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国富日日收益货币A  000203
收藏成功
货币型
基金公司国海富兰克林基金管理有限公司
基金经理严婧璧,王莉
申购费率0.0%
基金规模39.37亿  (2022-06-30)
0.9853
1.24%
36.48%
万份收益7日年化成立以来收益
收益区间 收益
最近一周 0.03%
最近一月 0.09%
最近三月 0.26%
最近一年 1.19%
(2025-12-08)
基金代码000203 基金经理严婧璧,王莉 最新份额379,186.17万份   (2022-06-30)
基金类型货币型 基金公司国海富兰克林基金管理有限公司 最新规模39.37亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.33%
成立日期2013-07-24 托管行中国银行股份有限公司
首募规模17.9亿 托管费0.1%
投资策略

在力求保持基金资产安全性与较高流动性的基础上,追求稳定的当期收益。

投资范围

本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括:1、现金;2、期限在1 年以内(含1 年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;3、剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券;4、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
  对于法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资的其他金融工具,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1.本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权;
2.本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3.“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,按日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后 2 位,小数点后第 3 位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
4.本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;5.本基金每日进行收益计算并分配时,收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资人在当日收益支付时,其当日已实现收益为正值,则为投资人增加基金份额;若当日已实现收益等于零时,则保持投资人基金份额不变;若其当日已实现收益为负值,则缩减投资人基金份额;
6.当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;
7.在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,并于调整实施日前在指定媒介公告,不需召开基金份额持有人大会审议;
8.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

风险收益特征

本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的高流动性、低风险品种,其预期收益和预期风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
暂无数据

王莉女士:中国国籍,华东师范大学金融学硕士。具有多年证券从业经历。历任武汉农村商业银行股份有限公司债券交易员、国海富兰克林基金管理有限公司债券交易员,自2017年6月21日至2020年10月27日任富兰克林国海日鑫月益30天理财债券型证券投资基金的基金经理。自2016年1月22日起任国海富兰克林基金管理有限公司富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金的基金经理,自2017年5月22日起任富兰克林国海安享货币市场基金的基金经理,自2019年9月13日起任富兰克林国海岁岁恒丰一年持有期债券型证券投资基金、富兰克林国海新机遇灵活配置混合型证券投资基金及富兰克林国海天颐混合型证券投资基金的基金经理,自2024年4月22日起任富兰克林国海恒兴债券型证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
国富日日收益货币A  2016-01-22至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
国富日日收益货币A货币型2016-01-22 至 今 9.920.64% 22.01% 
国富日日收益货币B货币型2016-01-22 至 今 9.922.99% 22.01% 
国富恒丰一年持有期债券A债券型2016-01-26 至 2016-05-25 0.30.62% 0.53% 
国富恒丰一年持有期债券A债券型2019-09-13 至 今 6.216.71% 14.23% 
国富天颐混合C混合型2019-09-13 至 今 6.222.18% 13.66% 
国富恒安30天持有期债券C债券型2025-11-04 至 今 0.1--  --  
国富强化收益债券A债券型2021-09-01 至 2022-03-14 0.50.52% 0.50% 
国富强化收益债券C债券型2021-09-01 至 2022-03-14 0.50.35% 0.50% 
国富恒久信用债券C债券型2021-09-01 至 2022-03-14 0.5-0.16% 0.50% 
国富焦点驱动混合A混合型2021-09-01 至 2022-03-14 0.5-0.44% -11.63% 
国富新趋势混合C混合型2023-01-09 至 2023-07-10 0.5-0.71% -4.24% 
国富新机遇混合C混合型2019-09-13 至 今 6.232.58% 13.66% 
国富日鑫月益30天理财债券A债券型2017-06-21 至 2020-10-14 3.310.76% 16.18% 
国富日日收益货币E货币型2024-07-30 至 今 1.4--  --  
国富恒泽90天持有期债券A债券型2025-10-13 至 今 0.2--  --  
国富恒安30天持有期债券A债券型2025-11-04 至 今 0.1--  --  
国富新机遇混合A混合型2019-09-13 至 今 6.234.24% 13.66% 
国富恒利债券(LOF)C债券型,分级基金2021-09-01 至 2022-03-14 0.51.18% 0.50% 
国富安享货币B货币型2017-05-12 至 今 8.619.37% 17.85% 
国富恒兴债券A债券型2024-03-20 至 今 1.7--  --  
国富恒泽90天持有期债券C债券型2025-10-13 至 今 0.2--  --  
国富恒久信用债券A债券型2021-09-01 至 2022-03-14 0.5-0.01% 0.51% 
国富恒丰一年持有期债券C债券型2016-01-26 至 2016-05-25 0.30.44% 0.53% 
国富恒丰一年持有期债券C债券型2019-09-13 至 今 6.215.07% 14.23% 
国富日鑫月益30天理财债券B债券型2017-06-21 至 2020-10-14 3.311.71% 16.18% 
国富安享货币A货币型2024-08-06 至 今 1.3--  --  
国富恒兴债券C债券型2024-03-20 至 今 1.7--  --  
国富恒利债券(LOF)A债券型,LOF型2021-09-01 至 2022-03-14 0.51.36% 0.50% 
国富新趋势混合A混合型2023-01-09 至 2023-07-10 0.5-0.60% -4.25% 
国富天颐混合A混合型2019-09-13 至 今 6.225.42% 13.66% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
严婧璧2019-07-27 至 今6年4个月零13天8.979.53
王莉2016-01-22 至 今9年10个月零18天20.6422.01
胡永燕2013-07-05 至 2017-09-134年2个月零8天15.4915.91
基本信息
国海富兰克林基金管理有限公司
注册资本22000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2004-11-15资产管理规模808.35 亿元
公司股东邓普顿国际股份有限公司  国海证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000761 1.559 1.559 0.85%
000934 2.953 2.953 -0.31%
006373 4.432 4.432 -0.31%
017947 0.8748 0.8748 0.76%
018390 1.3278 1.3278 0.76%
020352 1.6907 1.6907 0.85%
020578 1.0572 1.0572 0.03%
024820 0.9486 0.9486 0.85%
450010 1.369 2.4764 0.76%
450018 1.3284 1.6853 0.03%
457001 1.769 1.936 -0.31%
001392 1.3642 1.3642 0.76%
002362 1.324 1.542 0.03%
005652 1.0827 1.4535 0.76%
012511 0.9691 0.9691 0.76%
012813 1.0744 1.0744 0.76%
014151 1.1086 1.1086 0.76%
017451 1.8112 1.8112 0.76%
025555 1.0005 1.0005 0.03%
450003 1.108 2.986 0.76%
000352 1.1233 1.5626 0.03%
005653 1.0559 1.4014 0.76%
006039 1.8316 1.8316 0.76%
006370 0.4173 0.4173 -0.31%
011152 1.1325 1.1325 0.76%
017946 2.1127 2.1127 0.85%
018342 2.7482 2.7482 0.76%
018469 1.1889 1.1889 0.76%
020577 1.0624 1.0624 0.03%
021662 1.7496 1.7496 -0.31%
021734 1.2644 1.7079 0.76%
450004 2.0373 3.3969 0.76%
450007 1.7505 1.9305 0.76%
450008 1.7037 2.0468 0.85%
450009 2.6684 3.6828 0.85%
000065 2.1637 2.4334 0.76%
003973 0.1414 0.1522 -0.31%
010271 1.1401 1.2855 0.76%
011980 1.0765 1.0765 0.76%
017211 2.1443 2.1443 0.76%
017887 1.0937 1.0937 0.76%
164510 0.9557 1.4108 0.03%
450019 1.3013 1.6332 0.03%
005552 1.2229 1.2817 0.76%
006374 4.2996 4.2996 -0.31%
011981 1.0423 1.0423 0.76%
014152 1.0854 1.0854 0.76%
017426 2.0134 2.0134 0.76%
017886 1.1022 1.1022 0.76%
018470 1.3602 2.0041 0.76%
021417 1.0219 1.1036 0.03%
021843 4.2741 4.2741 -0.31%
164508 1.297 1.42 0.85%
450001 1.3427 4.2859 0.76%
450002 1.2004 4.1906 0.76%
450006 1.1135 1.9109 0.03%
001605 2.144 2.144 0.85%
002361 1.356 1.6 0.03%
003972 0.9997 1.0717 -0.31%
012812 1.0866 1.0866 0.76%
015138 1.1239 1.1239 0.76%
021416 1.009 1.0346 0.03%
021842 4.4099 4.4099 -0.31%
024821 0.9485 0.9485 0.85%
000351 1.1303 1.604 0.03%
009846 0.8856 0.8856 0.76%
015137 1.1429 1.1429 0.76%
017948 2.6403 2.6403 0.85%
023750 1.1295 1.1295 0.76%
450011 2.7773 2.7773 0.76%
960021 1.387 2.186 0.76%
001393 1.393 1.393 0.76%
002087 1.662 1.779 0.76%
002088 1.626 1.733 0.76%
005553 1.2076 1.2641 0.76%
008515 1.2707 1.7179 0.76%
010272 1.1214 1.2621 0.76%
011468 1.1399 1.1399 0.76%
011469 1.1347 1.1347 0.76%
012510 0.9732 0.9732 0.76%
019079 1.4151 1.4151 0.85%
019080 1.405 1.405 0.85%
025554 1.0007 1.0007 0.03%
164509 0.7158 1.7691 0.03%
450005 1.1184 1.9965 0.03%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币750,875.0988.76
3现金135,521.5016.02
4其他资产123,304.2114.58
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
111251021325兴业银行CD213300.00(万张)29,890.03(万元)3.53(%)  
211250526125建设银行CD261300.00(万张)29,894.82(万元)3.53(%)  
311250537925建设银行CD379200.00(万张)19,928.47(万元)2.36(%)  
411250817625中信银行CD176200.00(万张)19,930.77(万元)2.36(%)  
511250612625交通银行CD126200.00(万张)19,949.34(万元)2.36(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.122%1.185%1.535%1.704%2.543%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.09%
0.26%
0.54%
1.08%
1.19%
4.68%
8.82%
36.48%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
-91.01
-58.87
-47.58
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。