公募基金 > 基金超市 > 鑫元安鑫宝A
| 基金代码001526 | 基金经理刘丽娟,吴洵 | 最新份额5,998,375.62万份 (2022-06-30) |
| 基金类型货币型 | 基金公司鑫元基金管理有限公司 | 最新规模103.81亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.15% |
| 成立日期2015-06-26 | 托管行恒丰银行股份有限公司 |
| 首募规模2.0亿 | 托管费0.05% |
投资策略
本基金以基金资产安全性、流动性为先，并力争实现超越业绩比较基准的收益。
投资范围
本基金投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括：
（一）现金；
（二）期限在1年以内（含1年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；
（三）剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券；
（四）中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
收益分配原则
本基金收益分配应遵循下列原则：
1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权；
2、本基金收益分配方式为红利再投资，免收再投资的费用；
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况，以基金每万份已实现收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位，小数点后第3位按去尾原则处理，因去尾形成的余额进行再次分配，直到分完为止；
4、本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日已实现收益大于零时，为投资人记正收益；若当日已实现收益小于零时，为投资人记负收益；若当日已实现收益等于零时，当日投资人不记收益；
5、本基金每日进行收益计算并分配时，每日收益支付方式只采用红利再投资（即红利转基金份额）方式，投资人可通过赎回基金份额获得现金收益；若投资人在每日收益支付时，其当日已实现收益大于零时，则为投资人增加相应的基金份额；若当日已实现收益等于零时，则保持投资人基金份额不变；若当日已实现收益小于零时，相应缩减投资者基金份额；
6、当日申购的基金份额自下一个交易日起，享有基金的收益分配权益；当日赎回的基金份额自下一个交易日起，不享有基金的收益分配权益；
7、在不违反法律法规、且对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，可调整本基金的基金收益分配原则，不需召开基金份额持有人大会；
8、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
风险收益特征
本基金属于货币市场基金，属于证券投资基金中的低风险产品，其风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |
刘丽娟女士：中国国籍，研究生学历，硕士学位。多年固定收益投资管理经验。曾任恒泰证券股份有限公司债券交易员、投资经理，广州证券股份有限公司资产管理总部固定收益投资总监，2014年12月加入金鹰基金管理有限公司，任固定收益部副总监。2015年7月22日起任金鹰货币市场证券投资基金基金经理。
任职期间收益
鑫元安鑫宝A 2024-06-28至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 鑫元合丰纯债C | 债券型 | 2024-06-28 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 鑫元合丰纯债A | 债券型 | 2024-06-28 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 金鹰现金增益E | 货币型,ETF型 | 2017-03-02 至 2022-06-24 | 5.3 | 9.05% | 15.15% |
| 金鹰元祺债券A | 债券型 | 2016-10-19 至 2018-03-20 | 1.4 | 5.51% | 0.87% |
| 金鹰添利信用债债券C | 债券型 | 2016-12-22 至 2018-07-07 | 1.5 | 4.40% | 3.36% |
| 鑫元富利定期开放 | 债券型 | 2024-06-28 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 金鹰元安混合C | 混合型 | 2016-10-19 至 2018-03-20 | 1.4 | 0.70% | 9.15% |
| 金鹰医疗健康股票A | 股票型 | 2017-05-16 至 2018-08-24 | 1.3 | -2.05% | -13.05% |
| 鑫元稳丰利率债 | 债券型 | 2023-10-27 至 今 | 2.0 | 0.48% | 0.44% |
| 鑫元佳享120天持有债券A | 债券型 | 2024-06-19 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 鑫元佳享120天持有债券C | 债券型 | 2024-06-19 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 鑫元安鑫宝D | 货币型 | 2025-06-16 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 金鹰灵活配置混合A类 | 混合型 | 2016-10-19 至 2018-07-07 | 1.7 | 7.82% | 0.30% |
| 金鹰货币A | 货币型 | 2015-07-22 至 2022-09-14 | 7.2 | 21.68% | 20.56% |
| 金鹰元丰债券A | 债券型 | 2016-10-19 至 2018-03-20 | 1.4 | 2.68% | 0.87% |
| 金鹰元安混合A | 混合型 | 2016-10-19 至 2018-03-20 | 1.4 | 1.60% | 9.13% |
| 鑫元合享纯债C | 债券型 | 2024-06-28 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 金鹰元和混合C | 混合型 | 2016-10-19 至 2019-05-10 | 2.6 | -14.64% | 5.04% |
| 金鹰添益3个月定期开放债券 | 债券型 | 2016-08-11 至 2018-05-10 | 1.7 | 5.94% | 2.19% |
| 金鹰添享纯债债券 | 债券型 | 2017-02-18 至 2020-12-24 | 3.8 | -8.01% | 17.30% |
| 金鹰民丰回报混合 | 混合型 | 2017-04-19 至 2018-07-07 | 1.2 | 3.68% | -0.89% |
| 鑫元嘉利一年定开债发起式 | 债券型 | 2025-06-04 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 鑫元货币A | 货币型 | 2023-03-21 至 今 | 2.6 | 1.68% | 1.71% |
| 金鹰信息产业股票A | 股票型 | 2017-03-01 至 2018-07-07 | 1.4 | 3.18% | -7.60% |
| 金鹰医疗健康股票C | 股票型 | 2017-05-16 至 2018-08-24 | 1.3 | 3.81% | -13.05% |
| 金鹰现金增益A | 货币型 | 2017-03-02 至 2022-06-24 | 5.3 | 16.28% | 15.15% |
| 金鹰信息产业股票C | 股票型 | 2018-04-18 至 2018-07-07 | 0.2 | -0.57% | -10.82% |
| 鑫元货币E | 货币型 | 2023-08-16 至 今 | 2.2 | 0.89% | 0.92% |
| 鑫元合享纯债A | 债券型 | 2024-06-28 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 鑫元安鑫宝A | 货币型 | 2024-06-28 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 鑫元安鑫宝B | 货币型 | 2024-06-28 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 金鹰元和混合A | 混合型 | 2016-10-19 至 2019-05-10 | 2.6 | -13.22% | 5.04% |
| 鑫元合享纯债D | 债券型 | 2024-06-28 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 | 混合型 | 2024-08-08 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 金鹰灵活配置混合C类 | 混合型 | 2016-10-19 至 2018-07-07 | 1.7 | 6.33% | 0.28% |
| 金鹰添荣纯债债券A | 债券型 | 2017-02-21 至 2020-06-04 | 3.3 | 18.52% | 14.55% |
| 金鹰现金增益B | 货币型 | 2017-03-02 至 2022-06-24 | 5.3 | 17.45% | 15.15% |
| 鑫元悦利定期开放 | 债券型 | 2024-09-27 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 金鹰元盛债券(LOF)C | 债券型,LOF型 | 2016-07-13 至 2017-09-19 | 1.2 | 1.18% | 1.68% |
| 鑫元货币B | 货币型 | 2023-03-21 至 今 | 2.6 | 1.89% | 1.71% |
| 金鹰添利信用债债券A | 债券型 | 2016-12-22 至 2018-07-07 | 1.5 | 4.50% | 3.36% |
| 金鹰元盛债券(LOF)E | 债券型 | 2017-02-14 至 2017-09-19 | 0.6 | 11.47% | 1.94% |
| 鑫元合丰纯债D | 债券型 | 2024-12-26 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 鑫元货币D | 货币型 | 2025-03-10 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 金鹰货币B | 货币型 | 2015-07-22 至 2022-09-14 | 7.2 | 23.79% | 20.56% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 吴洵 | 2024-12-18 至 今 | 0年-3个月零30天 | ||
| 刘丽娟 | 2024-06-28 至 今 | 1年3个月零20天 | ||
| 赵慧 | 2020-11-25 至 2024-09-27 | 3年10个月零2天 | 7.46 | 6.48 |
| 颜昕 | 2015-06-19 至 2020-11-25 | 5年5个月零6天 | 11.78 | 16.53 |
| 张明凯 | 2015-06-19 至 2018-02-09 | 2年-5个月零21天 | 3.40 | 8.45 |
基本信息
鑫元基金管理有限公司
| 注册资本 | 170000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2013-08-29 | 资产管理规模 | 892.19 亿元 |
| 公司股东 | 南京高科股份有限公司 南京银行股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000655 | 1.0588 | 1.4845 | -0.01% | |
| 005446 | 1.0053 | 1.4294 | -0.01% | |
| 014264 | 1.116 | 1.116 | -0.25% | |
| 017026 | 1.0241 | 1.0241 | -0.25% | |
| 017180 | 1.0605 | 1.0755 | -0.01% | |
| 014883 | 1.107 | 1.107 | -0.01% | |
| 008865 | 1.1658 | 1.1703 | -0.01% | |
| 002442 | 1.0597 | 1.3324 | -0.01% | |
| 018828 | 1.0175 | 1.0175 | -0.25% | |
| 016259 | 1.2157 | 1.2157 | -0.25% | |
| 017584 | 1.0987 | 1.1525 | -0.01% | |
| 024409 | 1.1538 | 1.1538 | -0.21% | |
| 024479 | 0.9629 | 0.9629 | -0.21% | |
| 024612 | 1.0199 | 1.0199 | -0.01% | |
| 024693 | 1.0539 | 1.0539 | -0.25% | |
| 000579 | 1.0657 | 1.1457 | -0.01% | |
| 000694 | 1.1378 | 1.5328 | -0.01% | |
| 005494 | 1.3223 | 1.3223 | -0.25% | |
| 001601 | 0.7875 | 1.0035 | -0.25% | |
| 006632 | 1.0218 | 1.1884 | -0.01% | |
| 006838 | 1.0568 | 1.1988 | -0.01% | |
| 000910 | 1.0261 | 1.4177 | -0.01% | |
| 008806 | 1.0028 | 1.1691 | -0.01% | |
| 004948 | 1.6687 | 1.6687 | -0.25% | |
| 018580 | 1.3218 | 1.3218 | -0.21% | |
| 021881 | 1.2083 | 1.2083 | -0.21% | |
| 021882 | 1.2048 | 1.2048 | -0.21% | |
| 017468 | 0.5411 | 0.5411 | -0.25% | |
| 017620 | 1.1155 | 1.1155 | -0.25% | |
| 020814 | 1.0325 | 1.0325 | -0.01% | |
| 023631 | 1.0588 | 1.0588 | -0.21% | |
| 023703 | 1.0049 | 1.0049 | -0.01% | |
| 022255 | 1.048 | 1.1602 | -0.01% | |
| 024794 | 0.9927 | 0.9927 | -0.25% | |
| 003041 | 1.0829 | 1.3287 | -0.01% | |
| 006142 | 1.0045 | 1.253 | -0.01% | |
| 006754 | 1.0773 | 1.2479 | -0.01% | |
| 000815 | 1.1135 | 1.363 | -0.01% | |
| 005779 | 1.0341 | 1.3318 | -0.01% | |
| 006082 | 1.0269 | 1.2248 | -0.01% | |
| 016439 | 1.0011 | 1.0855 | -0.01% | |
| 017027 | 1.0221 | 1.0221 | -0.25% | |
| 002265 | 1.0032 | 1.3386 | -0.01% | |
| 004459 | 1.1695 | 1.4061 | -0.01% | |
| 018818 | 1.3795 | 1.4229 | -0.25% | |
| 018849 | 1.1119 | 1.1119 | -0.01% | |
| 018575 | 1.0636 | 1.0806 | -0.01% | |
| 018682 | 1.0658 | 1.0658 | -0.01% | |
| 018683 | 1.0576 | 1.0576 | -0.01% | |
| 017619 | 1.1272 | 1.1272 | -0.25% | |
| 012097 | 0.9597 | 0.9597 | -0.25% | |
| 009395 | 1.2237 | 1.2237 | -0.25% | |
| 014574 | 0.5637 | 0.5637 | -0.25% | |
| 024478 | 0.9633 | 0.9633 | -0.21% | |
| 024258 | 1.0484 | 1.0484 | -0.21% | |
| 005493 | 1.3781 | 1.3781 | -0.25% | |
| 006631 | 1.0295 | 1.2197 | -0.01% | |
| 000896 | 1.1058 | 1.2198 | -0.01% | |
| 005949 | 0.6789 | 0.6789 | -0.25% | |
| 014005 | 1.1366 | 1.4816 | -0.01% | |
| 013115 | 1.0644 | 1.1344 | -0.01% | |
| 007761 | 1.002 | 1.1675 | -0.01% | |
| 007092 | 1.0299 | 1.2121 | -0.01% | |
| 008864 | 1.1819 | 1.1864 | -0.01% | |
| 007324 | 1.0476 | 1.1807 | -0.01% | |
| 019724 | 1.0278 | 1.0278 | -0.01% | |
| 020123 | 1.0288 | 1.0408 | -0.01% | |
| 018762 | 1.0567 | 1.0567 | -0.01% | |
| 021163 | 1.1757 | 1.1757 | -0.01% | |
| 024407 | 0.9912 | 0.9912 | -0.21% | |
| 023533 | 1.0301 | 1.0301 | -0.01% | |
| 022408 | 1.0402 | 1.0402 | -0.01% | |
| 022116 | 1.1358 | 1.1358 | -0.25% | |
| 022330 | 1.0487 | 1.0487 | -0.21% | |
| 024795 | 0.9922 | 0.9922 | -0.25% | |
| 001602 | 0.7518 | 0.9318 | -0.25% | |
| 002632 | 1.0546 | 1.2535 | -0.01% | |
| 016438 | 1.0014 | 1.0898 | -0.01% | |
| 017190 | 1.3065 | 1.3065 | -0.21% | |
| 015072 | 0.6437 | 0.6437 | -0.25% | |
| 015164 | 1.0637 | 1.1112 | -0.01% | |
| 007093 | 1.0366 | 1.205 | -0.01% | |
| 004059 | 1.0239 | 1.3015 | -0.01% | |
| 018827 | 1.0262 | 1.0262 | -0.25% | |
| 017726 | 0.9722 | 0.9722 | -0.21% | |
| 023704 | 1.0042 | 1.0042 | -0.01% | |
| 022115 | 1.1393 | 1.1393 | -0.25% | |
| 024792 | 1.0326 | 1.0326 | -0.21% | |
| 002915 | 1.0234 | 1.3278 | -0.01% | |
| 000911 | 1.0325 | 1.5425 | -0.01% | |
| 005849 | 1.0355 | 1.2795 | -0.01% | |
| 016727 | 1.0404 | 1.0851 | -0.01% | |
| 014882 | 1.1147 | 1.1147 | -0.01% | |
| 004944 | 1.7291 | 1.7291 | -0.25% | |
| 007325 | 1.0409 | 1.1733 | -0.01% | |
| 007559 | 1.0131 | 1.2136 | -0.01% | |
| 018576 | 1.0595 | 1.0755 | -0.01% | |
| 012096 | 0.9763 | 0.9763 | -0.25% | |
| 005263 | 1.3295 | 1.7645 | -0.25% | |
| 020813 | 1.0352 | 1.0352 | -0.01% | |
| 024410 | 1.1532 | 1.1532 | -0.21% | |
| 023630 | 1.0598 | 1.0598 | -0.21% | |
| 023091 | 1.053 | 1.066 | -0.01% | |
| 025177 | 1.0605 | 1.0605 | -0.01% | |
| 021449 | 1.0184 | 1.0384 | -0.01% | |
| 000578 | 1.1149 | 1.1949 | -0.01% | |
| 005497 | 1.1552 | 1.1752 | -0.01% | |
| 000897 | 1.0581 | 1.1701 | -0.01% | |
| 005950 | 0.667 | 0.667 | -0.25% | |
| 014263 | 1.1317 | 1.1317 | -0.25% | |
| 016903 | 1.0134 | 1.0134 | -0.25% | |
| 007050 | 1.0099 | 1.2154 | -0.01% | |
| 007551 | 1.143 | 1.3101 | -0.01% | |
| 017467 | 0.5471 | 0.5471 | -0.25% | |
| 017583 | 1.1149 | 1.1149 | -0.01% | |
| 008139 | 1.0762 | 1.1663 | -0.01% | |
| 014575 | 0.5555 | 0.5555 | -0.25% | |
| 005262 | 1.3362 | 1.8072 | -0.25% | |
| 021527 | 1.0123 | 1.0123 | -0.25% | |
| 021713 | 1.0247 | 1.0297 | -0.01% | |
| 024408 | 0.9848 | 0.9848 | -0.21% | |
| 022409 | 1.0361 | 1.0361 | -0.01% | |
| 022331 | 1.0451 | 1.0451 | -0.21% | |
| 024691 | 1.0828 | 1.0828 | -0.25% | |
| 024692 | 1.0811 | 1.0811 | -0.25% | |
| 024694 | 1.0527 | 1.0527 | -0.25% | |
| 003500 | 1.0791 | 1.299 | -0.01% | |
| 002633 | 1.0467 | 1.2171 | -0.01% | |
| 000814 | 1.1054 | 1.4259 | -0.01% | |
| 010459 | 1.06 | 1.1268 | -0.01% | |
| 016902 | 1.0215 | 1.0215 | -0.25% | |
| 017191 | 1.2914 | 1.2914 | -0.21% | |
| 015071 | 0.6525 | 0.6525 | -0.25% | |
| 006993 | 1.0226 | 1.2143 | -0.01% | |
| 004031 | 1.015 | 1.239 | -0.01% | |
| 015910 | 1.1025 | 1.1125 | -0.01% | |
| 018819 | 1.3677 | 1.4107 | -0.25% | |
| 019533 | 1.1389 | 1.1389 | -0.01% | |
| 018579 | 1.3335 | 1.3335 | -0.21% | |
| 018761 | 1.0606 | 1.0606 | -0.01% | |
| 017727 | 0.9624 | 0.9624 | -0.21% | |
| 020974 | 1.1365 | 1.1365 | -0.01% | |
| 024559 | 1.1378 | 1.1378 | -0.01% | |
| 024793 | 1.0321 | 1.0321 | -0.21% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 4,684,231.94 | 77.89 |
| 3 | 现金 | 2,226,251.21 | 37.02 |
| 4 | 其他资产 | 3,321.09 | 00.06 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 112521111 | 25渤海银行CD111 | 500.00(万张) | 49,391.56(万元) | 0.82(%) |
| 2 | 112415319 | 24民生银行CD319 | 400.00(万张) | 39,883.86(万元) | 0.66(%) |
| 3 | 112598834 | 25厦门国际银行CD087 | 400.00(万张) | 39,845.20(万元) | 0.66(%) |
| 4 | 112471478 | 24徽商银行CD231 | 300.00(万张) | 29,894.96(万元) | 0.50(%) |
| 5 | 112417257 | 24光大银行CD257 | 300.00(万张) | 29,893.71(万元) | 0.50(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.510% | 1.660% | 1.974% | 2.112% | 2.093% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.12% | 0.38% | 0.78% | 1.29% | 1.66% | 6.05% | 11.02% | 23.83% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -349.44 | -57.13 | -14.84 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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