基金代码024525 | 基金经理吴洵,刘丽娟 | 最新份额万份 () |
基金类型货币型 | 基金公司鑫元基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费0.15% |
成立日期2025-06-16 | 托管行恒丰银行股份有限公司 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.05% |
本基金以基金资产安全性、流动性为先,并力争实现超越业绩比较基准的收益。
本基金投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括:
(一)现金;
(二)期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;
(三)剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券;
(四)中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
本基金收益分配应遵循下列原则:
1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以基金每万份已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
5、本基金每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资人在每日收益支付时,其当日已实现收益大于零时,则为投资人增加相应的基金份额;若当日已实现收益等于零时,则保持投资人基金份额不变;若当日已实现收益小于零时,相应缩减投资者基金份额;
6、当日申购的基金份额自下一个交易日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个交易日起,不享有基金的收益分配权益;
7、在不违反法律法规、且对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,可调整本基金的基金收益分配原则,不需召开基金份额持有人大会;
8、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
本基金属于货币市场基金,属于证券投资基金中的低风险产品,其风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
暂无数据 |
刘丽娟女士:中国国籍,研究生学历,硕士学位。多年固定收益投资管理经验。曾任恒泰证券股份有限公司债券交易员、投资经理,广州证券股份有限公司资产管理总部固定收益投资总监,2014年12月加入金鹰基金管理有限公司,任固定收益部副总监。2015年7月22日起任金鹰货币市场证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
鑫元合丰纯债C | 债券型 | 2024-06-28 至 今 | 1.1 | -- | -- |
鑫元合丰纯债A | 债券型 | 2024-06-28 至 今 | 1.1 | -- | -- |
金鹰现金增益E | 货币型,ETF型 | 2017-03-02 至 2022-06-24 | 5.3 | 9.05% | 15.15% |
金鹰元祺债券A | 债券型 | 2016-10-19 至 2018-03-20 | 1.4 | 5.51% | 0.87% |
金鹰添利信用债债券C | 债券型 | 2016-12-22 至 2018-07-07 | 1.5 | 4.40% | 3.36% |
鑫元富利定期开放 | 债券型 | 2024-06-28 至 今 | 1.1 | -- | -- |
金鹰元安混合C | 混合型 | 2016-10-19 至 2018-03-20 | 1.4 | 0.70% | 9.15% |
金鹰医疗健康股票A | 股票型 | 2017-05-16 至 2018-08-24 | 1.3 | -2.05% | -13.05% |
鑫元稳丰利率债 | 债券型 | 2023-10-27 至 今 | 1.7 | 0.48% | 0.44% |
鑫元佳享120天持有债券A | 债券型 | 2024-06-19 至 今 | 1.1 | -- | -- |
鑫元佳享120天持有债券C | 债券型 | 2024-06-19 至 今 | 1.1 | -- | -- |
鑫元安鑫宝D | 货币型 | 2025-06-16 至 今 | 0.1 | -- | -- |
金鹰灵活配置混合A类 | 混合型 | 2016-10-19 至 2018-07-07 | 1.7 | 7.82% | 0.30% |
金鹰货币A | 货币型 | 2015-07-22 至 2022-09-14 | 7.2 | 21.68% | 20.56% |
金鹰元丰债券A | 债券型 | 2016-10-19 至 2018-03-20 | 1.4 | 2.68% | 0.87% |
金鹰元安混合A | 混合型 | 2016-10-19 至 2018-03-20 | 1.4 | 1.60% | 9.13% |
鑫元合享纯债C | 债券型 | 2024-06-28 至 今 | 1.1 | -- | -- |
金鹰元和混合C | 混合型 | 2016-10-19 至 2019-05-10 | 2.6 | -14.64% | 5.04% |
金鹰添益3个月定期开放债券 | 债券型 | 2016-08-11 至 2018-05-10 | 1.7 | 5.94% | 2.19% |
金鹰添享纯债债券 | 债券型 | 2017-02-18 至 2020-12-24 | 3.8 | -8.01% | 17.30% |
金鹰民丰回报混合 | 混合型 | 2017-04-19 至 2018-07-07 | 1.2 | 3.68% | -0.89% |
鑫元嘉利一年定开债发起式 | 债券型 | 2025-06-04 至 今 | 0.1 | -- | -- |
鑫元货币A | 货币型 | 2023-03-21 至 今 | 2.3 | 1.68% | 1.71% |
金鹰信息产业股票A | 股票型 | 2017-03-01 至 2018-07-07 | 1.4 | 3.18% | -7.60% |
金鹰医疗健康股票C | 股票型 | 2017-05-16 至 2018-08-24 | 1.3 | 3.81% | -13.05% |
金鹰现金增益A | 货币型 | 2017-03-02 至 2022-06-24 | 5.3 | 16.28% | 15.15% |
金鹰信息产业股票C | 股票型 | 2018-04-18 至 2018-07-07 | 0.2 | -0.57% | -10.82% |
鑫元货币E | 货币型 | 2023-08-16 至 今 | 1.9 | 0.89% | 0.92% |
鑫元合享纯债A | 债券型 | 2024-06-28 至 今 | 1.1 | -- | -- |
鑫元安鑫宝A | 货币型 | 2024-06-28 至 今 | 1.1 | -- | -- |
鑫元安鑫宝B | 货币型 | 2024-06-28 至 今 | 1.1 | -- | -- |
金鹰元和混合A | 混合型 | 2016-10-19 至 2019-05-10 | 2.6 | -13.22% | 5.04% |
鑫元合享纯债D | 债券型 | 2024-06-28 至 今 | 1.1 | -- | -- |
鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 | 混合型 | 2024-08-08 至 今 | 0.9 | -- | -- |
金鹰灵活配置混合C类 | 混合型 | 2016-10-19 至 2018-07-07 | 1.7 | 6.33% | 0.28% |
金鹰添荣纯债债券A | 债券型 | 2017-02-21 至 2020-06-04 | 3.3 | 18.52% | 14.55% |
金鹰现金增益B | 货币型 | 2017-03-02 至 2022-06-24 | 5.3 | 17.45% | 15.15% |
鑫元悦利定期开放 | 债券型 | 2024-09-27 至 今 | 0.8 | -- | -- |
金鹰元盛债券(LOF)C | 债券型,LOF型 | 2016-07-13 至 2017-09-19 | 1.2 | 1.18% | 1.68% |
鑫元货币B | 货币型 | 2023-03-21 至 今 | 2.3 | 1.89% | 1.71% |
金鹰添利信用债债券A | 债券型 | 2016-12-22 至 2018-07-07 | 1.5 | 4.50% | 3.36% |
金鹰元盛债券(LOF)E | 债券型 | 2017-02-14 至 2017-09-19 | 0.6 | 11.47% | 1.94% |
鑫元合丰纯债D | 债券型 | 2024-12-26 至 今 | 0.6 | -- | -- |
鑫元货币D | 货币型 | 2025-03-10 至 今 | 0.4 | -- | -- |
金鹰货币B | 货币型 | 2015-07-22 至 2022-09-14 | 7.2 | 23.79% | 20.56% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
吴洵 | 2025-06-16 至 今 | 0年1个月零30天 | ||
刘丽娟 | 2025-06-16 至 今 | 0年1个月零30天 |
吴洵先生:管理学博士,具有证券投资基金从业资格。历任中银基金管理有限公司研究员、博时基金管理有限公司基金经理助理。2024年11月加入鑫元基金,现任基金经理。现任鑫元安鑫宝货币市场基金、鑫元晟利一年定期开放债券型发起式证券投资基金、鑫元皓利一年定期开放债券型发起式证券投资基金、鑫元招利债券型证券投资基金、鑫元锦利一年定期开放债券型发起式证券投资基金、鑫元裕利债券型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
鑫元裕利A | 债券型 | 2025-07-07 至 今 | 0.0 | -- | -- |
博时民丰纯债债券C | 债券型 | 2023-06-09 至 2024-11-08 | 1.4 | -- | -- |
鑫元招利A | 债券型 | 2025-06-19 至 今 | 0.1 | -- | -- |
博时富瑞纯债债券A | 债券型 | 2021-11-24 至 2024-11-08 | 3.0 | -- | -- |
博时富业3个月定开债发起式 | 债券型 | 2023-01-18 至 2024-11-08 | 1.8 | -- | -- |
博时月月享30天持有期短债A | 债券型 | 2021-11-24 至 2024-11-08 | 3.0 | -- | -- |
博时月月享30天持有期短债C | 债券型 | 2021-11-24 至 2024-11-08 | 3.0 | -- | -- |
博时民丰纯债债券A | 债券型 | 2023-06-09 至 2024-11-08 | 1.4 | -- | -- |
博时恒康持有期混合A | 混合型 | 2021-11-24 至 2023-06-27 | 1.6 | -- | -- |
博时富耀一年定开债发起式 | 债券型 | 2023-06-09 至 2024-11-08 | 1.4 | -- | -- |
博时民泽纯债债券C | 债券型 | 2024-03-15 至 2024-11-08 | 0.7 | -- | -- |
鑫元安鑫宝D | 货币型 | 2025-06-16 至 今 | 0.1 | -- | -- |
博时景发纯债债券A | 债券型 | 2023-01-18 至 2024-11-08 | 1.8 | -- | -- |
博时安弘一年定开债发起式A | 债券型 | 2021-11-24 至 2024-07-11 | 2.6 | -- | -- |
博时富瑞纯债债券C | 债券型 | 2021-11-24 至 2024-11-08 | 3.0 | -- | -- |
博时恒康持有期混合C | 混合型 | 2021-11-24 至 2023-06-27 | 1.6 | -- | -- |
博时富添纯债债券C | 债券型 | 2023-02-08 至 2024-11-08 | 1.8 | -- | -- |
博时四月享120天持有期债券C | 债券型 | 2022-05-25 至 2024-11-08 | 2.5 | -- | -- |
博时景发纯债债券C | 债券型 | 2023-02-16 至 2024-11-08 | 1.7 | -- | -- |
鑫元招利D | 债券型 | 2025-06-19 至 今 | 0.1 | -- | -- |
鑫元裕利D | 债券型 | 2025-07-07 至 今 | 0.0 | -- | -- |
博时岁岁增利一年持有期债券A | 债券型 | 2021-11-24 至 2024-11-08 | 3.0 | -- | -- |
鑫元安鑫宝A | 货币型 | 2024-12-18 至 今 | 0.6 | -- | -- |
鑫元安鑫宝B | 货币型 | 2024-12-18 至 今 | 0.6 | -- | -- |
博时民泽纯债债券A | 债券型 | 2023-07-18 至 2024-11-08 | 1.3 | -- | -- |
博时富添纯债债券A | 债券型 | 2022-05-25 至 2024-11-08 | 2.5 | -- | -- |
鑫元锦利定期开放 | 债券型 | 2025-06-19 至 今 | 0.1 | -- | -- |
博时季季乐持有期债券A | 债券型 | 2021-11-24 至 2024-11-08 | 3.0 | -- | -- |
博时季季乐持有期债券C | 债券型 | 2021-11-24 至 2024-11-08 | 3.0 | -- | -- |
博时四月享120天持有期债券A | 债券型 | 2022-05-25 至 2024-11-08 | 2.5 | -- | -- |
博时安诚3个月定开债C | 债券型 | 2024-09-25 至 2024-11-08 | 0.1 | -- | -- |
博时安弘一年定开债发起式C | 债券型 | 2021-11-24 至 2024-07-11 | 2.6 | -- | -- |
博时岁岁增利一年持有期债券C | 债券型 | 2022-11-17 至 2024-11-08 | 2.0 | -- | -- |
博时安诚3个月定开债A | 债券型 | 2024-09-25 至 2024-11-08 | 0.1 | -- | -- |
鑫元皓利一年定开债发起式 | 债券型 | 2025-03-20 至 今 | 0.3 | -- | -- |
鑫元晟利一年定开债发起式 | 债券型 | 2025-02-18 至 今 | 0.4 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
吴洵 | 2025-06-16 至 今 | 0年1个月零30天 | ||
刘丽娟 | 2025-06-16 至 今 | 0年1个月零30天 |
注册资本 | 170000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2013-08-29 | 资产管理规模 | 892.19 亿元 |
公司股东 | 南京高科股份有限公司 南京银行股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
020813 | 1.0291 | 1.0291 | -0.03% | |
024693 | 1.0 | 1.0 | 0.33% | |
002915 | 1.0247 | 1.3291 | -0.03% | |
004459 | 1.1673 | 1.4039 | -0.03% | |
007325 | 1.0739 | 1.174 | -0.03% | |
000896 | 1.0644 | 1.1784 | -0.03% | |
005262 | 1.1102 | 1.5812 | 0.33% | |
014575 | 0.4492 | 0.4492 | 0.33% | |
022115 | 1.0754 | 1.0754 | 0.33% | |
015910 | 1.1038 | 1.1138 | -0.03% | |
018849 | 1.0704 | 1.0704 | -0.03% | |
024612 | 1.0212 | 1.0212 | -0.03% | |
000579 | 1.025 | 1.105 | -0.03% | |
000655 | 1.0583 | 1.484 | -0.03% | |
005497 | 1.1534 | 1.1734 | -0.03% | |
002265 | 1.0108 | 1.3462 | -0.03% | |
004059 | 1.0252 | 1.3028 | -0.03% | |
005779 | 1.0368 | 1.3345 | -0.03% | |
007092 | 1.0323 | 1.2145 | -0.03% | |
008864 | 1.1787 | 1.1832 | -0.03% | |
014574 | 0.4553 | 0.4553 | 0.33% | |
014264 | 0.9783 | 0.9783 | 0.33% | |
017026 | 0.9913 | 0.9913 | 0.33% | |
017620 | 1.0815 | 1.0815 | 0.33% | |
022116 | 1.0732 | 1.0732 | 0.33% | |
018818 | 1.3776 | 1.3776 | 0.33% | |
018827 | 0.8793 | 0.8793 | 0.33% | |
023703 | 1.0014 | 1.0014 | -0.03% | |
005494 | 1.0973 | 1.0973 | 0.33% | |
005849 | 1.0364 | 1.2804 | -0.03% | |
007050 | 1.0118 | 1.2173 | -0.03% | |
008806 | 1.0007 | 1.167 | -0.03% | |
004944 | 1.5474 | 1.5474 | 0.33% | |
002632 | 1.0552 | 1.2541 | -0.03% | |
002633 | 1.0484 | 1.2188 | -0.03% | |
000814 | 1.1093 | 1.4306 | -0.03% | |
006631 | 1.0316 | 1.2218 | -0.03% | |
016438 | 1.0105 | 1.0989 | -0.03% | |
017027 | 0.9903 | 0.9903 | 0.33% | |
017190 | 1.1712 | 1.1712 | 0.19% | |
017191 | 1.1588 | 1.1588 | 0.19% | |
017584 | 1.0577 | 1.1115 | -0.03% | |
017727 | 0.7917 | 0.7917 | 0.19% | |
013115 | 1.0658 | 1.1358 | -0.03% | |
019533 | 1.1407 | 1.1407 | -0.03% | |
018576 | 1.0629 | 1.0789 | -0.03% | |
018761 | 1.0566 | 1.0566 | -0.03% | |
021449 | 1.0236 | 1.0436 | -0.03% | |
021713 | 1.026 | 1.031 | -0.03% | |
007324 | 1.0808 | 1.1814 | -0.03% | |
005949 | 0.6105 | 0.6105 | 0.33% | |
005950 | 0.6004 | 0.6004 | 0.33% | |
006082 | 1.0507 | 1.2286 | -0.03% | |
004948 | 1.4948 | 1.4948 | 0.33% | |
000815 | 1.117 | 1.367 | -0.03% | |
000911 | 1.0512 | 1.5451 | -0.03% | |
010459 | 1.0603 | 1.1271 | -0.03% | |
006838 | 1.0621 | 1.2041 | -0.03% | |
009395 | 1.1847 | 1.1847 | 0.33% | |
014883 | 1.1042 | 1.1042 | -0.03% | |
015071 | 0.6027 | 0.6027 | 0.33% | |
015072 | 0.5952 | 0.5952 | 0.33% | |
016439 | 1.0102 | 1.0946 | -0.03% | |
021881 | 1.1153 | 1.1153 | 0.19% | |
022331 | 1.055 | 1.055 | 0.19% | |
023704 | 1.0012 | 1.0012 | -0.03% | |
022408 | 1.0228 | 1.0228 | -0.03% | |
005493 | 1.1421 | 1.1421 | 0.33% | |
007093 | 1.039 | 1.2074 | -0.03% | |
008865 | 1.1633 | 1.1678 | -0.03% | |
001602 | 0.5933 | 0.7733 | 0.33% | |
012097 | 0.8408 | 0.8408 | 0.33% | |
014882 | 1.1113 | 1.1113 | -0.03% | |
015164 | 1.071 | 1.1185 | -0.03% | |
014005 | 1.1383 | 1.4833 | -0.03% | |
018579 | 1.1794 | 1.1794 | 0.19% | |
018682 | 1.0475 | 1.0475 | -0.03% | |
021882 | 1.113 | 1.113 | 0.19% | |
018819 | 1.3672 | 1.3672 | 0.33% | |
020814 | 1.027 | 1.027 | -0.03% | |
003041 | 1.0826 | 1.3284 | -0.03% | |
006142 | 1.0179 | 1.2564 | -0.03% | |
005446 | 1.0401 | 1.4311 | -0.03% | |
007551 | 1.1441 | 1.3112 | -0.03% | |
000910 | 1.0446 | 1.4205 | -0.03% | |
012096 | 0.8544 | 0.8544 | 0.33% | |
016903 | 0.866 | 0.866 | 0.33% | |
017583 | 1.0712 | 1.0712 | -0.03% | |
020123 | 1.0309 | 1.0429 | -0.03% | |
018575 | 1.0664 | 1.0834 | -0.03% | |
018580 | 1.1703 | 1.1703 | 0.19% | |
018762 | 1.0533 | 1.0533 | -0.03% | |
022330 | 1.0575 | 1.0575 | 0.19% | |
024258 | 1.0574 | 1.0574 | 0.19% | |
024694 | 1.0 | 1.0 | 0.33% | |
022409 | 1.0198 | 1.0198 | -0.03% | |
000578 | 1.0713 | 1.1513 | -0.03% | |
003500 | 1.0796 | 1.2995 | -0.03% | |
007559 | 1.0366 | 1.2171 | -0.03% | |
005263 | 1.1058 | 1.5408 | 0.33% | |
006632 | 1.025 | 1.1916 | -0.03% | |
006754 | 1.0783 | 1.2489 | -0.03% | |
016727 | 1.041 | 1.0857 | -0.03% | |
017468 | 0.527 | 0.527 | 0.33% | |
016259 | 1.1775 | 1.1775 | 0.33% | |
017726 | 0.7989 | 0.7989 | 0.19% | |
019724 | 1.0345 | 1.0345 | -0.03% | |
018683 | 1.0406 | 1.0406 | -0.03% | |
022255 | 1.0814 | 1.161 | -0.03% | |
018828 | 0.8728 | 0.8728 | 0.33% | |
023091 | 1.0652 | 1.0682 | -0.03% | |
020974 | 1.1382 | 1.1382 | -0.03% | |
021163 | 1.1719 | 1.1719 | -0.03% | |
021527 | 1.011 | 1.011 | 0.33% | |
023533 | 1.0322 | 1.0322 | -0.03% | |
000694 | 1.1394 | 1.5344 | -0.03% | |
002442 | 1.0583 | 1.331 | -0.03% | |
004031 | 1.0254 | 1.2494 | -0.03% | |
006993 | 1.0642 | 1.2134 | -0.03% | |
000897 | 1.0196 | 1.1316 | -0.03% | |
001601 | 0.62 | 0.836 | 0.33% | |
008139 | 1.0785 | 1.1686 | -0.03% | |
014263 | 0.991 | 0.991 | 0.33% | |
016902 | 0.8721 | 0.8721 | 0.33% | |
017180 | 1.0575 | 1.0725 | -0.03% | |
017467 | 0.5322 | 0.5322 | 0.33% | |
017619 | 1.0917 | 1.0917 | 0.33% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 00.00 | 00.00 |
3 | 现金 | 00.00 | 00.00 |
4 | 其他资产 | 00.00 | 00.00 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
不限 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 1.434% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.11% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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