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鑫元合丰纯债D  023091
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债券型
基金公司鑫元基金管理有限公司
基金经理刘丽娟
申购费率0.6%
基金规模0.0亿  ()
1.0662
1.0692
0.53%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.05% 0.0% 4710/6680
最近一月 0.07% 0.0% 5719/6637
最近三月 0.43% 0.01% 5430/6522
最近一年 0.0% 0.0%
(2025-07-17)
基金代码023091 基金经理刘丽娟 最新份额86,642.75万份   ()
基金类型债券型 基金公司鑫元基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.3%
成立日期2024-12-26 托管行上海浦东发展银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.1%
投资策略

本基金在严格控制风险和保证适当流动性的前提下,通过合理配置债券等固定收益类金融工具并进行积极主动的投资管理,力争取得超越基金业绩比较基准的收益,为投资者创造稳定的投资收益。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、次级债、中小企业私募债、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、资产支持证券、债券回购、协议存款、通知存款、银行存款等固定收益类金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金不参与买入股票和权证。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

(1)收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,默认的收益分配方式是现金分红;
(2)每年收益分配次数最多为6次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的10%;
(3)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
(4)每一基金份额享有同等分配权;
(5)法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金是债券型证券投资基金,属于具有中低预期风险、预期收益特征的基金品种,其长期平均预期风险和预期收益率低于股票基金、混合基金、但高于货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-7-18 1.0662 1.0692 0.00%
2025-7-17 1.0662 1.0692 0.01%
2025-7-16 1.0661 1.0691 0.00%
2025-7-15 1.0661 1.0691 0.08%
2025-7-14 1.0652 1.0682 -0.05%
2025-7-11 1.0657 1.0687 -0.01%
2025-7-10 1.0658 1.0688 -0.08%
2025-7-9 1.0666 1.0696 -0.02%
2025-7-8 1.0668 1.0698 -0.05%
2025-7-7 1.0673 1.0703 0.00%
2025-7-4 1.0673 1.0703 0.02%
2025-7-3 1.0671 1.0701 0.03%
2025-7-2 1.0668 1.0698 0.06%
2025-7-1 1.0662 1.0692 0.05%
2025-6-30 1.0657 1.0687 -0.02%
2025-6-27 1.0659 1.0689 0.02%
2025-6-26 1.0657 1.0687 0.02%
2025-6-25 1.0655 1.0685 -0.02%
2025-6-24 1.0657 1.0687 -0.04%
2025-6-23 1.0661 1.0691 0.01%

刘丽娟女士:中国国籍,研究生学历,硕士学位。多年固定收益投资管理经验。曾任恒泰证券股份有限公司债券交易员、投资经理,广州证券股份有限公司资产管理总部固定收益投资总监,2014年12月加入金鹰基金管理有限公司,任固定收益部副总监。2015年7月22日起任金鹰货币市场证券投资基金基金经理。

任职期间收益
鑫元合丰纯债D  2024-12-26至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
鑫元合丰纯债C债券型2024-06-28 至 今 1.1--  --  
鑫元合丰纯债A债券型2024-06-28 至 今 1.1--  --  
金鹰现金增益E货币型,ETF型2017-03-02 至 2022-06-24 5.39.05% 15.15% 
金鹰元祺债券A债券型2016-10-19 至 2018-03-20 1.45.51% 0.87% 
金鹰添利信用债债券C债券型2016-12-22 至 2018-07-07 1.54.40% 3.36% 
鑫元富利定期开放债券型2024-06-28 至 今 1.1--  --  
金鹰元安混合C混合型2016-10-19 至 2018-03-20 1.40.70% 9.15% 
金鹰医疗健康股票A股票型2017-05-16 至 2018-08-24 1.3-2.05% -13.05% 
鑫元稳丰利率债债券型2023-10-27 至 今 1.70.48% 0.44% 
鑫元佳享120天持有债券A债券型2024-06-19 至 今 1.1--  --  
鑫元佳享120天持有债券C债券型2024-06-19 至 今 1.1--  --  
鑫元安鑫宝D货币型2025-06-16 至 今 0.1--  --  
金鹰灵活配置混合A类混合型2016-10-19 至 2018-07-07 1.77.82% 0.30% 
金鹰货币A货币型2015-07-22 至 2022-09-14 7.221.68% 20.56% 
金鹰元丰债券A债券型2016-10-19 至 2018-03-20 1.42.68% 0.87% 
金鹰元安混合A混合型2016-10-19 至 2018-03-20 1.41.60% 9.13% 
鑫元合享纯债C债券型2024-06-28 至 今 1.1--  --  
金鹰元和混合C混合型2016-10-19 至 2019-05-10 2.6-14.64% 5.04% 
金鹰添益3个月定期开放债券债券型2016-08-11 至 2018-05-10 1.75.94% 2.19% 
金鹰添享纯债债券债券型2017-02-18 至 2020-12-24 3.8-8.01% 17.30% 
金鹰民丰回报混合混合型2017-04-19 至 2018-07-07 1.23.68% -0.89% 
鑫元嘉利一年定开债发起式债券型2025-06-04 至 今 0.1--  --  
鑫元货币A货币型2023-03-21 至 今 2.31.68% 1.71% 
金鹰信息产业股票A股票型2017-03-01 至 2018-07-07 1.43.18% -7.60% 
金鹰医疗健康股票C股票型2017-05-16 至 2018-08-24 1.33.81% -13.05% 
金鹰现金增益A货币型2017-03-02 至 2022-06-24 5.316.28% 15.15% 
金鹰信息产业股票C股票型2018-04-18 至 2018-07-07 0.2-0.57% -10.82% 
鑫元货币E货币型2023-08-16 至 今 1.90.89% 0.92% 
鑫元合享纯债A债券型2024-06-28 至 今 1.1--  --  
鑫元安鑫宝A货币型2024-06-28 至 今 1.1--  --  
鑫元安鑫宝B货币型2024-06-28 至 今 1.1--  --  
金鹰元和混合A混合型2016-10-19 至 2019-05-10 2.6-13.22% 5.04% 
鑫元合享纯债D债券型2024-06-28 至 今 1.1--  --  
鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期混合型2024-08-08 至 今 0.9--  --  
金鹰灵活配置混合C类混合型2016-10-19 至 2018-07-07 1.76.33% 0.28% 
金鹰添荣纯债债券A债券型2017-02-21 至 2020-06-04 3.318.52% 14.55% 
金鹰现金增益B货币型2017-03-02 至 2022-06-24 5.317.45% 15.15% 
鑫元悦利定期开放债券型2024-09-27 至 今 0.8--  --  
金鹰元盛债券(LOF)C债券型,LOF型2016-07-13 至 2017-09-19 1.21.18% 1.68% 
鑫元货币B货币型2023-03-21 至 今 2.31.89% 1.71% 
金鹰添利信用债债券A债券型2016-12-22 至 2018-07-07 1.54.50% 3.36% 
金鹰元盛债券(LOF)E债券型2017-02-14 至 2017-09-19 0.611.47% 1.94% 
鑫元合丰纯债D债券型2024-12-26 至 今 0.6--  --  
鑫元货币D货币型2025-03-10 至 今 0.4--  --  
金鹰货币B货币型2015-07-22 至 2022-09-14 7.223.79% 20.56% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
刘丽娟2024-12-26 至 今0年-6个月零23天
基本信息
鑫元基金管理有限公司
注册资本170000.0 万元公司属性
成立时间2013-08-29资产管理规模892.19 亿元
公司股东南京高科股份有限公司  南京银行股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000815 1.118 1.3681 0.07%
001602 0.6309 0.8109 1.01%
002632 1.0555 1.2544 0.07%
002915 1.0255 1.3299 0.07%
008806 1.0007 1.167 0.07%
008864 1.1791 1.1836 0.07%
017468 0.5219 0.5219 1.01%
018761 1.057 1.057 0.07%
018818 1.3838 1.3838 1.01%
020814 1.0273 1.0273 0.07%
021713 1.0269 1.0319 0.07%
021882 1.0995 1.0995 0.99%
022331 1.045 1.045 0.99%
022409 1.0212 1.0212 0.07%
023533 1.0334 1.0334 0.07%
005949 0.614 0.614 1.01%
007050 1.0109 1.2164 0.07%
007093 1.0402 1.2086 0.07%
009395 1.1878 1.1878 1.01%
016438 1.0117 1.1001 0.07%
016903 0.8724 0.8724 1.01%
017467 0.5271 0.5271 1.01%
017726 0.8318 0.8318 0.99%
020813 1.0295 1.0295 0.07%
021449 1.0244 1.0444 0.07%
022116 1.0668 1.0668 1.01%
014883 1.1045 1.1045 0.07%
000910 1.0455 1.4214 0.07%
004059 1.0261 1.3037 0.07%
005494 1.144 1.144 1.01%
005779 1.0375 1.3352 0.07%
014264 0.9828 0.9828 1.01%
017026 0.9997 0.9997 1.01%
018849 1.0738 1.0738 0.07%
021527 1.0111 1.0111 1.01%
023703 1.0017 1.0017 0.07%
024692 1.0377 1.0377 1.01%
000655 1.0593 1.485 0.07%
003041 1.0836 1.3294 0.07%
005849 1.0371 1.2811 0.07%
005950 0.6038 0.6038 1.01%
006142 1.0192 1.2577 0.07%
007325 1.0747 1.1748 0.07%
007551 1.1457 1.3128 0.07%
014005 1.1394 1.4844 0.07%
015071 0.6062 0.6062 1.01%
016259 1.1806 1.1806 1.01%
016902 0.8787 0.8787 1.01%
017180 1.0576 1.0726 0.07%
017191 1.1651 1.1651 0.99%
017619 1.096 1.096 1.01%
018827 0.8969 0.8969 1.01%
021163 1.1723 1.1723 0.07%
023091 1.0662 1.0692 0.07%
023704 1.0015 1.0015 0.07%
024794 1.0 1.0 1.01%
000579 1.0282 1.1082 0.07%
000694 1.1405 1.5355 0.07%
000814 1.1102 1.4317 0.07%
000896 1.0743 1.1883 0.07%
005446 1.0411 1.4321 0.07%
005493 1.1907 1.1907 1.01%
008139 1.0795 1.1696 0.07%
008865 1.1637 1.1682 0.07%
013115 1.0669 1.1369 0.07%
014574 0.4692 0.4692 1.01%
014575 0.4629 0.4629 1.01%
015910 1.1047 1.1147 0.07%
016439 1.0114 1.0958 0.07%
017027 0.9987 0.9987 1.01%
017190 1.1776 1.1776 0.99%
018683 1.038 1.038 0.07%
018819 1.3733 1.3733 1.01%
020123 1.0317 1.0437 0.07%
000897 1.029 1.141 0.07%
002265 1.0123 1.3477 0.07%
002633 1.0487 1.2191 0.07%
004031 1.027 1.251 0.07%
005263 1.1187 1.5537 1.01%
006082 1.0518 1.2297 0.07%
006632 1.0257 1.1923 0.07%
006754 1.0789 1.2495 0.07%
006993 1.0649 1.2141 0.07%
007559 1.0379 1.2184 0.07%
010459 1.0611 1.1279 0.07%
012096 0.8668 0.8668 1.01%
012097 0.8529 0.8529 1.01%
015072 0.5986 0.5986 1.01%
017584 1.0675 1.1213 0.07%
017727 0.8243 0.8243 0.99%
018575 1.0675 1.0845 0.07%
021881 1.1019 1.1019 0.99%
022115 1.069 1.069 1.01%
022255 1.0821 1.1617 0.07%
022330 1.0475 1.0475 0.99%
024612 1.022 1.022 0.07%
018580 1.1793 1.1793 0.99%
003500 1.0806 1.3005 0.07%
004459 1.1682 1.4048 0.07%
004944 1.5582 1.5582 1.01%
004948 1.5052 1.5052 1.01%
006838 1.0632 1.2052 0.07%
007092 1.0335 1.2157 0.07%
014263 0.9956 0.9956 1.01%
015164 1.0727 1.1202 0.07%
016727 1.0416 1.0863 0.07%
018576 1.064 1.08 0.07%
018828 0.8902 0.8902 1.01%
022408 1.0241 1.0241 0.07%
024691 1.0378 1.0378 1.01%
000578 1.0747 1.1547 0.07%
000911 1.0522 1.5463 0.07%
001601 0.6595 0.8755 1.01%
002442 1.0592 1.3319 0.07%
005262 1.1232 1.5942 1.01%
005497 1.154 1.174 0.07%
006631 1.0324 1.2226 0.07%
007324 1.0815 1.1821 0.07%
017583 1.0747 1.0747 0.07%
017620 1.0858 1.0858 1.01%
018682 1.0449 1.0449 0.07%
018762 1.0537 1.0537 0.07%
019533 1.1423 1.1423 0.07%
019724 1.0355 1.0355 0.07%
020974 1.1393 1.1393 0.07%
024258 1.0474 1.0474 0.99%
024795 1.0 1.0 1.01%
018579 1.1885 1.1885 0.99%
014882 1.1117 1.1117 0.07%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币643,803.52106.61
3现金47.2600.01
4其他资产00.0700.00
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
123020823国开08400.00(万张)41,834.87(万元)6.93(%)  
224040524农发05400.00(万张)41,516.54(万元)6.87(%)  
324000124附息国债01400.00(万张)41,245.39(万元)6.83(%)  
423020323国开03310.00(万张)32,037.99(万元)5.31(%)  
523041323农发13300.00(万张)30,664.89(万元)5.08(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1000.6%
100≤X<2000.4%
200≤X<5000.2%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12025-03-262025-03-270.003
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.87%0.0%0.0%0.0%0.95%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.07%
0.43%
0.05%
0.47%
0.0%
0.0%
0.0%
0.53%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.01
0.00
0.00
夏普比率
-67.03
0.00
0.00
特雷诺指数
0.08
0.00
0.00
詹森指数
-0.01
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。