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建信嘉薪宝货币A  000686
收藏成功
货币型
基金公司建信基金管理有限责任公司
基金经理先轲宇,于倩倩,陈建良
申购费率0.0%
基金规模1,505.85亿  (2022-06-30)
0.3572
1.328%
35.81%
万份收益7日年化成立以来收益
收益区间 收益
最近一周 0.03%
最近一月 0.11%
最近三月 0.34%
最近一年 1.54%
(2025-07-17)
基金代码000686 基金经理先轲宇,于倩倩,陈建良 最新份额31,492,256.08万份   (2022-06-30)
基金类型货币型 基金公司建信基金管理有限责任公司 最新规模1,505.85亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.15%
成立日期2014-06-17 托管行中信银行股份有限公司
首募规模2.06亿 托管费0.05%
投资策略

在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。

投资范围

本基金将投资于以下金融工具:
  1、现金;
2、期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;
3、剩余期限在397 天以内(含397 天)的债券、资产支持证券、非金融企业债务融资工具;
4、法律法规或中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
  5、期限在一年以内(含一年)的债券回购;
  6、期限在一年以内(含一年)的中央银行票据;
  7、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
  如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

本基金收益分配应遵循下列原则:
  1.本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
  2.本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
  3.“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理;
  4.本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
  5. 本基金每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资人在每日收益支付时,当日净收益大于零时,则增加投资者基金份额;若当日净收益小于零时,则缩减投资人基金份额;
  6.当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;
  7.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
  在对持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人、基金份额登记机构可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为货币市场基金,基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
暂无数据

于倩倩女士:硕士。2008年6月加入国泰人寿保险公司,任固定收益研究专员;2009年9月加入金元惠理基金管理公司(原金元比联基金管理公司),任债券研究员;2011年6月加入我公司,历任债券研究员、基金经理助理,2013年8月5日起任建信货币市场基金基金经理;2014年1月21日起任建信双周安心理财债券型证券投资基金基金经理;2014年6月17日起任建信嘉薪宝货币市场基金基金经理;2014年9月17日起任建信现金添利货币市场基金基金经理;2018年3月26日起任建信天添益货币市场基金的基金经理;2019年12月13日起任建信荣禧一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理;2022年10月18日起任建信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
建信嘉薪宝货币A  2014-06-10至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
建信现金添利货币A货币型2014-09-05 至 今 10.929.93% 27.91% 
建信嘉薪宝货币B货币型2016-05-09 至 今 9.225.26% 21.10% 
建信利率债债券A债券型2014-01-21 至 2021-01-27 7.0-0.01% 59.03% 
建信中证同业存单AAA指数7天持有混合型2022-10-18 至 今 2.82.96% -20.77% 
建信双周理财B债券型2014-01-21 至 2021-01-21 7.028.87% 59.35% 
建信货币B货币型2016-09-19 至 今 8.822.81% 20.08% 
建信现金添利货币C货币型2023-08-16 至 今 1.90.88% 0.92% 
建信货币A货币型2013-08-05 至 今 12.035.45% 34.40% 
建信嘉薪宝货币A货币型2014-06-10 至 今 11.132.63% 29.72% 
建信荣禧一年定期开放债券债券型2019-10-10 至 今 5.811.22% 13.50% 
建信现金添利货币B货币型2016-08-04 至 今 9.023.08% 20.43% 
建信天添益货币A货币型2018-03-26 至 今 7.315.86% 13.98% 
建信天添益货币B货币型2018-03-26 至 今 7.314.22% 13.98% 
建信天添益货币C货币型2018-03-26 至 今 7.315.86% 13.98% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
先轲宇2019-01-25 至 今6年5个月零24天11.8910.91
陈建良2014-06-10 至 今11年1个月零9天32.6329.72
于倩倩2014-06-10 至 今11年1个月零9天32.6329.72
基本信息
建信基金管理有限责任公司
注册资本20000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2005-09-19资产管理规模7,113.53 亿元
公司股东中国建设银行股份有限公司  中国华电集团资本控股有限公司  信安金融服务公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
006165 1.7906 2.322 0.99%
006166 1.7417 2.2678 0.99%
006363 2.4169 2.4169 0.99%
000756 3.259 3.259 0.99%
005633 2.6995 2.6995 0.99%
000207 1.237 1.499 0.07%
000347 1.0142 1.5198 0.07%
000478 2.8019 2.8019 0.99%
512180 1.4608 1.4608 0.99%
008924 1.5817 1.5817 0.99%
008962 1.3032 1.3032 1.01%
530006 2.489 3.885 1.01%
530014 1.1809 1.1809 0.07%
530021 1.6679 1.6859 0.07%
531009 1.45 1.895 0.07%
002573 1.3848 1.3848 1.01%
003400 1.0328 1.2974 0.07%
005874 1.492 1.492 0.99%
012713 1.2501 1.2501 0.99%
008708 0.1806 0.1806 0.73%
011947 1.0737 1.127 0.07%
011969 1.1259 1.1259 1.01%
012751 0.4054 0.4054 0.73%
011793 0.7935 0.7935 0.99%
008177 0.9959 1.6724 0.99%
014654 0.8451 0.8451 1.01%
016362 1.0598 1.0598 1.01%
016716 1.0768 1.0768 0.07%
017457 1.0697 1.0697 0.07%
014856 1.1045 1.1045 0.07%
015048 1.4031 1.4031 0.99%
015521 0.8515 0.8515 1.01%
018194 1.5491 1.5491 0.99%
018456 1.0906 1.0906 1.01%
022067 1.0103 1.0103 0.07%
017681 1.0129 1.0709 0.07%
017747 1.2223 1.2223 0.99%
018903 1.0202 1.0502 0.07%
019073 2.222 2.222 1.01%
021578 1.0261 1.0261 0.07%
024211 1.2747 1.2747 1.01%
021342 1.0188 1.0188 0.07%
020569 1.0021 1.0561 0.07%
000729 3.093 3.093 0.99%
005596 1.994 1.994 1.01%
165310 1.2676 2.1236 0.99%
165311 1.661 1.812 0.07%
539001 2.8972 2.8972 0.73%
002378 1.2522 1.2522 1.01%
004413 1.2537 1.2537 1.01%
004617 1.2872 1.4992 1.01%
007807 1.2246 1.4726 0.99%
000875 1.479 1.599 0.07%
010767 1.0614 1.1564 0.07%
005925 1.2791 1.2791 0.81%
012413 1.1578 1.3048 0.07%
009476 0.7918 0.7918 0.99%
013076 1.1254 1.1254 0.07%
011503 0.9805 0.9805 1.01%
515560 1.0655 1.0655 0.99%
014200 0.7024 0.7024 1.01%
014863 2.466 2.466 0.99%
014967 3.213 3.213 0.99%
015516 1.1028 1.1028 0.07%
015517 1.0995 1.0995 0.07%
018455 1.099 1.099 1.01%
016269 3.732 3.732 0.99%
017746 1.2332 1.2332 0.99%
018884 1.0319 1.0319 0.07%
018885 1.0251 1.0251 0.07%
024210 1.2872 1.2872 1.01%
024351 1.0014 1.0014 0.99%
022383 1.1005 1.1005 0.99%
020570 1.0019 1.0532 0.07%
005455 1.0521 1.2638 0.07%
001304 1.1804 1.4354 1.01%
000208 1.229 1.44 0.07%
000270 1.5386 2.3501 1.01%
000308 4.853 4.853 1.01%
003584 1.0917 1.2972 0.07%
003590 1.0932 1.2795 0.07%
003681 1.127 1.336 0.07%
165312 1.3107 2.5172 0.99%
008827 0.5739 0.5739 -0.05%
530005 1.2074 2.2132 1.01%
530011 1.191 2.387 1.01%
530016 2.731 2.831 1.01%
530028 1.1468 1.1568 0.07%
531008 1.806 2.165 0.07%
531020 3.044 3.044 0.07%
007671 1.3597 1.3597 0.99%
002281 2.5057 2.5057 1.01%
007026 1.036 1.203 0.07%
001397 1.9398 1.9398 0.99%
009147 1.4231 1.4231 0.99%
000876 1.413 1.533 0.07%
001070 2.495 2.495 0.99%
005217 1.2274 1.2274 0.81%
005881 1.2762 1.3632 0.99%
960029 1.154 1.447 0.07%
012486 1.0289 1.0289 1.01%
013075 1.1341 1.1341 0.07%
011507 1.1407 1.1407 0.99%
014653 0.8565 0.8565 1.01%
159616 0.7616 0.7616 0.99%
014199 0.7123 0.7123 1.01%
016715 1.0873 1.0873 0.07%
014781 1.0526 1.0526 1.01%
014858 1.104 1.104 0.07%
018195 1.5357 1.5357 0.99%
021852 2.7029 2.7029 0.99%
021960 1.291 1.291 0.07%
588910 1.0252 1.0252 0.99%
016035 1.0929 1.0929 0.07%
022836 1.0059 1.0059 0.07%
020537 1.0453 1.0453 0.07%
020725 1.0333 1.0333 0.07%
020759 1.0679 1.0809 0.99%
001166 0.875 0.875 0.99%
000106 1.03 1.49 0.07%
510090 2.6106 3.1144 0.99%
510800 1.2844 1.2844 0.99%
007095 1.0386 1.2356 0.07%
008828 0.5629 0.5629 -0.05%
009033 1.8308 1.8308 -0.05%
009034 1.7951 1.7951 -0.05%
530003 2.2056 4.1506 1.01%
530029 1.0844 1.1414 0.07%
530030 1.0564 1.0564 0.07%
531021 1.5918 1.6088 0.07%
539002 1.171 1.171 0.73%
008344 1.1402 1.1892 0.07%
001396 1.06 1.06 0.99%
005830 1.4938 1.4938 0.99%
005880 1.3002 1.3922 0.99%
001781 1.442 1.522 0.99%
011970 1.1074 1.1074 1.01%
011790 0.7681 0.7681 1.01%
014251 1.1066 1.1066 0.07%
016352 1.5344 1.5344 0.99%
016065 0.7347 0.7347 1.01%
014849 5.31 5.31 1.01%
014864 0.7803 0.7803 0.99%
013919 3.047 3.047 0.99%
015442 1.2235 1.2235 0.81%
015522 0.8418 0.8418 1.01%
020495 1.2331 1.2331 1.01%
018541 1.1703 1.2453 1.01%
018904 1.0194 1.0494 0.07%
023303 1.027 1.027 0.99%
022382 1.1019 1.1019 0.99%
021343 1.0174 1.0174 0.07%
020536 1.0484 1.0484 0.07%
020905 1.0344 1.0344 0.07%
000547 5.384 5.384 1.01%
005375 1.0473 1.3175 0.07%
165313 2.763 2.763 1.01%
008923 1.6042 1.6042 0.99%
008963 1.2683 1.2683 1.01%
530001 0.9275 4.2178 1.01%
530010 2.7559 2.7559 0.99%
530012 3.265 3.333 1.01%
002377 1.1569 1.3131 0.07%
004618 1.2747 1.4867 1.01%
006989 1.0656 1.2263 0.07%
001858 2.2482 2.2482 1.01%
001473 2.8045 2.8045 0.99%
000994 1.336 1.336 1.01%
010768 1.3827 1.4887 0.07%
005259 1.9096 1.9096 0.99%
005926 1.2332 1.2332 0.81%
012570 1.5681 1.5681 0.73%
012753 0.3936 0.3936 0.73%
013021 0.6505 0.6505 1.01%
011169 0.813 0.813 1.01%
013169 1.0362 1.1212 0.07%
016064 0.7429 0.7429 1.01%
018192 1.0938 1.0938 0.07%
018193 1.0918 1.0918 0.07%
016034 1.0963 1.0963 0.07%
024660 1.1085 1.1085 0.07%
023422 2.8261 2.8261 0.73%
159763 0.4906 0.4906 0.99%
159775 0.6001 0.6001 0.99%
022837 1.0055 1.0055 0.07%
023743 1.0632 1.0632 0.99%
023744 1.0626 1.0626 0.99%
024350 1.0016 1.0016 0.99%
020726 1.5309 1.5309 1.01%
021541 2.234 2.234 1.01%
000592 3.775 3.775 0.99%
000105 1.055 1.547 0.07%
165314 1.597 1.597 0.07%
512530 1.5812 1.5812 0.99%
530015 2.4785 2.4785 0.99%
530017 1.155 1.892 0.07%
530020 3.192 3.192 0.07%
531017 1.121 1.602 0.07%
539003 1.3126 1.3446 0.73%
159981 1.3338 1.3338 -0.05%
007699 1.0042 1.1334 0.07%
006990 1.0609 1.2024 0.07%
007027 1.0311 1.1971 0.07%
001825 1.3928 1.3928 0.99%
000995 1.221 1.221 1.01%
518860 7.4153 1.7621 -0.05%
012485 1.0443 1.0443 1.01%
012712 1.2645 1.2645 0.99%
008706 1.2905 1.2905 0.73%
011946 1.079 1.136 0.07%
014380 1.3728 1.3728 0.99%
016497 1.0994 1.0994 0.07%
016800 1.1129 1.1129 0.07%
017194 1.2426 1.2426 1.01%
014857 1.1009 1.1009 0.07%
021930 1.6655 1.6755 0.07%
022068 1.0093 1.0093 0.07%
016267 1.1137 1.1137 0.99%
017707 1.1782 1.1782 1.01%
017789 1.124 1.174 0.07%
021579 1.0241 1.0241 0.07%
024649 1.1759 1.1759 0.07%
022658 1.0106 1.0106 0.07%
159891 0.4365 0.4365 0.99%
159916 4.7992 2.6148 0.99%
023304 1.0265 1.0265 0.99%
023685 1.7963 1.7963 -0.05%
005597 1.9222 1.9222 1.01%
002952 1.3739 1.3739 0.99%
007094 1.0423 1.2423 0.07%
007672 1.3277 1.3277 0.99%
007806 1.2403 1.5013 0.99%
005829 1.5388 1.5388 0.99%
005873 1.5271 1.5271 0.99%
012571 1.5832 1.5832 0.73%
008707 0.1837 0.1837 0.73%
011506 1.1596 1.1596 0.99%
008022 1.1513 1.1623 0.07%
013442 1.7423 2.1674 0.99%
013443 1.4922 1.4922 0.99%
014250 1.1143 1.1143 0.07%
016799 1.1159 1.1159 0.07%
017456 1.0748 1.0748 0.07%
014782 1.0393 1.0393 1.01%
020496 1.2257 1.2257 1.01%
018147 1.157 1.157 0.73%
021951 1.0643 1.0803 0.07%
016282 1.177 1.644 1.01%
018832 1.052 1.402 1.01%
022657 1.0122 1.0122 0.07%
022946 2.8122 2.8122 0.99%
020682 0.872 0.872 0.99%
020906 1.0354 1.0354 0.07%
001276 1.225 1.225 1.01%
000056 2.069 2.069 1.01%
000346 1.0156 1.5901 0.07%
003583 1.1091 1.3341 0.07%
165309 1.6596 1.6596 0.99%
530008 2.038 2.351 0.07%
530009 1.547 2.012 0.07%
530018 2.1866 2.1866 0.99%
530019 2.245 2.755 1.01%
531028 1.1526 1.1636 0.07%
501098 1.2142 1.2142 1.01%
159956 1.4343 1.4343 0.99%
004683 1.5521 1.5521 0.99%
007830 1.0069 1.0847 0.07%
006500 1.0414 1.1834 0.07%
006501 1.0306 1.1556 0.07%
006791 1.0309 1.2149 0.07%
009208 1.2417 1.2417 0.99%
002585 1.0446 1.3946 1.01%
960028 1.941 2.809 1.01%
011942 1.0996 1.0996 0.07%
012752 2.8128 2.8128 0.73%
008064 1.0928 1.2158 0.07%
011189 0.7651 0.7651 1.01%
013170 1.0326 1.1176 0.07%
013444 1.2763 1.3453 0.99%
015436 0.9972 1.2522 1.01%
589880 1.0087 1.0087 0.99%
016268 1.1053 1.1053 0.99%
023373 1.2909 1.2909 0.73%
159835 0.6772 0.6772 0.99%
020724 1.0383 1.0383 0.07%
020760 1.0703 1.0833 0.99%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币27,340,870.8986.82
3现金12,862,771.3140.84
4其他资产507,827.9701.61
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
111241530924民生银行CD3093,540.00(万张)353,318.60(万元)1.12(%)  
211250301725农业银行CD0173,000.00(万张)299,459.40(万元)0.95(%)  
311259412425宁波银行CD0453,000.00(万张)298,622.68(万元)0.95(%)  
411259402925宁波银行CD0443,000.00(万张)298,638.47(万元)0.95(%)  
511250203725工商银行CD0373,000.00(万张)299,352.63(万元)0.95(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
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认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
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后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.357%1.539%1.795%1.974%2.798%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.11%
0.34%
0.73%
0.8%
1.54%
5.49%
10.27%
35.81%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
-460.72
-152.54
-65.70
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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