1.3366 1.3366 0.44%
2022-6-7 1.3307 1.3307 -0.14%
2022-6-6 1.3325 1.3325 2.03%
2022-6-2 1.306 1.306 0.97%
2022-6-1 1.2935 1.2935 0.12%

高琛女士:现任国君资管机构金融部FOF团队资深经理。证券从业经历10年,曾任上海证券基金评价分析师、金融实验室负责人,国泰君安资产管理业务委员会执行办董事。从业经历主要涉及国内资产管理产品评价及研究工作。

任职期间收益
国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C  2022-03-21至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
国泰君安善融稳健一年持有期混合(FOF)A混合型FOF2021-12-11 至 今 0.6-0.09% -7.58% 
国泰君安善融稳健一年持有期混合(FOF)C混合型FOF2021-12-11 至 今 0.6-0.29% -7.58% 
国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)A混合型FOF2022-03-21 至 今 0.32.52% 3.30% 
国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C混合型FOF2022-03-21 至 今 0.32.42% 3.30% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
李少君2022-03-21 至 今0年3个月零10天2.423.30
高琛2022-03-21 至 今0年3个月零10天2.423.30
基本信息
上海国泰君安证券资产管理有限公司
注册资本200000.0 万元公司属性
成立时间2010-08-27资产管理规模347.65 亿元
公司股东
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
952020 1.0466 1.3306 0.06%
952303 1.0119 1.0507 0.06%
014705 1.0213 1.0213 0.06%
013903 0.7988 0.7988 0.86%
952003 1.0135 1.487 0.06%
014567 0.9971 0.9971 0.86%
013282 1.0299 1.0299 0.06%
015603 1.2017 1.2017 0.06%
952013 1.3995 1.6875 0.86%
015249 1.027 1.027 0.06%
952004 2.3821 3.3321 0.86%
952099 1.9061 1.9061 0.86%
014155 0.9635 0.9635 1.03%
014157 0.9659 0.9659 0.86%
952024 1.2024 1.5574 0.06%
952035 1.0382 1.3208 0.86%
952313 1.3913 1.3913 0.86%
952320 1.0412 1.0412 0.06%
014566 0.9991 0.9991 0.86%
013281 1.0315 1.0315 0.06%
952009 1.8768 3.0798 0.86%
015248 1.0263 1.0263 0.06%
952001 1.0219 1.0219 0.06%
952050 1.0278 1.0278 0.06%
014156 0.9614 0.9614 1.03%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币22,619.4310.57
3现金22,619.4310.57
4其他资产06.9000.00
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.5%
30天≤X<90天0.5%
90天≤X<180天0.5%
180天≤X<365天0.5%
365天≤X<730天0.25%
730天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
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认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
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后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%0.0%0.0%0.0%5.8%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
10.09%
4.24%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
1.53%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
0.00
0.00
0.00
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。