基金代码003392 | 基金经理先轲宇,于倩倩,陈建良 | 最新份额4,804.72万份 (2022-06-30) |
基金类型货币型 | 基金公司建信基金管理有限责任公司 | 最新规模675.27亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.15% |
成立日期2016-10-18 | 托管行江苏银行股份有限公司 |
首募规模30.0亿 | 托管费0.07% |
在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下,力争实现稳定的、超越业绩比较基准的投资回报。
本基金将投资于以下金融工具:
1、现金;
2、期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;
3、剩余期限在397 天以内(含397 天)的债券、资产支持证券、非金融企业债务融资工具;
4、法律法规或中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金的每份基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位;
4、本基金每日进行收益支付,并只采用红利再投资的方式。若当日已实现收益大于零时,则增加投资者基金份额;若当日已实现收益等于零时,则保持投资者基金份额不变;基金管理人将采取必要措施尽量避免基金已实现收益小于零,若当日已实现收益小于零时,不缩减投资人基金份额,待其后累计收益大于零时,即增加投资人基金份额;若投资人赎回基金份额,其收益将结清;
5、T 日申购且成功确认的基金份额,自T+1 日起享有基金的收益分配权益;T 日赎回且成功确认的基金份额,自T+1 日起不享有基金的收益分配权益;
6、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
本基金为货币市场基金,基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
暂无数据 |
陈建良先生:中国国籍,本科、双学士。2005年7月加入中国建设银行厦门分行,任客户经理;2007年6月调入中国建设银行总行金融市场部,任债券交易员;2013年9月加入我公司投资管理部,历任基金经理助理、基金经理、固定收益投资部总经理助理、副总经理、总经理。2013年12月10日至2021年10月21日任建信货币市场基金的基金经理;2014年1月21日起任建信月盈安心理财债券型证券投资基金的基金经理,该基金于2020年1月13日转型为建信短债债券型证券投资基金,陈建良继续担任该基金的基金经理;2014年6月17日起任建信嘉薪宝货币市场基金的基金经理;2014年9月17日起任建信现金添利货币市场基金的基金经理;2016年3月14日起任建信目标收益一年期债券型证券投资基金的基金经理,该基金在2018年9月19日转型为建信睿怡纯债债券型证券投资基金,陈建良自2018年9月19日至2019年8月20日继续担任该基金的基金经理;2016年7月26日起任建信现金增利货币市场基金的基金经理;2016年9月2日起任建信现金添益交易型货币市场基金的基金经理;2016年9月13日至2017年12月6日任建信瑞盛添利混合型证券投资基金的基金经理;2016年10月18日起任建信天添益货币市场基金的基金经理;2021年8月10日起任建信鑫悦90天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金的基金经理;2022年3月23日起任建信鑫怡90天滚动持有中短债债券型证券投资基金的基金经理;2022年8月30日起任建信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理;2024年11月5日起任建信鑫诚90天持有期债券型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
建信现金添利货币A | 货币型 | 2014-09-05 至 今 | 11.0 | 29.93% | 27.91% |
建信嘉薪宝货币B | 货币型 | 2016-05-09 至 今 | 9.3 | 25.26% | 21.10% |
建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A | 债券型 | 2022-03-23 至 今 | 3.5 | 6.65% | 4.08% |
建信现金添益货币H | 货币型,ETF型 | 2016-08-11 至 今 | 9.1 | 21.00% | 20.22% |
建信睿怡纯债债券A | 债券型 | 2016-03-14 至 2019-08-20 | 3.4 | 12.96% | 10.63% |
建信短债债券F | 债券型 | 2020-01-13 至 今 | 5.6 | 12.55% | 12.28% |
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A | 债券型 | 2021-07-23 至 今 | 4.1 | 9.11% | 5.17% |
建信中证同业存单AAA指数7天持有 | 混合型 | 2022-08-08 至 今 | 3.1 | 3.16% | -23.65% |
建信现金添益货币A | 货币型 | 2016-08-11 至 今 | 9.1 | 23.17% | 20.22% |
建信现金增利货币A | 货币型 | 2016-06-23 至 今 | 9.2 | 23.84% | 20.48% |
建信货币B | 货币型 | 2016-09-19 至 2021-10-21 | 5.1 | 16.76% | 15.10% |
建信现金增利货币B | 货币型 | 2020-11-17 至 今 | 4.8 | 7.88% | 6.54% |
建信现金添利货币C | 货币型 | 2023-08-16 至 今 | 2.1 | 0.88% | 0.92% |
建信鑫诚90天持有期债券A | 债券型 | 2024-09-25 至 今 | 0.9 | -- | -- |
建信货币A | 货币型 | 2013-12-10 至 2021-10-21 | 7.9 | 27.48% | 27.03% |
建信嘉薪宝货币A | 货币型 | 2014-06-10 至 今 | 11.2 | 32.63% | 29.72% |
建信结算宝货币 | 货币型 | 2017-09-05 至 今 | 8.0 | -- | -- |
建信瑞盛添利混合C | 混合型 | 2016-08-30 至 2017-12-07 | 1.3 | 5.24% | 7.87% |
建信现金增利货币C | 货币型 | 2024-06-26 至 今 | 1.2 | -- | -- |
建信瑞盛添利混合A | 混合型 | 2016-08-30 至 2017-12-07 | 1.3 | 5.75% | 7.88% |
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C | 债券型 | 2021-07-23 至 今 | 4.1 | 8.59% | 5.17% |
建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C | 债券型 | 2022-03-23 至 今 | 3.5 | 6.24% | 4.08% |
建信现金添利货币B | 货币型 | 2016-08-04 至 今 | 9.1 | 23.08% | 20.43% |
建信天添益货币A | 货币型 | 2016-10-13 至 今 | 8.9 | 22.62% | 19.90% |
建信天添益货币B | 货币型 | 2016-10-13 至 今 | 8.9 | 20.38% | 19.90% |
建信天添益货币C | 货币型 | 2016-10-13 至 今 | 8.9 | 22.65% | 19.90% |
建信现金添益货币C | 货币型 | 2021-05-14 至 今 | 4.3 | 5.42% | 5.35% |
建信鑫诚90天持有期债券C | 债券型 | 2024-09-25 至 今 | 0.9 | -- | -- |
建信短债债券C | 债券型 | 2014-01-21 至 今 | 11.6 | 12.17% | 65.37% |
建信短债债券A | 债券型 | 2014-01-21 至 今 | 11.6 | 12.66% | 65.37% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
先轲宇 | 2019-01-25 至 今 | 6年7个月零9天 | 11.16 | 10.91 |
于倩倩 | 2018-03-26 至 今 | 7年5个月零8天 | 14.22 | 13.98 |
高珊 | 2016-10-18 至 2018-04-02 | 1年-7个月零15天 | 5.52 | 5.40 |
陈建良 | 2016-10-13 至 今 | 8年-2个月零21天 | 20.38 | 19.90 |
于倩倩女士:硕士。2008年6月加入国泰人寿保险公司,任固定收益研究专员;2009年9月加入金元惠理基金管理公司(原金元比联基金管理公司),任债券研究员;2011年6月加入我公司,历任债券研究员、基金经理助理,2013年8月5日起任建信货币市场基金基金经理;2014年1月21日起任建信双周安心理财债券型证券投资基金基金经理;2014年6月17日起任建信嘉薪宝货币市场基金基金经理;2014年9月17日起任建信现金添利货币市场基金基金经理;2018年3月26日起任建信天添益货币市场基金的基金经理;2019年12月13日起任建信荣禧一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理;2022年10月18日起任建信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
建信现金添利货币A | 货币型 | 2014-09-05 至 今 | 11.0 | 29.93% | 27.91% |
建信嘉薪宝货币B | 货币型 | 2016-05-09 至 今 | 9.3 | 25.26% | 21.10% |
建信利率债债券A | 债券型 | 2014-01-21 至 2021-01-27 | 7.0 | -0.01% | 59.03% |
建信中证同业存单AAA指数7天持有 | 混合型 | 2022-10-18 至 今 | 2.9 | 2.96% | -20.77% |
建信双周理财B | 债券型 | 2014-01-21 至 2021-01-21 | 7.0 | 28.87% | 59.35% |
建信货币B | 货币型 | 2016-09-19 至 今 | 9.0 | 22.81% | 20.08% |
建信现金添利货币C | 货币型 | 2023-08-16 至 今 | 2.1 | 0.88% | 0.92% |
建信货币A | 货币型 | 2013-08-05 至 今 | 12.1 | 35.45% | 34.40% |
建信嘉薪宝货币A | 货币型 | 2014-06-10 至 今 | 11.2 | 32.63% | 29.72% |
建信荣禧一年定期开放债券 | 债券型 | 2019-10-10 至 今 | 5.9 | 11.22% | 13.50% |
建信现金添利货币B | 货币型 | 2016-08-04 至 今 | 9.1 | 23.08% | 20.43% |
建信天添益货币A | 货币型 | 2018-03-26 至 今 | 7.4 | 15.86% | 13.98% |
建信天添益货币B | 货币型 | 2018-03-26 至 今 | 7.4 | 14.22% | 13.98% |
建信天添益货币C | 货币型 | 2018-03-26 至 今 | 7.4 | 15.86% | 13.98% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
先轲宇 | 2019-01-25 至 今 | 6年7个月零9天 | 11.16 | 10.91 |
于倩倩 | 2018-03-26 至 今 | 7年5个月零8天 | 14.22 | 13.98 |
高珊 | 2016-10-18 至 2018-04-02 | 1年-7个月零15天 | 5.52 | 5.40 |
陈建良 | 2016-10-13 至 今 | 8年-2个月零21天 | 20.38 | 19.90 |
先轲宇先生:研究生、硕士。2009年7月至2016年5月在中国建设银行总行金融市场部工作,曾从事绩效管理,2012年起任债券交易员。2016年7月加入建信基金管理有限责任公司,任固定收益投资部基金经理助理。2017年7月7日起任建信现金添益交易型货币市场基金、建信现金增利货币市场基金基金经理;2018年3月任建信周盈安心理财债券型证券投资基金基金经理;2019年1月25日起任建信天添益货币市场基金、建信嘉薪宝货币市场基金、建信货币市场基金的基金经理;2020年12月18日起任建信荣禧一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理;2022年10月18日起任建信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
建信嘉薪宝货币B | 货币型 | 2019-01-25 至 今 | 6.6 | 13.24% | 10.91% |
建信现金添益货币H | 货币型,ETF型 | 2017-07-07 至 今 | 8.2 | 17.76% | 17.26% |
建信中证同业存单AAA指数7天持有 | 混合型 | 2022-10-18 至 今 | 2.9 | 2.96% | -20.77% |
建信现金添益货币A | 货币型 | 2017-07-07 至 今 | 8.2 | 19.64% | 17.26% |
建信现金增利货币A | 货币型 | 2017-07-07 至 今 | 8.2 | 19.89% | 17.26% |
建信货币B | 货币型 | 2019-01-25 至 今 | 6.6 | 12.93% | 10.91% |
建信现金增利货币B | 货币型 | 2020-11-17 至 今 | 4.8 | 7.88% | 6.54% |
建信货币A | 货币型 | 2019-01-25 至 今 | 6.6 | 11.58% | 10.91% |
建信周盈安心理财债券A | 债券型 | 2018-03-26 至 今 | 7.4 | 4.19% | 23.65% |
建信嘉薪宝货币A | 货币型 | 2019-01-25 至 今 | 6.6 | 11.89% | 10.91% |
建信周盈安心理财债券B | 债券型 | 2018-03-26 至 今 | 7.4 | 5.06% | 23.65% |
建信现金增利货币C | 货币型 | 2024-06-26 至 今 | 1.2 | -- | -- |
建信荣禧一年定期开放债券 | 债券型 | 2020-12-18 至 今 | 4.7 | 8.42% | 8.97% |
建信天添益货币A | 货币型 | 2019-01-25 至 今 | 6.6 | 12.54% | 10.91% |
建信天添益货币B | 货币型 | 2019-01-25 至 今 | 6.6 | 11.16% | 10.91% |
建信天添益货币C | 货币型 | 2019-01-25 至 今 | 6.6 | 12.54% | 10.91% |
建信现金添益货币C | 货币型 | 2021-05-14 至 今 | 4.3 | 5.42% | 5.35% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
先轲宇 | 2019-01-25 至 今 | 6年7个月零9天 | 11.16 | 10.91 |
于倩倩 | 2018-03-26 至 今 | 7年5个月零8天 | 14.22 | 13.98 |
高珊 | 2016-10-18 至 2018-04-02 | 1年-7个月零15天 | 5.52 | 5.40 |
陈建良 | 2016-10-13 至 今 | 8年-2个月零21天 | 20.38 | 19.90 |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2005-09-19 | 资产管理规模 | 7,113.53 亿元 |
公司股东 | 中国建设银行股份有限公司 中国华电集团资本控股有限公司 信安金融服务公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
018193 | 1.0892 | 1.0892 | 0.03% | |
024210 | 1.3219 | 1.3219 | 1.04% | |
024350 | 1.141 | 1.141 | 1.06% | |
020537 | 1.0441 | 1.0441 | 0.03% | |
020726 | 1.6417 | 1.6417 | 1.04% | |
021541 | 2.759 | 2.759 | 1.04% | |
007830 | 1.0085 | 1.0863 | 0.03% | |
001166 | 0.976 | 0.976 | 1.06% | |
000270 | 1.6507 | 2.5214 | 1.04% | |
000347 | 1.0131 | 1.5187 | 0.03% | |
510090 | 2.679 | 3.196 | 1.06% | |
005873 | 1.9594 | 1.9594 | 1.06% | |
005925 | 1.4491 | 1.4491 | 0.95% | |
008962 | 1.6585 | 1.6585 | 1.04% | |
530006 | 2.657 | 4.053 | 1.04% | |
530017 | 1.222 | 1.959 | 0.03% | |
530028 | 1.1475 | 1.1575 | 0.03% | |
530030 | 1.0574 | 1.0574 | 0.03% | |
531008 | 1.822 | 2.181 | 0.03% | |
011169 | 0.8663 | 0.8663 | 1.04% | |
011506 | 1.4166 | 1.4166 | 1.06% | |
008177 | 1.1726 | 1.8491 | 1.06% | |
014863 | 3.173 | 3.173 | 1.06% | |
013919 | 3.426 | 3.426 | 1.06% | |
015442 | 1.3069 | 1.3069 | 0.95% | |
018884 | 1.0511 | 1.0511 | 0.03% | |
019073 | 2.4333 | 2.4333 | 1.04% | |
021960 | 1.299 | 1.299 | 0.03% | |
024211 | 1.309 | 1.309 | 1.04% | |
021343 | 1.0154 | 1.0154 | 0.03% | |
020570 | 0.999 | 1.0503 | 0.03% | |
022657 | 1.0252 | 1.0252 | 0.03% | |
000729 | 3.48 | 3.48 | 1.06% | |
005596 | 2.1507 | 2.1507 | 1.04% | |
002378 | 1.38 | 1.38 | 1.04% | |
004617 | 1.3219 | 1.5339 | 1.04% | |
004618 | 1.3089 | 1.5209 | 1.04% | |
007807 | 1.4065 | 1.6545 | 1.06% | |
000208 | 1.236 | 1.447 | 0.03% | |
165312 | 1.3799 | 2.5864 | 1.06% | |
006166 | 2.0296 | 2.5557 | 1.06% | |
159956 | 1.8696 | 1.8696 | 1.06% | |
007671 | 1.4376 | 1.4376 | 1.06% | |
005829 | 1.7199 | 1.7199 | 1.06% | |
005881 | 1.381 | 1.468 | 1.06% | |
530010 | 2.8229 | 2.8229 | 1.06% | |
530015 | 2.6569 | 2.6569 | 1.06% | |
531009 | 1.476 | 1.921 | 0.03% | |
539003 | 1.3531 | 1.3851 | 0.83% | |
005217 | 1.3111 | 1.3111 | 0.95% | |
001396 | 1.354 | 1.354 | 1.06% | |
000876 | 1.421 | 1.541 | 0.03% | |
014858 | 1.1047 | 1.1047 | 0.03% | |
015048 | 1.6295 | 1.6295 | 1.06% | |
008708 | 0.1871 | 0.1871 | 0.83% | |
016065 | 0.7895 | 0.7895 | 1.04% | |
016267 | 1.2793 | 1.2793 | 1.06% | |
016282 | 1.283 | 1.75 | 1.04% | |
017789 | 1.1237 | 1.1737 | 0.03% | |
013170 | 1.011 | 1.114 | 0.03% | |
014251 | 1.1052 | 1.1052 | 0.03% | |
018904 | 1.0165 | 1.0465 | 0.03% | |
020496 | 1.4325 | 1.4325 | 1.04% | |
018541 | 1.3491 | 1.4241 | 1.04% | |
022946 | 3.2534 | 3.2534 | 1.06% | |
024335 | 1.0022 | 1.0022 | 0.03% | |
020682 | 0.972 | 0.972 | 1.06% | |
024660 | 1.1108 | 1.1108 | 0.03% | |
001276 | 1.285 | 1.285 | 1.04% | |
003590 | 1.0882 | 1.2745 | 0.03% | |
165313 | 3.35 | 3.35 | 1.04% | |
007027 | 1.0285 | 1.1945 | 0.03% | |
530003 | 2.4645 | 4.4095 | 1.04% | |
530014 | 1.1543 | 1.1543 | 0.03% | |
530019 | 2.775 | 3.285 | 1.04% | |
530020 | 3.431 | 3.431 | 0.03% | |
010767 | 1.0481 | 1.1431 | 0.03% | |
013075 | 1.1339 | 1.1339 | 0.03% | |
014781 | 1.1418 | 1.1418 | 1.04% | |
014967 | 3.903 | 3.903 | 1.06% | |
012571 | 1.6754 | 1.6754 | 0.83% | |
011946 | 1.0644 | 1.1214 | 0.03% | |
009476 | 0.8759 | 0.8759 | 1.06% | |
016800 | 1.1093 | 1.1093 | 0.03% | |
013443 | 1.9137 | 1.9137 | 1.06% | |
014199 | 0.821 | 0.821 | 1.04% | |
588910 | 1.2566 | 1.2566 | 1.06% | |
018832 | 1.0849 | 1.4349 | 1.04% | |
018903 | 1.0175 | 1.0475 | 0.03% | |
018195 | 1.8148 | 1.8148 | 1.06% | |
023685 | 1.8464 | 1.8464 | 1.42% | |
024351 | 1.1403 | 1.1403 | 1.06% | |
024828 | 1.0693 | 1.0693 | 1.06% | |
020569 | 0.9995 | 1.0535 | 0.03% | |
159775 | 0.7124 | 0.7124 | 1.06% | |
159891 | 0.4918 | 0.4918 | 1.06% | |
022836 | 1.0051 | 1.0051 | 0.03% | |
022837 | 1.0045 | 1.0045 | 0.03% | |
004413 | 1.2837 | 1.2837 | 1.04% | |
003583 | 1.1116 | 1.3366 | 0.03% | |
002952 | 1.4266 | 1.4266 | 1.06% | |
006165 | 2.0876 | 2.619 | 1.06% | |
000547 | 6.112 | 6.112 | 1.04% | |
501098 | 1.4748 | 1.4748 | 1.04% | |
005880 | 1.4077 | 1.4997 | 1.06% | |
007095 | 1.0346 | 1.2316 | 0.03% | |
008963 | 1.613 | 1.613 | 1.04% | |
530008 | 2.054 | 2.367 | 0.03% | |
530016 | 2.855 | 2.955 | 1.04% | |
531021 | 1.5868 | 1.6038 | 0.03% | |
011189 | 0.9015 | 0.9015 | 1.04% | |
001825 | 1.6254 | 1.6254 | 1.06% | |
003400 | 1.029 | 1.2936 | 0.03% | |
000875 | 1.489 | 1.609 | 0.03% | |
013021 | 0.7518 | 0.7518 | 1.04% | |
011793 | 0.8726 | 0.8726 | 1.06% | |
008022 | 1.1521 | 1.1631 | 0.03% | |
014654 | 1.0856 | 1.0856 | 1.04% | |
014857 | 1.1015 | 1.1015 | 0.03% | |
515560 | 1.2002 | 1.2002 | 1.06% | |
960028 | 2.1685 | 3.0365 | 1.04% | |
012570 | 1.66 | 1.66 | 0.83% | |
012713 | 1.2471 | 1.2471 | 1.06% | |
008706 | 1.3296 | 1.3296 | 0.83% | |
011942 | 1.1101 | 1.1101 | 0.03% | |
016268 | 1.2691 | 1.2691 | 1.06% | |
016269 | 4.624 | 4.624 | 1.06% | |
016352 | 1.6121 | 1.6121 | 1.06% | |
589880 | 1.2976 | 1.2976 | 1.06% | |
022383 | 1.2521 | 1.2521 | 1.06% | |
018885 | 1.0436 | 1.0436 | 0.03% | |
018192 | 1.0914 | 1.0914 | 0.03% | |
018456 | 1.1032 | 1.1032 | 1.04% | |
023744 | 1.3456 | 1.3456 | 1.06% | |
020536 | 1.0473 | 1.0473 | 0.03% | |
020725 | 1.0381 | 1.0381 | 0.03% | |
021578 | 1.0241 | 1.0241 | 0.03% | |
021579 | 1.0218 | 1.0218 | 0.03% | |
022658 | 1.0231 | 1.0231 | 0.03% | |
159916 | 5.1742 | 2.8191 | 1.06% | |
000756 | 3.961 | 3.961 | 1.06% | |
005455 | 1.0483 | 1.26 | 0.03% | |
005633 | 3.1187 | 3.1187 | 1.06% | |
000346 | 1.0149 | 1.5894 | 0.03% | |
165309 | 1.8622 | 1.8622 | 1.06% | |
512180 | 1.6492 | 1.6492 | 1.06% | |
006363 | 2.5889 | 2.5889 | 1.06% | |
005830 | 1.6687 | 1.6687 | 1.06% | |
006990 | 1.0457 | 1.2012 | 0.03% | |
008827 | 0.5574 | 0.5574 | 1.42% | |
531028 | 1.1535 | 1.1645 | 0.03% | |
008344 | 1.1364 | 1.1854 | 0.03% | |
010768 | 1.3647 | 1.4707 | 0.03% | |
001781 | 1.544 | 1.624 | 1.06% | |
002585 | 1.0779 | 1.4279 | 1.04% | |
000995 | 1.383 | 1.383 | 1.04% | |
013076 | 1.1249 | 1.1249 | 0.03% | |
012712 | 1.2619 | 1.2619 | 1.06% | |
008707 | 0.1904 | 0.1904 | 0.83% | |
011969 | 1.2199 | 1.2199 | 1.04% | |
016716 | 1.1008 | 1.1008 | 0.03% | |
017194 | 1.3689 | 1.3689 | 1.04% | |
017456 | 1.0746 | 1.0746 | 0.03% | |
016064 | 0.7987 | 0.7987 | 1.04% | |
017681 | 1.0038 | 1.0618 | 0.03% | |
015521 | 0.9482 | 0.9482 | 1.04% | |
015522 | 0.9369 | 0.9369 | 1.04% | |
013169 | 1.0127 | 1.1177 | 0.03% | |
013442 | 2.0302 | 2.4553 | 1.06% | |
013444 | 1.3811 | 1.4501 | 1.06% | |
014200 | 0.8092 | 0.8092 | 1.04% | |
022382 | 1.2544 | 1.2544 | 1.06% | |
016034 | 1.0969 | 1.0969 | 0.03% | |
023303 | 1.162 | 1.162 | 1.06% | |
020905 | 1.0303 | 1.0303 | 0.03% | |
159835 | 0.7736 | 0.7736 | 1.06% | |
005597 | 2.0719 | 2.0719 | 1.04% | |
002377 | 1.1555 | 1.3117 | 0.03% | |
007806 | 1.4252 | 1.6862 | 1.06% | |
000308 | 6.182 | 6.182 | 1.04% | |
003584 | 1.0938 | 1.2993 | 0.03% | |
165314 | 1.613 | 1.613 | 0.03% | |
512530 | 1.5777 | 1.5777 | 1.06% | |
000592 | 4.68 | 4.68 | 1.06% | |
159981 | 1.3041 | 1.3041 | 1.42% | |
007672 | 1.4032 | 1.4032 | 1.06% | |
007699 | 1.006 | 1.1352 | 0.03% | |
007026 | 1.0335 | 1.2005 | 0.03% | |
008828 | 0.5465 | 0.5465 | 1.42% | |
530005 | 1.4412 | 2.447 | 1.04% | |
530009 | 1.575 | 2.04 | 0.03% | |
530012 | 3.594 | 3.662 | 1.04% | |
531017 | 1.185 | 1.666 | 0.03% | |
001858 | 2.4633 | 2.4633 | 1.04% | |
006791 | 1.027 | 1.211 | 0.03% | |
009147 | 1.6536 | 1.6536 | 1.06% | |
002573 | 1.5189 | 1.5189 | 1.04% | |
011507 | 1.3929 | 1.3929 | 1.06% | |
011790 | 0.9973 | 0.9973 | 1.04% | |
014653 | 1.1008 | 1.1008 | 1.04% | |
014849 | 6.024 | 6.024 | 1.04% | |
014864 | 0.8628 | 0.8628 | 1.06% | |
518860 | 7.6284 | 1.8127 | 1.42% | |
012486 | 1.0521 | 1.0521 | 1.04% | |
011947 | 1.0588 | 1.1121 | 0.03% | |
017457 | 1.0693 | 1.0693 | 0.03% | |
015516 | 1.1038 | 1.1038 | 0.03% | |
014380 | 1.6013 | 1.6013 | 1.06% | |
016362 | 1.0612 | 1.0612 | 1.04% | |
016035 | 1.0934 | 1.0934 | 0.03% | |
020495 | 1.442 | 1.442 | 1.04% | |
021930 | 1.661 | 1.671 | 0.03% | |
022068 | 1.0086 | 1.0086 | 0.03% | |
024336 | 1.0018 | 1.0018 | 0.03% | |
024829 | 1.0689 | 1.0689 | 1.06% | |
021342 | 1.0171 | 1.0171 | 0.03% | |
020724 | 1.0436 | 1.0436 | 0.03% | |
020759 | 1.0858 | 1.0988 | 1.06% | |
020906 | 1.0312 | 1.0312 | 0.03% | |
002281 | 3.0345 | 3.0345 | 1.04% | |
001304 | 1.3614 | 1.6164 | 1.04% | |
000106 | 1.028 | 1.488 | 0.03% | |
000207 | 1.245 | 1.507 | 0.03% | |
003681 | 1.1268 | 1.3358 | 0.03% | |
165310 | 1.3943 | 2.2503 | 1.06% | |
005926 | 1.3964 | 1.3964 | 0.95% | |
006989 | 1.0478 | 1.2255 | 0.03% | |
008924 | 1.7039 | 1.7039 | 1.06% | |
530001 | 1.0059 | 4.3663 | 1.04% | |
530021 | 1.6633 | 1.6813 | 0.03% | |
530029 | 1.0791 | 1.1361 | 0.03% | |
005259 | 2.2038 | 2.2038 | 1.06% | |
001473 | 3.0172 | 3.0172 | 1.06% | |
006500 | 1.0545 | 1.1965 | 0.03% | |
006501 | 1.043 | 1.168 | 0.03% | |
014856 | 1.1052 | 1.1052 | 0.03% | |
960029 | 1.221 | 1.514 | 0.03% | |
011970 | 1.1993 | 1.1993 | 1.04% | |
016715 | 1.112 | 1.112 | 0.03% | |
015517 | 1.1004 | 1.1004 | 0.03% | |
159616 | 0.8281 | 0.8281 | 1.06% | |
016497 | 1.1 | 1.1 | 0.03% | |
018194 | 1.8315 | 1.8315 | 1.06% | |
018455 | 1.1123 | 1.1123 | 1.04% | |
021852 | 3.1228 | 3.1228 | 1.06% | |
021951 | 1.0474 | 1.0794 | 0.03% | |
022067 | 1.0099 | 1.0099 | 0.03% | |
023304 | 1.1608 | 1.1608 | 1.06% | |
023743 | 1.3469 | 1.3469 | 1.06% | |
020760 | 1.0878 | 1.1008 | 1.06% | |
024649 | 1.1492 | 1.1492 | 0.03% | |
023373 | 1.33 | 1.33 | 0.83% | |
159763 | 0.5764 | 0.5764 | 1.06% | |
005375 | 1.0442 | 1.3144 | 0.03% | |
004683 | 1.6316 | 1.6316 | 1.06% | |
000056 | 2.279 | 2.279 | 1.04% | |
000105 | 1.053 | 1.545 | 0.03% | |
000478 | 3.2391 | 3.2391 | 1.06% | |
165311 | 1.678 | 1.829 | 0.03% | |
510800 | 1.3982 | 1.3982 | 1.06% | |
005874 | 1.9134 | 1.9134 | 1.06% | |
007094 | 1.0384 | 1.2384 | 0.03% | |
008923 | 1.729 | 1.729 | 1.06% | |
009033 | 1.8828 | 1.8828 | 1.42% | |
009034 | 1.8451 | 1.8451 | 1.42% | |
530011 | 1.299 | 2.495 | 1.04% | |
530018 | 2.5579 | 2.5579 | 1.06% | |
531020 | 3.271 | 3.271 | 0.03% | |
001070 | 3.212 | 3.212 | 1.06% | |
001397 | 2.2466 | 2.2466 | 1.06% | |
009208 | 1.365 | 1.365 | 1.06% | |
000994 | 1.515 | 1.515 | 1.04% | |
011503 | 1.061 | 1.061 | 1.04% | |
008064 | 1.0896 | 1.2126 | 0.03% | |
014782 | 1.1269 | 1.1269 | 1.04% | |
012413 | 1.1562 | 1.3032 | 0.03% | |
012485 | 1.0684 | 1.0684 | 1.04% | |
016799 | 1.1124 | 1.1124 | 0.03% | |
017707 | 1.3549 | 1.3549 | 1.04% | |
017746 | 1.6247 | 1.6247 | 1.06% | |
017747 | 1.6095 | 1.6095 | 1.06% | |
015436 | 1.1897 | 1.4447 | 1.04% | |
014250 | 1.1133 | 1.1133 | 0.03% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 5,736,657.11 | 85.04 |
3 | 现金 | 2,449,044.37 | 36.31 |
4 | 其他资产 | 277,874.87 | 04.12 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 112517017 | 25光大银行CD017 | 1,500.00(万张) | 149,729.74(万元) | 2.22(%) |
2 | 112503017 | 25农业银行CD017 | 1,000.00(万张) | 99,819.82(万元) | 1.48(%) |
3 | 112516076 | 25上海银行CD076 | 1,000.00(万张) | 99,315.43(万元) | 1.47(%) |
4 | 112597339 | 25南京银行CD119 | 1,000.00(万张) | 98,832.26(万元) | 1.47(%) |
5 | 150314 | 15进出14 | 590.00(万张) | 61,095.71(万元) | 0.91(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
不限 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
1.219% | 1.457% | 1.742% | 1.926% | 2.394% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.1% | 0.32% | 0.68% | 0.94% | 1.46% | 5.32% | 10.01% | 23.38% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | -432.49 | -158.17 | -76.31 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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