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建信天添益货币A  003391
收藏成功
货币型
基金公司建信基金管理有限责任公司
基金经理陈建良,于倩倩,先轲宇
申购费率0.0%
基金规模675.27亿  (2022-06-30)
0.3575
1.31%
27.54%
万份收益7日年化成立以来收益
收益区间 收益
最近一周 0.02%
最近一月 0.11%
最近三月 0.34%
最近一年 1.43%
(2026-06-09)
基金代码003391 基金经理陈建良,于倩倩,先轲宇 最新份额1,741,786.99万份   (2022-06-30)
基金类型货币型 基金公司建信基金管理有限责任公司 最新规模675.27亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.15%
成立日期2016-10-18 托管行江苏银行股份有限公司
首募规模30.0亿 托管费0.07%
投资策略

在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下,力争实现稳定的、超越业绩比较基准的投资回报。

投资范围

本基金将投资于以下金融工具:
1、现金;
2、期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;
3、剩余期限在397 天以内(含397 天)的债券、资产支持证券、非金融企业债务融资工具;
4、法律法规或中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金的每份基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位;
4、本基金每日进行收益支付,并只采用红利再投资的方式。若当日已实现收益大于零时,则增加投资者基金份额;若当日已实现收益等于零时,则保持投资者基金份额不变;基金管理人将采取必要措施尽量避免基金已实现收益小于零,若当日已实现收益小于零时,不缩减投资人基金份额,待其后累计收益大于零时,即增加投资人基金份额;若投资人赎回基金份额,其收益将结清;
5、T 日申购且成功确认的基金份额,自T+1 日起享有基金的收益分配权益;T 日赎回且成功确认的基金份额,自T+1 日起不享有基金的收益分配权益;
6、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

风险收益特征

本基金为货币市场基金,基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
暂无数据

陈建良先生:中国国籍,本科、双学士。2005年7月加入中国建设银行厦门分行,任客户经理;2007年6月调入中国建设银行总行金融市场部,任债券交易员;2013年9月加入我公司投资管理部,历任基金经理助理、基金经理、固定收益投资部总经理助理、副总经理、总经理。2013年12月10日至2021年10月21日任建信货币市场基金的基金经理;2014年1月21日起任建信月盈安心理财债券型证券投资基金的基金经理,该基金于2020年1月13日转型为建信短债债券型证券投资基金,陈建良继续担任该基金的基金经理;2014年6月17日起任建信嘉薪宝货币市场基金的基金经理;2014年9月17日起任建信现金添利货币市场基金的基金经理;2016年3月14日起任建信目标收益一年期债券型证券投资基金的基金经理,该基金在2018年9月19日转型为建信睿怡纯债债券型证券投资基金,陈建良自2018年9月19日至2019年8月20日继续担任该基金的基金经理;2016年7月26日起任建信现金增利货币市场基金的基金经理;2016年9月2日起任建信现金添益交易型货币市场基金的基金经理;2016年9月13日至2017年12月6日任建信瑞盛添利混合型证券投资基金的基金经理;2016年10月18日起任建信天添益货币市场基金的基金经理;2021年8月10日起任建信鑫悦90天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金的基金经理;2022年3月23日起任建信鑫怡90天滚动持有中短债债券型证券投资基金的基金经理;2022年8月30日起任建信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理;2024年11月5日起任建信鑫诚90天持有期债券型证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
建信天添益货币A  2016-10-13至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
建信现金添利货币A货币型2014-09-05 至 今 11.829.93% 27.91% 
建信嘉薪宝货币B货币型2016-05-09 至 今 10.125.26% 21.10% 
建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A债券型2022-03-23 至 2025-11-14 3.66.65% 4.08% 
建信现金添益货币H货币型,ETF型2016-08-11 至 今 9.821.00% 20.22% 
建信睿怡纯债债券A债券型2016-03-14 至 2019-08-20 3.412.96% 10.63% 
建信短债债券F债券型2020-01-13 至 今 6.412.55% 12.28% 
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A债券型2021-07-23 至 今 4.99.11% 5.17% 
建信中证同业存单AAA指数7天持有混合型2022-08-08 至 2025-11-14 3.33.16% -23.65% 
建信现金添益货币A货币型2016-08-11 至 今 9.823.17% 20.22% 
建信现金增利货币A货币型2016-06-23 至 今 10.023.84% 20.48% 
建信货币B货币型2016-09-19 至 2021-10-21 5.116.76% 15.10% 
建信现金增利货币B货币型2020-11-17 至 今 5.67.88% 6.54% 
建信现金添利货币C货币型2023-08-16 至 今 2.80.88% 0.92% 
建信鑫诚90天持有期债券A债券型2024-09-25 至 今 1.7--  --  
建信货币A货币型2013-12-10 至 2021-10-21 7.927.48% 27.03% 
建信嘉薪宝货币A货币型2014-06-10 至 今 12.032.63% 29.72% 
建信结算宝货币货币型2017-09-05 至 今 8.8--  --  
建信丰汇债券A债券型2026-05-11 至 今 0.1--  --  
建信瑞盛添利混合C混合型2016-08-30 至 2017-12-07 1.35.24% 7.87% 
建信现金增利货币C货币型2024-06-26 至 今 2.0--  --  
建信瑞盛添利混合A混合型2016-08-30 至 2017-12-07 1.35.75% 7.88% 
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C债券型2021-07-23 至 今 4.98.59% 5.17% 
建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C债券型2022-03-23 至 2025-11-14 3.66.24% 4.08% 
建信丰汇债券C债券型2026-05-11 至 今 0.1--  --  
建信现金添利货币B货币型2016-08-04 至 今 9.923.08% 20.43% 
建信天添益货币A货币型2016-10-13 至 今 9.722.62% 19.90% 
建信天添益货币B货币型2016-10-13 至 今 9.720.38% 19.90% 
建信天添益货币C货币型2016-10-13 至 今 9.722.65% 19.90% 
建信现金添益货币C货币型2021-05-14 至 今 5.15.42% 5.35% 
建信鑫诚90天持有期债券C债券型2024-09-25 至 今 1.7--  --  
建信短债债券C债券型2014-01-21 至 今 12.412.17% 65.37% 
建信短债债券A债券型2014-01-21 至 今 12.412.66% 65.37% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
先轲宇2019-01-25 至 今7年4个月零17天12.5410.91
于倩倩2018-03-26 至 今8年2个月零16天15.8613.98
高珊2016-10-18 至 2018-04-021年-7个月零15天5.975.40
陈建良2016-10-13 至 今9年-5个月零29天22.6219.90
基本信息
建信基金管理有限责任公司
注册资本20000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2005-09-19资产管理规模7,113.53 亿元
公司股东中国建设银行股份有限公司  中国华电集团资本控股有限公司  信安金融服务公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
017194 1.1068 1.1068 2.03%
015048 1.9801 1.9801 1.95%
015517 1.1185 1.1185 0.08%
014200 0.9144 0.9144 2.03%
014380 2.0737 2.0737 1.95%
018903 1.0357 1.0657 0.08%
018147 2.495 2.495 0.00%
021852 3.4778 3.4778 1.95%
020724 1.0823 1.0823 0.08%
020725 1.0733 1.0733 0.08%
021579 1.0447 1.0447 0.08%
022837 1.0053 1.0176 0.08%
023304 1.2863 1.2863 1.95%
024336 1.018 1.018 0.08%
025968 1.418 1.418 1.95%
026664 0.9886 0.9886 1.95%
027337 1.0 1.0 0.08%
159293 1.155 1.155 1.95%
025068 0.8071 0.8071 1.95%
025183 1.0182 1.0182 0.08%
005596 2.0848 2.0848 2.03%
000106 1.0466 1.5066 0.08%
000207 1.277 1.539 0.08%
530029 1.0878 1.1538 0.08%
005925 1.5412 1.5412 0.00%
006989 1.0658 1.2435 0.08%
007026 1.0518 1.2188 0.08%
007027 1.0459 1.2119 0.08%
008923 1.2361 1.2361 1.95%
009147 2.0156 2.0156 1.95%
000876 1.4586 1.5786 0.08%
006501 1.0545 1.1965 0.08%
960028 1.9698 2.8378 2.03%
012486 1.0505 1.0505 2.03%
012570 1.3084 1.3084 0.00%
015516 1.1228 1.1228 0.08%
013443 2.5215 2.5215 1.95%
016352 1.4382 1.4382 1.95%
021960 1.333 1.333 0.08%
017457 1.0914 1.0914 0.08%
016065 0.7644 0.7644 2.03%
020682 1.278 1.278 1.95%
020759 1.0993 1.1303 1.95%
021541 5.202 5.202 2.03%
159763 0.7799 0.7799 1.95%
159835 0.5524 0.5524 1.95%
159916 5.1308 2.7954 1.95%
020536 1.0668 1.0668 0.08%
020537 1.0619 1.0619 0.08%
025969 1.4151 1.4151 1.95%
165314 1.6589 1.6589 0.08%
005375 1.0424 1.3356 0.08%
002281 4.5634 4.5634 2.03%
002377 1.1906 1.3468 0.08%
004683 1.46 1.46 1.95%
000056 1.742 1.742 2.03%
530008 2.088 2.403 0.08%
530016 3.454 3.554 2.03%
530017 1.274 2.033 0.08%
530030 1.0639 1.0639 0.08%
009034 2.1838 2.1838 0.34%
001858 2.5523 2.5523 2.03%
012485 1.0701 1.0701 2.03%
012712 1.2738 1.2738 1.95%
012751 0.5007 0.5007 0.00%
013075 1.1551 1.1551 0.08%
008064 1.1057 1.2417 0.08%
008177 1.3917 2.0682 1.95%
014849 6.967 6.967 2.03%
014199 0.9305 0.9305 2.03%
016035 1.1111 1.1111 0.08%
022067 1.0309 1.0309 0.08%
017456 1.0985 1.0985 0.08%
016282 1.657 2.162 2.03%
022658 1.0436 1.0436 0.08%
024211 1.323 1.323 2.03%
024350 1.3829 1.3829 1.95%
588910 1.5417 1.5417 1.95%
022382 1.384 1.384 1.95%
021343 1.038 1.038 0.08%
026438 0.8256 0.8256 1.95%
026439 0.825 0.825 1.95%
024828 0.9254 0.9254 1.95%
025289 1.0028 1.0028 0.08%
165311 1.7307 1.8817 0.08%
165312 1.4696 2.6761 1.95%
512180 1.749 1.749 1.95%
000105 1.0731 1.5651 0.08%
000478 3.6209 3.6209 1.95%
003583 1.1242 1.3492 0.08%
530003 2.238 4.183 2.03%
530006 2.57 3.966 2.03%
530010 2.6062 2.6062 1.95%
530011 1.681 2.917 2.03%
530015 2.6333 2.6333 1.95%
531009 1.524 1.969 0.08%
539001 3.4118 3.4118 0.00%
539003 1.434 1.466 0.00%
008344 1.1363 1.2103 0.08%
007671 1.3797 1.3797 1.95%
005926 1.4806 1.4806 0.00%
008963 2.6274 2.6274 2.03%
009033 2.2353 2.2353 0.34%
002573 1.6791 1.6791 2.03%
000994 1.963 1.963 2.03%
005217 1.29 1.29 0.00%
006500 1.0652 1.2282 0.08%
008706 1.4048 1.4048 0.00%
012752 3.3035 3.3035 0.00%
011503 0.903 0.903 2.03%
011790 1.5957 1.5957 2.03%
011793 0.9965 0.9965 1.95%
014858 1.1091 1.1201 0.08%
016799 1.1403 1.1403 0.08%
016800 1.1362 1.1362 0.08%
016034 1.1156 1.1156 0.08%
018194 2.3918 2.3918 1.95%
018456 1.1629 1.1629 2.03%
018541 1.8278 1.9028 2.03%
016269 6.591 6.591 1.95%
024649 1.1291 1.1291 0.08%
159891 0.3759 0.3759 1.95%
023744 1.645 1.645 1.95%
024210 1.3373 1.3373 2.03%
589820 1.3744 1.3744 1.95%
020570 1.0177 1.0782 0.08%
159616 0.76 0.76 1.95%
003681 1.1512 1.3602 0.08%
165309 1.9929 1.9929 1.95%
510800 1.3515 1.3515 1.95%
006166 2.283 2.8901 1.95%
006363 2.556 2.556 1.95%
000547 7.089 7.089 2.03%
000756 5.508 5.508 1.95%
004617 1.3379 1.5499 2.03%
004618 1.3237 1.5357 2.03%
530001 1.0402 4.5544 2.03%
530005 1.6953 2.7921 2.03%
530014 1.136 1.136 0.08%
530028 1.1626 1.1726 0.08%
005873 2.5898 2.5898 1.95%
005874 2.5212 2.5212 1.95%
005881 1.3181 1.4181 1.95%
000995 1.781 1.781 2.03%
001070 5.459 5.459 1.95%
011947 1.0679 1.1212 0.08%
011970 0.9586 0.9586 2.03%
009476 0.5876 0.5876 1.95%
008022 1.1681 1.1791 0.08%
014863 5.375 5.375 1.95%
013170 1.0207 1.1337 0.08%
016362 1.0722 1.0722 2.03%
018884 1.1005 1.1005 0.08%
018192 1.1207 1.1207 0.08%
018195 2.3631 2.3631 1.95%
018455 1.1761 1.1761 2.03%
021930 1.6909 1.7019 0.08%
021951 1.0644 1.0964 0.08%
016267 1.5078 1.5078 1.95%
017746 2.7558 2.7558 1.95%
017789 1.1472 1.1972 0.08%
020726 1.7701 1.7701 2.03%
021578 1.0486 1.0486 0.08%
023422 3.3192 3.3192 0.00%
022946 3.654 3.654 1.95%
022383 1.3774 1.3774 1.95%
027336 1.0 1.0 0.08%
165310 1.4943 2.3503 1.95%
002952 1.8746 1.8746 1.95%
002378 1.1184 1.1184 2.03%
001166 1.286 1.286 1.95%
001304 1.8503 2.1053 2.03%
000347 1.0234 1.543 0.08%
520770 0.9134 0.9134 1.95%
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025393 0.9922 0.9942 2.03%
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530021 1.6943 1.7133 0.08%
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005880 1.3451 1.4531 1.95%
008962 2.7126 2.7126 2.03%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币4,837,339.0685.13
3现金1,465,449.1425.79
4其他资产7,268.2900.13
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
125042125农发211,450.00(万张)146,703.29(万元)2.58(%)  
211251417525江苏银行CD1751,000.00(万张)99,464.05(万元)1.75(%)  
311262005026广发银行CD0501,000.00(万张)98,875.99(万元)1.74(%)  
411259946325天津银行CD163600.00(万张)59,697.46(万元)1.05(%)  
511259946725天津银行CD164600.00(万张)59,695.06(万元)1.05(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
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卖出计算
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赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.319%1.428%1.808%1.985%2.553%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.11%
0.34%
0.69%
0.61%
1.43%
5.53%
10.33%
27.54%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
-1152.94
-116.46
-59.24
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。