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鑫元安鑫宝D  024525
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货币型
基金公司鑫元基金管理有限公司
基金经理吴洵,刘丽娟
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
0.3944
1.458%
0.11%
万份收益7日年化成立以来收益
收益区间 收益
最近一周 0.03%
最近一月 0.0%
最近三月 0.0%
最近一年 0.0%
(2025-07-14)
基金代码024525 基金经理吴洵,刘丽娟 最新份额万份   ()
基金类型货币型 基金公司鑫元基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.15%
成立日期2025-06-16 托管行恒丰银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.05%
投资策略

本基金以基金资产安全性、流动性为先,并力争实现超越业绩比较基准的收益。

投资范围

本基金投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括:
(一)现金;
(二)期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;
(三)剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券;
(四)中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

收益分配原则

本基金收益分配应遵循下列原则:
1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以基金每万份已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
5、本基金每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资人在每日收益支付时,其当日已实现收益大于零时,则为投资人增加相应的基金份额;若当日已实现收益等于零时,则保持投资人基金份额不变;若当日已实现收益小于零时,相应缩减投资者基金份额;
6、当日申购的基金份额自下一个交易日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个交易日起,不享有基金的收益分配权益;
7、在不违反法律法规、且对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,可调整本基金的基金收益分配原则,不需召开基金份额持有人大会;
8、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

风险收益特征

本基金属于货币市场基金,属于证券投资基金中的低风险产品,其风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
暂无数据

刘丽娟女士:中国国籍,研究生学历,硕士学位。多年固定收益投资管理经验。曾任恒泰证券股份有限公司债券交易员、投资经理,广州证券股份有限公司资产管理总部固定收益投资总监,2014年12月加入金鹰基金管理有限公司,任固定收益部副总监。2015年7月22日起任金鹰货币市场证券投资基金基金经理。

任职期间收益
鑫元安鑫宝D  2025-06-16至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
鑫元合丰纯债C债券型2024-06-28 至 今 1.1--  --  
鑫元合丰纯债A债券型2024-06-28 至 今 1.1--  --  
金鹰现金增益E货币型,ETF型2017-03-02 至 2022-06-24 5.39.05% 15.15% 
金鹰元祺债券A债券型2016-10-19 至 2018-03-20 1.45.51% 0.87% 
金鹰添利信用债债券C债券型2016-12-22 至 2018-07-07 1.54.40% 3.36% 
鑫元富利定期开放债券型2024-06-28 至 今 1.1--  --  
金鹰元安混合C混合型2016-10-19 至 2018-03-20 1.40.70% 9.15% 
金鹰医疗健康股票A股票型2017-05-16 至 2018-08-24 1.3-2.05% -13.05% 
鑫元稳丰利率债债券型2023-10-27 至 今 1.70.48% 0.44% 
鑫元佳享120天持有债券A债券型2024-06-19 至 今 1.1--  --  
鑫元佳享120天持有债券C债券型2024-06-19 至 今 1.1--  --  
鑫元安鑫宝D货币型2025-06-16 至 今 0.1--  --  
金鹰灵活配置混合A类混合型2016-10-19 至 2018-07-07 1.77.82% 0.30% 
金鹰货币A货币型2015-07-22 至 2022-09-14 7.221.68% 20.56% 
金鹰元丰债券A债券型2016-10-19 至 2018-03-20 1.42.68% 0.87% 
金鹰元安混合A混合型2016-10-19 至 2018-03-20 1.41.60% 9.13% 
鑫元合享纯债C债券型2024-06-28 至 今 1.1--  --  
金鹰元和混合C混合型2016-10-19 至 2019-05-10 2.6-14.64% 5.04% 
金鹰添益3个月定期开放债券债券型2016-08-11 至 2018-05-10 1.75.94% 2.19% 
金鹰添享纯债债券债券型2017-02-18 至 2020-12-24 3.8-8.01% 17.30% 
金鹰民丰回报混合混合型2017-04-19 至 2018-07-07 1.23.68% -0.89% 
鑫元嘉利一年定开债发起式债券型2025-06-04 至 今 0.1--  --  
鑫元货币A货币型2023-03-21 至 今 2.31.68% 1.71% 
金鹰信息产业股票A股票型2017-03-01 至 2018-07-07 1.43.18% -7.60% 
金鹰医疗健康股票C股票型2017-05-16 至 2018-08-24 1.33.81% -13.05% 
金鹰现金增益A货币型2017-03-02 至 2022-06-24 5.316.28% 15.15% 
金鹰信息产业股票C股票型2018-04-18 至 2018-07-07 0.2-0.57% -10.82% 
鑫元货币E货币型2023-08-16 至 今 1.90.89% 0.92% 
鑫元合享纯债A债券型2024-06-28 至 今 1.1--  --  
鑫元安鑫宝A货币型2024-06-28 至 今 1.1--  --  
鑫元安鑫宝B货币型2024-06-28 至 今 1.1--  --  
金鹰元和混合A混合型2016-10-19 至 2019-05-10 2.6-13.22% 5.04% 
鑫元合享纯债D债券型2024-06-28 至 今 1.1--  --  
鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期混合型2024-08-08 至 今 0.9--  --  
金鹰灵活配置混合C类混合型2016-10-19 至 2018-07-07 1.76.33% 0.28% 
金鹰添荣纯债债券A债券型2017-02-21 至 2020-06-04 3.318.52% 14.55% 
金鹰现金增益B货币型2017-03-02 至 2022-06-24 5.317.45% 15.15% 
鑫元悦利定期开放债券型2024-09-27 至 今 0.8--  --  
金鹰元盛债券(LOF)C债券型,LOF型2016-07-13 至 2017-09-19 1.21.18% 1.68% 
鑫元货币B货币型2023-03-21 至 今 2.31.89% 1.71% 
金鹰添利信用债债券A债券型2016-12-22 至 2018-07-07 1.54.50% 3.36% 
金鹰元盛债券(LOF)E债券型2017-02-14 至 2017-09-19 0.611.47% 1.94% 
鑫元合丰纯债D债券型2024-12-26 至 今 0.6--  --  
鑫元货币D货币型2025-03-10 至 今 0.4--  --  
金鹰货币B货币型2015-07-22 至 2022-09-14 7.223.79% 20.56% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
吴洵2025-06-16 至 今0年1个月零30天
刘丽娟2025-06-16 至 今0年1个月零30天
基本信息
鑫元基金管理有限公司
注册资本170000.0 万元公司属性
成立时间2013-08-29资产管理规模892.19 亿元
公司股东南京高科股份有限公司  南京银行股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
020813 1.0291 1.0291 -0.03%
024693 1.0 1.0 0.33%
002915 1.0247 1.3291 -0.03%
004459 1.1673 1.4039 -0.03%
007325 1.0739 1.174 -0.03%
000896 1.0644 1.1784 -0.03%
005262 1.1102 1.5812 0.33%
014575 0.4492 0.4492 0.33%
022115 1.0754 1.0754 0.33%
015910 1.1038 1.1138 -0.03%
018849 1.0704 1.0704 -0.03%
024612 1.0212 1.0212 -0.03%
000579 1.025 1.105 -0.03%
000655 1.0583 1.484 -0.03%
005497 1.1534 1.1734 -0.03%
002265 1.0108 1.3462 -0.03%
004059 1.0252 1.3028 -0.03%
005779 1.0368 1.3345 -0.03%
007092 1.0323 1.2145 -0.03%
008864 1.1787 1.1832 -0.03%
014574 0.4553 0.4553 0.33%
014264 0.9783 0.9783 0.33%
017026 0.9913 0.9913 0.33%
017620 1.0815 1.0815 0.33%
022116 1.0732 1.0732 0.33%
018818 1.3776 1.3776 0.33%
018827 0.8793 0.8793 0.33%
023703 1.0014 1.0014 -0.03%
005494 1.0973 1.0973 0.33%
005849 1.0364 1.2804 -0.03%
007050 1.0118 1.2173 -0.03%
008806 1.0007 1.167 -0.03%
004944 1.5474 1.5474 0.33%
002632 1.0552 1.2541 -0.03%
002633 1.0484 1.2188 -0.03%
000814 1.1093 1.4306 -0.03%
006631 1.0316 1.2218 -0.03%
016438 1.0105 1.0989 -0.03%
017027 0.9903 0.9903 0.33%
017190 1.1712 1.1712 0.19%
017191 1.1588 1.1588 0.19%
017584 1.0577 1.1115 -0.03%
017727 0.7917 0.7917 0.19%
013115 1.0658 1.1358 -0.03%
019533 1.1407 1.1407 -0.03%
018576 1.0629 1.0789 -0.03%
018761 1.0566 1.0566 -0.03%
021449 1.0236 1.0436 -0.03%
021713 1.026 1.031 -0.03%
007324 1.0808 1.1814 -0.03%
005949 0.6105 0.6105 0.33%
005950 0.6004 0.6004 0.33%
006082 1.0507 1.2286 -0.03%
004948 1.4948 1.4948 0.33%
000815 1.117 1.367 -0.03%
000911 1.0512 1.5451 -0.03%
010459 1.0603 1.1271 -0.03%
006838 1.0621 1.2041 -0.03%
009395 1.1847 1.1847 0.33%
014883 1.1042 1.1042 -0.03%
015071 0.6027 0.6027 0.33%
015072 0.5952 0.5952 0.33%
016439 1.0102 1.0946 -0.03%
021881 1.1153 1.1153 0.19%
022331 1.055 1.055 0.19%
023704 1.0012 1.0012 -0.03%
022408 1.0228 1.0228 -0.03%
005493 1.1421 1.1421 0.33%
007093 1.039 1.2074 -0.03%
008865 1.1633 1.1678 -0.03%
001602 0.5933 0.7733 0.33%
012097 0.8408 0.8408 0.33%
014882 1.1113 1.1113 -0.03%
015164 1.071 1.1185 -0.03%
014005 1.1383 1.4833 -0.03%
018579 1.1794 1.1794 0.19%
018682 1.0475 1.0475 -0.03%
021882 1.113 1.113 0.19%
018819 1.3672 1.3672 0.33%
020814 1.027 1.027 -0.03%
003041 1.0826 1.3284 -0.03%
006142 1.0179 1.2564 -0.03%
005446 1.0401 1.4311 -0.03%
007551 1.1441 1.3112 -0.03%
000910 1.0446 1.4205 -0.03%
012096 0.8544 0.8544 0.33%
016903 0.866 0.866 0.33%
017583 1.0712 1.0712 -0.03%
020123 1.0309 1.0429 -0.03%
018575 1.0664 1.0834 -0.03%
018580 1.1703 1.1703 0.19%
018762 1.0533 1.0533 -0.03%
022330 1.0575 1.0575 0.19%
024258 1.0574 1.0574 0.19%
024694 1.0 1.0 0.33%
022409 1.0198 1.0198 -0.03%
000578 1.0713 1.1513 -0.03%
003500 1.0796 1.2995 -0.03%
007559 1.0366 1.2171 -0.03%
005263 1.1058 1.5408 0.33%
006632 1.025 1.1916 -0.03%
006754 1.0783 1.2489 -0.03%
016727 1.041 1.0857 -0.03%
017468 0.527 0.527 0.33%
016259 1.1775 1.1775 0.33%
017726 0.7989 0.7989 0.19%
019724 1.0345 1.0345 -0.03%
018683 1.0406 1.0406 -0.03%
022255 1.0814 1.161 -0.03%
018828 0.8728 0.8728 0.33%
023091 1.0652 1.0682 -0.03%
020974 1.1382 1.1382 -0.03%
021163 1.1719 1.1719 -0.03%
021527 1.011 1.011 0.33%
023533 1.0322 1.0322 -0.03%
000694 1.1394 1.5344 -0.03%
002442 1.0583 1.331 -0.03%
004031 1.0254 1.2494 -0.03%
006993 1.0642 1.2134 -0.03%
000897 1.0196 1.1316 -0.03%
001601 0.62 0.836 0.33%
008139 1.0785 1.1686 -0.03%
014263 0.991 0.991 0.33%
016902 0.8721 0.8721 0.33%
017180 1.0575 1.0725 -0.03%
017467 0.5322 0.5322 0.33%
017619 1.0917 1.0917 0.33%
相关新闻
暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币00.0000.00
3现金00.0000.00
4其他资产00.0000.00
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.000%0.000%0.000%0.000%1.434%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.11%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
0.00
0.00
0.00
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。