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鑫元安鑫宝B  001527
收藏成功
货币型
基金公司鑫元基金管理有限公司
基金经理刘丽娟,吴洵
申购费率0.0%
基金规模103.81亿  (2022-06-30)
0.3989
1.378%
26.72%
万份收益7日年化成立以来收益
收益区间 收益
最近一周 0.03%
最近一月 0.11%
最近三月 0.36%
最近一年 1.53%
(2025-05-30)
基金代码001527 基金经理刘丽娟,吴洵 最新份额9,579.25万份   (2022-06-30)
基金类型货币型 基金公司鑫元基金管理有限公司 最新规模103.81亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.15%
成立日期2015-06-26 托管行恒丰银行股份有限公司
首募规模2.0亿 托管费0.05%
投资策略

本基金以基金资产安全性、流动性为先,并力争实现超越业绩比较基准的收益。

投资范围

本基金投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括:
(一)现金;
(二)期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;
(三)剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券;
(四)中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

收益分配原则

本基金收益分配应遵循下列原则:
1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以基金每万份已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
5、本基金每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资人在每日收益支付时,其当日已实现收益大于零时,则为投资人增加相应的基金份额;若当日已实现收益等于零时,则保持投资人基金份额不变;若当日已实现收益小于零时,相应缩减投资者基金份额;
6、当日申购的基金份额自下一个交易日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个交易日起,不享有基金的收益分配权益;
7、在不违反法律法规、且对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,可调整本基金的基金收益分配原则,不需召开基金份额持有人大会;
8、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

风险收益特征

本基金属于货币市场基金,属于证券投资基金中的低风险产品,其风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
暂无数据

刘丽娟女士:中国国籍,研究生学历,硕士学位。多年固定收益投资管理经验。历任恒泰证券股份有限公司债券交易员、投资经理,广州证券股份有限公司资产管理总部固定收益投资总监,金鹰基金管理有限公司固定收益投资部副总经理、总经理,兼任基金经理。2022年9月加入鑫元基金,现任固定收益投资副总监、基金经理。现任鑫元货币市场基金、鑫元稳丰利率债债券型证券投资基金、鑫元富利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、鑫元合丰纯债债券型证券投资基金、鑫元合享纯债债券型证券投资基金、鑫元安鑫宝货币市场基金、鑫元佳享120天持有期债券型证券投资基金、鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金、鑫元悦利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
鑫元安鑫宝B  2024-06-28至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
鑫元合丰纯债C债券型2024-06-28 至 今 0.9--  --  
鑫元合丰纯债A债券型2024-06-28 至 今 0.9--  --  
金鹰现金增益E货币型,ETF型2017-03-02 至 2022-06-24 5.39.05% 15.15% 
金鹰元祺债券A债券型2016-10-19 至 2018-03-20 1.45.51% 0.87% 
金鹰添利信用债债券C债券型2016-12-22 至 2018-07-07 1.54.40% 3.36% 
鑫元富利定期开放债券型2024-06-28 至 今 0.9--  --  
金鹰元安混合C混合型2016-10-19 至 2018-03-20 1.40.70% 9.15% 
金鹰医疗健康股票A股票型2017-05-16 至 2018-08-24 1.3-2.05% -13.05% 
鑫元稳丰利率债债券型2023-10-27 至 今 1.60.48% 0.44% 
鑫元佳享120天持有债券A债券型2024-06-19 至 今 1.0--  --  
鑫元佳享120天持有债券C债券型2024-06-19 至 今 1.0--  --  
金鹰灵活配置混合A类混合型2016-10-19 至 2018-07-07 1.77.82% 0.30% 
金鹰货币A货币型2015-07-22 至 2022-09-14 7.221.68% 20.56% 
金鹰元丰债券A债券型2016-10-19 至 2018-03-20 1.42.68% 0.87% 
金鹰元安混合A混合型2016-10-19 至 2018-03-20 1.41.60% 9.13% 
鑫元合享纯债C债券型2024-06-28 至 今 0.9--  --  
金鹰元和混合C混合型2016-10-19 至 2019-05-10 2.6-14.64% 5.04% 
金鹰添益3个月定期开放债券债券型2016-08-11 至 2018-05-10 1.75.94% 2.19% 
金鹰添享纯债债券债券型2017-02-18 至 2020-12-24 3.8-8.01% 17.30% 
金鹰民丰回报混合混合型2017-04-19 至 2018-07-07 1.23.68% -0.89% 
鑫元货币A货币型2023-03-21 至 今 2.21.68% 1.71% 
金鹰信息产业股票A股票型2017-03-01 至 2018-07-07 1.43.18% -7.60% 
金鹰医疗健康股票C股票型2017-05-16 至 2018-08-24 1.33.81% -13.05% 
金鹰现金增益A货币型2017-03-02 至 2022-06-24 5.316.28% 15.15% 
金鹰信息产业股票C股票型2018-04-18 至 2018-07-07 0.2-0.57% -10.82% 
鑫元货币E货币型2023-08-16 至 今 1.80.89% 0.92% 
鑫元合享纯债A债券型2024-06-28 至 今 0.9--  --  
鑫元安鑫宝A货币型2024-06-28 至 今 0.9--  --  
鑫元安鑫宝B货币型2024-06-28 至 今 0.9--  --  
金鹰元和混合A混合型2016-10-19 至 2019-05-10 2.6-13.22% 5.04% 
鑫元合享纯债D债券型2024-06-28 至 今 0.9--  --  
鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期混合型2024-08-08 至 今 0.8--  --  
金鹰灵活配置混合C类混合型2016-10-19 至 2018-07-07 1.76.33% 0.28% 
金鹰添荣纯债债券A债券型2017-02-21 至 2020-06-04 3.318.52% 14.55% 
金鹰现金增益B货币型2017-03-02 至 2022-06-24 5.317.45% 15.15% 
鑫元悦利定期开放债券型2024-09-27 至 今 0.7--  --  
金鹰元盛债券(LOF)C债券型,LOF型2016-07-13 至 2017-09-19 1.21.18% 1.68% 
鑫元货币B货币型2023-03-21 至 今 2.21.89% 1.71% 
金鹰添利信用债债券A债券型2016-12-22 至 2018-07-07 1.54.50% 3.36% 
金鹰元盛债券(LOF)E债券型2017-02-14 至 2017-09-19 0.611.47% 1.94% 
鑫元合丰纯债D债券型2024-12-26 至 今 0.4--  --  
鑫元货币D货币型2025-03-10 至 今 0.2--  --  
金鹰货币B货币型2015-07-22 至 2022-09-14 7.223.79% 20.56% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
吴洵2024-12-18 至 今0年-7个月零15天
刘丽娟2024-06-28 至 今0年-1个月零5天
赵慧2020-11-25 至 2024-09-273年10个月零2天6.646.48
颜昕2015-06-19 至 2020-11-255年5个月零6天16.3116.53
张明凯2015-06-19 至 2018-02-092年-5个月零21天8.318.45
基本信息
鑫元基金管理有限公司
注册资本170000.0 万元公司属性
成立时间2013-08-29资产管理规模892.19 亿元
公司股东南京高科股份有限公司  南京银行股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
005494 1.0909 1.0909 -0.60%
008806 1.0004 1.1667 0.04%
007324 1.1235 1.179 0.04%
007551 1.1367 1.3038 0.04%
005779 1.0347 1.3324 0.04%
001601 0.6249 0.8409 -0.60%
000815 1.1153 1.365 0.04%
000911 1.0489 1.5424 0.04%
005262 1.0388 1.5098 -0.60%
022255 1.124 1.1585 0.04%
018849 1.049 1.049 0.04%
022409 1.0009 1.0009 0.04%
024258 1.0186 1.0186 -0.69%
000578 1.0493 1.1293 0.04%
007050 1.0702 1.2142 0.04%
007092 1.0302 1.2124 0.04%
008864 1.1754 1.1799 0.04%
008865 1.1604 1.1649 0.04%
004031 1.0386 1.2426 0.04%
004059 1.0226 1.3002 0.04%
002633 1.0446 1.215 0.04%
000814 1.1077 1.4287 0.04%
012097 0.786 0.786 -0.60%
008139 1.0847 1.1648 0.04%
008229 1.0064 1.1119 0.04%
019724 1.0337 1.0337 0.04%
021881 1.0523 1.0523 -0.69%
020814 1.0239 1.0239 0.04%
006993 1.0612 1.2104 0.04%
006631 1.0294 1.2196 0.04%
006838 1.0595 1.2015 0.04%
005950 0.5847 0.5847 -0.60%
006082 1.047 1.2249 0.04%
013115 1.0628 1.1328 0.04%
014264 0.9395 0.9395 -0.60%
017190 1.0868 1.0868 -0.69%
017468 0.5217 0.5217 -0.60%
017584 1.0549 1.1087 0.04%
017620 1.0596 1.0596 -0.60%
020123 1.0287 1.0407 0.04%
018761 1.0531 1.0531 0.04%
022115 1.0242 1.0242 -0.60%
015910 1.1005 1.1105 0.04%
021527 1.0097 1.0097 -0.60%
021449 1.041 1.041 0.04%
004459 1.1628 1.3994 0.04%
000655 1.0548 1.4805 0.04%
004944 1.4584 1.4584 -0.60%
006632 1.0233 1.1899 0.04%
006754 1.075 1.2456 0.04%
000896 1.0617 1.1757 0.04%
005949 0.5943 0.5943 -0.60%
009395 1.1664 1.1664 -0.60%
014263 0.9512 0.9512 -0.60%
016727 1.0386 1.0833 0.04%
017027 0.9951 0.9951 -0.60%
017180 1.0554 1.0704 0.04%
014005 1.1333 1.4783 0.04%
018579 1.0922 1.0922 -0.69%
022331 1.0167 1.0167 -0.69%
018819 1.3158 1.3158 -0.60%
022408 1.0032 1.0032 0.04%
020813 1.0258 1.0258 0.04%
003041 1.0794 1.3252 0.04%
000579 1.0045 1.0845 0.04%
005446 1.0356 1.4266 0.04%
007325 1.1164 1.1717 0.04%
005849 1.0326 1.2766 0.04%
001602 0.5984 0.7784 -0.60%
002632 1.0509 1.2498 0.04%
015071 0.5727 0.5727 -0.60%
016902 0.8112 0.8112 -0.60%
017026 0.9955 0.9955 -0.60%
018580 1.0843 1.0843 -0.69%
018683 1.0285 1.0285 0.04%
021882 1.05 1.05 -0.69%
021163 1.1686 1.1686 0.04%
002442 1.0556 1.3283 0.04%
003500 1.077 1.2969 0.04%
006142 1.015 1.2535 0.04%
000694 1.1345 1.5295 0.04%
007559 1.035 1.2155 0.04%
005780 1.0543 1.3074 0.04%
007761 1.0092 1.1582 0.04%
005263 1.0352 1.4702 -0.60%
012096 0.7984 0.7984 -0.60%
014574 0.448 0.448 -0.60%
014882 1.1067 1.1067 0.04%
014883 1.0999 1.0999 0.04%
015072 0.5659 0.5659 -0.60%
017191 1.0758 1.0758 -0.69%
017619 1.069 1.069 -0.60%
017726 0.7553 0.7553 -0.69%
022330 1.0186 1.0186 -0.69%
018827 0.8439 0.8439 -0.60%
021713 1.0233 1.0283 0.04%
020974 1.1333 1.1333 0.04%
005497 1.1506 1.1706 0.04%
007093 1.0369 1.2053 0.04%
004948 1.4095 1.4095 -0.60%
010459 1.0587 1.1255 0.04%
014284 1.0364 1.0999 0.04%
016439 1.0324 1.0918 0.04%
017467 0.5267 0.5267 -0.60%
017583 1.0493 1.0493 0.04%
017727 0.7489 0.7489 -0.69%
015164 1.1146 1.1146 0.04%
018575 1.062 1.079 0.04%
018682 1.0348 1.0348 0.04%
022116 1.0226 1.0226 -0.60%
023091 1.0629 1.0659 0.04%
002265 1.0418 1.343 0.04%
002915 1.025 1.3294 0.04%
005493 1.1345 1.1345 -0.60%
000897 1.0175 1.1295 0.04%
000910 1.0425 1.4181 0.04%
014575 0.4422 0.4422 -0.60%
016438 1.0327 1.0961 0.04%
016903 0.8058 0.8058 -0.60%
016259 1.1596 1.1596 -0.60%
019533 1.1337 1.1337 0.04%
018576 1.0588 1.0748 0.04%
018762 1.05 1.05 0.04%
018818 1.3251 1.3251 -0.60%
018828 0.838 0.838 -0.60%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币3,043,961.0677.78
3现金551,537.8314.09
4其他资产6,213.1800.16
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
111252111125渤海银行CD111500.00(万张)49,036.48(万元)1.25(%)  
211241531924民生银行CD319400.00(万张)39,699.13(万元)1.01(%)  
311247221724湖南银行CD179300.00(万张)29,887.60(万元)0.76(%)  
411247147824徽商银行CD231300.00(万张)29,762.73(万元)0.76(%)  
511241725724光大银行CD257300.00(万张)29,771.74(万元)0.76(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.397%1.528%1.774%1.857%2.411%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.11%
0.36%
0.74%
0.61%
1.53%
5.42%
9.64%
26.72%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
-387.20
-113.90
-56.48
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。