基金代码003185 | 基金经理于倩倩,吴沛文,先轲宇 | 最新份额5,911,298.3万份 (2022-06-30) |
基金类型货币型 | 基金公司建信基金管理有限责任公司 | 最新规模64.93亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.15% |
成立日期2016-09-19 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.05% |
在力保本金安全和基金财产较高流动性的前提下,争取获得超过投资基准的收益率。
1、现金;
2、期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;
3、剩余期限在三百九十七天以内(含三百九十七天)的债券、资产支持证券、非金融企业债务融资工具;
4、法律法规或中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
5、期限在一年以内(含一年)的债券回购;
6、期限在一年以内(含一年)的中央银行票据;
7、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
1、基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用。
2、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金净收益为基准,为投资者每日计算当日收益并分配,且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位采取去尾原则,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止。
3、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日净收益大于零时,为投资者记正收益;若当日净收益小于零时,为投资者记负收益;若当日净收益等于零时,当日投资者不记收益。
4、当进行收益结转时,如投资者当日未结转收益为正,则为基金份额持有人增加相应的基金份额;如投资者当日未结转收益为负,则为基金份额持有人缩减相应的基金份额;如投资者当日未结转收益等于零时,基金份额持有人的基金份额保持不变;当投资者赎回全部基金份额时,其未结转收益将被一并赎回;当投资者的未结转收益为负时,若投资者部分赎回基金份额,将按比例从赎回款中扣除。
5、当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额自下一工作日起,不享有基金的分配权益。
6、本基金同一类别内的每一基金份额享有同等分配权。
7、在不影响投资者利益情况下,经与基金托管人协商一致并履行适当程序后,基金管理人可酌情调整基金收益分配方式,此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过。
本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的低风险品种;预期收益和风险均低于债券基金、混合基金、股票基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
暂无数据 |
于倩倩女士:硕士。2008年6月加入国泰人寿保险公司,任固定收益研究专员;2009年9月加入金元惠理基金管理公司(原金元比联基金管理公司),任债券研究员;2011年6月加入我公司,历任债券研究员、基金经理助理,2013年8月5日起任建信货币市场基金基金经理;2014年1月21日起任建信双周安心理财债券型证券投资基金基金经理;2014年6月17日起任建信嘉薪宝货币市场基金基金经理;2014年9月17日起任建信现金添利货币市场基金基金经理;2018年3月26日起任建信天添益货币市场基金的基金经理;2019年12月13日起任建信荣禧一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理;2022年10月18日起任建信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
建信现金添利货币A | 货币型 | 2014-09-05 至 今 | 10.9 | 29.93% | 27.91% |
建信嘉薪宝货币B | 货币型 | 2016-05-09 至 今 | 9.2 | 25.26% | 21.10% |
建信利率债债券A | 债券型 | 2014-01-21 至 2021-01-27 | 7.0 | -0.01% | 59.03% |
建信中证同业存单AAA指数7天持有 | 混合型 | 2022-10-18 至 今 | 2.8 | 2.96% | -20.77% |
建信双周理财B | 债券型 | 2014-01-21 至 2021-01-21 | 7.0 | 28.87% | 59.35% |
建信货币B | 货币型 | 2016-09-19 至 今 | 8.8 | 22.81% | 20.08% |
建信现金添利货币C | 货币型 | 2023-08-16 至 今 | 1.9 | 0.88% | 0.92% |
建信货币A | 货币型 | 2013-08-05 至 今 | 12.0 | 35.45% | 34.40% |
建信嘉薪宝货币A | 货币型 | 2014-06-10 至 今 | 11.1 | 32.63% | 29.72% |
建信荣禧一年定期开放债券 | 债券型 | 2019-10-10 至 今 | 5.8 | 11.22% | 13.50% |
建信现金添利货币B | 货币型 | 2016-08-04 至 今 | 9.0 | 23.08% | 20.43% |
建信天添益货币A | 货币型 | 2018-03-26 至 今 | 7.3 | 15.86% | 13.98% |
建信天添益货币B | 货币型 | 2018-03-26 至 今 | 7.3 | 14.22% | 13.98% |
建信天添益货币C | 货币型 | 2018-03-26 至 今 | 7.3 | 15.86% | 13.98% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
吴沛文 | 2019-07-17 至 今 | 6年0个月零2天 | 11.41 | 9.60 |
先轲宇 | 2019-01-25 至 今 | 6年5个月零24天 | 12.93 | 10.91 |
陈建良 | 2016-09-19 至 2021-10-21 | 5年1个月零2天 | 16.76 | 15.10 |
于倩倩 | 2016-09-19 至 今 | 8年-3个月零30天 | 22.81 | 20.08 |
高珊 | 2016-09-19 至 2018-04-02 | 1年-6个月零14天 | 5.57 | 5.60 |
先轲宇先生:研究生、硕士。2009年7月至2016年5月在中国建设银行总行金融市场部工作,曾从事绩效管理,2012年起任债券交易员。2016年7月加入建信基金管理有限责任公司,任固定收益投资部基金经理助理。2017年7月7日起任建信现金添益交易型货币市场基金、建信现金增利货币市场基金基金经理;2018年3月任建信周盈安心理财债券型证券投资基金基金经理;2019年1月25日起任建信天添益货币市场基金、建信嘉薪宝货币市场基金、建信货币市场基金的基金经理;2020年12月18日起任建信荣禧一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理;2022年10月18日起任建信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
建信嘉薪宝货币B | 货币型 | 2019-01-25 至 今 | 6.5 | 13.24% | 10.91% |
建信现金添益货币H | 货币型,ETF型 | 2017-07-07 至 今 | 8.0 | 17.76% | 17.26% |
建信中证同业存单AAA指数7天持有 | 混合型 | 2022-10-18 至 今 | 2.8 | 2.96% | -20.77% |
建信现金添益货币A | 货币型 | 2017-07-07 至 今 | 8.0 | 19.64% | 17.26% |
建信现金增利货币A | 货币型 | 2017-07-07 至 今 | 8.0 | 19.89% | 17.26% |
建信货币B | 货币型 | 2019-01-25 至 今 | 6.5 | 12.93% | 10.91% |
建信现金增利货币B | 货币型 | 2020-11-17 至 今 | 4.7 | 7.88% | 6.54% |
建信货币A | 货币型 | 2019-01-25 至 今 | 6.5 | 11.58% | 10.91% |
建信周盈安心理财债券A | 债券型 | 2018-03-26 至 今 | 7.3 | 4.19% | 23.65% |
建信嘉薪宝货币A | 货币型 | 2019-01-25 至 今 | 6.5 | 11.89% | 10.91% |
建信周盈安心理财债券B | 债券型 | 2018-03-26 至 今 | 7.3 | 5.06% | 23.65% |
建信现金增利货币C | 货币型 | 2024-06-26 至 今 | 1.1 | -- | -- |
建信荣禧一年定期开放债券 | 债券型 | 2020-12-18 至 今 | 4.6 | 8.42% | 8.97% |
建信天添益货币A | 货币型 | 2019-01-25 至 今 | 6.5 | 12.54% | 10.91% |
建信天添益货币B | 货币型 | 2019-01-25 至 今 | 6.5 | 11.16% | 10.91% |
建信天添益货币C | 货币型 | 2019-01-25 至 今 | 6.5 | 12.54% | 10.91% |
建信现金添益货币C | 货币型 | 2021-05-14 至 今 | 4.2 | 5.42% | 5.35% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
吴沛文 | 2019-07-17 至 今 | 6年0个月零2天 | 11.41 | 9.60 |
先轲宇 | 2019-01-25 至 今 | 6年5个月零24天 | 12.93 | 10.91 |
陈建良 | 2016-09-19 至 2021-10-21 | 5年1个月零2天 | 16.76 | 15.10 |
于倩倩 | 2016-09-19 至 今 | 8年-3个月零30天 | 22.81 | 20.08 |
高珊 | 2016-09-19 至 2018-04-02 | 1年-6个月零14天 | 5.57 | 5.60 |
吴沛文先生:硕士。2011年7月至2014年11月在中债资信评估有限责任公司担任评级分析师;2014年12月至2015年9月在阳光资产管理股份有限公司担任信用研究员;2015年10月加入建信基金固定收益投资部,历任研究员、基金经理助理、基金经理。2019年7月17日起任建信货币市场基金的基金经理;2020年5月20日起任建信短债债券型证券投资基金的基金经理;2021年6月29日起任建信现金添利货币市场基金的基金经理;2022年1月20日至2025年4月30日任建信睿怡纯债债券型证券投资基金的基金经理;2022年5月19日起任建信鑫享短债债券型证券投资基金的基金经理;2022年12月29日起任建信鑫和30天持有期债券型证券投资基金的基金经理;2024年7月30日起任建信鑫益90天持有期债券型证券投资基金的基金经理;2025年1月21日起任建信鑫源90天持有期债券型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
建信现金添利货币A | 货币型 | 2021-06-29 至 今 | 4.1 | 5.30% | 5.07% |
建信睿怡纯债债券A | 债券型 | 2022-01-20 至 2025-04-30 | 3.3 | 4.28% | 3.39% |
建信短债债券F | 债券型 | 2020-05-20 至 今 | 5.2 | 11.38% | 9.88% |
建信睿怡纯债债券C | 债券型 | 2022-01-20 至 2025-04-30 | 3.3 | 3.84% | 3.39% |
建信鑫享短债债券F | 债券型 | 2022-04-14 至 今 | 3.3 | 4.32% | 3.43% |
建信鑫益90天持有期债券C | 债券型 | 2024-07-01 至 今 | 1.1 | -- | -- |
建信鑫源90天持有期债券C | 债券型 | 2024-12-18 至 今 | 0.6 | -- | -- |
建信货币B | 货币型 | 2019-07-17 至 今 | 6.0 | 11.41% | 9.60% |
建信鑫享短债债券C | 债券型 | 2022-04-14 至 今 | 3.3 | 5.99% | 3.43% |
建信现金添利货币C | 货币型 | 2023-08-16 至 今 | 1.9 | 0.88% | 0.92% |
建信宁扬60天持有期债券C | 债券型 | 2025-06-03 至 今 | 0.1 | -- | -- |
建信货币A | 货币型 | 2019-07-17 至 今 | 6.0 | 10.20% | 9.60% |
建信鑫享短债债券A | 债券型 | 2022-04-14 至 今 | 3.3 | 6.17% | 3.43% |
建信鑫和30天持有债券C | 债券型 | 2022-11-25 至 今 | 2.7 | 5.79% | 2.92% |
建信鑫益90天持有期债券A | 债券型 | 2024-07-01 至 今 | 1.1 | -- | -- |
建信鑫享短债债券D | 债券型 | 2022-08-18 至 今 | 2.9 | 4.56% | 1.84% |
建信鑫和30天持有债券A | 债券型 | 2022-11-25 至 今 | 2.7 | 5.91% | 2.92% |
建信宁扬60天持有期债券A | 债券型 | 2025-06-03 至 今 | 0.1 | -- | -- |
建信现金添利货币B | 货币型 | 2021-06-29 至 今 | 4.1 | 5.68% | 5.07% |
建信鑫源90天持有期债券A | 债券型 | 2024-12-18 至 今 | 0.6 | -- | -- |
建信短债债券C | 债券型 | 2020-05-20 至 今 | 5.2 | 11.02% | 9.88% |
建信短债债券A | 债券型 | 2020-05-20 至 今 | 5.2 | 11.46% | 9.88% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
吴沛文 | 2019-07-17 至 今 | 6年0个月零2天 | 11.41 | 9.60 |
先轲宇 | 2019-01-25 至 今 | 6年5个月零24天 | 12.93 | 10.91 |
陈建良 | 2016-09-19 至 2021-10-21 | 5年1个月零2天 | 16.76 | 15.10 |
于倩倩 | 2016-09-19 至 今 | 8年-3个月零30天 | 22.81 | 20.08 |
高珊 | 2016-09-19 至 2018-04-02 | 1年-6个月零14天 | 5.57 | 5.60 |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2005-09-19 | 资产管理规模 | 7,113.53 亿元 |
公司股东 | 中国建设银行股份有限公司 中国华电集团资本控股有限公司 信安金融服务公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
006165 | 1.7906 | 2.322 | 0.99% | |
006166 | 1.7417 | 2.2678 | 0.99% | |
006363 | 2.4169 | 2.4169 | 0.99% | |
000756 | 3.259 | 3.259 | 0.99% | |
005633 | 2.6995 | 2.6995 | 0.99% | |
000207 | 1.237 | 1.499 | 0.07% | |
000347 | 1.0142 | 1.5198 | 0.07% | |
000478 | 2.8019 | 2.8019 | 0.99% | |
512180 | 1.4608 | 1.4608 | 0.99% | |
008924 | 1.5817 | 1.5817 | 0.99% | |
008962 | 1.3032 | 1.3032 | 1.01% | |
530006 | 2.489 | 3.885 | 1.01% | |
530014 | 1.1809 | 1.1809 | 0.07% | |
530021 | 1.6679 | 1.6859 | 0.07% | |
531009 | 1.45 | 1.895 | 0.07% | |
002573 | 1.3848 | 1.3848 | 1.01% | |
003400 | 1.0328 | 1.2974 | 0.07% | |
005874 | 1.492 | 1.492 | 0.99% | |
012713 | 1.2501 | 1.2501 | 0.99% | |
008708 | 0.1806 | 0.1806 | 0.73% | |
011947 | 1.0737 | 1.127 | 0.07% | |
011969 | 1.1259 | 1.1259 | 1.01% | |
012751 | 0.4054 | 0.4054 | 0.73% | |
011793 | 0.7935 | 0.7935 | 0.99% | |
008177 | 0.9959 | 1.6724 | 0.99% | |
014654 | 0.8451 | 0.8451 | 1.01% | |
016362 | 1.0598 | 1.0598 | 1.01% | |
016716 | 1.0768 | 1.0768 | 0.07% | |
017457 | 1.0697 | 1.0697 | 0.07% | |
014856 | 1.1045 | 1.1045 | 0.07% | |
015048 | 1.4031 | 1.4031 | 0.99% | |
015521 | 0.8515 | 0.8515 | 1.01% | |
018194 | 1.5491 | 1.5491 | 0.99% | |
018456 | 1.0906 | 1.0906 | 1.01% | |
022067 | 1.0103 | 1.0103 | 0.07% | |
017681 | 1.0129 | 1.0709 | 0.07% | |
017747 | 1.2223 | 1.2223 | 0.99% | |
018903 | 1.0202 | 1.0502 | 0.07% | |
019073 | 2.222 | 2.222 | 1.01% | |
021578 | 1.0261 | 1.0261 | 0.07% | |
024211 | 1.2747 | 1.2747 | 1.01% | |
021342 | 1.0188 | 1.0188 | 0.07% | |
020569 | 1.0021 | 1.0561 | 0.07% | |
000729 | 3.093 | 3.093 | 0.99% | |
005596 | 1.994 | 1.994 | 1.01% | |
165310 | 1.2676 | 2.1236 | 0.99% | |
165311 | 1.661 | 1.812 | 0.07% | |
539001 | 2.8972 | 2.8972 | 0.73% | |
002378 | 1.2522 | 1.2522 | 1.01% | |
004413 | 1.2537 | 1.2537 | 1.01% | |
004617 | 1.2872 | 1.4992 | 1.01% | |
007807 | 1.2246 | 1.4726 | 0.99% | |
000875 | 1.479 | 1.599 | 0.07% | |
010767 | 1.0614 | 1.1564 | 0.07% | |
005925 | 1.2791 | 1.2791 | 0.81% | |
012413 | 1.1578 | 1.3048 | 0.07% | |
009476 | 0.7918 | 0.7918 | 0.99% | |
013076 | 1.1254 | 1.1254 | 0.07% | |
011503 | 0.9805 | 0.9805 | 1.01% | |
515560 | 1.0655 | 1.0655 | 0.99% | |
014200 | 0.7024 | 0.7024 | 1.01% | |
014863 | 2.466 | 2.466 | 0.99% | |
014967 | 3.213 | 3.213 | 0.99% | |
015516 | 1.1028 | 1.1028 | 0.07% | |
015517 | 1.0995 | 1.0995 | 0.07% | |
018455 | 1.099 | 1.099 | 1.01% | |
016269 | 3.732 | 3.732 | 0.99% | |
017746 | 1.2332 | 1.2332 | 0.99% | |
018884 | 1.0319 | 1.0319 | 0.07% | |
018885 | 1.0251 | 1.0251 | 0.07% | |
024210 | 1.2872 | 1.2872 | 1.01% | |
024351 | 1.0014 | 1.0014 | 0.99% | |
022383 | 1.1005 | 1.1005 | 0.99% | |
020570 | 1.0019 | 1.0532 | 0.07% | |
005455 | 1.0521 | 1.2638 | 0.07% | |
001304 | 1.1804 | 1.4354 | 1.01% | |
000208 | 1.229 | 1.44 | 0.07% | |
000270 | 1.5386 | 2.3501 | 1.01% | |
000308 | 4.853 | 4.853 | 1.01% | |
003584 | 1.0917 | 1.2972 | 0.07% | |
003590 | 1.0932 | 1.2795 | 0.07% | |
003681 | 1.127 | 1.336 | 0.07% | |
165312 | 1.3107 | 2.5172 | 0.99% | |
008827 | 0.5739 | 0.5739 | -0.05% | |
530005 | 1.2074 | 2.2132 | 1.01% | |
530011 | 1.191 | 2.387 | 1.01% | |
530016 | 2.731 | 2.831 | 1.01% | |
530028 | 1.1468 | 1.1568 | 0.07% | |
531008 | 1.806 | 2.165 | 0.07% | |
531020 | 3.044 | 3.044 | 0.07% | |
007671 | 1.3597 | 1.3597 | 0.99% | |
002281 | 2.5057 | 2.5057 | 1.01% | |
007026 | 1.036 | 1.203 | 0.07% | |
001397 | 1.9398 | 1.9398 | 0.99% | |
009147 | 1.4231 | 1.4231 | 0.99% | |
000876 | 1.413 | 1.533 | 0.07% | |
001070 | 2.495 | 2.495 | 0.99% | |
005217 | 1.2274 | 1.2274 | 0.81% | |
005881 | 1.2762 | 1.3632 | 0.99% | |
960029 | 1.154 | 1.447 | 0.07% | |
012486 | 1.0289 | 1.0289 | 1.01% | |
013075 | 1.1341 | 1.1341 | 0.07% | |
011507 | 1.1407 | 1.1407 | 0.99% | |
014653 | 0.8565 | 0.8565 | 1.01% | |
159616 | 0.7616 | 0.7616 | 0.99% | |
014199 | 0.7123 | 0.7123 | 1.01% | |
016715 | 1.0873 | 1.0873 | 0.07% | |
014781 | 1.0526 | 1.0526 | 1.01% | |
014858 | 1.104 | 1.104 | 0.07% | |
018195 | 1.5357 | 1.5357 | 0.99% | |
021852 | 2.7029 | 2.7029 | 0.99% | |
021960 | 1.291 | 1.291 | 0.07% | |
588910 | 1.0252 | 1.0252 | 0.99% | |
016035 | 1.0929 | 1.0929 | 0.07% | |
022836 | 1.0059 | 1.0059 | 0.07% | |
020537 | 1.0453 | 1.0453 | 0.07% | |
020725 | 1.0333 | 1.0333 | 0.07% | |
020759 | 1.0679 | 1.0809 | 0.99% | |
001166 | 0.875 | 0.875 | 0.99% | |
000106 | 1.03 | 1.49 | 0.07% | |
510090 | 2.6106 | 3.1144 | 0.99% | |
510800 | 1.2844 | 1.2844 | 0.99% | |
007095 | 1.0386 | 1.2356 | 0.07% | |
008828 | 0.5629 | 0.5629 | -0.05% | |
009033 | 1.8308 | 1.8308 | -0.05% | |
009034 | 1.7951 | 1.7951 | -0.05% | |
530003 | 2.2056 | 4.1506 | 1.01% | |
530029 | 1.0844 | 1.1414 | 0.07% | |
530030 | 1.0564 | 1.0564 | 0.07% | |
531021 | 1.5918 | 1.6088 | 0.07% | |
539002 | 1.171 | 1.171 | 0.73% | |
008344 | 1.1402 | 1.1892 | 0.07% | |
001396 | 1.06 | 1.06 | 0.99% | |
005830 | 1.4938 | 1.4938 | 0.99% | |
005880 | 1.3002 | 1.3922 | 0.99% | |
001781 | 1.442 | 1.522 | 0.99% | |
011970 | 1.1074 | 1.1074 | 1.01% | |
011790 | 0.7681 | 0.7681 | 1.01% | |
014251 | 1.1066 | 1.1066 | 0.07% | |
016352 | 1.5344 | 1.5344 | 0.99% | |
016065 | 0.7347 | 0.7347 | 1.01% | |
014849 | 5.31 | 5.31 | 1.01% | |
014864 | 0.7803 | 0.7803 | 0.99% | |
013919 | 3.047 | 3.047 | 0.99% | |
015442 | 1.2235 | 1.2235 | 0.81% | |
015522 | 0.8418 | 0.8418 | 1.01% | |
020495 | 1.2331 | 1.2331 | 1.01% | |
018541 | 1.1703 | 1.2453 | 1.01% | |
018904 | 1.0194 | 1.0494 | 0.07% | |
023303 | 1.027 | 1.027 | 0.99% | |
022382 | 1.1019 | 1.1019 | 0.99% | |
021343 | 1.0174 | 1.0174 | 0.07% | |
020536 | 1.0484 | 1.0484 | 0.07% | |
020905 | 1.0344 | 1.0344 | 0.07% | |
000547 | 5.384 | 5.384 | 1.01% | |
005375 | 1.0473 | 1.3175 | 0.07% | |
165313 | 2.763 | 2.763 | 1.01% | |
008923 | 1.6042 | 1.6042 | 0.99% | |
008963 | 1.2683 | 1.2683 | 1.01% | |
530001 | 0.9275 | 4.2178 | 1.01% | |
530010 | 2.7559 | 2.7559 | 0.99% | |
530012 | 3.265 | 3.333 | 1.01% | |
002377 | 1.1569 | 1.3131 | 0.07% | |
004618 | 1.2747 | 1.4867 | 1.01% | |
006989 | 1.0656 | 1.2263 | 0.07% | |
001858 | 2.2482 | 2.2482 | 1.01% | |
001473 | 2.8045 | 2.8045 | 0.99% | |
000994 | 1.336 | 1.336 | 1.01% | |
010768 | 1.3827 | 1.4887 | 0.07% | |
005259 | 1.9096 | 1.9096 | 0.99% | |
005926 | 1.2332 | 1.2332 | 0.81% | |
012570 | 1.5681 | 1.5681 | 0.73% | |
012753 | 0.3936 | 0.3936 | 0.73% | |
013021 | 0.6505 | 0.6505 | 1.01% | |
011169 | 0.813 | 0.813 | 1.01% | |
013169 | 1.0362 | 1.1212 | 0.07% | |
016064 | 0.7429 | 0.7429 | 1.01% | |
018192 | 1.0938 | 1.0938 | 0.07% | |
018193 | 1.0918 | 1.0918 | 0.07% | |
016034 | 1.0963 | 1.0963 | 0.07% | |
024660 | 1.1085 | 1.1085 | 0.07% | |
023422 | 2.8261 | 2.8261 | 0.73% | |
159763 | 0.4906 | 0.4906 | 0.99% | |
159775 | 0.6001 | 0.6001 | 0.99% | |
022837 | 1.0055 | 1.0055 | 0.07% | |
023743 | 1.0632 | 1.0632 | 0.99% | |
023744 | 1.0626 | 1.0626 | 0.99% | |
024350 | 1.0016 | 1.0016 | 0.99% | |
020726 | 1.5309 | 1.5309 | 1.01% | |
021541 | 2.234 | 2.234 | 1.01% | |
000592 | 3.775 | 3.775 | 0.99% | |
000105 | 1.055 | 1.547 | 0.07% | |
165314 | 1.597 | 1.597 | 0.07% | |
512530 | 1.5812 | 1.5812 | 0.99% | |
530015 | 2.4785 | 2.4785 | 0.99% | |
530017 | 1.155 | 1.892 | 0.07% | |
530020 | 3.192 | 3.192 | 0.07% | |
531017 | 1.121 | 1.602 | 0.07% | |
539003 | 1.3126 | 1.3446 | 0.73% | |
159981 | 1.3338 | 1.3338 | -0.05% | |
007699 | 1.0042 | 1.1334 | 0.07% | |
006990 | 1.0609 | 1.2024 | 0.07% | |
007027 | 1.0311 | 1.1971 | 0.07% | |
001825 | 1.3928 | 1.3928 | 0.99% | |
000995 | 1.221 | 1.221 | 1.01% | |
518860 | 7.4153 | 1.7621 | -0.05% | |
012485 | 1.0443 | 1.0443 | 1.01% | |
012712 | 1.2645 | 1.2645 | 0.99% | |
008706 | 1.2905 | 1.2905 | 0.73% | |
011946 | 1.079 | 1.136 | 0.07% | |
014380 | 1.3728 | 1.3728 | 0.99% | |
016497 | 1.0994 | 1.0994 | 0.07% | |
016800 | 1.1129 | 1.1129 | 0.07% | |
017194 | 1.2426 | 1.2426 | 1.01% | |
014857 | 1.1009 | 1.1009 | 0.07% | |
021930 | 1.6655 | 1.6755 | 0.07% | |
022068 | 1.0093 | 1.0093 | 0.07% | |
016267 | 1.1137 | 1.1137 | 0.99% | |
017707 | 1.1782 | 1.1782 | 1.01% | |
017789 | 1.124 | 1.174 | 0.07% | |
021579 | 1.0241 | 1.0241 | 0.07% | |
024649 | 1.1759 | 1.1759 | 0.07% | |
022658 | 1.0106 | 1.0106 | 0.07% | |
159891 | 0.4365 | 0.4365 | 0.99% | |
159916 | 4.7992 | 2.6148 | 0.99% | |
023304 | 1.0265 | 1.0265 | 0.99% | |
023685 | 1.7963 | 1.7963 | -0.05% | |
005597 | 1.9222 | 1.9222 | 1.01% | |
002952 | 1.3739 | 1.3739 | 0.99% | |
007094 | 1.0423 | 1.2423 | 0.07% | |
007672 | 1.3277 | 1.3277 | 0.99% | |
007806 | 1.2403 | 1.5013 | 0.99% | |
005829 | 1.5388 | 1.5388 | 0.99% | |
005873 | 1.5271 | 1.5271 | 0.99% | |
012571 | 1.5832 | 1.5832 | 0.73% | |
008707 | 0.1837 | 0.1837 | 0.73% | |
011506 | 1.1596 | 1.1596 | 0.99% | |
008022 | 1.1513 | 1.1623 | 0.07% | |
013442 | 1.7423 | 2.1674 | 0.99% | |
013443 | 1.4922 | 1.4922 | 0.99% | |
014250 | 1.1143 | 1.1143 | 0.07% | |
016799 | 1.1159 | 1.1159 | 0.07% | |
017456 | 1.0748 | 1.0748 | 0.07% | |
014782 | 1.0393 | 1.0393 | 1.01% | |
020496 | 1.2257 | 1.2257 | 1.01% | |
018147 | 1.157 | 1.157 | 0.73% | |
021951 | 1.0643 | 1.0803 | 0.07% | |
016282 | 1.177 | 1.644 | 1.01% | |
018832 | 1.052 | 1.402 | 1.01% | |
022657 | 1.0122 | 1.0122 | 0.07% | |
022946 | 2.8122 | 2.8122 | 0.99% | |
020682 | 0.872 | 0.872 | 0.99% | |
020906 | 1.0354 | 1.0354 | 0.07% | |
001276 | 1.225 | 1.225 | 1.01% | |
000056 | 2.069 | 2.069 | 1.01% | |
000346 | 1.0156 | 1.5901 | 0.07% | |
003583 | 1.1091 | 1.3341 | 0.07% | |
165309 | 1.6596 | 1.6596 | 0.99% | |
530008 | 2.038 | 2.351 | 0.07% | |
530009 | 1.547 | 2.012 | 0.07% | |
530018 | 2.1866 | 2.1866 | 0.99% | |
530019 | 2.245 | 2.755 | 1.01% | |
531028 | 1.1526 | 1.1636 | 0.07% | |
501098 | 1.2142 | 1.2142 | 1.01% | |
159956 | 1.4343 | 1.4343 | 0.99% | |
004683 | 1.5521 | 1.5521 | 0.99% | |
007830 | 1.0069 | 1.0847 | 0.07% | |
006500 | 1.0414 | 1.1834 | 0.07% | |
006501 | 1.0306 | 1.1556 | 0.07% | |
006791 | 1.0309 | 1.2149 | 0.07% | |
009208 | 1.2417 | 1.2417 | 0.99% | |
002585 | 1.0446 | 1.3946 | 1.01% | |
960028 | 1.941 | 2.809 | 1.01% | |
011942 | 1.0996 | 1.0996 | 0.07% | |
012752 | 2.8128 | 2.8128 | 0.73% | |
008064 | 1.0928 | 1.2158 | 0.07% | |
011189 | 0.7651 | 0.7651 | 1.01% | |
013170 | 1.0326 | 1.1176 | 0.07% | |
013444 | 1.2763 | 1.3453 | 0.99% | |
015436 | 0.9972 | 1.2522 | 1.01% | |
589880 | 1.0087 | 1.0087 | 0.99% | |
016268 | 1.1053 | 1.1053 | 0.99% | |
023373 | 1.2909 | 1.2909 | 0.73% | |
159835 | 0.6772 | 0.6772 | 0.99% | |
020724 | 1.0383 | 1.0383 | 0.07% | |
020760 | 1.0703 | 1.0833 | 0.99% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 4,948,007.05 | 79.47 |
3 | 现金 | 1,917,313.34 | 30.79 |
4 | 其他资产 | 35,264.87 | 00.57 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 112503017 | 25农业银行CD017 | 1,200.00(万张) | 119,783.79(万元) | 1.92(%) |
2 | 112503011 | 25农业银行CD011 | 1,000.00(万张) | 99,926.25(万元) | 1.60(%) |
3 | 112516076 | 25上海银行CD076 | 1,000.00(万张) | 99,315.43(万元) | 1.60(%) |
4 | 250304 | 25进出04 | 980.00(万张) | 98,427.79(万元) | 1.58(%) |
5 | 112596340 | 25深圳前海微众银行CD039 | 700.00(万张) | 69,861.18(万元) | 1.12(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
不限 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
1.552% | 1.759% | 2.024% | 2.194% | 2.665% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.13% | 0.4% | 0.84% | 0.92% | 1.76% | 6.2% | 11.47% | 26.15% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | -357.56 | -68.44 | -5.57 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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