基金代码952035 | 基金经理王海军 | 最新份额21,310.76万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司上海国泰君安证券资产管理有限公司 | 最新规模2.73亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2022-02-14 | 托管行招商银行股份有限公司 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
本基金利用基金管理人的研究优势,主要投资于具备持续增长能力的优秀企业,并通过宏观、市场和价值分析,捕捉价值型公司(价值公司)的投资机会。通过科学合理的资产配置和股票组合,力争实现基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市股票(以下简称“港股通标的股票”)、股指期货、国债期货、股票期权、债券(含国债、金融债、可转换债券、企业债、公司债、公开发行的次级债、地方政府债、可交换债券、可分离交易债券的纯债部分、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为混合型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-5-10 | 0.7727 | 0.983 | -0.41% |
2024-5-9 | 0.7759 | 0.9871 | 0.87% |
2024-5-8 | 0.7692 | 0.9785 | -1.41% |
2024-5-7 | 0.7802 | 0.9925 | 0.40% |
2024-5-6 | 0.7771 | 0.9886 | 2.38% |
2024-4-30 | 0.759 | 0.9656 | -0.85% |
2024-4-29 | 0.7655 | 0.9738 | 2.13% |
2024-4-26 | 0.7495 | 0.9535 | 2.45% |
2024-4-25 | 0.7316 | 0.9307 | -0.03% |
2024-4-24 | 0.7318 | 0.931 | 0.15% |
2024-4-23 | 0.7307 | 0.9296 | -0.34% |
2024-4-22 | 0.7332 | 0.9328 | 0.96% |
2024-4-19 | 0.7262 | 0.9238 | -0.68% |
2024-4-18 | 0.7312 | 0.9302 | -0.79% |
2024-4-17 | 0.737 | 0.9376 | 1.03% |
2024-4-16 | 0.7295 | 0.928 | -1.74% |
2024-4-15 | 0.7424 | 0.9445 | 1.05% |
2024-4-12 | 0.7347 | 0.9347 | 0.34% |
2024-4-11 | 0.7322 | 0.9315 | -0.11% |
2024-4-10 | 0.733 | 0.9325 | -1.31% |
王海军先生:中国籍,厦门大学工商管理硕士,2007年起开始从事证券行业工作。曾任厦门三安电子有限公司工程师;中国中投证券有限公司研究所分析师;富国基金管理有限公司权益研究部高级研究员、权益投资部高级基金经理;长安基金管理有限公司研究部总监、投决会成员、基金经理;2021年9月加入上海国泰君安证券资产管理有限公司私募权益投资部担任投资经理,现任公募权益投资部基金经理。自2023年2月13日起担任“国泰君安君得盛债券型证券投资基金”基金经理。自2023年2月13日起担任“国泰君安君得诚混合型证券投资基金”基金经理。自2023年3月16日起担任“国泰君安君得盈债券型证券投资基金”基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
国泰君安君得盈债券C | 债券型 | 2023-03-16 至 今 | 1.2 | -3.83% | 1.99% |
富国价值驱动灵活配置混合C | 混合型 | 2018-04-02 至 2019-04-09 | 1.0 | -6.23% | 3.59% |
国泰君安君得盛债券A | 债券型 | 2023-02-13 至 今 | 1.2 | -6.87% | 1.99% |
长安鑫禧混合C | 混合型 | 2021-05-28 至 2021-09-22 | 0.3 | -4.29% | 3.27% |
国泰君安君得盛债券C | 债券型 | 2023-02-13 至 今 | 1.2 | -7.15% | 1.99% |
富国价值驱动灵活配置混合A | 混合型 | 2018-04-02 至 2019-04-09 | 1.0 | -5.44% | 3.59% |
国泰君安君得盈债券A | 债券型 | 2023-03-16 至 今 | 1.2 | -3.48% | 1.99% |
富国价值优势混合 | 混合型 | 2016-03-04 至 2019-06-17 | 3.3 | 26.80% | 7.46% |
富国高新技术产业混合 | 混合型 | 2012-05-30 至 2015-11-23 | 3.5 | 162.40% | 104.51% |
富国国家安全主题混合A | 混合型 | 2015-04-30 至 2019-04-09 | 3.9 | -37.20% | -3.31% |
长安鑫禧混合A | 混合型 | 2021-05-28 至 2021-09-22 | 0.3 | -4.22% | 3.26% |
国泰君安君得诚混合 | 混合型 | 2023-02-13 至 今 | 1.2 | -36.61% | -22.99% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
王海军 | 2023-02-13 至 今 | 1年3个月零30天 | -36.61 | -22.99 |
葛瑾洁 | 2022-02-21 至 2023-03-16 | 1年0个月零23天 | -20.98 | -9.06 |
郑伟 | 2022-02-21 至 2023-03-16 | 1年0个月零23天 | -20.98 | -9.07 |
季鹏 | 2022-02-14 至 2022-10-24 | 0年8个月零10天 | -11.35 | -7.67 |
注册资本 | 200000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2010-08-27 | 资产管理规模 | 438.86 亿元 |
公司股东 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
952050 | 1.0983 | 1.0983 | 0.02% | |
014705 | 1.0448 | 1.0726 | 0.02% | |
016722 | 1.0445 | 1.0574 | 0.02% | |
016130 | 1.0467 | 1.0467 | -0.17% | |
019400 | 1.0131 | 1.0211 | 0.02% | |
019434 | 1.1279 | 1.1279 | -0.17% | |
018625 | 1.0274 | 1.0274 | 0.02% | |
017693 | 1.0292 | 1.0482 | 0.02% | |
952003 | 1.0053 | 1.5378 | 0.02% | |
952024 | 1.1502 | 1.5052 | 0.02% | |
016467 | 0.9902 | 0.9902 | -0.17% | |
017059 | 1.0576 | 1.0576 | 0.02% | |
015248 | 1.0967 | 1.0967 | 0.02% | |
015249 | 1.0931 | 1.0931 | 0.02% | |
014155 | 0.9036 | 0.9036 | -0.29% | |
017933 | 0.8959 | 0.8959 | -0.17% | |
017935 | 1.115 | 1.115 | -0.17% | |
018426 | 1.0147 | 1.0227 | 0.02% | |
020698 | 1.0128 | 1.0128 | -0.29% | |
015867 | 0.909 | 0.909 | -0.29% | |
952035 | 0.7727 | 0.983 | -0.17% | |
013281 | 1.0954 | 1.0954 | 0.02% | |
017209 | 0.8829 | 0.8829 | -0.29% | |
017210 | 0.8765 | 0.8765 | -0.29% | |
016131 | 1.0392 | 1.0392 | -0.17% | |
014156 | 0.8949 | 0.8949 | -0.29% | |
020228 | 1.0065 | 1.0065 | 0.02% | |
018326 | 0.6552 | 0.6552 | -0.17% | |
018352 | 1.1258 | 1.1258 | -0.17% | |
018366 | 1.0692 | 1.0692 | 0.02% | |
020175 | 1.0076 | 1.0076 | 0.02% | |
020176 | 1.0065 | 1.0065 | 0.02% | |
952001 | 1.0477 | 1.0777 | 0.02% | |
013282 | 1.0896 | 1.0896 | 0.02% | |
015369 | 0.7851 | 0.7851 | -0.17% | |
015603 | 1.143 | 1.143 | 0.02% | |
020229 | 1.0063 | 1.0063 | 0.02% | |
018509 | 1.0348 | 1.0348 | 0.02% | |
020699 | 1.0126 | 1.0126 | -0.29% | |
015810 | 1.0652 | 1.0652 | 0.02% | |
015982 | 1.0169 | 1.0169 | 0.02% | |
018983 | 0.9398 | 0.9398 | -0.17% | |
018984 | 0.9374 | 0.9374 | -0.17% | |
952320 | 0.9874 | 0.9874 | 0.02% | |
013903 | 0.7937 | 0.7937 | -0.17% | |
014157 | 0.8479 | 0.8479 | -0.17% | |
018624 | 1.0292 | 1.0292 | 0.02% | |
015809 | 1.0697 | 1.0697 | 0.02% | |
018963 | 0.994 | 0.994 | -0.17% | |
952009 | 1.5178 | 2.7208 | -0.17% | |
952099 | 1.5598 | 1.5598 | -0.17% | |
952303 | 1.0038 | 1.0992 | 0.02% | |
016466 | 0.9969 | 0.9969 | -0.17% | |
019505 | 0.9789 | 0.9789 | -0.29% | |
018510 | 1.0339 | 1.0339 | 0.02% | |
952004 | 1.8938 | 2.8438 | -0.17% | |
952020 | 1.0 | 1.284 | 0.02% | |
013272 | 1.0244 | 1.1024 | 0.02% | |
016382 | 0.8868 | 0.8868 | -0.17% | |
017936 | 1.1097 | 1.1097 | -0.17% | |
018325 | 0.6578 | 0.6578 | -0.17% | |
018360 | 1.0165 | 1.0165 | -0.17% | |
019506 | 0.9773 | 0.9773 | -0.29% | |
016383 | 0.8806 | 0.8806 | -0.17% | |
017058 | 1.0606 | 1.0606 | 0.02% | |
015368 | 0.7888 | 0.7888 | -0.17% | |
017934 | 0.8916 | 0.8916 | -0.17% | |
018257 | 0.9547 | 0.9547 | -0.29% | |
018258 | 0.9507 | 0.9507 | -0.29% | |
018351 | 1.1303 | 1.1303 | -0.17% | |
019433 | 1.1308 | 1.1308 | -0.17% | |
015868 | 0.9027 | 0.9027 | -0.29% | |
015983 | 1.0094 | 1.0094 | 0.02% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 14,021.00 | 87.85 |
2 | 债券及货币 | 2,020.67 | 12.66 |
3 | 现金 | 2,020.67 | 12.66 |
4 | 其他资产 | 04.83 | 00.03 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
300856 | 科思股份 | 09.73 | 760.59 | 4.77% | 0.10 |
603198 | 迎驾贡酒 | 11.37 | 744.05 | 4.66% | 4.39 |
002847 | 盐津铺子 | 09.45 | 711.58 | 4.46% | -0.32 |
603027 | 千禾味业 | 41.03 | 696.27 | 4.36% | 7.27 |
600809 | 山西汾酒 | 02.50 | 612.70 | 3.84% | 0.36 |
600587 | 新华医疗 | 26.59 | 607.85 | 3.81% | -1.40 |
603368 | 柳药集团 | 28.74 | 606.99 | 3.80% | 28.74 |
000568 | 泸州老窖 | 03.15 | 581.11 | 3.64% | 0.48 |
688016 | 心脉医疗 | 03.13 | 575.69 | 3.61% | -0.59 |
688389 | 普门科技 | 30.89 | 558.79 | 3.50% | 7.20 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
500≤X | 1000.0元 |
0≤X<100 | 1.5% |
100≤X<300 | 1.0% |
300≤X<500 | 0.8% |
持有年限 | 费率 |
365天≤X | 0.0% |
180天≤X<365天 | 0.5% |
90天≤X<180天 | 0.75% |
30天≤X<90天 | 0.75% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
17.34% | -9.93% | 0.0% | 0.0% | -13.99% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.42% | 13.68% | 5.91% | 5.91% | -9.93% | 0.0% | 0.0% | -28.61% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.30 | 1.12 | 1.20 |
夏普比率 | -33.25 | -27.83 | -58.01 |
特雷诺指数 | -0.01 | -0.02 | -0.03 |
詹森指数 | -0.02 | -0.07 | -0.09 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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