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鑫元安鑫宝A  001526
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货币型
基金公司鑫元基金管理有限公司
基金经理刘丽娟
申购费率0.0%
基金规模103.81亿  (2022-06-30)
0.3659
1.356%
24.76%
万份收益7日年化成立以来收益
收益区间 收益
最近一周 0.03%
最近一月 0.12%
最近三月 0.35%
最近一年 1.49%
(2026-04-27)
基金代码001526 基金经理刘丽娟 最新份额10,072,632.1万份   (2022-06-30)
基金类型货币型 基金公司鑫元基金管理有限公司 最新规模103.81亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.15%
成立日期2015-06-26 托管行恒丰银行股份有限公司
首募规模2.0亿 托管费0.05%
投资策略

本基金以基金资产安全性、流动性为先,并力争实现超越业绩比较基准的收益。

投资范围

本基金投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括:
(一)现金;
(二)期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;
(三)剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券;
(四)中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

收益分配原则

本基金收益分配应遵循下列原则:
1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以基金每万份已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
5、本基金每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资人在每日收益支付时,其当日已实现收益大于零时,则为投资人增加相应的基金份额;若当日已实现收益等于零时,则保持投资人基金份额不变;若当日已实现收益小于零时,相应缩减投资者基金份额;
6、当日申购的基金份额自下一个交易日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个交易日起,不享有基金的收益分配权益;
7、在不违反法律法规、且对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,可调整本基金的基金收益分配原则,不需召开基金份额持有人大会;
8、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

风险收益特征

本基金属于货币市场基金,属于证券投资基金中的低风险产品,其风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
暂无数据

刘丽娟女士:中国国籍,研究生学历,硕士学位。历任恒泰证券股份有限公司债券交易员、投资经理,广州证券股份有限公司资产管理总部固定收益投资总监,金鹰基金管理有限公司固定收益投资部副总经理、总经理,兼任基金经理。2022年9月加入鑫元基金,现任固定收益部副总经理、基金经理。现任鑫元货币市场基金、鑫元稳丰利率债债券型证券投资基金、鑫元富利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、鑫元合丰纯债债券型证券投资基金、鑫元合享纯债债券型证券投资基金、鑫元安鑫宝货币市场基金、鑫元佳享120天持有期债券型证券投资基金、鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金、鑫元悦利定期开放债券型发起式证券投资基金、鑫元嘉利一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
鑫元安鑫宝A  2024-06-28至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
鑫元合丰纯债C债券型2024-06-28 至 今 1.8--  --  
鑫元合丰纯债A债券型2024-06-28 至 今 1.8--  --  
金鹰现金增益E货币型,ETF型2017-03-02 至 2022-06-24 5.39.05% 15.15% 
金鹰元祺债券A债券型2016-10-19 至 2018-03-20 1.45.51% 0.87% 
金鹰添利信用债债券C债券型2016-12-22 至 2018-07-07 1.54.40% 3.36% 
鑫元富利定期开放债券型2024-06-28 至 今 1.8--  --  
金鹰元安混合C混合型2016-10-19 至 2018-03-20 1.40.70% 9.15% 
金鹰医疗健康股票A股票型2017-05-16 至 2018-08-24 1.3-2.05% -13.05% 
鑫元稳丰利率债债券型2023-10-27 至 今 2.50.48% 0.44% 
鑫元佳享120天持有债券A债券型2024-06-19 至 今 1.9--  --  
鑫元佳享120天持有债券C债券型2024-06-19 至 今 1.9--  --  
鑫元安鑫宝D货币型2025-06-16 至 今 0.9--  --  
金鹰灵活配置混合A类混合型2016-10-19 至 2018-07-07 1.77.82% 0.30% 
金鹰货币A货币型2015-07-22 至 2022-09-14 7.221.68% 20.56% 
金鹰元丰债券A债券型2016-10-19 至 2018-03-20 1.42.68% 0.87% 
金鹰元安混合A混合型2016-10-19 至 2018-03-20 1.41.60% 9.13% 
鑫元合享纯债C债券型2024-06-28 至 今 1.8--  --  
金鹰元和混合C混合型2016-10-19 至 2019-05-10 2.6-14.64% 5.04% 
金鹰添益3个月定期开放债券债券型2016-08-11 至 2018-05-10 1.75.94% 2.19% 
金鹰添享纯债债券债券型2017-02-18 至 2020-12-24 3.8-8.01% 17.30% 
金鹰民丰回报混合混合型2017-04-19 至 2018-07-07 1.23.68% -0.89% 
鑫元嘉利一年定开债发起式债券型2025-06-04 至 今 0.9--  --  
鑫元货币A货币型2023-03-21 至 今 3.11.68% 1.71% 
金鹰信息产业股票A股票型2017-03-01 至 2018-07-07 1.43.18% -7.60% 
金鹰医疗健康股票C股票型2017-05-16 至 2018-08-24 1.33.81% -13.05% 
金鹰现金增益A货币型2017-03-02 至 2022-06-24 5.316.28% 15.15% 
金鹰信息产业股票C股票型2018-04-18 至 2018-07-07 0.2-0.57% -10.82% 
鑫元货币E货币型2023-08-16 至 今 2.70.89% 0.92% 
鑫元合享纯债A债券型2024-06-28 至 今 1.8--  --  
鑫元安鑫宝A货币型2024-06-28 至 今 1.8--  --  
鑫元安鑫宝B货币型2024-06-28 至 今 1.8--  --  
金鹰元和混合A混合型2016-10-19 至 2019-05-10 2.6-13.22% 5.04% 
鑫元合享纯债D债券型2024-06-28 至 今 1.8--  --  
鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期混合型2024-08-08 至 今 1.7--  --  
金鹰灵活配置混合C类混合型2016-10-19 至 2018-07-07 1.76.33% 0.28% 
金鹰添荣纯债债券A债券型2017-02-21 至 2020-06-04 3.318.52% 14.55% 
金鹰现金增益B货币型2017-03-02 至 2022-06-24 5.317.45% 15.15% 
鑫元悦利定期开放债券型2024-09-27 至 今 1.6--  --  
金鹰元盛债券(LOF)C债券型,LOF型2016-07-13 至 2017-09-19 1.21.18% 1.68% 
鑫元货币B货币型2023-03-21 至 今 3.11.89% 1.71% 
金鹰添利信用债债券A债券型2016-12-22 至 2018-07-07 1.54.50% 3.36% 
金鹰元盛债券(LOF)E债券型2017-02-14 至 2017-09-19 0.611.47% 1.94% 
鑫元合丰纯债D债券型2024-12-26 至 今 1.3--  --  
鑫元货币D货币型2025-03-10 至 今 1.1--  --  
金鹰货币B货币型2015-07-22 至 2022-09-14 7.223.79% 20.56% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
吴洵2024-12-18 至 2025-12-261年0个月零8天
刘丽娟2024-06-28 至 今1年10个月零1天
赵慧2020-11-25 至 2024-09-273年10个月零2天7.466.48
颜昕2015-06-19 至 2020-11-255年5个月零6天11.7816.53
张明凯2015-06-19 至 2018-02-092年-5个月零21天3.408.45
基本信息
鑫元基金管理有限公司
注册资本170000.0 万元公司属性
成立时间2013-08-29资产管理规模892.19 亿元
公司股东南京高科股份有限公司  南京银行股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
020123 1.0447 1.0567 0.00%
018762 1.0696 1.0696 0.00%
020813 1.0512 1.0512 0.00%
024497 1.2878 1.2878 0.39%
024559 1.1532 1.1532 0.00%
024692 1.1157 1.1157 0.35%
024693 0.9443 0.9443 0.35%
026934 1.0312 1.0312 0.35%
002265 1.0144 1.3498 0.00%
004459 1.1311 1.4252 0.00%
005950 0.7344 0.7344 0.35%
006993 1.0348 1.2265 0.00%
004059 1.0293 1.3139 0.00%
001602 0.9507 1.1307 0.35%
006632 1.0355 1.2021 0.00%
002632 1.0199 1.2688 0.00%
000814 1.1212 1.4449 0.00%
012097 0.9457 0.9457 0.35%
017190 1.4038 1.4038 0.39%
014883 1.1186 1.1186 0.00%
015071 0.7014 0.7014 0.35%
015164 1.0829 1.1304 0.00%
017726 1.0062 1.0062 0.39%
015910 1.0679 1.1247 0.00%
018818 1.2694 1.3128 0.35%
018828 1.3268 1.3268 0.35%
018579 1.4944 1.4944 0.39%
563980 0.9936 0.9936 0.39%
022115 1.1896 1.1896 0.35%
021449 1.0328 1.0528 0.00%
024408 0.8656 0.8656 0.39%
024479 1.4893 1.4893 0.39%
026113 1.0019 1.0019 0.39%
026157 1.0635 1.0635 0.27%
024969 1.0136 1.0136 0.00%
005497 1.1688 1.1888 0.00%
000579 1.0773 1.1573 0.00%
007325 1.0424 1.186 0.00%
006754 1.0936 1.2642 0.00%
000910 1.0412 1.4343 0.00%
000911 1.0482 1.5611 0.00%
009395 1.252 1.252 0.35%
016903 0.9874 0.9874 0.35%
017027 1.1141 1.1141 0.35%
018819 1.2559 1.2989 0.35%
018827 1.3412 1.3412 0.35%
018849 1.1241 1.1241 0.00%
023091 1.0776 1.0906 0.00%
024478 1.4924 1.4924 0.39%
023533 1.0478 1.0478 0.00%
023631 1.0992 1.0992 0.39%
022409 1.0591 1.0591 0.00%
025674 1.0477 1.0477 0.35%
024795 0.9279 0.9279 0.35%
002915 1.0455 1.3499 0.00%
006142 1.0196 1.2681 0.00%
000578 1.1295 1.2095 0.00%
008806 1.0172 1.1835 0.00%
006631 1.0454 1.2356 0.00%
012096 0.9641 0.9641 0.35%
016902 0.9974 0.9974 0.35%
017180 1.0612 1.0762 0.00%
013115 1.0559 1.1499 0.00%
017619 1.1575 1.1575 0.35%
024409 1.2247 1.2247 0.39%
025673 1.044 1.044 0.35%
026757 1.0155 1.0155 0.35%
024691 1.1197 1.1197 0.35%
026962 0.9911 0.9911 0.39%
005493 1.4389 1.4389 0.35%
005494 1.377 1.377 0.35%
005849 1.0313 1.297 0.00%
006838 1.0297 1.2167 0.00%
014574 0.6485 0.6485 0.35%
015072 0.6905 0.6905 0.35%
019533 1.1583 1.1583 0.00%
018576 1.0763 1.0923 0.00%
018580 1.4782 1.4782 0.39%
023703 1.015 1.015 0.00%
023704 1.0131 1.0131 0.00%
022330 1.0609 1.0609 0.27%
024105 1.0026 1.0026 0.00%
025358 1.0209 1.0209 0.35%
024791 0.9499 0.9499 0.35%
024792 1.1612 1.1612 0.39%
024794 0.9304 0.9304 0.35%
026999 1.0174 1.0174 0.00%
003500 1.0946 1.3145 0.00%
000655 1.0587 1.504 0.00%
000694 1.1532 1.5482 0.00%
007324 1.0468 1.1931 0.00%
005949 0.7491 0.7491 0.35%
004944 1.9773 1.9773 0.35%
000815 1.1299 1.3817 0.00%
000897 1.1036 1.2156 0.00%
014575 0.6377 0.6377 0.35%
014005 1.152 1.497 0.00%
014264 1.2678 1.2678 0.35%
017583 1.1295 1.1295 0.00%
017584 1.1484 1.2022 0.00%
018575 1.0816 1.0986 0.00%
018682 1.0846 1.0846 0.00%
018761 1.0747 1.0747 0.00%
021881 1.2905 1.2905 0.39%
016259 1.2425 1.2425 0.35%
022116 1.1835 1.1835 0.35%
022255 1.0575 1.1731 0.00%
020814 1.0475 1.0475 0.00%
024407 0.8726 0.8726 0.39%
024612 1.0419 1.0419 0.00%
024104 1.005 1.005 0.00%
025097 0.9986 0.9986 0.00%
026114 1.0017 1.0017 0.39%
026156 1.0628 1.0628 0.27%
024790 0.9521 0.9521 0.35%
024793 1.1587 1.1587 0.39%
024968 1.0144 1.0144 0.00%
026963 0.991 0.991 0.39%
005446 1.0284 1.4525 0.00%
005262 1.4373 1.9083 0.35%
001601 0.9998 1.2158 0.35%
016727 1.0106 1.0837 0.00%
014882 1.1276 1.1276 0.00%
014263 1.2885 1.2885 0.35%
017727 0.9935 0.9935 0.39%
022331 1.055 1.055 0.27%
021163 1.1876 1.1876 0.00%
021527 1.0192 1.0192 0.35%
022408 1.0655 1.0655 0.00%
024258 1.0606 1.0606 0.27%
025177 1.0595 1.0595 0.00%
025324 1.1665 1.1665 0.39%
026756 1.0166 1.0166 0.35%
024694 0.9411 0.9411 0.35%
026933 1.0317 1.0317 0.35%
002442 1.0708 1.3435 0.00%
007761 1.0091 1.1746 0.00%
003041 1.0979 1.3437 0.00%
007559 1.0286 1.2291 0.00%
007093 1.0547 1.2231 0.00%
004948 1.9041 1.9041 0.35%
010459 1.0556 1.1384 0.00%
008139 1.0918 1.1819 0.00%
016438 1.0132 1.1016 0.00%
016439 1.0125 1.0969 0.00%
017026 1.1186 1.1186 0.35%
017620 1.1431 1.1431 0.35%
019724 1.0376 1.0376 0.00%
018683 1.0743 1.0743 0.00%
021882 1.2847 1.2847 0.39%
020974 1.1518 1.1518 0.00%
021713 1.0301 1.0421 0.00%
024410 1.2221 1.2221 0.39%
023630 1.1026 1.1026 0.39%
025096 0.999 0.999 0.00%
025323 1.1689 1.1689 0.39%
025359 1.0185 1.0185 0.35%
007551 1.164 1.3311 0.00%
005779 1.0508 1.3485 0.00%
006082 1.0416 1.2395 0.00%
007050 1.0265 1.232 0.00%
007092 1.0469 1.2291 0.00%
008864 1.1939 1.1984 0.00%
008865 1.1761 1.1806 0.00%
004031 1.0321 1.2561 0.00%
005263 1.4272 1.8622 0.35%
002633 1.0097 1.2301 0.00%
000896 1.1557 1.2697 0.00%
017191 1.3846 1.3846 0.39%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币7,991,155.4579.18
3现金4,997,769.1049.52
4其他资产1,038.0300.01
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
125041125农发11740.00(万张)75,244.10(万元)0.75(%)  
225042125农发21500.00(万张)50,584.95(万元)0.50(%)  
311258420125徽商银行CD199500.00(万张)49,941.17(万元)0.49(%)  
411261003826兴业银行CD038500.00(万张)49,843.32(万元)0.49(%)  
525020625国开06450.00(万张)45,691.13(万元)0.45(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.377%1.493%1.849%1.997%2.061%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.12%
0.35%
0.72%
0.46%
1.49%
5.65%
10.4%
24.76%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
-718.19
-89.46
-42.38
特雷诺指数
0.00
0.00
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詹森指数
0.00
0.00
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数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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