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建信现金增利货币B  010727
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货币型
基金公司建信基金管理有限责任公司
基金经理先轲宇,李星佑,陈建良
申购费率0.0%
基金规模1,351.87亿  (2022-06-30)
0.3999
1.47%
11.06%
万份收益7日年化成立以来收益
收益区间 收益
最近一周 0.03%
最近一月 0.13%
最近三月 0.39%
最近一年 1.74%
(2025-09-01)
基金代码010727 基金经理先轲宇,李星佑,陈建良 最新份额12,548,659.86万份   (2022-06-30)
基金类型货币型 基金公司建信基金管理有限责任公司 最新规模1,351.87亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.15%
成立日期2020-11-17 托管行交通银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.05%
投资策略

在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下,力争实现稳定的、超越业绩比较基准的投资回报。

投资范围

本基金将投资于以下金融工具:
1、现金;
2、期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;
3、剩余期限在397 天以内(含397 天)的债券、资产支持证券、非金融企业债务融资工具;
4、法律法规或中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
本基金拟投资于主体信用评级低于AA+的商业银行的银行存款与同业存单的,应当经基金管理人董事会审议批准,相关交易应当事先征得基金托管人的同意,并作为重大事项履行信息披露程序。
如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用。
2、每日分配、按日支付。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理(因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止)。
3、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日净收益大于零时,为投资者记正收益;若当日净收益小于零时,为投资者记负收益;若当日净收益等于零时,当日投资者不记收益。
4、当进行收益结转时,如投资者的累计未结转收益为正,则为基金份额持有人增加相应的基金份额;如投资者的累计未结转收益为负,则为基金份额持有人缩减相应的基金份额;如投资者的累计未结转收益等于零时,基金份额持有人的基金份额保持不变;当基金份额持有人全部赎回其持有的基金份额时,其未结转收益将被一并赎回;当投资者的未结转收益为负时,若投资者部分赎回基金份额,将按比例从赎回款中扣除。
5、当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额自下一工作日起,不享有基金的分配权益。
6、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权。
7、在不影响投资者利益情况下,经与基金托管人协商一致并得到中国证监会批准后,基金管理人可酌情调整基金收益分配方式,此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过。
8、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

风险收益特征

本基金为货币市场基金,基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
暂无数据

陈建良先生:中国国籍,本科、双学士。2005年7月加入中国建设银行厦门分行,任客户经理;2007年6月调入中国建设银行总行金融市场部,任债券交易员;2013年9月加入我公司投资管理部,历任基金经理助理、基金经理、固定收益投资部总经理助理、副总经理、总经理。2013年12月10日至2021年10月21日任建信货币市场基金的基金经理;2014年1月21日起任建信月盈安心理财债券型证券投资基金的基金经理,该基金于2020年1月13日转型为建信短债债券型证券投资基金,陈建良继续担任该基金的基金经理;2014年6月17日起任建信嘉薪宝货币市场基金的基金经理;2014年9月17日起任建信现金添利货币市场基金的基金经理;2016年3月14日起任建信目标收益一年期债券型证券投资基金的基金经理,该基金在2018年9月19日转型为建信睿怡纯债债券型证券投资基金,陈建良自2018年9月19日至2019年8月20日继续担任该基金的基金经理;2016年7月26日起任建信现金增利货币市场基金的基金经理;2016年9月2日起任建信现金添益交易型货币市场基金的基金经理;2016年9月13日至2017年12月6日任建信瑞盛添利混合型证券投资基金的基金经理;2016年10月18日起任建信天添益货币市场基金的基金经理;2021年8月10日起任建信鑫悦90天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金的基金经理;2022年3月23日起任建信鑫怡90天滚动持有中短债债券型证券投资基金的基金经理;2022年8月30日起任建信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理;2024年11月5日起任建信鑫诚90天持有期债券型证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
建信现金增利货币B  2020-11-17至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
建信现金添利货币A货币型2014-09-05 至 今 11.029.93% 27.91% 
建信嘉薪宝货币B货币型2016-05-09 至 今 9.325.26% 21.10% 
建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A债券型2022-03-23 至 今 3.56.65% 4.08% 
建信现金添益货币H货币型,ETF型2016-08-11 至 今 9.121.00% 20.22% 
建信睿怡纯债债券A债券型2016-03-14 至 2019-08-20 3.412.96% 10.63% 
建信短债债券F债券型2020-01-13 至 今 5.612.55% 12.28% 
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A债券型2021-07-23 至 今 4.19.11% 5.17% 
建信中证同业存单AAA指数7天持有混合型2022-08-08 至 今 3.13.16% -23.65% 
建信现金添益货币A货币型2016-08-11 至 今 9.123.17% 20.22% 
建信现金增利货币A货币型2016-06-23 至 今 9.223.84% 20.48% 
建信货币B货币型2016-09-19 至 2021-10-21 5.116.76% 15.10% 
建信现金增利货币B货币型2020-11-17 至 今 4.87.88% 6.54% 
建信现金添利货币C货币型2023-08-16 至 今 2.10.88% 0.92% 
建信鑫诚90天持有期债券A债券型2024-09-25 至 今 0.9--  --  
建信货币A货币型2013-12-10 至 2021-10-21 7.927.48% 27.03% 
建信嘉薪宝货币A货币型2014-06-10 至 今 11.232.63% 29.72% 
建信结算宝货币货币型2017-09-05 至 今 8.0--  --  
建信瑞盛添利混合C混合型2016-08-30 至 2017-12-07 1.35.24% 7.87% 
建信现金增利货币C货币型2024-06-26 至 今 1.2--  --  
建信瑞盛添利混合A混合型2016-08-30 至 2017-12-07 1.35.75% 7.88% 
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C债券型2021-07-23 至 今 4.18.59% 5.17% 
建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C债券型2022-03-23 至 今 3.56.24% 4.08% 
建信现金添利货币B货币型2016-08-04 至 今 9.123.08% 20.43% 
建信天添益货币A货币型2016-10-13 至 今 8.922.62% 19.90% 
建信天添益货币B货币型2016-10-13 至 今 8.920.38% 19.90% 
建信天添益货币C货币型2016-10-13 至 今 8.922.65% 19.90% 
建信现金添益货币C货币型2021-05-14 至 今 4.35.42% 5.35% 
建信鑫诚90天持有期债券C债券型2024-09-25 至 今 0.9--  --  
建信短债债券C债券型2014-01-21 至 今 11.612.17% 65.37% 
建信短债债券A债券型2014-01-21 至 今 11.612.66% 65.37% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
李星佑2021-12-13 至 今3年-4个月零21天4.894.08
先轲宇2020-11-17 至 今4年-3个月零17天7.886.54
陈建良2020-11-17 至 今4年-3个月零17天7.886.54
基本信息
建信基金管理有限责任公司
注册资本20000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2005-09-19资产管理规模7,113.53 亿元
公司股东中国建设银行股份有限公司  中国华电集团资本控股有限公司  信安金融服务公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000270 1.6507 2.5214 1.04%
000347 1.0131 1.5187 0.03%
001166 0.976 0.976 1.06%
005873 1.9594 1.9594 1.06%
005925 1.4491 1.4491 0.95%
007830 1.0085 1.0863 0.03%
008177 1.1726 1.8491 1.06%
008962 1.6585 1.6585 1.04%
011169 0.8663 0.8663 1.04%
011506 1.4166 1.4166 1.06%
013919 3.426 3.426 1.06%
014863 3.173 3.173 1.06%
015442 1.3069 1.3069 0.95%
018193 1.0892 1.0892 0.03%
020537 1.0441 1.0441 0.03%
020726 1.6417 1.6417 1.04%
021541 2.759 2.759 1.04%
024210 1.3219 1.3219 1.04%
024350 1.141 1.141 1.06%
510090 2.679 3.196 1.06%
530006 2.657 4.053 1.04%
530017 1.222 1.959 0.03%
530028 1.1475 1.1575 0.03%
530030 1.0574 1.0574 0.03%
531008 1.822 2.181 0.03%
000208 1.236 1.447 0.03%
000729 3.48 3.48 1.06%
000876 1.421 1.541 0.03%
001396 1.354 1.354 1.06%
002378 1.38 1.38 1.04%
004617 1.3219 1.5339 1.04%
004618 1.3089 1.5209 1.04%
005217 1.3111 1.3111 0.95%
005596 2.1507 2.1507 1.04%
005829 1.7199 1.7199 1.06%
005881 1.381 1.468 1.06%
006166 2.0296 2.5557 1.06%
007671 1.4376 1.4376 1.06%
007807 1.4065 1.6545 1.06%
008708 0.1871 0.1871 0.83%
013170 1.011 1.114 0.03%
014251 1.1052 1.1052 0.03%
014858 1.1047 1.1047 0.03%
015048 1.6295 1.6295 1.06%
016065 0.7895 0.7895 1.04%
016267 1.2793 1.2793 1.06%
016282 1.283 1.75 1.04%
017789 1.1237 1.1737 0.03%
018884 1.0511 1.0511 0.03%
019073 2.4333 2.4333 1.04%
020570 0.999 1.0503 0.03%
021343 1.0154 1.0154 0.03%
021960 1.299 1.299 0.03%
022657 1.0252 1.0252 0.03%
024211 1.309 1.309 1.04%
159956 1.8696 1.8696 1.06%
165312 1.3799 2.5864 1.06%
530010 2.8229 2.8229 1.06%
530015 2.6569 2.6569 1.06%
531009 1.476 1.921 0.03%
539003 1.3531 1.3851 0.83%
001276 1.285 1.285 1.04%
003590 1.0882 1.2745 0.03%
007027 1.0285 1.1945 0.03%
009476 0.8759 0.8759 1.06%
010767 1.0481 1.1431 0.03%
011946 1.0644 1.1214 0.03%
012571 1.6754 1.6754 0.83%
013075 1.1339 1.1339 0.03%
013443 1.9137 1.9137 1.06%
014199 0.821 0.821 1.04%
014781 1.1418 1.1418 1.04%
014967 3.903 3.903 1.06%
016800 1.1093 1.1093 0.03%
018541 1.3491 1.4241 1.04%
018904 1.0165 1.0465 0.03%
020496 1.4325 1.4325 1.04%
020682 0.972 0.972 1.06%
022946 3.2534 3.2534 1.06%
024335 1.0022 1.0022 0.03%
024660 1.1108 1.1108 0.03%
165313 3.35 3.35 1.04%
530003 2.4645 4.4095 1.04%
530014 1.1543 1.1543 0.03%
530019 2.775 3.285 1.04%
530020 3.431 3.431 0.03%
000547 6.112 6.112 1.04%
000875 1.489 1.609 0.03%
001825 1.6254 1.6254 1.06%
002952 1.4266 1.4266 1.06%
003400 1.029 1.2936 0.03%
003583 1.1116 1.3366 0.03%
004413 1.2837 1.2837 1.04%
005880 1.4077 1.4997 1.06%
006165 2.0876 2.619 1.06%
007095 1.0346 1.2316 0.03%
008022 1.1521 1.1631 0.03%
008706 1.3296 1.3296 0.83%
008963 1.613 1.613 1.04%
011189 0.9015 0.9015 1.04%
011793 0.8726 0.8726 1.06%
011942 1.1101 1.1101 0.03%
012570 1.66 1.66 0.83%
012713 1.2471 1.2471 1.06%
013021 0.7518 0.7518 1.04%
014654 1.0856 1.0856 1.04%
014857 1.1015 1.1015 0.03%
016268 1.2691 1.2691 1.06%
016269 4.624 4.624 1.06%
016352 1.6121 1.6121 1.06%
018195 1.8148 1.8148 1.06%
018832 1.0849 1.4349 1.04%
018903 1.0175 1.0475 0.03%
020569 0.9995 1.0535 0.03%
022836 1.0051 1.0051 0.03%
022837 1.0045 1.0045 0.03%
023685 1.8464 1.8464 1.42%
024351 1.1403 1.1403 1.06%
024828 1.0693 1.0693 1.06%
159775 0.7124 0.7124 1.06%
159891 0.4918 0.4918 1.06%
501098 1.4748 1.4748 1.04%
515560 1.2002 1.2002 1.06%
530008 2.054 2.367 0.03%
530016 2.855 2.955 1.04%
531021 1.5868 1.6038 0.03%
588910 1.2566 1.2566 1.06%
960028 2.1685 3.0365 1.04%
000346 1.0149 1.5894 0.03%
000756 3.961 3.961 1.06%
000995 1.383 1.383 1.04%
001781 1.544 1.624 1.06%
002585 1.0779 1.4279 1.04%
005455 1.0483 1.26 0.03%
005633 3.1187 3.1187 1.06%
005830 1.6687 1.6687 1.06%
006363 2.5889 2.5889 1.06%
006990 1.0457 1.2012 0.03%
008344 1.1364 1.1854 0.03%
008707 0.1904 0.1904 0.83%
008827 0.5574 0.5574 1.42%
010768 1.3647 1.4707 0.03%
011969 1.2199 1.2199 1.04%
012712 1.2619 1.2619 1.06%
013076 1.1249 1.1249 0.03%
013169 1.0127 1.1177 0.03%
013442 2.0302 2.4553 1.06%
013444 1.3811 1.4501 1.06%
014200 0.8092 0.8092 1.04%
015521 0.9482 0.9482 1.04%
015522 0.9369 0.9369 1.04%
016064 0.7987 0.7987 1.04%
016716 1.1008 1.1008 0.03%
017194 1.3689 1.3689 1.04%
017456 1.0746 1.0746 0.03%
017681 1.0038 1.0618 0.03%
018192 1.0914 1.0914 0.03%
018456 1.1032 1.1032 1.04%
018885 1.0436 1.0436 0.03%
020536 1.0473 1.0473 0.03%
020725 1.0381 1.0381 0.03%
021578 1.0241 1.0241 0.03%
021579 1.0218 1.0218 0.03%
022383 1.2521 1.2521 1.06%
022658 1.0231 1.0231 0.03%
023744 1.3456 1.3456 1.06%
159916 5.1742 2.8191 1.06%
165309 1.8622 1.8622 1.06%
512180 1.6492 1.6492 1.06%
531028 1.1535 1.1645 0.03%
589880 1.2976 1.2976 1.06%
000308 6.182 6.182 1.04%
000592 4.68 4.68 1.06%
001858 2.4633 2.4633 1.04%
002377 1.1555 1.3117 0.03%
002573 1.5189 1.5189 1.04%
003584 1.0938 1.2993 0.03%
005597 2.0719 2.0719 1.04%
006791 1.027 1.211 0.03%
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007699 1.006 1.1352 0.03%
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015516 1.1038 1.1038 0.03%
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512530 1.5777 1.5777 1.06%
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005259 2.2038 2.2038 1.06%
005926 1.3964 1.3964 0.95%
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015517 1.1004 1.1004 0.03%
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016497 1.1 1.1 0.03%
016715 1.112 1.112 0.03%
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020724 1.0436 1.0436 0.03%
020759 1.0858 1.0988 1.06%
020906 1.0312 1.0312 0.03%
021342 1.0171 1.0171 0.03%
021930 1.661 1.671 0.03%
022068 1.0086 1.0086 0.03%
024336 1.0018 1.0018 0.03%
024829 1.0689 1.0689 1.06%
159616 0.8281 0.8281 1.06%
165310 1.3943 2.2503 1.06%
530001 1.0059 4.3663 1.04%
530021 1.6633 1.6813 0.03%
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011970 1.1993 1.1993 1.04%
000056 2.279 2.279 1.04%
000105 1.053 1.545 0.03%
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005375 1.0442 1.3144 0.03%
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007094 1.0384 1.2384 0.03%
008064 1.0896 1.2126 0.03%
008923 1.729 1.729 1.06%
009033 1.8828 1.8828 1.42%
009034 1.8451 1.8451 1.42%
009208 1.365 1.365 1.06%
011503 1.061 1.061 1.04%
012413 1.1562 1.3032 0.03%
012485 1.0684 1.0684 1.04%
014250 1.1133 1.1133 0.03%
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015436 1.1897 1.4447 1.04%
016799 1.1124 1.1124 0.03%
017707 1.3549 1.3549 1.04%
017746 1.6247 1.6247 1.06%
017747 1.6095 1.6095 1.06%
018194 1.8315 1.8315 1.06%
018455 1.1123 1.1123 1.04%
020760 1.0878 1.1008 1.06%
021852 3.1228 3.1228 1.06%
021951 1.0474 1.0794 0.03%
022067 1.0099 1.0099 0.03%
023304 1.1608 1.1608 1.06%
023373 1.33 1.33 0.83%
023743 1.3469 1.3469 1.06%
024649 1.1492 1.1492 0.03%
159763 0.5764 0.5764 1.06%
165311 1.678 1.829 0.03%
510800 1.3982 1.3982 1.06%
530011 1.299 2.495 1.04%
530018 2.5579 2.5579 1.06%
531020 3.271 3.271 0.03%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币12,205,676.4184.88
3现金3,497,947.1624.32
4其他资产440,214.5403.06
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
111251607625上海银行CD0762,000.00(万张)198,630.85(万元)1.38(%)  
211250301125农业银行CD0111,600.00(万张)159,882.02(万元)1.11(%)  
311250301725农业银行CD0171,500.00(万张)149,729.76(万元)1.04(%)  
424042124农发211,390.00(万张)140,855.50(万元)0.98(%)  
511240404424中国银行CD0441,400.00(万张)139,668.77(万元)0.97(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
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赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.484%1.738%2.034%0.000%2.212%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.13%
0.39%
0.81%
1.11%
1.74%
6.23%
0.0%
11.06%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
-311.33
-65.89
0.00
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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